Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:fin_kulutus [2019/04/09 16:24] lasma |
lv:fin_kulutus [2023/04/24 15:47] (patlaban) lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | =====Avansa norēķinu konts===== | + | ======Avansa norēķini====== |
- | + | Dokumentos Avansa norēķini reģistrē avansa norēķinus.\\ | |
- | **Avansa norēķinu grāmatvedības konts ir norādīts sistēmas uzstādījumos, lauciņā pie ''Avansa norēķinu konts''.**\\ | + | =====Avansa norēķina ievadīšana===== |
+ | Dokumentu Avansa norēķini var ievadīt sistēmā dažādos veidos:\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | Ja uzstādījumos norādītā konta vietā nepieciešams norādīt citu kontu, tad:\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes dodoties uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Avansa norēķini → nospiežot pogu ''Pievienot jaunu''\\ |
- | 1) Jāatver sistēmas uzstādījumi.\\ | + | \\ |
- | 2) Uzstādījumos esošajā meklēšanas lauciņā ir jāieraksta „avansa“ un jānospiež meklēšanas ikona vai arī taustiņš ''Enter''.\\ | + | 2) [[lv:yld_aru_manused|Iesūtot uzņēmuma "Directo" datubāzē avansa norēķina attaisnojuma dokumentu (piemēram, ieskenētu čeku) un no iesūtītā faila izveidojot avansa norēķinu.]]\\ |
- | {{ :lv:avansa.png?nolink |}} | + | |
- | 3) Pēc tam tiks parādīts lauciņš "Avansa norēķinu konts", kurā ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu grāmatvedības konts.\\ | + | |
- | 4) Lai saglabātu norādītās izmaiņas, uzstādījumos jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | |
- | =====Avansa norēķinu konts konkrētam darbiniekam===== | + | |
- | Ja uz ar kādu darbinieku attiecināmajiem avansa norēķiniem ir jānorāda avansa norēķinu konts, kurš atšķiras sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad:\\ | + | |
- | 1) Jāatver personāla kolonnā esošais dokumentu saraksts "Personāls". Tad tiks atvērts personāla kartīšu saraksts.\\ | + | |
- | 2) Personāla kartīšu sarakstā jāatver konkrētā darbinieka kartīte. Lai to izdarītu, jāuzklikšķina uz konkrētā darbinieka koda.\\ | + | |
- | 3) Pēc tam jāatver darbinieka kartītes sadaļa "Administrators" un tās lauciņā "Izdevumu konts" jānorāda uz darbinieka izdevumiem attiecināmais izdevumu konts.\\ | + | |
- | {{ :lv:personals_administrators_konts.png?nolink |}} | + | |
- | 4) Lai saglabātu kartītē veiktās izmaiņas, tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | |
- | =====Avansa norēķina izveidošana un aizpildīšana===== | + | Tad tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments, kurš jāaizpilda.\\ |
- | Lai izveidotu avansa norēķinu:\\ | + | =====Avansa norēķina aizpildīšana===== |
- | * Jāatver finanšu kolonnā esošais dokumentu saraksts ''Avansa norēķini'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu'' vai arī\\ | + | Avansa norēķina galvenē noteikti jāaizpilda lauki:\\ |
- | * [[lv:yld_aru_manused|avansa norēķinu dokuments jāizveido no pielikuma]].\\ | + | |
- | + | ||
- | Pēc tam tiks atvērts jauns avansa norēķinu dokuments.\\ | + | |
- | **Avansa norēķina augšdaļā noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | + | |
- | {{ :lv:avansa_norekini_augsdala.png?nolink |}} | + | |
• **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | • **Numurs** - jānorāda intervāls, kurš noteiks dokumenta numuru.\\ | ||
- | • **Datums** – dokumenta datums.\\ | + | :?: Ja lietotāja kartītē ir norādīts intervāls, tad tas nonāks dokumentā automātiski.\\ |
- | • **Izlietotājs** - jānorāda tā darbinieka kods, par kuru tiek veidots konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ | + | • **Datums** – jānorāda datums, kurš tiks piešķirts dokumentam.\\ |
- | • **Transakcijas datums** - pēc dokumenta izveidošanas lauciņā tiek norādīts datums un laiks, kurā dokuments ir izveidots. Taču, ja nepieciešams, to var nomainīt uz citu datumu.\\ | + | • **Izlietotājs** - jānorāda avansa norēķinu persona, uz kuru attiecas konkrētais avansa norēķinu dokuments.\\ |
- | • Lauciņā **Persona** automātiski tiek norādīts lietotājs, kurš izveidojis avansa norēķinu dokumentu.\\ | + | • **Transakcijas datums** - jānorāda avansa norēķina grāmatojuma datums (ja tas atšķiras no datuma, kurš ir norādīts laukā **Datums**).\\ |
+ | • Laukā **Persona** automātiski tiek norādīts dokumenta izveidotājs.\\ | ||
+ | • Ja dokumenta valūta nav eiro, tad laukā **Valūta** jānorāda valūta.\\ | ||
+ | :?: Pēc valūtas norādīšanas laukā **Kurss** automātiski nonāks norādītās valūtas kurss (pret eiro). Ja nepieciešams, automātiski norādīto valūtas kursu var mainīt.\\ | ||
+ | Ja tikai konkrētas dokumenta rindas ir valūtā, kura nav eiro, tad galvenes lauki **Valūta** un **Kurss** nav jāaizpilda, un valūta jānorāda tikai tajās dokumenta rindās, kuras ir citā valūtā.\\ | ||
\\ | \\ | ||
- | **Dokumenta rindās noteikti jāaizpilda sekojošie lauciņi**:\\ | + | Rindās jāaizpilda lauki:\\ |
- | • **Datums** – darbinieka izdevumu datums.\\ | + | {{ :lv:avansa_nor_rindas_2.png?direct |}} |
- | • **Dok.nr.** – attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ | + | • **Datums** – jānorāda izdevumu datums.\\ |
- | • **Piegādātājs** - piegādātāja kods.\\ | + | • **Dok.nr.** – jānorāda attaisnojuma dokumenta (piemēram, čeka) numurs.\\ |
- | • **Konts** - grāmatvedības konts. Pēc konta norādīšanas automātiski tiks aizpildīts lauciņš "Apraksts".\\ | + | • **Piegādātājs** - jānorāda piegādātājs.\\ |
+ | • **Konts** - jānorāda grāmatvedības konts, ar kuru saistīti izdevumi.\\ | ||
• **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | • **Bāze** – pirkuma summa bez PVN.\\ | ||
- | • **PVN kods** – iegādēm atbilstošs PVN kods.\\ | + | :?: Ja avansa norēķins ir valūtā, kura nav eiro, tad lauks **Bāze** ir jāatstāj tukšs, un summa bez PVN valūtā jānorāda laukā **Apakšsumma**.\\ |
- | Pēc PVN koda norādīšanas PVN no bāzes/apakšsummas tiks aprēķināts automātiski. Aprēķinātā PVN summa būs redzama kolonnā "PVN".\\ | + | • **PVN kods** – jānorāda iegādes dokumentiem paredzēts PVN kods, kurš atbilst avansa norēķinā norādītajai PVN likmei.\\ |
- | Pēc bāzes un PVN koda norādīšanas kolonnā "RS ar PVN" (jeb rindas summa ar PVN) būs redzama konkrētajā rindiņā norādītā pirkuma kopsumma ar PVN.\\ | + | |
- | {{ :lv:avansa_norekini_rindas.png?nolink |}} | + | |
\\ | \\ | ||
- | * Lai saglabātu avansa norēķinu, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | + | Ja nepieciešams, jānorāda arī cita informācija, piemēram, **objekts** vai objekti no dažādiem līmeņiem:\\ |
- | * Savukārt, lai to apstiprinātu (iegrāmatotu), jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | + | • Ja uz visu dokumentu attiecas konkrēts objekts/objekti, tad objekts vai objekti no dažādiem līmeņiem jānorāda galvenes laukā **Objekts**.\\ |
+ | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi objekti, tad objektus jānorāda rindās.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja nepieciešams, jānorāda **projekts** vai projekti:\\ | ||
+ | • Ja uz visu dokumentu attiecas viens projekts, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda konkrētais projekts.\\ | ||
+ | • Ja uz atšķirīgām dokumenta rindām attiecas atšķirīgi projekti, tad projektus jānorāda rindās.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Lai saglabātu dokumentu un tajā veiktās izmaiņas, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
+ | Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\ | ||
+ | |||
+ | =====Avansa norēķinu konts===== | ||
+ | |||
+ | **Kontu uz kuru tiek grāmatoti avansa norēķini, nosaka sistēmas uzstādījums "Avansa norēķinu konts".**\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja ir jānomaina sistēmas uzstādījumos norādītais avansa norēķinu konts, tad:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jāatver UZSTĀDĪJUMI → Sistēmas uzstādījumi\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Uzstādījumu meklēšanas laukā ir jāieraksta "avansa norēķinu konts" un jāuzspiež uz meklēšanas ikonas vai arī jānospiež taustiņš ''Enter''.\\ | ||
+ | {{ :lv:avansa_norekinu_konts.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks parādīts uzstādījums **Avansa norēķinu konts**, pie kura ir jānorāda nepieciešamais avansa norēķinu konts un pēc tam jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja uz kādu darbinieku attiecas avansu norēķinu konts, kurš atšķiras no sistēmas uzstādījumos norādītā konta, tad darbinieka kartītē jānorāda uz viņu attiecināmais konts. Lai to izdarītu:\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz UZSTĀDĪJUMI → Galvenie uzstādījumi\\ | ||
+ | Tad tiks atvērts lietotāju saraksts.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Lietotāju kartīšu sarakstā jāuzspiež uz lietotāja, uz kuru attiecināmais avansa norēķinu konts jānorāda, grupas koda, kas atrodas kolonnā GRUPA.\\ | ||
+ | Tad tiks atvērta darbinieka kartīte.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Jāatver darbinieka kartītes sadaļa ''Administrators'' un tās laukā **Izdevumu konts** jānorāda uz darbinieku attiecināmais konts.\\ | ||
+ | {{ :lv:238x.png?direct |}} | ||
+ | \\ | ||
+ | 4) Darbinieka kartītē jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ |