lv:start
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
|
lv:start [2020/08/24 20:17] marija |
lv:start [2022/10/11 12:41] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| =====Biežāk uzdotie jautājumi===== | =====Biežāk uzdotie jautājumi===== | ||
| - | ++++Kā te var dzēst rindu(as)?| | ||
| - | Lai dzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē, t.i., jāuzklikšķina uz šīs rindas numura (rinda kļūs sarkana) un jāsaglabā dokuments.\\ {{ :lv:dzest.png?direct |}} | ||
| - | (EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, tikko tiks uzklikšķināts uz rindas numura.)\\ | + | ++++Kā nomainīt paroli?| |
| + | Paroli var nomainīt divos veidos:\\ | ||
| + | |||
| + | * Lietotājs paroli savam kontam var nomainīt pats. Vairāk par to var izlasīt šeit:\\ [[lv:users#sava_lietotaja_konta_paroles_nomainisana|Sava lietotāja konta paroles nomainīšana]]\\ | ||
| + | |||
| + | * Var nomainīt paroli citam lietotājam. Par to var izlasīt šeit:\\ [[lv:users#lietotaja_konta_paroles_nomainisana|Lietotāja konta paroles nomainīšana]]\\ | ||
| + | |||
| + | Lietotājam var piešķirt iespēju pieslēgties ar Smart-ID, lasīt te - | ||
| + | [[lv:portal#iestatijumi_lai_lietotajs_varetu_pieslegties_izmantojot_smart-id|Iestatījumi, lai lietotājs varētu pieslēgties, izmantojot Smart-ID]]\\ | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | ++++Kā pieslēgties "Directo" ar Smart-ID| | ||
| + | Apraksts par to pieejams [[lv:portal|šeit]]\\ | ||
| + | |||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | ++++Kā pieslēgties, ja izmanto vairākas Directo datubāzes| | ||
| + | Ja lietotājam ir piekļuve vairākām "Directo "datubāzēm (tostarp dažādu valstu datubāzēm), tad, pieslēdzoties "Directo" caur "Directo" portālu ar Smart-ID, var ērti pāriet no vienas datubāzes uz citu.\\ | ||
| + | Par "Directo" portālu un iestatījumiem, kuri jāveic, lai varētu pieslēgties "Directo" caur portālu var izlasīt [[lv:portal|šeit]]\\ | ||
| + | |||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | ++++Kā dokumentā var izdzēst rindu(as)?| | ||
| + | Lai izdzēstu kādu no dokumenta rindām, tā ir jāiezīmē - jāuzspiež uz šīs rindas numura (tad rinda kļūs sarkana) un dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| + | {{ :lv:dzest.png?direct |}} | ||
| + | :?: EKA rēķinā rinda būs izdzēsta uzreiz, kad tiks uzspiests uz rindas numura.\\ | ||
| - | Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda, tad, turot nospiestu ''Shift'' taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda, jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmēsies sarkanas un jāsaglabā dokuments. | + | Lai dzēstu lielāku daudzumu rindu, jāiezīmē pirmā dzēšamā rinda un, tad, turot nospiestu ''Shift'' taustiņu, jāiezīmē pēdējā dzēšamā rinda. Jāsagaida, kamēr visas dzēšamās rindas iezīmējas sarkanas un dokumentā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |
| ++++ | ++++ | ||
| ++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītām dokumenta rindām?| | ++++Kā var ievietot tukšu rindu pa vidu jau aizpildītām dokumenta rindām?| | ||
| - | Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā (Nosaukums vai Apraksts), virs kuras ir nepieciešama jauna rinda.\\ {{ :lv:jauna_rinda.png?direct |}} | + | Ir jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta laukā ([laukā Nosaukums vai Apraksts), virs kuras ir nepieciešams pievienot jaunu rindu.\\ {{ :lv:jauna_rinda.png?direct |}} |
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Directo saka, ka intervāls ir nepareizs! Kas tas tāds ir?| | + | ++++Kā kopēt dokumenta rindas?| |
| - | Intervāls ir numuru kopums, kas tiet izmantots numura piešķiršanai dokumentam. \\ | + | Lai nokopētu rindas viena dokumenta ietvaros, tās vispirms jāiezīmē un tad jāveic dubultklikšķis tās rindas teksta (nosaukuma) laukā, virs kuras jāievieto nokopētās rindas. \\ |
| - | Piemēram, uzņēmums var izvelēties 2019. gadam lietot dokumentu numerācijai numuru intervālu no 2019001 līdz 2019999, savukārt 2020. gadam numurus no 2020001 līdz 2020999. Tad sistēmā būs izveidoti 2 intervāli, 2019 un 2020 un katram derīguma periods būs attiecīgais gads, kas noteiks to, ka, piemēram, dokumentiem ar datumu 2020. gadā vairs nebūs iespējams uzlikt numuru, kas sāksies ar 2019. | + | {{ :lv:rows_copy.png?direct |}} \\ |
| - | Vairāk par intervālu veidošanu var uzzināt te. | + | Vairāk par rindu kopēšanu [[lv:yldine#peles_lietojums|šeit]]. |
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Kā nosūtīt klientam rēķinu e-pastā?| | + | ++++Kāpēc parādījās paziņojums, ka intervāls ir nepareizs?| |
| - | Lai nosūtītu klientam rēķinu e-pastā, jāizmanto poga "Pasts" rēķina dokumentā. | + | Intervāls ir numuru kopums, kas tiek izmantots dokumenta numura piešķiršanai.\\ |
| - | Ja ir pieejamas vairākas izdrukas formas, tad ar labo peles klikšķi uz pogas "Pasts" parādīsies izvēlne, no kuras var izvēlēties atbilstošāko. | + | Piemēram, uzņēmums var izvēlēties 2019. gadā lietot dokumentu numerācijai numuru intervālu no 2019001 līdz 2019999, savukārt 2020. gada dokumentiem izmantot numurus no 2020001 līdz 2020999. Tad sistēmā tiks izveidoti 2 intervāli, 2019 un 2020, un katram derīguma periods būs attiecīgais gads, kas noteiks to, ka, piemēram, dokumentiem ar datumu 2020. gadā vairs nebūs iespējams piešķirt numuru, kas sāksies ar 2019.\\ |
| - | {{ :lv:pasts1.png?direct |}} | + | \\ |
| + | Par intervālu izveidošanu var uzzināt [[lv:yld_numbriseeriad|šeit]]. | ||
| - | To, kāda forma tiks izmantota pēc noklusējuma, ietekmē vairāki faktori - noteikta forma var būt norādīta klienta kartiņā, tā var būt piesaistīta klienta valodai vai dokumentu numuru sērijai, noliktavai, darba vietai, vai vienkārši būt pirmā pēc kārtas sarakstā. | + | Biežākie iemesli paziņojumam par nepareizu intervālu ir sekojoši: |
| + | * **Dokumentā nav norādīts intervāls**. (Jāveic dubultklikšķis dokumenta numura laukā un jāizvēlas kāds no pieejamajiem intervāliem. Kā uzstādīt savam lietotājam intervālu pēc noklusējuma ir aprakstīts [[lv:yld_numbriseeriad#intervala_piesaiste_lietotajam|šeit]].) | ||
| + | * **Dokumenta datums ir ārpus intervāla derīguma perioda**. (Jāpārbauda, kāds ir izvēlētā intervāla derīguma periods un, ja tas nav derīgs dokumenta datumā, jāizvēlas šim dokumentam cits intervāls. Nepieciešamības gadījumā intervāla derīgumu var pagarināt.) | ||
| + | * **Norādot intervāla derīgumu, nav norādīts laiks**. (Intervāls, kas ir derīgs līdz 31.12.2019 būs derīgs tikai līdz 31.12.2019 00:00, ja nepieciešams, lai tas ir derīgs līdz dienas beigām, ir jānorāda derīgums līdz 31.12.2019 23:59) | ||
| + | * **Dokumenta numurs iekrīt vairākos intervālos**, kuriem ir dažādi derīguma periodi. (Jānovērš intervālu pārklāšanās, katram intervālam ir jābūt savai numuru kopai.) | ||
| + | * **Intervālā ir beigušies numuri**. (Jāpārbauda, vai jau nav izmantots lielākais no šajā intervālā pieejamajiem numuriem, t.i., vai sarakstā eksistē dokuments ar šādu numuru. Ja jā, tad jāizvēlas cits intervāls, jāizveido jauns vai jāpagarina esošais.) | ||
| + | ++++ | ||
| + | |||
| + | ++++Kā nosūtīt klientam rēķinu e-pastā?| | ||
| + | Lai nosūtītu klientam rēķinu e-pastā, rēķinā jānospiež poga ''Pasts''.\\ | ||
| + | Ja dokumentam ir vairākas izdrukas un ir nepieciešams nosūtīt dokumentu izmantojot nevis galveno tam piesaistīto izdrukas formu, bet kādu citu, tad dokumentā ar labo peles klikšķi jāuzpiež uz pogas ''Pasts'' . Tad tiks atvērts saraksts ar dokumenta izdrukām, kurā jāuzspiež uz tās izdrukas, kuru nepieciešams nosūtīt.\\ | ||
| + | {{ :lv:pasts1.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | To, kāda forma tiks izmantota pēc noklusējuma, ietekmē vairāki faktori - noteikta forma var būt norādīta klienta kartiņā, tā var būt piesaistīta klienta valodai vai dokumentu numuru sērijai, noliktavai, darba vietai, vai arī būt pirmā izdruku sarakstā.\\ | ||
| + | \\ | ||
| To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma, nosaka saņēmēja e-pasta adrese, kas ir saglabāta rēķina dokumentā.\\ | To, kāda saņēmēja e-pasta adrese tiks izvēlēta sūtīšanai pēc noklusējuma, nosaka saņēmēja e-pasta adrese, kas ir saglabāta rēķina dokumentā.\\ | ||
| - | Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese tiek ielasīta, pievienojot klientu. Ja vēlāk e-pasta adrese klienta kartiņā mainās, tad dokumentā joprojām paliek tā adrese, kas tur tika ielasīta dokumenta veidošanas brīdī.\\ | + | Rēķinā saņēmēja e-pasta adrese nonāk tad, kad rēķinā tiek norādīts klients. Ja vēlāk e-pasta adrese klienta kartītē tiek mainīta, tad dokumentā joprojām paliek tā e-pasta adrese, kas bija dokumenta izveidošanas brīdī.\\ |
| Ja ir nepieciešams, e-pasta adresi dokumentā var nomainīt, arī neatgrāmatojot pašu dokumentu.\\ | Ja ir nepieciešams, e-pasta adresi dokumentā var nomainīt, arī neatgrāmatojot pašu dokumentu.\\ | ||
| - | Protams, vajadzīgo adresi var norādīt vai pievienot (atdalot adreses ar semikolu) pie pamata adreses arī e-pasta sūtīšanas logā, kas parādīsies pēc pogas "Pasts" nospiešanas. | + | Nepieciešamo e-pasta adresi var norādīt vai pievienot (atdalot adreses ar semikolu) pie pamata adreses arī e-pasta sūtīšanas logā, kas parādīsies pēc pogas "Pasts" nospiešanas.\\ |
| {{ :lv:pasts2.png?direct |}} | {{ :lv:pasts2.png?direct |}} | ||
| - | + | \\ | |
| - | Ja pogas "Pasts" dokumentā nav, tad jāpārbauda, vai lietotāja kartiņā ir norādīta lietotāja e-pasta adrese (vairāk informācijas par pasta sūtīšanas iestatījumiem var atrast [[lv:yld_personal2#e-pasta_sutisanas_iestatijumi|šeit]]). | + | Ja pogas "Pasts" dokumentā nav, tad jāpārbauda, vai lietotāja kartītē ir norādīta lietotāja e-pasta adrese (vairāk informācijas par pasta sūtīšanas iestatījumiem var iegūt [[lv:yld_personal2#e-pasta_sutisanas_iestatijumi|šeit]]). |
| - | Tiesības sūtīt e-pastu noklusējumā izriet no tiesībām drukāt rēķinu, bet var tikt piesaistītas arī tiesībām lasīt dokumentu. | + | Tiesības sūtīt e-pastu noklusējumā izriet no tiesībām drukāt rēķinu, bet var tikt piesaistītas arī tiesībām lasīt dokumentu.\\ |
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Kā pārbaudīt, vai rēķins klientam ir nosūtīts?| | + | ++++Kā pārbaudīt, vai klientam ir nosūtīts rēķins?| |
| - | Dokumenta izsūtīšana no Directo veido sistēmā Notikumu. Saite uz šo notikumu ir redzama pašā dokumentā (ja tika sūtīts Rēķins, tad saite parādīsies attiecīgā rēķina dokumentā) {{ :lv:invoice_events.png?direct |}} un klikšķinot uz tās, var nonākt Notikuma ierakstā, kas glabā informāciju par to, kas, kad, kam un kādu dokumentu ir nosūtījis. {{ :lv:event_mail.png?direct |}} \\ | + | Nosūtot no "Directo" dokumentu, sistēmā automātiski tiek izveidots notikums. Saite uz šo notikumu ir redzama pašā dokumentā (ja tika sūtīts rēķins, tad saite parādīsies attiecīgajā rēķinā) {{ :lv:invoice_events.png?direct |}} un uzspiežot uz tās, var apskatīt notikumu, kas ietver informāciju par to, kas, kad, kam un kādu dokumentu ir nosūtījis. {{ :lv:event_mail.png?direct |}} \\ |
| - | Klienta kartiņas lapā ''Darbības'' arī parādīsies rēķina nosūtīšanas Notikuma informācija un saite uz ierakstu: {{ :lv:customer_actions.png?direct |}} | + | Klienta kartītes sadaļā ''Darbības'' arī parādīsies rēķina nosūtīšanas notikuma informācija un saite uz ierakstu: {{ :lv:customer_actions.png?direct |}} |
| Notikumu kolonnu ir iespējams pievienot Rēķinu saraksta personīgajam skatam [[lv:t_list#dokumentu_sarakstu_kolonnu_nomaina|līdzīgi kā citas kolonnas]]. | Notikumu kolonnu ir iespējams pievienot Rēķinu saraksta personīgajam skatam [[lv:t_list#dokumentu_sarakstu_kolonnu_nomaina|līdzīgi kā citas kolonnas]]. | ||
| - | Bet izsūtīšanas kontrolei par lielāku dokumentu skaitu lielākā periodā var izmantot atskaiti [[lv:mr_aru_arved#parbaude_vai_rekins_ir_nosutits|Rēķinu žurnāls]]. | + | Izsūtīšanas kontrolei par lielāku dokumentu skaitu lielākā periodā var izmantot atskaiti [[mr_aru_arved#parbaude_vai_rekins_ir_nosutits|Rēķinu žurnāls]]. |
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Nevaru apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas!| | + | ++++Nevar apstiprināt preces izņemšanu no noliktavas.| |
| - | Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindiņā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ :lv:nolikt_id.png?direct |}} | + | Lai apstiprinātu preču izņemšanu no noliktavas, katrā dokumenta rindā ir jābūt norādītam noliktavas ID.\\ {{ :lv:nolikt_id.png?direct |}} |
| - | Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, veicot dubultklikšķi attiecīgajā lauciņā.\\ Ja neviens ID nav pieejams, tad jāpārliecinās, vai tiešām (gan norādītajā datumā, gan šodien) šī prece ir noliktavas atlikumā vajadzīgajā daudzumā, un vai šī prece tika pieņemta noliktavā ar tādu pašu piegādātāju kodu, kāds ir norādīts preces izņemšanas dokumentā. | + | Noliktavas ID no pieejamajiem var izvēlēties, veicot dubultklikšķi laukā **Noliktavas ID**.\\ Ja neviens ID nav pieejams, tad jāpārliecinās, vai tiešām (gan norādītajā datumā, gan šodien) šī prece ir noliktavas atlikumā vajadzīgajā daudzumā, un vai šī prece tika pieņemta noliktavā no tā paša piegādātāja, kāds ir norādīts preces izņemšanas dokumentā.\\ |
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Kā iegūt rēķina informāciju ekselī, lai nosūtītu klientam?| | + | ++++Kā iegūt rēķina informāciju Excel?| |
| Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot [[lv:yldine#rindu_kopesana|dokumenta rindu kopēšanas iespēju]]. | Ja ir nepieciešama informācija tikai par rēķinā iekļautajiem artikuliem, tad var izmantot [[lv:yldine#rindu_kopesana|dokumenta rindu kopēšanas iespēju]]. | ||
| Rinda 58: | Rinda 96: | ||
| ++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| | ++++Kāpēc rēķinu sarakstā ir sarkanas summas?| | ||
| - | Sarkanā krāsā iezīmējas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.++++ | + | Sarkanā krāsā ir iezīmētas to rēķinu kopsummas, kas joprojām nav apmaksāti un to apmaksas termiņš jau ir pagājis.++++ |
| - | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, trūkst samaksas veids!| | + | ++++Nevaru apstiprināt maksājumu, jo trūkst samaksas veida.| |
| - | Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kāds konts ir jāizmanto apmaksai.\\ | + | Maksājumā ir nepieciešams norādīt samaksas veidu, jo tas nosaka, kā tiek veikta apmaksa.\\ |
| - | Lai izvēlētos kādu no pieejamajiem samaksas veidiem, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā Maks. veids:\\ {{ :lv:maks_veids.png?direct |}}\\ | + | Lai dokumentā norādītu samaksas veidu, ir jāveic dubultklikšķis vai peles labais klikšķis laukā **Maks. veids** un no samaksas veidu saraksta jāizvēlas nepieciešamais samaksas veids.\\ {{ :lv:maks_veids.png?direct |}}\\ |
| - | Ja neviens maksājuma veids sistēmā vēl nav izveidots, tad apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:eksportimine_panka|šeit]]. | + | Ja sistēmā vēl nav izveidots nepieciešamais samaksas veids, tad apraksts par tā izveidošanu ir pieejams [[lv:tasumisviisid|šeit]]. |
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Neizdodas importēt maksājumu bankā!| | + | ++++Neizdodas importēt bankā maksājumu.| |
| - | Šajā gadījumā nepieciešams pievērst uzmanību kļūdas paziņojumam, kas parādās un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\ | + | Jāpievērš uzmanība kļūdas paziņojumam un, ja tas ir neskaidrs, tad jautāt plašāku informāciju bankas operatoram. \\ |
| Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, ieteicams uzreiz pievienot maksājuma failu e-pasta pielikumā. | Savukārt, jautājot palīdzību support@directo.lv, ieteicams uzreiz pievienot maksājuma failu e-pasta pielikumā. | ||
| Biežākie iemesli, kāpēc neizdodas importēt maksājuma failu bankā un ieteicamās darbības ir šādas: | Biežākie iemesli, kāpēc neizdodas importēt maksājuma failu bankā un ieteicamās darbības ir šādas: | ||
| - | * Failā trūkst maksātāja adrese (jāpievieno uzņēmuma juridiskā adrese [[lv:yld_settings#uznemuma_rekvizitu_noradisana_un_nomaina|šeit]]) | + | * Failā trūkst maksātāja adreses ([[lv:yld_settings#uznemuma_rekvizitu_noradisana_un_nomaina|sistēmas uzstādījumos jānorāda uzņēmuma juridiskā adrese]]) |
| - | * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizīti (jāpārbauda vai ir pareizi aizpildīti bankas rekvizīti piegādātāja kartiņā un vai tie ir ielasījušies maksājuma dokumentā) | + | * Failā trūkst saņēmēja bankas rekvizītu (jāpārbauda, vai piegādātāja kartītē ir pareizi norādīti bankas rekvizīti un vai tie ir arī maksājuma dokumentā) |
| - | * Nav nokonfigurēts maksājuma veids (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:eksportimine_panka|šeit]]) | + | * Maksājuma veids nav konfigurēts maksājumu eksportēšanai uz banku (apraksts par maksājuma veida iestatīšanu ir pieejams [[lv:tasumisviisid|šeit]]) |
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Vai Directo ir iespējams izveidot apjoma atlaides klientiem?| | + | ++++Vai "Directo" ir iespējams izveidot klientiem apjoma atlaides?| |
| - | Jā, izmantojot [[lv:mr_hinnavalem|Cenu formulas]], ir iespējams noteikt īpašu cenu artikulam, sākot no noteikta daudzuma. \\ | + | Jā, izmantojot [[lv:mr_hinnavalem|cenu formulas]], ir iespējams noteikt īpašu cenu artikulam, sākot no noteikta daudzuma.\\ |
| Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv:mr_hinnavalem#apjoma_atlaide|šeit]]. | Kā šo opciju aktivizēt ir aprakstīts [[lv:mr_hinnavalem#apjoma_atlaide|šeit]]. | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0, kāds tam varētu būt iemesls?| | + | ++++Virsgrāmatas kontu summa nav 0. Kāds tam varētu būt iemesls?| |
| Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. | Visu kontu summai virsgrāmatā ir jābūt vienādai ar 0. | ||
| Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. | Ja ir redzams cits rezultāts, tad visdrīzāk tas ir saistīts ar to, ka virsgrāmatā eksistē nesabalansētās transakcijas vai transakcijās ir izmantoti konti, kas nav kontu plānā. | ||
| Rinda 90: | Rinda 128: | ||
| ++++ | ++++ | ||
| - | ++++Nesakrīt pirkumu/pārdošanas reģistrs ar virsgrāmatu, ko darīt?| | + | ++++Pirkumu/Pārdošanas reģistrs nesakrīt ar virsgrāmatu. Ko darīt?| |
| Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv:fin_aru_pea#kopsummas_pec_piegadatajaklienta|apakšsummām pēc klientiem vai piegādātājiem]] un jāidentificē tie klienti vai piegādātāji, kuru dati virsgrāmatā atšķiras no datiem pirkumu vai pārdošanas reģistrā.\\ | Šādā gadījumā ir jāizveido virsgrāmatā skats ar [[lv:fin_aru_pea#kopsummas_pec_piegadatajaklienta|apakšsummām pēc klientiem vai piegādātājiem]] un jāidentificē tie klienti vai piegādātāji, kuru dati virsgrāmatā atšķiras no datiem pirkumu vai pārdošanas reģistrā.\\ | ||
| Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | Kad tas ir izdarīts, ir jāpārbauda šo klientu vai piegādātāju transakcijas virsgrāmatā uz atbilstību redzamajam saistītajos dokumentos, lai atrastu, kādas darbības ir izveidojušas atšķirības.\\ | ||
| - | Visbiežāk iemesls slēpjas manuālās transakcijās (darījumi ar tipu ''TRAN'', virsgrāmatas filtrā ''Darījums''), jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai no attiecīgajiem dokumentiem (rēķini un maksājumi). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas, ir jāpārbauda, vai tajās ir norādīts klients/piegādātājs, vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.\\ | + | Visbiežāk iemesls ir manuāli izveidotas transakcijas (darījumi ar tipu ''TRAN'', virsgrāmatas filtrā ''Darījums''), jo pirkumu un pārdošanas reģistrs atspoguļo datus tikai no dokumentiem (rēķiniiem, maksājumiem un ieskaita dokumentiem). Tāpēc, ja debitoru vai kreditoru kontā eksistē manuālās transakcijas, ir jāpārbauda, vai tajās ir norādīts klients/piegādātājs, vai sistēmā ir ievadīti arī atbilstoši dokumenti un vai līdz ar to darījumi virsgrāmatā nav reģistrēti dubultā.\\ |
| Ja vienīgā transakcija ar tipu ''TRAN'' ir sākuma saldo transakcija, tad ir jāpārbauda, vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.\\ | Ja vienīgā transakcija ar tipu ''TRAN'' ir sākuma saldo transakcija, tad ir jāpārbauda, vai tajā sākuma atlikumi debitoru un kreditoru kontos tika sadalīti pēc klientiem/piegādātājiem un vai atlikumu kopsumma transakcijā sakrīt ar pārdošanas vai pirkuma reģistra kopsummu uz transakcijas datumu.\\ | ||
| Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu ''Rēķins'' var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas, var izmantot kontroles atskaiti [[lv:hooldus#kontroles_atskaites|Transakciju izmaiņas]].++++ | Par iemeslu atšķirībām var būt arī manuāli veiktās izmaiņas sistēmas veidotajās transakcijās (piemēram, transakcijā ar tipu ''Rēķins'' var būt mainīts konts vai summa). Lai atrastu šādas transakcijas, var izmantot kontroles atskaiti [[lv:hooldus#kontroles_atskaites|Transakciju izmaiņas]].++++ | ||
