lv:mr_aru_laekumised
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:mr_aru_laekumised [2019/02/04 12:35] lasma |
lv:mr_aru_laekumised [2019/07/05 11:48] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| - | ======Par atskaites funkcionalitāti====== | + | ======Par atskaiti====== |
| - | **Maksājumu žurnālā var redzēt ienākošos maksājumus, kuri atbilst konkrētiem kritērijiem, un apstiprināt neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | + | Maksājumu žurnāls ir atskaite par ienākošajiem maksājumiem. Tajā var:\\ |
| - | \\ | + | * [[lv:mr_aru_laekumised#vairaku_ienakoso_maksajumu_apstiprinasana|vienlaicīgi apstiprināt vairākus neapstiprinātos ienākošos maksājumus.]]; |
| - | Jāņem vērā, ka analizējot informāciju, tiek ņemti vērā dati no ienākošajiem maksājumiem un realizācijas rēķiniem. Atsevišķi izveidotas transakcijas, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemtas vērā.\\ | + | * [[lv:mr_aru_laekumised#atskaites_sagatavosana|iegūt informāciju par ienākošajiem maksājumiem.]]\\ |
| - | =====Informācijas atlasīšana, lai sagatavotu atskaiti===== | + | Jāņem vērā, ka atskaitē tiek parādīti dati no ienākošajiem maksājumiem un izejošajiem rēķiniem. Dokumentu grāmatojumos veiktās izmaiņas un atsevišķi izveidoti grāmatojumi, kuru tips ir ''TRAN'', netiek ņemti vērā.\\ |
| - | **Pirms atskaites izveidošanas noteikti ir jānorāda periods,** par kuru nepieciešams sagatavot atskaiti.\\ | + | =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== |
| - | Maksājumus var atspoguļot, ņemot vērā dažādus kritērijus.\\ | + | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus:\\ |
| - | **Var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu klientu vai klientu klasi.**\\ | + | 1) Jāatver atskaite "Maksājumu žurnāls".\\ |
| - | Lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu saistītie maksājumi, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\ | + | 2) Atskaitē noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods.\\ |
| - | Savukārt, lai Maksājumu žurnālā tiktu uzrādīti ar konkrētu klientu klasi saistītie maksājumi, lauciņā ''Kl.klase'' ir jānorāda klientu klases kods.\\ | + | 3) Lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam "Apraksts", ir jānorāda izvēles iespēja ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ |
| + | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | ||
| + | 4) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''. Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.\\ | ||
| + | 5) Ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kuri jāapstiprina.\\ | ||
| + | 6) Pēc tam jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.\\ | ||
| + | =====Atskaites sagatavošana===== | ||
| + | Lai sagatavotu atskaiti par ienākošajiem maksājumiem, noteikti ir jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Ja nepieciešams,:\\ | ||
| + | * var atlasīt konkrēta klienta maksājumus. Lai to izdarītu, lauciņā ''Klients'' ir jānorāda klienta kods.\\ | ||
| {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_klienti.png?nolink |}} | ||
| - | Klientu vai klientu klasi var arī nenorādīt. Tad atskaite tiks sagatavota par visu klientu veiktajiem ienākošajiem maksājumiem, kuri atbilst atskaites filtrā norādītajiem kritērijiem.\\ | + | * var atlasīt maksājumus, kuri saistīti ar konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' jānorāda maksājuma veida kods.\\ |
| - | \\ | + | * var atlasīt maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu. Tad lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods.\\ |
| - | Ja nepieciešams, atskaitē var parādīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz konkrētu maksājuma veidu. Lai to izdarītu, lauciņā ''Maksājuma veids'' ir jānorāda maksājuma veida kods.\\ | + | * lodziņā pie lauciņa ''Apraksts'' var norādīt, vai atskaitē jāparāda apstiprinātie, neapstiprinātie vai abu veidu ienākošie maksājumi.\\ |
| - | + | ||
| - | Maksājumu žurnālā var arī atlasīt ienākošos maksājumus, kuri attiecas uz kādu objektu vai arī vairākiem objektiem. Lai to izdarītu, lauciņā ''Objekts'' ir jānorāda objekta kods. Ja nepieciešams atskaitē parādīt maksājumus, kuri saistīti ar vairākiem objektiem, tad objektu kodi lauciņā viens no otra jāatdala ar komatu bez atstarpes.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Ja nepieciešams, izvēlnes lodziņā, kurš atrodas pie lauciņa ''Apraksts'', **var norādīt, vai atskaitē atspoguļot apstiprinātos vai arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus, vai gan apstiprinātos, gan arī neapstiprinātos ienākošos maksājumus.**\\ | + | |
| {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_apst.png?nolink |}} | ||
| - | + | * var redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.\\ | |
| - | + | ||
| - | **Maksājumu žurnālā ir iespējams arī redzēt tikai priekšapmaksas vai arī tikai nesaistītās priekšapmaksas.**\\ | + | |
| {{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} | {{ :lv:maks_z_avansi.png?nolink |}} | ||
| - | **Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa)**, jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ | + | Lai iegūtu detalizētāku informāciju par Maksājumu žurnālā norādītajiem ienākošajiem maksājumiem (piemēram, to, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa), jāieliek ķeksītis pie ''rindas''.\\ |
| {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | {{ :lv:maksajumu_zurnals5.png?nolink |}} | ||
| - | Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa.\\ | + | Tad ienākošo maksājumu sarakstā parādīsies papildus kolonnas, piemēram, kolonna ''Nokavēts no rēķina''. Kolonnā būs redzami 2 skaitļi, un pirmais no tiem parāda, cik dienas no rēķina apmaksas termiņa ir nokavēta rēķina apmaksa. Ja skaitlis ir negatīvs, tad rēķins ir apmaksāts pirms apmaksas termiņa beigām.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Kad ir norādīts, kādu informāciju nepieciešams atspoguļo atskaitē, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | + | Kad ir norādīti kritēriji, uz kuriem pamatojoties jāsagatavo atskaite, jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ |
| - | + | ||
| - | =====Vairāku ienākošo maksājumu apstiprināšana===== | + | |
| - | + | ||
| - | Lai vienlaicīgi apstiprinātu vairākus ienākošos maksājumus, Maksājumu žurnālā noteikti jānorāda maksājuma dokumentu periods. Ja nepieciešams, var norādīt arī citus kritērijus, piemēram, maksājuma veidu.\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Savukārt **lodziņā, kurš atrodas blakus lauciņam ''Apraksts'', ir jānorāda ''Neapstiprināts'' un jāieliek ķeksītis pie ''Mainīt''.\\ | + | |
| - | Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.**\\ | + | |
| - | {{ :lv:maks_z_neapstipr.png?nolink |}} | + | |
| - | **Tad tiks parādīts saraksts ar neapstiprinātajiem ienākošajiem maksājumiem.**\\ | + | |
| - | **Sarakstā ir jāatstāj ķeksīši pie tiem ienākošo maksājumu dokumentiem, kurus nepieciešams apstiprināt, un jānospiež poga ''APSTIPRINĀT''.**\\ | + | |
