lv:mr_aru_laekumised
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_aru_laekumised [2019/07/05 11:48] lasma |
lv:mr_aru_laekumised [2021/02/26 09:27] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par atskaiti====== | + | ======Maksājumu žurnāls====== |
| - | Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem. Tajā var:\\ | + | Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem.\\ |
| - | * [[lv:mr_aru_laekumised#vairaku_ienakoso_maksajumu_apstiprinasana|vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātos ienākošos maksājumus.]]; | + | Izmantojot šo atskaiti, arī var norādīt, kuri ienākošo maksājumu dokumenti jāiegrāmato un pēc tam vienlaicīgi iegrāmatot visus izvēlētos ienākošos maksājumus.\\ |
| - | * [[lv:mr_aru_laekumised#atskaites_sagatavosana|iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.]]\\ | + | |
| - | Jāņem vērā, ka atskaitē tiek parādīti dati no ienākošajiem maksājumiem un izejošajiem rēķiniem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemti vērā.\\ | + | |
| - | =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== | + | =====Ienākošo maksājumu iegrāmatošana===== |
| - | + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošo maksājumu dokumentus:\\ | |
| - | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus:\\ | + | 1) Jāatver atskaite Maksājumu žurnāls\\ |
| - | 1) Jāatver atskaite "Maksājumu žurnāls".\\ | + | kolonna PĀRDOŠANA → ATSKAITES → Maksājumu žurnāls\\ |
| - | 2) Atskaitē noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods.\\ | + | |
| - | 3) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "Apraksts", ir jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | + | |
| - | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''. Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\ | + | |
| - | 5) Ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri jāapstiprina.\\ | + | |
| - | 6) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | + | |
| - | =====Atskaites sagatavošana===== | + | |
| - | Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem, noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Ja nepieciešams,:\\ | + | 2) Atskaitē pie ''Periods'' jānorāda periods, kurā ietilpstošie ienākošie maksājumi jāiegrāmato (maksājumu dokumenti tiks atlasīti atskaitē pēc dokumentu galvenē norādītā datuma).\\ |
| - | * var atlasīt konkrēta klienta maksājumus. Lai to izdarītu, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | + | |
| - | * var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' jānorāda maksājuma veida kods.\\ | + | |
| - | * var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu. Tad lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods.\\ | + | |
| - | * lodziņā pie lauciņa ''Apraksts'' var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie, neapstiprinātie vai abu veidu ienākošie maksājumi.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | + | |
| - | * var redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} | + | |
| - | + | ||
| - | Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ | + | |
| - | {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | + | |
| - | Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa. Ja skaitlis ir negatīvs, tad rēķins ir apmaksāts pirms apmaksas termiņa beigām.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | Lodziņā blakus lauciņam "Apraksts" ir jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts'' un ir jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ |
| + | {{ :lv:maksajumu_z_1.png?direct |}} | ||
| + | Ja nepieciešams, lai atskaitē tiktu parādīts ienākošo maksājumu rindu saturs, tad arī jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 3) Jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 4) Tad tiks parādīts saraksts ar neiegrāmatotajiem ienākošo maksājumu dokumentiem.\\ | ||
| + | Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem dokumentiem, kuri jāiegrāmato.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 5) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | 6) Tad tiks parādīts lodziņš, kurā tiks jautāts, vai tiešām jāiegrāmato visi izvēlētie ienākošo maksājumu dokumenti. Lai tos iegrāmatotu, lodziņā jānospiež poga ''OK''.\\ | ||
