Tasumise seadistused
Hankija lisaväli, mis määrab SEPA XMLis arveldusarve tüübi CdtrAcct/SchmeNm/Prtry
Rootsi siseste maksete puhul täidetav seadistus, et maksefail genereeruks sobival kujul vastavalt arveldusarve tüübile (PLUSGIRO või BANKGIRO). Seadistusse lisatakse eelnevalt loodud lisavälja kood.
Hoiatab tasumisel kliendi laekumata arvetest
Jah - Hoiatab hankija asetamisel tasumisele, kui hankijal on kliendina üleval saldo. Kasutatakse selleks, et vältida olukorda, kus hankijale tasutakse ostuarve eest, kui samal ajal hankija on kliendina Teile võlgu. Hankija ja klient peavad olema seotud. Selleks tuleb hankija kaardil ära täita väli Klient.
Näide hoiatusest tasumise dokumendil:
Nimi pangas lisatakse maksekorralduse selgitusse, kui see erineb hankija nimest
Jah- Kui tasumisel „Nimi pangas“ erineb hankija originaalnimest (nt täpitähtede või nime järjekorra tõttu), siis lisatakse hankija nimi automaatselt maksekorralduse selgitusse lisaks hankija arve, viitenumbri või ostuarve kommentaarile — eeldusel, et selgituse väli on tasumisel tühi.
Pangateenused (ülekanded jne)
Märgitakse konto, millele kantakse kandel pangateenustasud juhul, kui tasumisviisil pangateenuste konto puudub.
Pangaväljavõttest tasumiste loomine teeb iga väljavõtte rea kohta eraldi tasumise
- Jah - Pangaväljavõtte iga tasumise tüüpi rea kohta luuakse eraldi tasumise dokument.
- Ei - Kõigi hankijate ostuarved lähevad ühele ja samale tasumisele.
Staatus, mis määratakse ostuarvele peale tasumisele lisamist
Siia märgitud staatus lisatakse ostuarvele koheselt kui see lisada tasumisele (tasumise muutmine/kustutamine ostuarve staatust tagasi ei muuda). Kasutatakse tööprotsessis, kus peale faili eksportimist kustutakse tasumine, et hiljem tasumised uuesti genereerida pangaväljavõtte alusel. Nii saab valitud staatusega ostuarved tasumisennustusest välistada. Lisatav staatus peaks olema enne märgitud ka Süsteemi seadistused → Ostureskontro seadistused → Ostuarvete staatused.
Tasumine hoiatab korduva arve puhul kinnitamata tasumistel
Tasumine kasutab vara konto puhul päise objekti
Määrab, mis tasumise objektid tasumisviisi vara kontoga konteeritakse.
- Jah - kandele võetakse päise objekt(id)
- Ei - kandele võetakse rea objekt(id)
Tasumise ridade aeg võib erineda päise ajast mitu päeva
Märgitakse päevade arv.
Tasumiste ekspordi nr
Väljal on viimane Directost tehtud tasumise makse nr. Soovitatav on lisada eesliide, mis eristab panga ja Directo makse numbreid. Näiteks võid kasutada eesliidet „D“ tähistamaks Directot või näiteks isiku nime algtähti, nagu „VT“, et näha, kes makse tegi. Eesliite järgi kasuta numbreid, alustades 1-st, mitte 0-st. Näiteks D1001 ja siis järgmine makse tuleb automaatselt D1002.