Sisujuht

E - Sąskaita

E-Sąskaitos funkcionalumas yra mokamas.
Dėl funkcionalumo aktyvavimo ir įkainių kreipkitės į pagalba@directo.lt

DUOMENŲ BAZĖS KONFIGŪRAVIMAS DIRECTO SISTEMOS SUJUNGIMUI SU E-SĄSKAITA

1 žingsnis

Jums reikia užsisakyti sertifikatą iš Registrų centro. Parašykite laišką adresu info@esaskaita.eu nurodant, jog reikalingas sertifikatas sistemų apjungimui. Taip pat reikia nurodyti šiuos IP adresus: 90.190.150.212 bei 90.190.150.82

2 žingsnis

Jei Jus domina sąskaitų siuntimas į „E.sąskaita“ modulį, turite mus informuoti el.paštu pagalba@directo.lt.​​​​

3 žingsnis

1. Sukurkite naują pirkėją kodu ESASKAITA.

2. Gavus sertifikatą, jį reikia įkelti į Directo sistemą.

Registrų centras atsiunčia ZIP archyvą su dviem sertifikatų formatais - CER ir PFX. PFX formato sertifikatas keliamas į pirkėjo ESASKAITA prisegtukus. Prisegtuko APRAŠYMAS laukelyje nurodykite failo pavadinime esančius skaičius.

SVARBU: Pasibaigus sertifikato galiojimui, naują, galiojantį sertifikatą reikia įkelti į pirkėjo kortelę kaip aprašyta 3 žingsnio antroje dalyje. Taip pat reikia ištrinti nebegaliojantį sertifikatą.

3. Pirkėjo kortelėje nurodykite siuntėjo vardą. Failo pavadinimas yra siuntėjo vardas. Jį įrašykite ESASKAITA pirkėjo kortelės laukelyje „Įmonės kodas“(Pvz.: ESAS_000000_FVAIS).

4 žingsnis

Pirkėjų, kuriems išrašomos sąskaitos turi būti siunčiamos iš Directo į „E.sąskaita“ sistemą, kortelėse atsidarykite skiltį „Transportas“, pažymėkite „e-invoice LT“ varnelę ir išsaugokite pirkėjo kortelę.

Jei žinote pirkėjų kodus Directo sistemoje, kuriems sąskaitas pateikti turėsite per E-Sąskaitos sistemą, varnelę „e-invoice LT“ galite uždėti per masinį importą:

1. Eikite FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → Importas/Eksportas ir spauskite mygtuką MASINIS IMPORTAS.

2. Laukelyje „Lentelė“ pasirinkite „Company transport“.

3. Spauskite „Pasirinkite, kokius laukus importuoti“ ir pasirinkite visus laukelius, kurie nurodyti paveikslėlyje žemiau.

4. Jūsų excel faile:

5. Nukopijuokite informaciją iš excel failo į Directo importo langą ir spauskite IMPORTUOTI.

5 žingsnis

CPO sutartį su valstybine organizacija reikia įsivesti kaip projektą. Directo į „E.saskaita“ sistemą siųs tik tokias sąskaitas, kurios turės nurodytą projektą, kurio kortelėje bus užpildytas duomenų laukas - esaskaita.lt sutarties numeris. Papildomas duomenų laukas - esaskaita.lt sutarties priežastis, nėra privalomas.

Projektų kūrimas: eikite BENDRAS → Dokumentai → Projektai ir spauskite F2-NAUJAS arba atsidarykite jau egzistuojantį projektą.

Projekte pildoma informacija - duomenų laukai (kortelės apačioje):

1. Jei žinote, kad eSąskaita sistemoje yra importuotas viešosios pirkimo sutarties numeris iš CVP IS:

2. Jei nežinote, ar eSąskaita sistemoje yra importuotas viešosios sutarties numeris iš CVP IS:

Žemiau pateikiami šiuo metu esamų priežasčių kodai ir jų paaiškinimai:

KodasPavadinimas
VP sutartis nesudarytaViešojo pirkimo sutartis dar nepasirašyta
MAZ_VERT_PIRKPirkimo sutartis už mažos vertės viešąjį pirkimą
GRUPESutartis sudaryta su tiekėjų grupe
SUDARYTA-ZODZIUPirkimo sutartis sudaryta žodžiu
PRELIMINARIPirkimo sutartis preliminariosios sutarties pagrindu (įskaitant CPO LT)
PIRK_SUTPirkimo sutartis už viešąjį pirkimą (neįskaitant mažos vertės pirkimų)
NėraSutarties nėra sąraše

3. Jei žinote, kad viešosios sutarties nėra CVP IS:

4. Viešasis pirkimas „Žodiniu susitarimu“:

6 žingsnis

Darbuotojo, kuris nurodytas laukelyje FINANSININKAS (jei nepildomas šis laukelis, tuomet VADYBININKAS), kortelėje turi būti nurodytas asmens kodas.

Eikite PERSONALAS → Dokumentai → Darbuotojai. Atsidarykite darbuotojo kortelę, skiltyje „Vartotojo modulis“ užpildykite lauką „Asmens kodas“ ir spauskite IŠSAUGOTI.

Kaip sukurti darbuotojo kortelę skaitykite čia.

7 žingsnis

Kai sukursite pirmą sąskaitą, kuri turi įsikelti į e-sąskaitos sistemą, informuokite mus ir nurodykite tos sąskaitos numerį.

Mes paleisime reikalingas procedūras ir Jūsų sąskaita išsisiųs į e-sąskaitą sistemą.

Vėliau sąskaitos siųsis automatiškai.

SVARBI SĄLYGĄ SĄSKAITŲ IŠSIUNTIMUI Į ESĄSKAITA SISTEMĄ

Tam, kad pardavimo sąskaita būtų išsiųsta į E-sąskaita sistemą prieš sąskaitos patvirtinimą turi būti pirkėjo kortelėje pažymėta varnelė „e-invoice LT“ ir sąskaitoje nurodytas projektas su užpildytais duomenų laukais. Jeigu projektas ar pirkėjo kortelė keičiamos po sąskaitos patvirtinimo, sąskaitą reikia patvirtinti iš naujo.

POŽYMIS SĄSKAITOJE APIE PERSIUNTIMĄ Į ESĄSKAITA SISTEMĄ

Patvirtinus sąskaitą virš eilučių atsirandą užrašas, kuris informuoja, kad sąskaita įdėta į siuntimo eilę:

Directo sistema kas 15 minučių visas eilėje esančias sąskaitas persiunčia į E.sąskaita sistemą. Po persiuntimo sąskaitoje prie užrašo data tampa paryškinta:

:!: Nesiunčiamos eilutės, kur kiekis arba kaina yra 0.

:!: Esąskaitos siuntimas vyksta nuo 20 val. iki 10 val.

E-SĄSKAITA ĮVYKIS

Po sąskaitos persiuntimo Directo sukuria su sąskaita susijusį įvykį, kurio tipas - ESASKAITA. Įvykyje bus nurodyta būklė - ERROR arba SUCCESS. Įvykius galima peržiūrėti sąskaitos viršuje paspaudus nuorodą „Įvykiai“.

E-SĄSKAITA ATASKAITA

Eikite BENDRAS → Ataskaitos → Spec. ataskaitos.

Ataskaitoje „Ataskaita“ pasirinkite „ESASKAITA ataskaita“, nurodykite periodą, pasirinkite ataskaitos veiksmą ir spauskite ATASKAITA.

Ataskaitos veiksmas „Klaidos“ - ataskaitoje matysite tokius rodiklius:

Ataskaitos veiksmas „Klientai“ - ataskaita parodys klientus, kuriems yra pažymėta „e- invoice LT“ varnelė, ir, koks dokumentų skaičius yra persiųstas į E.sąskaita sistemą.

Ataskaitos veiksmas „Sąskaitos“ - ​ataskaita parodys per pasirinktą periodą persiųstas sąskaitas ir sąskaitas, kurios dar yra siuntimo eilėje.

E-SĄSKAITOS PAKARTOTINAS SIUNTIMAS

E-sąskaitą pakartotinai išsiųsti galite iš ataskaitos „ESASKAITA ataskaita“.

1. Eikite BENDRAS → Ataskaitos → Spec. ataskaitos.

2. Ataskaitoje:

3. Spauskite „Ataskaita“.

4. Išfiltruojama ataskaita su sąskaitomis ir jų būklėmis. Aktualu sąskaitos, kurių būklės nėra seccsess.

5. Ataskaitos viršuje:

pvz

E-SĄSKAITOS KLAIDOS

Eilutės be pardavimo kainos

Jei norite, kad į E-sąskaita būtų siunčiamos pardavimo sąskaitos eilutės, kuriose neurodyta kaina, atlikti šiuos pakeitimus:

DUK

1. E-SĄSKAITOS KLAIDOS

2. E-SĄSKAITOS projekto priskyrima / klaidų taisymas

Jei patvirtinus pardavimo sąskaitą neatsirado požymis Electronically dispatched : EINVOICELT 5.10.2017 15:14:52 - patikrinkite, ar visi aukščiau išvardinti žingsniai atlikti ir visa reikiama informacija užpildyta.

Norint sąskaitą išsiųsti į e-sąskaita, atlikite šiuos veiksmus:

3. Išsiųstos sąskaitos koregavimas

Jei pardavimo sąskaita buvo išsiųsta į E-sąskaitą, tačiau, vėliau, Directo sistemoje atlikti pakeitimai - visus pakeitimus reikia atlikti prisijungus prie E-sąskaitos sistemos.

:!: E-sąskaita neleidžia siųsti sąskaitos antrą kartą tuo pačiu numeriu, todėl, jei sąskaita buvo sėkmingai išsiųsta pirmą kartą, antrą kartą E-sąskaita informacijos nepriims.