Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:

--- lv:or_aru_tasu_ennustus [2018/08/31 10:58]
lasma izveidots
+++ lv:or_aru_tasu_ennustus [2019/04/09 11:59]
lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
-**Visērtāk ienākošos rēķinus var apmaksāt, izmantojot atskaiti Apmaksas prognoze**, kura atrodas sadaļā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\
+======Par atskaiti======
-{{ :lv:apmaksas_prognoze.png?nolink |}}
+Atskaitē Apmaksas prognoze ir iespējams:\\
-**Atskaitē var redzēt neapmaksātos ienākošos rēķinus un izveidot maksājuma uzdevumus to apmaksai**.\\
+  * redzēt neapmaksāto ienākošo rēķinu sarakstu;
+  * izveidot izejošos maksājumus neapmaksāto ienākošo rēķinu apmaksai.\\
-Lai ienākošo rēķinu apmaksai izveidotu maksājuma uzdevumu, jādodas uz atskaiti Apmaksas prognoze un jāpārliecinās, ka pretī ''Skatīt'' ir atzīmēts ''kopīgs''.\\
+=====Izejošo maksājumu kreditoriem izveidošana=====
-Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda atbilstošajos atskaites lauciņos. Lauciņā “Maksājumi” var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot), ir rēķinu apmaksas datums. Savukārt, ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie “Supplier prepayment”. Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
+Lai izveidotu izejošo maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
+\\
+) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\
+\\
+) Atskaitē pie ''Skatīt'' ir jānorāda opcija ''kopīgs''.\\
+\\
+) Ja maksājumā jāiekļauj ienākošie rēķini, kuri ir saistīti ar konkrētu piegādātāju vai piegādātāju klasi, tad atskaitē jānorāda piegādātājs vai piegādātāju klase.\\
+\\
+Ja nepieciešams, lauciņā ''Maksājumi'' jānorāda datums, līdz kuram (ieskaitot) ir rēķinu apmaksas datums.\\
+Ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie ''piegādātāja avanss''.\\
+\\
+) Kad ir norādīta informācija, uz kuru balstoties jāparāda ienākošo rēķinu saraksts, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
 {{ :lv:apmaksas_prognoze_atskaite.png?nolink |}}
+\\
-Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem //(kolonnā “Summa” pretī katram rēķinam būs redzama vēl neapmaksātā rēķina summa; ja nepieciešams, kolonnas lauciņos norādītās summas var mainīt, ierakstot citas summas)//. **Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kurus plānots apmaksāt, un pēc tam jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''**.\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\
+\\
+) Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā. Jāņem vērā, ka kolonnā ''Summa'' ir redzama katra rēķina neapmaksātā summa, kura tiks iekļauta maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, ierakstot citu. Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIKT MAKSĀJUMU''. \\
 {{ :lv:apmaksas_prognoze_saraksts.png?nolink |}}
+\\
-**Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda “Directo” dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un jāsaglabā maksājuma uzdevums**.\\
+) Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā ''Numurs'' jānorāda maksājuma dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids, un pēc tam dokuments jāsaglabā.\\
 {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa.png?nolink |}}
+\\
-**Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST''** //(pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa – ja eksporta tipa formāts nav SEPA EST jeb ISO XML , tad pogas nosaukums būs citādāks, atbilstošs konkrētajam eksporta tipam, piemēram, ''FiDAViSta'')// un jāsaglabā fails.\\
+) Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa) un pēc tam jāsaglabā importējamais fails.\\
 {{ :lv:apmaksas_prognoze_apmaksa2.png?nolink |}}
+\\
-**Lai iegrāmatotu maksājuma uzdevumu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''**.\\
+) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) maksājuma uzdevumu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt'' vai arī taustiņš ''F12''.\\

Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki

Atšķirības

Lapas rīki