Izvēlne
lv:or_aru_tasu_ennustus
Šī ir veca dokumenta versija!
Visērtāk ienākošos rēķinus var apmaksāt, izmantojot atskaiti Apmaksas prognoze, kura atrodas sadaļā PIEGĀDĀTĀJI.
Atskaitē var redzēt neapmaksātos ienākošos rēķinus un izveidot maksājuma uzdevumus to apmaksai.
Lai ienākošo rēķinu apmaksai izveidotu maksājuma uzdevumu, jādodas uz atskaiti Apmaksas prognoze un jāpārliecinās, ka pretī Skatīt ir atzīmēts kopīgs.
Ja ir plānots apmaksāt ienākošos rēķinus, kuri attiecas uz konkrētu piegādātāju, projektu, objektu vai piegādātāju klasi, tad tas jānorāda atbilstošajos atskaites lauciņos. Lauciņā “Maksājumi” var ierakstīt datumu, līdz kuram (ieskaitot), ir rēķinu apmaksas datums. Savukārt, ja nepieciešams atskaitē redzēt arī piegādātājiem veikto nepiesaistīto avansa maksājumu summas, tad jāieliek ķeksītis pie “Supplier prepayment”. Kad nepieciešamā informācija ir norādīta, jānospiež poga ATSKAITE.
Tad tiks parādīts saraksts ar neapmaksātajiem ienākošajiem rēķiniem (kolonnā “Summa” pretī katram rēķinam būs redzama vēl neapmaksātā rēķina summa; ja nepieciešams, kolonnas lauciņos norādītās summas var mainīt, ierakstot citas summas). Sarakstā ir jāieliek ķeksīši pie ienākošajiem rēķiniem, kurus plānots apmaksāt, un pēc tam jānospiež poga VEIKT MAKSĀJUMU.
Tad tiks izveidots nesaglabāts maksājuma uzdevums, kura lauciņā Numurs jānorāda “Directo” dokumentam piešķiramais intervāls, jānorāda maksājuma veids un jāsaglabā maksājuma uzdevums.
Lai izveidotu failu, kuru importēt internetbankā, maksājuma uzdevumā jānospiež poga SEPA EST (pogas nosaukums atkarīgs no maksājuma uzdevuma maksājuma veida kartītē norādītā eksporta tipa – ja eksporta tipa formāts nav SEPA EST jeb ISO XML , tad pogas nosaukums būs citādāks, atbilstošs konkrētajam eksporta tipam, piemēram, FiDAViSta) un jāsaglabā fails.
Lai iegrāmatotu maksājuma uzdevumu, jānospiež poga Apstiprināt un pēc tam – Saglabāt.
