lv:eelarve
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija Jaunākā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:eelarve [2019/07/10 16:09] lasma |
lv:eelarve [2024/04/02 10:48] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Finanšu budžeti====== | ======Finanšu budžeti====== | ||
| + | Finanšu budžets tiek veidots, pamatojoties uz grāmatvedības kontiem un var tikt salīdzināts ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu un bilanci.\\ | ||
| + | Ja nepieciešams, vienam periodam var izveidot dažādu tipu budžetus, piemēram, reālistisko, optimistisko, pesimistisko un salīdzināt tos ar faktiskajiem rādītājiem un arī savā starpā. | ||
| =====Finanšu budžeta izveidošana===== | =====Finanšu budžeta izveidošana===== | ||
| - | Lai izveidotu finanšu budžetu, jāatver finanšu uzstādījumu sadaļa ''Budžeti'' un tajā jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts jauns finanšu budžets.\\ | + | Budžetu var izveidot par visu gadu un pēc tam sadalīt to pa mēnešiem (kā rezultātā par katru mēnesi izveidosies atsevišķs budžets) vai arī izveidot budžetu par katru mēnesi atsevišķi.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Budžeta augšējā daļā jāaizpilda sekojošie lauciņi:\\ | + | Lai izveidotu finanšu budžetu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts jauns finanšu budžets.\\ |
| - | • ''Numurs'' - jānorāda **finanšu intervāls**, kurš noteiks budžeta numuru.\\ | + | ====Budžeta galvene==== |
| - | • ''Tips'' - jāieraksta **budžeta identifikators**, piemēram, “2019”. Ja no budžeta tiks veidoti vairāki budžeti (piemēram, gada budžets tiks sadalīts 12 atsevišķos mēneša budžetos), tad visiem saistītajiem budžetiem būs vienāds tips.\\ | + | Budžeta galvenē jāaizpilda sekojošie lauki:\\ |
| - | • ''Datums'' - jāieraksta **budžeta perioda sākuma datums**.\\ | + | • **Numurs** - jānorāda finanšu intervāls, no kura budžetam jāpiešķir numurs.\\ |
| - | • ''Apraksts'' - jāieraksta **budžeta nosaukums**, piemēram, “2019. gada budžets”.\\ | + | • **Tips** - jāieraksta budžeta tips.\\ |
| - | • **Ja viss budžets attiecas uz konkrētu objektu, projektu, klientu un/vai piegādātāju**, tad pirms grāmatvedības kontu aizpildīšanas rindas ''noklusējums'' lauciņos jānorāda objekts, projekts, klients un/vai piegādātājs, uz kuru attiecināms konkrētais budžets.\\ | + | Budžeta tips apvieno kopā budžetus – piemēram, ja par viena gada katru mēnesi tiek veidoti 12 atsevišķi reālistiskie budžeti, tad tiem visiem ir jābūt ar vienu tipu. Ja par gadu tiek veidoti dažādi budžei, piemēram, reālistiskais, optimistiskais un pesimistiskais, tad tiem katram no šiem budžeta veidiem jābūt ar atšķirīgu tipu (piemēram, reālistiskajam 2023. gada budžetam tips varētu būt 2023R, optimistiskajam 2023O, pesimistiskajam 2023P).\\ |
| - | {{ :lv:budzets_noklusejums.png?nolink&600 |}} | + | • **Datums** - jānorāda budžeta perioda sākuma datums (piemēram, 01.01.2023).\\ |
| + | • **Apraksts** - jāieraksta budžeta nosaukums.\\ | ||
| + | {{ :lv:finansu_budzeta_galvene.png?direct |}} | ||
| + | Ja, manuāli aizpildot budžetu, pēc konta norādīšanas visās budžeta rindās automātiski jānonāk noteiktam objektam, projekta, klientam vai piegādātājam, tad nepieciešamo objektu, projektu, klientu, piegādātāju var norādīt rindā **noklusējums**. Pie **noklusējums** norādītais neietekmē jau iepriekš aizpildītās rindas un arī nenonāk rindās automātiski tad, ja dati budžeta dokumentā tiek ievietoti ar vairumievietošanas funkcionalitāti.\\ | ||
| + | {{ :lv:finansu_budzets_-_noklusejums.png?direct |}} | ||
| + | ====Budžeta rindas==== | ||
| + | Pēc budžeta galvenes aizpildīšanas ir jāaizpilda budžeta rindas. Rindas var aizpildīt manuāli vai arī ar iepriekš sagatavotiem datiem no Excel faila.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Budžeta rindas jāaizpilda, lauciņos ''Konts'' norādot budžetā iekļaujamos grāmatvedības kontus un pie katra grāmatvedības konta ierakstot plānoto debeta vai kredīta summu.**\\ | + | Rindās noteikti jānorāda:\\ |
| - | {{ :lv:budzets2019.png?nolink |}} | + | • **Konts** - grāmatvedības konts.\\ |
| - | Lai aizpildītu budžeta rindas, var izmantot arī vairumievietošanu. Lai to izdarītu, jānospiež poga ''Vairumievietošana'' un jārīkojas atbilstoši zem teksta ''PALĪDZĪBA'' norādītajai informācijai.\\ | + | • **Debets** vai **Kredīts** - atkarībā no konta jānorāda debeta vai kredīta summa.\\ |
| + | {{ :lv:finansu_budzeta_rindas.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | **Budžetu var sadalīt pa periodiem: nedēļām, mēnešiem vai ceturkšņiem**. Lai to izdarītu, budžets ir jāaizpilda, jāsaglabā un pēc tam jānospiež poga ''Sadalīt budžetus''.\\ | + | Ja nepieciešams, rindās var norādīt arī objektu/-us, projektu, PVN kodu, klientu, piegādātāju.\\ |
| - | {{ :lv:sadalit_budzetus.png?nolink&500 |}} | + | Ja budžets tiek veidots, pamatojoties uz dažādiem objektiem un/vai projektiem, tad konti jānorāda rindās dalījumā pa objektiem un/vai projektiem.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Pēc tam tiks atvērta jauna cilne. Izvēlnes lodziņā pie ''Periods'' jānorāda, kā jāsadala budžets - pa nedēļām, mēnešiem vai ceturkšņiem.\\ | + | Ja rindas ir jāaizpilda nevis manuāli, bet tajās ir jāiekopē dati no Excel faila, tad budžets ir jāsaglabā un pēc tam tajā ir jānospiež poga ''Vairumievietošana''.\\ |
| + | Tad tiks atvērts logs, kurā jāiekopē dati no Excel, kuri ir sakārtoti kolonnās tādā secībā, kāda norādīta zem teksta **palīdzība** un pēc datu iekopēšanas logā jāpārliecinās, ka pie pogas ''Aizpildīt dokumentu'' //sākot ar rindu// ir norādīts tas rindas numurs, sākot no kura budžetā ir jāiekopē dati. Pēc tam jānospiež poga ''Aizpildīt dokumentu''.\\ | ||
| + | Apraksts par dokumenta rindu vairumievietošanas funkcionalitāti ir pieejams [[lv:yld_mass_aseta|šeit.]]\\ | ||
| + | |||
| + | ===Budžeta izveidošana visam gadam vienā reizē=== | ||
| + | Ja budžets reizē tiek veidots visam gadam, tad no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Savukārt pie ''Laiki'' jānorāda periodu skaits.\\ | + | Tad tiks atvērts jauns budžets, kurš jāaizpilda par visu gadu – attiecīgi, jānorāda konti, debeta un kredīta summas, kas attiecas uz visu gadu un, ja nepieciešams, rindas jāsadala arī pa objektiem, projektiem, klientiem, piegādātājiem.\\ |
| + | Apraksts par budžeta galvenes aizpildīšanu ir pieejams [[lv:eelarve#budzeta_galvene|šeit]], bet par rindu aizpildīšanu [[lv:eelarve#budzeta_rindas|šeit]].\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Piemērā budžets tiks sadalīts pa 12 mēnešiem:\\ | + | Kad budžets ir aizpildīts, tajā jānospiež poga ''Saglabāt'' un pēc tam jānospiež poga ''Sadalīt budžetu''.\\ |
| - | {{ :lv:budzeta_sadalisana.png?nolink&460 |}} | + | {{ :lv:finansu_budzets_-_sadalit_budzetu.png?direct |}} |
| - | Kad ir norādīts, kā jāsadala budžets, jānospiež poga ''Nosūtīt''.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Tad tiks atvērta cilne, kurā katram budžeta periodam ir sava kolonna un kurā budžeta summu var sadalīt pa periodiem**: | + | Tad atvērsies logs, kurā jānorāda, kā jāsadala iepriekš izveidotais budžets:\\ |
| - | {{ :lv:budzeta_periodi.png?nolink |}} | + | • **Intervāls** - jānorāda intervāls, no kura budžetiem jāpiešķir numurs.\\ |
| - | • **Lai vienmērīgi sadalītu kādu no budžetā norādītajām summām pa periodiem**, ar peles labo taustiņu jāieklikšķina konkrētajā summā un no izvēlnes jāizvēlas ''Izplatīties''.\\ | + | • **Apraksts** - jāieraksta budžetu nosaukums.\\ |
| - | {{ :lv:budzets_izplatities.png?nolink |}} | + | • **Periods** - jānorāda, pa kādiem periodiem jāsadala budžets. Izvēles iespējas ir nedēļa, mēnesis vai ceturksnis.\\ |
| + | • **Datums1** - jānorāda perioda sākuma datums.\\ | ||
| + | • **Periodi** - jānorāda, cik daudzos periodos jāsadala budžets.\\ | ||
| + | • **Datums2** - Jānorāda perioda beigu datums.\\ | ||
| + | {{ :lv:finansu_budzeta_sadalisana.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | Piemērā redzams, ka pēc pogas ''Izplatīties'' nospiešanas kopējā grāmatvedības konta 7210 summa (120000 €) tika sadalīta pa 12 mēnešiem:\\ | + | Pēc tam jānospiež poga ''Tālāk''.\\ |
| - | {{ :lv:budzets_izplatities_rezultats.png?nolink |}} | + | |
| - | • Savukārt ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''Pievienot summu'', tiks atvērts lodziņš, kurā varēs ierakstīt, par kādu summu palielināt visu periodu budžeta summu.\\ | + | |
| - | • Ar peles labo taustiņu ieklikšķinot summā un no izvēlnes izvēloties ''Izplatīt iepriekšējo sezonu'', summa tiks sadalīta, ņemot vērā iepriekšējā identiskā perioda datus.\\ | + | |
| - | • Nepieciešamās summas lauciņos var arī ierakstīt.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | **Kad summas ir korekti norādītas, tad var nospiest pogu ''Taisīt budžetu''**.\\ | + | Tad atvērsies jauns logs, kurā iepriekš izveidotais budžets būs sadalīts pa periodiem.\\ |
| - | {{ :lv:taisit_budzetu.png?nolink |}} | + | Pirmā perioda kolonnā pie katra no kontiem būs norādīta visa gada budžetā norādītā summa. Veicot laukā labo klikšķi, atvērsies izvēlne, kurā var norādīt, kā šī summa jāsadala pa periodiem.\\ |
| - | Tad par katru budžetā norādīto periodu tiks izveidots atsevišķs budžets. Visiem šādi izveidotiem budžetiem būs piešķirts vienāds tips (piemēram, visiem šajā piemērā izveidotajiem budžetiem tips ir 2019), un visi budžeti būs atrodami finanšu uzstādījumu sadaļā ''Budžeti''.\\ | + | {{ :lv:finansu_budzeta_sadalisanas_opcijas_-_apvilktas.png?direct |}} |
| - | + | ||
| - | =====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== | + | |
| - | **Lai salīdzinātu budžeta summas ar faktiskajām, var izmantot atskaiti P/Z aprēķins.**\\ | + | |
| - | + | ||
| - | Šajā piemērā tiks parādīts, kā atskaitē P/Z aprēķins tiek salīdzināti faktiskie dati par periodu 2017. gada augustu ar "Directo" izveidoto finanšu budžetu, kura tips ir B1.\\ | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | • Vispirms **jāatver atskaite P/Z aprēķins.** Tā atrodas kolonnā ''FINANSES''.\\ | + | Pieejamās opcijas:\\ |
| - | • Pēc tam **lauciņos pie ''1. periods'' jānorāda periods, par kuru jāiegūst dati**.\\ | + | • **Izplatīt** - izvēloties šo opciju, laukā norādītā summa tiks proporcionāli sadalīta pa visiem periodiem.\\ |
| - | {{ :lv:1periods.png?nolink&500 |}} | + | • **Pievienot summu** - izvēloties šo opciju, atveras lodziņš, kurā ierakstot summu un pēc tam nospiežot pogu ''OK'', norādītā summa tiek pievienota visu konkrētās rindas periodu summām.\\ |
| + | • **Izplatīt atbilstoši iepriekšējam periodam** - izvēloties šo opciju, norādītā summa tiek sadalīta pa periodiem pamatojoties uz iepriekšējo tādu pašu periodu.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • **Jānospiež poga ''Salīdzināt''**.\\ | + | Ja nepieciešams, summas var mainīt arī manuāli. Nomainīt var arī objektus, projektus, klientus, piegādātājus.\\ |
| - | {{ :lv:salidzinat.png?nolink&500 |}} | + | |
| \\ | \\ | ||
| - | Tad parādīsies lauciņš ar tekstu ''4. periods''.\\ | + | Kad summas ir sadalītas pa periodiem tā, kā nepieciešams, jānospiež poga ''Veidot budžetu''.\\ |
| - | {{ :lv:4periods.png?nolink&500 |}} | + | {{ :lv:sadalits_finansu_budzets_-_poga_veidot_budzetu.png?direct |}} |
| \\ | \\ | ||
| - | • Pēc tam **izvēlnes lodziņā, kurš atrodas lauciņā ''4. periods'', jānorāda tā budžeta tips, kurš jāsalīdzina ar faktiskajiem datiem**.\\ | + | Tad par katru no periodiem tiks izveidots atsevišķs budžeta dokuments.\\ |
| - | {{ :lv:4periodsb1.png?nolink&500 |}} | + | {{ :lv:finansu_budzeta_sadalisana_-_izveidotie_budzeti.png?direct |}} |
| + | Izveidotie budžeti atrodas galvenās izvēlnes kolonnā FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • Pie budžeta tipa jānorāda finanšu budžeta periods, kurš jāsalīdzina ar faktiskajiem datiem.\\ | + | Ja nepieciešams, budžetus var apstiprināt, taču tas nav obligāti.\\ |
| - | {{ :lv:b1_periods.png?nolink&500 |}} | + | Ja budžets tiks apstiprināts, tad tajā nevarēs veikt izmaiņas. Ja apstiprinātā budžetā ir jāveic izmaiņas, tad budžets ir jāatgrāmato.\\ |
| + | =====Vairāku finanšu budžetu izdzēšana vienlaicīgi===== | ||
| + | Ja nepieciešams, vienlaicīgi var izdzēst vairākus budžetus.\\ | ||
| \\ | \\ | ||
| - | • Lauciņā ''Atskaite'' jānorāda, kuru peļņas vai zaudējumu aprēķina veidu jāattēlo atskaitē.\\ | + | Lai to izdarītu:\\ |
| - | {{ :lv:atskaite.png?nolink |}} | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu FINANSES → DOKUMENTI → Budžeti.\\ |
| - | • Ja pirms atskaites iegūšanas nepieciešams aizpildīt vēl kādus lauciņus, piemēram, jānorāda projekts, klients, piegādātājs, objekts utml., tad jāaizpilda nepieciešamie lauciņi.\\ | + | 2) Tad tiks atvērts finanšu budžetu saraksts. Sarakstā, ir jānorāda tie budžetu atlases kritēriji, kuriem atbilstošie budžeti jāizdzēš (piemēram, budžetu tips vai nosaukums), un pēc tam jānospiež poga ''Pārlūkot''.\\ |
| - | • Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''. Tad tiks parādīta tabula ar faktiskajiem datiem, finanšu budžetā norādītajiem datiem un šo datu skaitliskās un procentuālās atšķirības.\\ | + | 3) Lai izdzēst atlasītos budžetus, jānospiež poga ''IZDZĒST VISUS ATFILTRĒTOS IERAKSTUS''.\\ |
| - | {{ :lv:pelnas_zaudejumu_aprekina_piemers.png?nolink |}} | + | {{ :lv:budzeti_-_izdzest_atfiltretos.png?direct |}} |
| \\ | \\ | ||
| + | :?: Poga ''IZDZĒST VISUS ATFILTRĒTOS IERAKSTUS'' ir pieejama, ja lietotāju grupas vai lietotāju tiesību sadaļā **Citi** ir atļauta **Vairāku ierakstu izdzēšana vienlaicīgi dokumentu sarakstos**.\\ | ||
| + | Ja nepieciešams apskatīt vai mainīt lietotāju grupas tiesības, tad no galvenās izvēlnes ir jādodas uz Galvenie uzstādījumi → Lietotāju grupas → jānospiež poga ''Mainīt tiesības''.\\ | ||
| + | Savukārt, ja nepieciešams apskatīt vai mainīt konkrēta lietotāja personīgās tiesības, tad no galvenās izvēlnes ir jādodas uz Galvenie uzstādījumi → tad atvērsies lietotāju saraksts, kurā jāuzspiež uz konkrētā lietotāja vārda un uzvārda, kas ir kolonnā NOSAUKUMS.\\ | ||
| + | =====Finanšu budžeta salīdzināšana ar peļņas vai zaudējumu aprēķinu===== | ||
| + | Finanšu budžeta salīdzināšanai ar faktiskajiem rādītājiem var izmantot peļņas vai zaudējumu aprēķinu.\\ | ||
| + | \\ | ||
| + | Lai peļņas vai zaudējumu aprēķinā faktiskos datus salīdzinātu ar budžetu, atskaitē jānorāda periods, par kuru jāsagatavo atskaite, tā budžeta tips, ar kuru jāsalīdzina faktiskie dati un jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\ | ||
| + | {{ :lv:finansu_budzeta_salidzinasana_pza.png?direct |}} | ||
| + | \\ | ||
| + | • Pirmajā atskaites kolonnā būs redzami faktiskie rezultāti.\\ | ||
| + | • Otrajā atskaites kolonnā būs redzami budžetā paredzētie ieņēmumi un izdevumi.\\ | ||
| + | • Trešajā kolonnā būs parādīta starpība starp faktiskajiem un budžeta datiem.\\ | ||
| + | =====Finanšu budžeta salīdzināšana ar bilanci===== | ||
| + | Finanšu budžetu var salīdzināt ar bilanci. Apraksts par to ir pieejams [[lv:fin_aru_bil#bilances_salidzinasana_ar_budzetu|šeit.]]\\ | ||
