Šī ir veca dokumenta versija!
Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem. Tajā var:
Jāņem vērā, ka atskaitē tiek parādīti dati no ienākošajiem maksājumiem un izejošajiem rēķiniem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi, kuru tips ir TRAN
, netiek ņemti vērā.
Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus:
1) Jāatver atskaite „Maksājumu žurnāls“.
2) Atskaitē noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods.
3) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam „Apraksts“, ir jānorāda izvēles iespēja Neapstiprināts
un jāieliek ķeksītis pie Mainīt
.
4) Pēc tam jānospiež poga ATSKAITE
. Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.
5) Ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri jāapstiprina.
6) Pēc tam jānospiež poga APSTIPRINĀT
.
Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem, noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.
Ja nepieciešams,:
Klients
ir jānorāda klienta kods.
Maksājuma veids
jānorāda maksājuma veida kods.Objekts
ir jānorāda objekta kods.Apraksts
var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie, neapstiprinātie vai abu veidu ienākošie maksājumi.
Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie rindas
.
Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna Nokavēts no rēķina
. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa. Ja skaitlis ir negatīvs, tad rēķins ir apmaksāts pirms apmaksas termiņa beigām.
Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ATSKAITE
.