Ostuarve
1. Ostuarve nupud
1.1. Kinnitamata ostuarve päise nupud
Sule - sulgeb dokumendi eelnevalt kontrollides, kas dokumendil on salvestamata muudatusi
Uus - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi
Koopia - teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil (kopeerimise ulatus sõltub süsteemi seadistuse - Dokumendi kopeerimise ulatus valikust
).
Kinnita - kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt ostuarvega seotud finantskanne
Salvesta - salvestab dokumendi
Meil - vajalik eelnevalt sisestada meili aadress Seadistused → Isiklikud → Kasutaja
. Saadab ostuarve väljatrüki e-mailiga. Parema hiireklahviga klõpsates on võimalik valida olemasolevate väljatrükkide vahel
Trüki - trükib dokumendi väljatrüki. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken. Parema hiireklahviga klõpsates on võimalik valida olemasolevate väljatrükkide vahel
Kustuta - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada
Kirjaklamber - võimaldab dokumendiga siduda manuseid
Sündmus - teeb ostuarvega seotud sündmuse. Dokumendi üleval paremas nurgas on näidatud seotud sündmuste arv ja neid saab lingi abil avada
Sissetulek - võimaldab otse ostuarve pealt algatada sissetuleku dokumendi. Loodud sissetulekul täidetakse automaatselt hankija ja ostuarvega seotud andmed.
Andmed e-arvelt - avab
Dokumentide transpordi registri, kust saab olemasolul valida e-arve, millelt täidetakse osaliselt ostuarve väljad
1.2. Kinnitatud ostuarve päise nupud
Krediteeri - genereerib ostuarve põhjal täidetud kreeditarve
Seonduv kanne - avab ostuarvega seotud finantskande
Tasumine - genereerib ostuarvele
Tasumise
KVO - genereerib ostuarvel oleva infoga kassa väljamineku orderi
2. Ostuarve väljad
2.1. Üld väljad
Number - dokumendi number. Uue ostuarve avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate registri ning sobiva seeria valida
Hankija - hankijakood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil hankijate registrist
KM reg nr - hankija käibemaksu registrinumber
Hankija arve - hankija arve number
Arve tasub - hankija kellele ostuarve eest tasutakse. Täidetakse ainult juhul, kui on ostuarve hankijast erinev
KM reg nr - arve tasub hankija käibemaksu registrinumber
Uuring - hetkel koostatud optikaga tegelevatele klientidele. Võimalik topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil asetada või üle kirjutada
Arve aeg - dokumendi aeg, parem hiireklahv avab kalendri vaate
Kasutaja - automaatselt asetub lahtrisse dokumendi loonud kasutaja. Võimalik üle kirjutada või topeltklõpsuga vahetada. Kasutajale vajutades, avaneb sisestatud kasutaja kaart.
Pangakood - pangakood. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada pankade registri ning sobiva koodi valida.
Ostutellimus - ostutellimuse dokumendi number, millega ostuarve seotud on
Tas. ting. -
Tasumistingimus. Topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil saab avada tasumistingimuste valiku ning sealt sobiva tasumistingimuse valida.
Objekt - ostuarvega seotud
Objekt(id) ehk finantsdimensioon(id). Objektile vajutades, avaneb valitud objekti kaart.
Pangakonto/IBAN - pangakonto, kuhu ostuarve eest tasutakse
Sissetulek - sissetuleku dokumendi number, millega ostuarve seotud on
Tas. aeg - ostuarve tasumise tähtaega. Arvutatakse automaatselt tasumistingimuse asetamisel.
Ostuarvel, mille tasumisaeg erineb dokumentide transpordis olevast tasumisajast, on Tas. aeg ees punane hüüumärk.
Kred. konto - võlakonto. Asetub automaatselt Süsteemi seadistused > Hankijate tasumata arved
või hankijat asetades, kui hankijakaardil on täidetud võlakonto
Viitenumber - ostuarve viitenumber
Kred. ost - kui tegemist on kreedit ostuarvega ehk genereeritud teise ostuarve pealt krediteeri nupu abil, siis siin kuvatakse krediteeritava ostuarve number
Op. aeg - selle ajaga tekib ostuarve kanne. Automaatselt asetub siia arve aeg
Projekt - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektile vajutades, avaneb valitud projekti kaart.
Vara - kui ostuarve on seotud varaga, saab siia lisada vara koodi. Kui on soov vara koodi näha
Ostuarved aruandes, tuleks vara lisada kinnitatud ostuarve reale, mitte päisesse.
Sisearve - müügiarve number, mis täitub automaatselt, kui ostuarve on genereeritud
Sisearve kinnitamise käigus.
KM aeg -
Saatjariik - asetub automaatselt hankija kaardilt, kui on täidetud.
Tehinguliik - saab valida sobiva ostuarve tehinguliigi.
Kulutus - kui ostuarve on seotud
Kulutusega, saab siia märkida kulutuse numbri. Topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil saab avada kulutuste registri ning sobiva kulutuse valida
Saadud - asetub automaatselt dokumendi kuupäev arve aeg väljalt
Tüüp - valik süsteemi seadistustesse märgitud ostuarvete tüüpidest
Staatus - valik süsteemi seadistustesse märgitud ostuarvete staatustest
Reklamatsioon - siia kirjutatud summa võrra on võimalik tasumisennustuse kaudu loodud tasumise summat vähendada
Rekl. selgitus - vaba tekstiväli reklamatsiooni selgituseks
Jaga ressurssidelt -
Kommentaar - vaba tekstiväli kommentaariks
meil - ostuarvet meilides võetakse vaikimisi meiliaadress siit
Sisekommentaar - vaba tekstiväli sisekommentaariks
2.2. Ridade väljad
Tüüp - kulutuse tüübi valik
Konto - valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil kontoplaanist, asetub konto number
Objekt - objekt või objektide komaga nimekiri
Projekt - valik projektide tabelist
Kasutaja - valik kasutajate tabelist, asetub kood
Sisu - kuvab konto nimetuse. Saab üle kirjutada.
Summa - ostuarve netosumma
KMK - asetub käibemaksukood
KM - arvutab KMK valimisel käibemaksu summa
Artikkel - asetub artikkel, valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil
Kogus - koguse info
Laoid -
SN - seeria number, infoväli
OID -
3. Peenhäälestus
Päise paremal servas nupule vajutamine avab peenhäälestuse seadistused.
Manuse eelvaade - valikud puudub, paremal, all
Koopial uuendatakse hankija andmed - kui hankija kaarti on vahepeal muudetud, siis koopiat täidetakse ostuarve hankijakaardi kehtivate väljadega (nt. arveldusarve muutus)
Tasumistingimus läheb punaseks, kui erineb hankija omast -
Vaikimisi töös -
Ettemaks tuleb valida ettemaksude nimekirjast -
Dokumendil kuvatavad konto väljad - ostuarve ridadel saab välja tuua erinevaid konto välju s.h. lisavälju
Konto väljade peenhäälestuse seadistamisel on võimalik muuta tulba nimesid ja laiust.
4. Periodiseerimine
Periodiseerimise funktsionaalsus võimaldab algdokumenti sisestades anda kaasa vajalikud parameetrid nii, et dokumendi kinnitamise järel tekib koheselt periodiseeritud kanne. Periodiseerimise funktsionaalsus on rakendatud kulude periodiseerimiseks Ostuarvele ja Kulutusele ning tulude periodiseerimiseks Müügiarvele. Samuti on periodiseerimise funktsionaalsus kasutatav finantskandel.
Periodiseerimist on võimalik käivitada automaatselt. Automaatne periodiseerimine toimub dokumendi kinnitamise hetkel juhul, kui vastav seadistus on sisse lülitatud ning dokumendil vajalikud väljad täidetud. Automaatne periodiseerimine on rakendatav Ostuarvel, Kulutusel ja Müügiarvel.
4.1. Periodiseerimise metoodika
Periodiseerimine toimub kahe reegli alusel: kuutäpsusega periodiseerimine ja päevatäpsusega periodiseerimine.
Kuutäpsusega periodiseerimise puhul jaguneb periood täpselt kuudeks ning sellest tulenevalt on kõik periodiseeritud osad võrdse summaga. Kuutäpsusega periodiseerimine rakendub, kui kehtib valem: periodiseerimise lõpu päev + 1 = periodiseerimise alguse päev. Ehk, periodiseerimise vahemiku saab jagada terveteks kuudeks. Sellised perioodid on näiteks:
Näide A. 01.02.2019-31.01.2020 (31. + 1 = 1. päev) ja periood jaguneb täpselt 12-ks kuuks;
Näide B. 20.02.2019-19.12.2019 (19. + 1 = 20. päev) ja periood jaguneb täpselt 10-ks kuuks⇒ (01.03. kuni 30.11 = 9 kuud) + (20.02 kuni 28.02.2019 = 1/3 kuud) + (01.12 kuni 19.12.2019 = 2/3 kuud) = 10 kuud.
Kui periodiseeritav summa on 300 EUR, siis näite A. puhul on perioodi summa: 300 EUR / 12 kuud = 25 EUR ning kõikidele perioodidele langeb sama summa. Näite B. puhul on perioodi summa: 300 EUR / 10 kuud = 30 EUR. Vahemikul 01.03.-30.11.2019 langeb igale kuule 30 EUR (ehk 9×30 EUR). Perioodide 20.02 -28.02.2019 ja 01.12-19.12.2019, mis moodustavad täiendava kuu, vahel jagatakse 30 EUR selliselt, et esimene periood saab oma osa proportsionaalselt sellest kuust perioodi jäävate päevad alusel ning aluseks on 30-päevane kuu ⇒ 30 / 30 * 20 päeva = 20 EUR. Viimasele osalisele kuule langeb periodiseerimise jääk ehk 300 - 270 - 20 = 10 EUR.
Päevatäpsusega periodiseerimine rakendub siis, kui periood ei jagune terveteks kuudeks ehk EI KEHTI reegel periodiseerimise lõpu päev + 1 = periodiseerimise alguse päev.
4.2. Ostuarve automaatne periodiseerimine
Ostuarve automaatseks periodiseeritakse tuleb muuta Seadistused > Süsteemi seadistused > Automaatne arve periodiseerimine
seadistus valiku Jah peale. Seejärel märkida ostuarvel soovitud periodiseerimise periood (tulbad Algus ja Lõpp). Kontol, mida periodiseeritakse, peab olema täidetud korrespondeeruv konto.
Näide:
4.3. Periodiseerimise katkestamine
Periodiseerimise katkestamine on mõeldud periodiseeritud tehingu tagasipööramiseks mingi osa ulatuses juhul, kui periodiseeritud tehingu asjaolud või tingimused muutuvad. Näiteks katkestati kindlustusleping, mille kulud olid periodiseeritud ning raha tagastatakse osaliselt kindlustusvõtjale.
Üks võimalus periodiseerimise katkestamiseks on manipuleerida periodiseeritud kannet ning muuta selle lõppu nii, et see kajastaks tegelikkust (selle osa perioodide, mis ulatuses tehing katkestati, kulud muuta nõudeks). Kuid see ei pruugi olla parim viis ning üldse mitte võimalik, kui kasutaja õiguste alt on sisse lülitatud algdokumentide kannete muutmise piirang (see piirang on tungivalt soovituslik).
Alternatiivne ja parem meetod on kasutada ostuarvel periodiseerimise katkestamise funktsionaalsust.
4.4. Seadistused
Süsteemi seadistus Automaatse periodiseerimise katkestamise konto võimaldab sisestada konto, kuhu kantakse katkestatud osa summa. Tavaliselt kasutatakse selles situatsioonis nõudekontot. Parema kontrolli huvides on soovitav luua eraldi aktivakonto, näiteks „Katkestatud periodiseerimised“ vms. Periodiseerimise katkestamise järel jääb tagasinõutav summa sellele kontole. Kui summa laekub kunagi pangakontole, siis see kajastatakse eraldi tehinguga (D Pank; K Katkestatud periodiseerimised). Antud seadistuse täitmine ei ole kohustuslik, vaid pakub mugavust ning periodiseerimise katkestamise saab läbi viia ka tehingu käigus vastavat kontot sisestades.
4.5. Kasutamine
Periodiseerimise katkestamist saab rakendada ostuarvel, mille puhul on kasutatud automaatset periodiseerimist ning dokument peab olema kinnitatud. Sellisel juhul on ridade kolmanda saki all katkestamise läbiviimiseks vajalikud väljad:
Katkestuse aeg- periodiseerimise katkestamise kuupäev. See võib olla suvaline kuupäev, mis jääb algse periodiseerimise ajavahemiku piiresse. St. ei pea olema kuu lõpp vms. Katkestamine ei saa olla suletud perioodis;
Katkestuse summa- summa, mis tagastatakse periodiseerimise katkestamise järgselt;
Katkestuse konto- konto, kuhu kantakse periodiseerimise ülejääv summa. See täitub automaatselt, kui on täidetud eelnimetatud süsteemi seadistus. Sõltumata sellest saab seda dokumendi peal muuta.
Kõigi nimetatud väljade täitmine on kohustuslik periodiseerimise katkestamise toimumiseks. Kui väljad on täidetud, siis tuleb katkestamise lõpule viimiseks vajutada dokumendil nuppu Salvesta. Selle tulemusena salvestuvad katkestamise andmed dokumendi reale ja modifitseeritakse dokumendi kande seda osa, mis puudutab katkestamist:
Ostuarve:
Kanne:
Tähelepanu:
5. Näited
5.1. Konto lisaväljade kasutamine
Konto välju ja lisavälju saab ostuarvele tuua nähtavale nii palju kui vajalik. Peenhäälestus on kasutajapõhine. Korraga saab nähtavale tuua mitu konto infotulpa.
Peenhäälestuse seadistamisel on võimalik muuta tulba nimesid ja laiust.
Korrespondeeruv konto - kui ostuarvet on vaja periodiseerida, on nähtav, kas periodiseerimiseks vajalik konto on kontokaardil märgitud. Periodiseerimist ei toimu, kui korrespondeeruv konto on kulukontole lisamata:
6. Küsimused
6.1. Ostuarvel ettemaksu kinnitamine annab veateate
Ostuarvel soovitakse teha ettemaksu hankijale. Valitud tasumistingimus ettemaks ja real E2 artikkel, kuid kinnitades tekib veateade: