Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:hooldus

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija		Iepriekšējā versija
lv:hooldus [2020/01/15 16:32] – marijalv:hooldus [2025/06/16 13:21] (patlaban) – lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-======Dokumentu atvērējs======+=======Atskaite Uzturēšana======= 
 +======Dokumentu atgrāmatošana======
  
-Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir "Apstiprināts"), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\ +Lai varētu mainīt apstiprinātu dokumentu (tādu, kura statuss ir //Apstiprināts//), dokuments vispirms ir jāatgrāmato. Pēc tam dokumentā varēs veikt izmaiņas un tās saglabāt.\\ 
-:!: Jāņem vērā, ka tad, kad dokuments vairs nav apstiprināts, tad tam nav grāmatojuma.\\+<wrap important> Jāņem vērā, ka 1) neapstiprinātam dokumentam vairs nav grāmatojuma. 2) atgrāmatojot noliktavu mainošus rēķinus, - preces tiek atgrieztas noliktavā un var nonākt citos pārdošanas dokumentos. \\ 3) atgrāmatojot rēķinu un veicot tajā izmaiņas, vienmēr jāpievērš uzmanību saistītā maksājuma informācijai, ja tāds ir.</wrap>\\
 \\ \\
-Lai atgrāmatotu dokumentu:\\ +Lielāko daļu dokumentu var atgrāmatot, tajos nospiežot pogu ''ATVĒRT''.\\  
-1) Jāatver atskaite Uzturēšana. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''FINANSES''.\\ +{{ :lv:unconfirm_button.png?direct |}} 
-2) Jāatver atskaites sadaļa ''Dokumentu atvērējs''.\\+\\ 
 +:?: Lai lietotājam vai lietotāju grupai dokumentos šī poga būtu pieejama, lietotāja vai lietotāju grupas tiesībās ir jāatzīmē **atļauts** pie **Saite dokumentu atgrāmatošanai**.\\ 
 + 
 +{{ :lv:unconfirm_link.png?direct |}} 
 +\\ 
 +Dokumentus var atgrāmatot arī no atskaites Uzturēšana.\\ 
 +:?: Ja nepieciešams, no atskaites Uzturēšana vienlaicīgi var atgrāmatot vairākus viena veida dokumentus.\\ 
 +\\ 
 +Lai atgrāmatotu dokumentu/s no atskaites Uzturēšana:\\ 
 +1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → atskaite Uzturēšana\\
 {{ :lv:document_opener.png?nolink |}} {{ :lv:document_opener.png?nolink |}}
-3) Lauciņā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\ 
 \\ \\
-**Dokumentu veidiem ir šādi saīsinājumi:**\\ +2) Jāatver atskaites sadaļa **Dokumentu atvērējs**.\\ 
-• **RĒĶINS – izejošie rēķini un EKA rēķini.**\\ +Laukā ''Izvēlēties'' ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta veids.\\
-• **PIRK – ienākošie rēķini.**\\ +
-• **SAŅ – ienākošie maksājumi.**\\ +
-• **MAKSĀT – maksājumu uzdevumi.**\\ +
-• **Avansa norēķins – avansa norēķini.**\\ +
-• **Av.Nor.Maksājums – izmaksas av. nor. pers.**\\ +
-• NĀRĀ – dokuments "Naudas izmaksas".\\ +
-• CASH MOV – dokuments “Naudas pārvietošanas”.\\ +
-• NIEKŠ – dokuments "Naudas iemaksas".\\ +
-• PIED – piedāvājumi (atrodas sadaļā “Pārdošana”).\\ +
-• PirkPASŪT – pasūtījumi (atrodas sadaļā “Piegādātāji”).\\ +
-• **ALGAS APR – dokumenti “Algas”.**\\ +
-• **ALGAS MAKSĀJUMS – algu maksājumi.**\\ +
-• PROJEKTS – projekti.\\ +
-• RESURSS – resursi.\\ +
-• NOLIET. – artikulu norakstīšana.\\ +
-• **SREC – dokumenti “Saņemtās preces”.**\\ +
-• PPIED – dokumenti “Pieprasīt piedāvājumus”.\\ +
-• VIDUS – vidustransakcijas.\\ +
-• PIEGĀDE – piegādes.\\ +
-• RET – dokumenti “Atpakaļ atdotās preces”.\\ +
-• PĀRVIETOT – dokumenti “Noliktavas kustība”.\\ +
-• Aptauja – pārskati.\\ +
-• PROMBŪTNE – kavējumi.\\ +
-• ORD – klientu pasūtījumi.\\ +
-• RAŽOŠANA – dokuments “Ražošanas saraksti”.\\+
 \\ \\
-4) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā lauciņā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\+3) Pēc dokumenta veida norādīšanas blakus esošajā laukā ir jānorāda atgrāmatojamā dokumenta numurs.\\
 {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}} {{ :lv:document_opener_example.png?nolink |}}
-Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri lauciņā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100,101,102   ).\\+Ja ir jāatgrāmato vairāki viena veida dokumenti, tad atgrāmatojumo dokumentu numuri laukā ir jāatdala viens no otra ar komatu un bez atstarpes (piemēram:    100000,100004,100027   ).\\
 \\ \\
-5) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\+4) Pēc tam jānospiež poga ''ATVĒRT''.\\
 {{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}} {{ :lv:document_opener_open.png?nolink |}}
 \\ \\
-Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu.\\+Pēc dokumenta atgrāmatošanas parādīsies paziņojums, ka dokuments ir atvērts, un saite uz atgrāmatoto dokumentu, uz kuras uzspiežot uzreiz var atvērt dokumentu.\\
 =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus===== =====Biežākie iemesli, kuru dēļ neizdodas atgrāmatot dokumentus=====
-Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu "Saņemtās preces" un parādās paziņojums, ka "preces jau ir izrakstītas" un saraksts ar rēķiniem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces ir pārdotas un tādēļ to vairs nav noliktavā.\\ +Ja neizdodas atgrāmatot dokumentu Saņemtās preces un parādās paziņojums, ka //preces jau ir izrakstītas// un saraksts ar dokumentiem, tad dokumentu nevar atgrāmatot, jo tajā iekļautās preces sarakstā norādītajos dokumentos ir piegādātas, norakstītas vai pārvietotas.\\ 
-Šajā gadījumā dokumentu "Saņemtās preces" varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti rēķini, ar kuriem preces ir pārdotas.\\+Šajā gadījumā dokumentu Saņemtās preces varēs atgrāmatot tad, ja tiks atgrāmatoti sarakstā norādītie dokumenti.\\
  
 =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā===== =====Dokumentu atgrāmatošana vairumā=====
  
-<wrap important>Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu atvērējā ir 199.</wrap>+<wrap important>Maksimālais dokumentu skaits, ko vienā reizē var norādīt dokumentu atvērējā, ir 199.</wrap>
  
 Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā. Ja ir jāatgrāmato liels skaits dokumentu, tad viens no variantiem, kā tos iegūt tāda saraksta veidā, ko var pēc tam ērti ievietot dokumentu atvērējā (numuri, atdalīti ar komatu) ir izveidot iekš MS Excel rindu ar dokumentu numuriem un saglabāt šo failu csv (comma separated values) formātā.
Rinda 84: Rinda 68:
 {{ :lv:csv_atdalitajs.png?direct |}} {{ :lv:csv_atdalitajs.png?direct |}}
  
-======Datu atjaunošana======+======Datu atjaunināšana======
  
-Ja jāatjauno “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\+Ja jāatjaunina “Directo” redzamie dati (piemēram, gadījumos, kad pēc dokumentu atgrāmatošanas un atkārtotas apstiprināšanas atskaitēs nav redzami korekti dati), tad jāatver finanšu kolonnā esošā atskaite "Uzturēšana".\\
 \\ \\
-Pēc tam jāatver atskaites sadaļa "Uzturēšana" un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\+Pēc tam jāatver atskaites sadaļa ''Uzturēšana'' un izvēlnes lodziņā jānorāda, kuri dati jāatjauno.\\
 {{ :lv:maintenance.png?nolink |}} {{ :lv:maintenance.png?nolink |}}
  
Rinda 97: Rinda 81:
  
 Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga ''UZTURĒT!''. Kad ir norādīts, kuri dati jāatjauno, jānospiež poga ''UZTURĒT!''.
 +======Kontroles atskaites======
  
-======Imports un Eksports====== +Uzturēšanas atskaites lapa ''Pārbaude'' piedāvā vairākas kontroles opcijas, kas var palīdzēt laicīgi atklāt un novērst dažādas datu ievades kļūdas sistēmā. 
- +Lielākoties ir nepieciešams norādīt periodu, kura dati ir jāanalizē, bet dažām no atskaitēm var būt nepieciešami papildu parametri (klienta/piegādātāja kods, konts, zīmes aiz komata u.c.)
-=====Datu imports===== +
- +
-====Jaunu ierakstu importēšana==== +
- +
-Lai directo datubāzē importētu jaunus ierakstus, nepieciešams izveidot Excel tabulu ar vēlamajiem datiem. +
-{{ :lv:1.png?300 |}} +
- +
-Attēlā ir redzams piemērs, kurā artikulu sarakstā tiks importēti jauni ieraksti par kancelejas precēm. Obligāti ir jānorāda artikulu kodi un, gadījuma, ja tiek importēti jauni, nevis atjaunoti esoši, lai šie artikuli nedublētos ar jau esošajiem kodiem (ja tā notiks, būs attiecīgs paziņojums un imports nenotiks). Pie kolonnas „Klase” ir jānorāda eksistējoša artikulu klase.  +
- +
-Kad tas ir izdarīts, dodamies uz Directo un klikšķinam uz „Uzturēšana.” +
- +
-{{ :lv:eksports_lv.png?500 |}} +
- +
-Augšējā daļā izvēlāmies lapu „imports/eksports” un klikšķinām uz „vairumievietne” +
- +
-{{ :lv:eksports_lv2.png?400 |}} +
- +
-Tālāk atvērsies logs, kurā būs nepieciešams norādīt, kādus datus importēsim. Klikšķinot uz izvēlni „tabula” parādīsies pieejamās opcijas. Manā gadījumā tiks izvēlēta tabula „Artikuli”. Pēc tam spiežam uz „izvēlēties laukus, ko importēt” +
- +
-{{ :lv:eksports_lv3.png?400 |}} +
- +
-Atzīmējam nepieciešamos datu laukus. Datu laukiem ir jābūt atzīmētiem tiesi tādā pašā secībā, kādā tie ir sakārtoti importējamaja failā. Kad tas ir izdarīts, spiežam „Saglabāt” +
- +
-{{ :lv:eksports_lv7.png?300 |}} +
- +
-**Piemērs:** +
- +
-Tālāk excel failā iezīmējam un nokopējam nepieciešamos datus. Datu nosaukumi netiek iezīmēti. +
- +
-{{ :lv:eksports_lv4.png?400 |}} +
- +
-Nokopētos datus ievietojam Directo logā (ctrl+V), norādām, ka šajā piemērā mēs importējam "tikai jaunos" datus un spiežam „importēt” +
- +
-{{ :lv:eksports_lv5.png?500 |}} +
- +
-Ja dati ir veiksmīgi importēti, tad parādīsies logs, kurā tiks noradīts pievienoto artikulu skaits: +
- +
-{{ :lv:eksports_lv6.png?200 |}} +
- +
-====Esošu ierakstu atjaunošana==== +
- +
-Esošu ierakstu atjaunošanai dati ir jāsagatavo un jāievieto Directo pēc tāda paša principā, kā apraksīts pie jaunu ierakstu veidošanas, bet pēdējā solī, pirms spiest "Importēt", jaizvēlas variants "Tikai vecos". \\ +
-Ja vienlaicīgi gan jāizveido jauni, gan jāatjauno esošie ieraksti, var izmantot variantu "Atjaunot vecos un importēt jaunos". +
- +
-{{ :lv:import_update.png?direct |}} +
- +
-====Datu pievienošana no faila==== +
- +
-Lielāku datu apjomu importēšanai ir ieteicams izmantot iespēju nevis ievietot kopētos datus pārlūkprogrammas logā, bet ielasīt datus no faila. +
-Lai sagatavotu importa failu, ir jānokopē dati no Excel, tad jāatver teksta redaktors (Notepad), jāievieto tajā dati un jāsaglabā fails UTF-8 teksta formātā: +
- +
-{{ :lv:import_file_1.png?direct |}} +
- +
-Tad datu importa logā ar pogu "Pārlūkot" jānorāda saglabātais fails un jāspiež "Importēt": +
- +
-{{ :lv:import_file_2.png?direct |}}+
  
-====Datu sagatavošana importam====+  * **Grāmaatokuma/dokumenta eksistences pārbaude** - šī atskaite parāda tos dokumentus, kuriem ir izdzēsts grāmatojums, kādas sistēmas kļūdas dēļ nav izveidojies grāmatojums, vai arī ir izdzēsts dokuments, bet grāmatojums ir palicis.
  
-Sagatavojot datus Excel, garāka teksta laukiem ieteicams izmantot Excel funkcijas TRIM un CLEAN, kas attīra tekstu no liekām atstarpēm un neredzamajiem simboliem (kas var ietvert sevī pārejas jaunā rindā simbolus, kamdēļ importēšana var būt neveiksmīga). Ja pie datu importēšanas parādās paziņojums par kolonnu skaita neatbilstību, lai gan norādītās kolonnas izskatās, ka sakrīt, tad visdrīzāk teksta laukos ir šie neredzamie simboli.+  * **Konti grāmatojumos, kas nav kontu sarakstā** - šī atskaite parāda grāmatojumus, kuros ir konti, kuri nav kontu plānā.
  
-<wrap important>Otra lieta, kas jāņem vērā - klientu un piegādātāju adreses laukos nedrīkst būt teksts pēdiņās.</wrap>+  * **Nesabalansēti grāmatojumi** - šī atskaite parāda grāmatojumus, kuros debets nesakrīt ar kredītu. Kā parametru nepieciešams norādīt zīmju skaitu aiz komata.\\ 
 +:?: Šāda kļūda var rasties, piemēram, ja grāmatojumi tiek iesūtīti no kāda ārēja avota un lielākoties summu atšķirība ir redzama tikai skatoties ar precizitāti vairāk kā 2 zīmes aiz komata.\\
  
-=====Datu eksports=====+  * **Grāmatojumu izmaiņas** - šī atskaite parāda grāmatojumus, kuros atskaitē norādītajā periodā manuāli ir veiktas izmaiņas. Ja kā parametru norāda kontu, tad tiks meklēti grāmatojumi, kuros konkrētais konts tika nomainīts uz citu (vai otrādi).\\
  
-Datu eksporta poga, ja tāds lietotājam ir pieejams, atrodas atskaites "Uzturēšana" lapā Imports/Eksports:+  * **Dokumentu atvēršana** - šī atskaite parāda, kad un kurš ir atgrāmatojis kādu dokumentu. Kā filtru ir iespējams norādīt ne tikai periodu, bet arī dokumenta veidu vai numuru.\\
  
-{{ :lv:eksports_lv2.png?400 |}}+  * **Rēķina un izdrukas klienta vai kopsummas atšķirības** - šī atskaite ņem vērā dokumentu izdrukāšanas vēsturi un pārbauda, vai šobrīd dokumentā norādītā summa un klienta kods sakrīt ar tiem, kādi tie bija, drukājot dokumentu, attiecīgi, vai pēc tam, kad dokuments jau tika izdrukāts, tajā netika mainīta summa vai klients.\\
  
-Klikšķinot uz eksporta pogas, atvērsies logs, kurā būs jāizvēlas tabula, no kuras eksportēt datus, jāizvēlas lauki, ko eksportēt, kā arī šiem laukiem būs iespējams norādīt datu filtrus, ko pielietot.+  * **Noliktava: vēsture pret finansēm pēc grāmatojuma** - šī atskaite parāda, kuru noliktavas dokumentu summa nesakrīt ar to grāmatojumā esošā noliktavas konta summu. Iemesli var būt dažādi, piemēram, manuāli veiktas dokumenta grāmatojuma izmaiņas, kļūdas dokumenta veidošanā, noapaļošanas gadījumi. Visiem šiem gadījumiem ir jāseko līdzi tā, lai šeit paliek tikai noapaļošanas gadījumi. Atskaites sagatavošanas parametri - noliktavas konts un atšķirību zīmes aiz komata.
  
-{{ :lv:export.png?direct |}}+  * **Noliktava: finanses pret noliktavas līmeni** - šī atskaite jāskatās kopā ar iepriekšējo, te parādīsies kopējā atšķirību summa starp noliktavas kontu un noliktavas moduli un ka tā ir mainījusies periodā. Parametri - noliktavas konts un zīmes aiz komata, cik jāņem vērā atšķirībās.
lv/hooldus.1579098769.txt.gz · Labota: 2020/01/15 16:32 , labojis marija
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki