Directo žinynas

User Tools

Site Tools


lt:valiutos_operacijos

Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision		Previous revision
lt:valiutos_operacijos [2020/06/29 14:49] – aurelijalt:valiutos_operacijos [2025/09/25 14:35] (esamas) – [1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta] lida
Linija 1: Linija 1:
 ====== Valiutinės operacijos ====== ====== Valiutinės operacijos ======
  
-Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutimos.+Valiutinių operacijų skiltyje bus aprašomos pirkimo / pardavimo operacijos skirtingomis valiutomos.
  
 ===== 1. Pirkimai ===== ===== 1. Pirkimai =====
Linija 7: Linija 7:
 ==== 1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas ==== ==== 1.1. Pirkimo sąskaitos įvedimas ====
  
-Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą ([[http://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitu_sukurimas]]), tik pasikeičiame valiutą laukelyje **VALIUTA**.+Jeigu norima įvesti pirkimo sąskaitą kita valiuta, tuomet viską vedame, kaip įprastą pirkimo sąskaitą (instrukcija [[http://wiki.directo.ee/lt/or_arve#pirkimo_saskaitu_sukurimas|čia]]), tik pasikeičiame valiutą laukelyje **VALIUTA**.
  
-Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti: [[http://wiki.directo.ee/lt/valiutos]]+Paspaudus du kartus ant laukelio VALIUTA, Jums atsidaro esamos valiutos bei jų kursai pirkimi sąskaitos datai. Jeigu reikia naujos valiutos, ją galite susikurti pagal aprašymą paspaudus [[http://wiki.directo.ee/lt/valiutos|čia]].
  
-{{ :lt:valiutosp.png |}}+{{ :lt:valiutosp.png }}
  
-Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. +Pasirinkus valiutą, Jums įkrenta tos dienos valiutos kursas. Sukūrus naują valiutą, valiutos kursai atsinaujina kas naktį iš Europos centrinio banko.
  
-:!: Valiutos kursai imami Lietuvos banko. +{{ :lt:pirkimo_saskaita_kita_valiuta.png }}
- +
-{{ :lt:pirkimo_saskaita_kita_valiuta.png |}}+
  
 :?: Laukelis **Bazinė valiuta** rodo kokia suma bus EUR valiuta. :?: Laukelis **Bazinė valiuta** rodo kokia suma bus EUR valiuta.
Linija 23: Linija 21:
 ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ==== ==== 1.2. Apmokėjimo įvedimas ====
  
-=== 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta ===+:?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą
  
-  * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta tą pačią dieną//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą.+:?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas visada bus rodomas pagal dukumento antraštės datą, tačiau valiutos kursas bus įkeltas pagal eilutės datą.
  
-{{ :lt:apmokejimas1.png |}}+**Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą:**
  
-Šis pavyzdys yra, kai sutampa pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumentų datos.+  * Pasirenkama sąskaita arba teikėjas 
 +  * Pasirenkama valiuta 
 +  * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data 
 +  * Nurodoma mokėjimo suma
  
-  * //Jeigu pirkimo sąskaitos data skiriasi nuo apmokėjimo dokumento datos//, pvz. pirkimo sąskaitos data 2020.03.02, o apmokėjimo dokumentas 2020.04.01:+{{ :lt:apmokejimo_eilutes_valiuta.png }}
  
-{{ :lt:pirkimo1.png |}}+=== 1.2.1. Apmokėjimas Pirkimo sąskaitos valiuta === 
 + 
 +  * //Jeigu pirkimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta//, tuomet apmokėjimo dokumente, pasirenkame pirkimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. 
 + 
 +{{ :lt:apmokejimas1.png }}
  
-Kai bus vedamas apmokėjimo dokumentas kitai datai nei pirkimo sąskaita, pasikeis pirkimo sąskaitos valiutos kursas, kuris bus apmokėjimo dokumento datai. Taip pat, apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:+Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau):
  
   - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai;   - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.03.02 datai;
Linija 41: Linija 46:
   - Pirkimo sąskaitos suma USD;   - Pirkimo sąskaitos suma USD;
   - Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01   - Pirkimo sąskaitos valiutos kursas apmokėjimo dokumento datai, t.y. 2020.04.01
-  - Skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris apmokėjimo korespondencijoje bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka. 
  
-{{ :lt:apmokejimas2.png |}}+{{ :lt:apmokejimas2.png }}
  
-=== 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta ===+Apmokėjimo dokumento korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
  
-//Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėtą. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR.+=== 1.2.2. Apmokėjimas kita valiuta nei Pirkimo sąskaitos valiuta === 
 + 
 +//Jeigu pirkimo sąskaita buvo kita valiuta nei apmokėjimas//, tuomet apmokėjimo dokumente, įvedant pirkimo sąskaitą, laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo darytas apmokėjimas. PVZ. pirkimo sąskaita yra USD, tačiau apmokėta EUR.
  
 Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD: Pirkimo sąskaitoje valiuta yra USD:
  
-{{ :lt:valiutos_usd.png |}}+{{ :lt:valiutos_usd.png }} 
 + 
 +:?: Prieš parenkant valiutą apmokėjimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą.
  
 Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta: Apmokėjimo dokumentas yra EUR valiuta:
  
-{{ :lt:valiutos_usd2.png |}}+{{ :lt:valiutos_usd2.png }}
  
 Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo: Apmokėjimo dokumente šie laukeliai rodo:
  
-  - Apmokėjimo dokumento datai USD suma; +  - Pirkimo sąskaitos dokumento suma EUR 2020.04.06 datai; 
-  - Pirkimo sąskatos suma EUR apmokėjimo dokumento datai;+  - Apmokėjimo dokumento suma EUR 2020.04.20 datai;
   - Skirtumas   - Skirtumas
 +
 +Po apmokėjimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pirkimo sąskaitos ir apmokėjimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
  
 ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ==== ==== 1.3. Išankstiniai apmokėjimai ====
  
-Išankstinio apmokėjimo vedimas kita valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas.+Išankstinio apmokėjimo vedimas ne bazine valiuta yra daromas apmokėjimo dokumente: PIRKIMAI -> DOKUMENTAI -> APMOKĖJIMAI -> F2-Naujas.
  
 //Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:// //Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma://
  
-  * Numeris - dokumentis numeris; +  * **Numeris** - dokumentis numeris; 
-  * Data - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; +  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui; 
-  * Apmokėjimo tipas - pasirenkamas apmokėjimo tipas.+  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
  
-//Apmokėjimo dokumento apačioje užpildoma://+//Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma://
  
-  * Tiekėjas - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; +  * **Tiekėjas** - pasirenkamas tiekėjas, kuriam bus daromas išankstinis apmokėjimas; 
-  * Valiuta - pasirenkama valiuta; +  * **Valiuta** - pasirenkama valiuta; 
-  * Banko suma - įrašoma suma, kuri bus pervesta.+  * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri bus pervesta.
  
-{{ :lt:isankstinis_mokejimas.png |}}+{{ :lt:isankstinis_mokejimas.png }}
  
 Laukeliuose **SUMOKĖTA** rodo šią informaciją: Laukeliuose **SUMOKĖTA** rodo šią informaciją:
Linija 86: Linija 96:
   - Apmokėjimo dokumento suma USD 2020.04.01 datai.   - Apmokėjimo dokumento suma USD 2020.04.01 datai.
  
-{{ :lt:isankstinis_mokejimas1.png |}}+{{ :lt:isankstinis_mokejimas1.png }}
  
 ==== 1.4. Sudengimai ==== ==== 1.4. Sudengimai ====
  
 === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta === === 1.4.1. Pirkimo sąskaitos valiuta ===
 +
 +Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita, kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują apmokėjimo dokumentą.
 +
 +Apmokėjimo dokumento viršuje užpildoma:
 +
 +  * **Numeris** - dokumentis numeris;
 +  * **Data** - apmokėjimo data
 +  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
 +
 +Apmokėjimo dokumento eilutėse užpildoma:
 +
 +  * Įvedama pirkimo sąskaita. 
 +  * Įvedamas išankstinis apmokėjimas su neigiama suma.
 +
 +:?: Sudengimo apmokėjimo dokumente pirkimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
 +
 +{{ :lt:valiutos12.png }}
 +
 +Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente.
 +
  
 === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos === === 1.4.2. Skirtingos išankstinio ir pirkimo sąskaitos valiutos ===
 +
 +Jeigu reikia sudengti išankstinį apmokėjimą su pirkimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pirkimo sąskaitą EUR, išankstinis USD), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
 +
 +Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma:
 +
 +  * **Numeris** - dokumento numeris;
 +  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo padarytas išankstinis apmokėjimas tiekėjui;
 +  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
 +
 +Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma:
 +
 +  * Įvedama pirkimo sąskaita.Sąskaitos valiutą parenkame tokią pačią kaip ir išankstinio apmokėjimo. Valiutų kursai taip pat turi sutapti.
 +  * Įvedamas išansktinis apmokėjimas su neigiama suma.
 +
 +{{ :lt:valiutos13.png }}
 +
 +:?: Jeigu išankstinio suma skiriasi nuo pirkimo sąskaitos sumos, tuomet likutį perkeliame pirkimo sąskaitos eilutėje dešinėje pusėje, kur yra laukelis MOKESTIS. Šis veiksmas reikalingas, kad tarpinė sąskaita užsidarytų bei nebūtų skirtumų.
 +
 +=== 1.4.3. Skirtingos išankstinio ir grąžinimo valiutos sudengimas ===
 +
 +Jeigu reikia sudengti išanstinį apmokėjimą su grąžinimu skirtingomis valiutomis (pvz. išankstinis PLN, grąžinimas EUR), tuomet vedame naują apmokėjimo dokumentą.
 +
 +Apmokėjimo dokumento viršuje pildoma:
 +
 +* **Numeris** - dokumento numeris;
 +
 +* **Data** - įrašykite Jums reikiamą datą pagal esamą poreikį;
 +
 +* **Apmokėjimo tipas** - reikia pasirinkti toks koks buvo išankstiniame apmokėjime ir grąžinime.
 +
 +Apmokėjimo dokumento eilutėse pildoma:
 +
 +* **PreID** - toks koks buvo pasirinktas išankstiniame apmokėjime ir grąžinime;
 +
 +* **Valiuta** - pasirenkame tą valiutą, kuria buvo atliktas grąžinimas;
 +
 +* **Banko suma** - įrašome kokia suma buvo grąžinta eurais;
 +
 +* **Įvertinti pasl** - paspaudus ant langelio šone atsiranda fx ženkliukas, kurį reikia spustelėti 2 kartus;
 +
 +* **Apmokėjimo valiuta** – pasirenkame valiutą, kuria buvo atliktas išankstinis apmokėjimas;
 +
 +* **Apmokėjimo kursas** – turi būti toks, koks buvo išankstiniame apmokėjime;
 +
 +* **Apmokėta suma** - išankstinio apmokėjimo suma. 
 +
 +Viską suvedus galime spausti išsaugoti ir patvirtinti.
 +
 +
 +**Situacijos pavyzdys:**
 +
 +Išankstinis apmokėjimas atliktas PLN:
 +
 +{{:lt:iankstinis_apmokejimas11.png |}}
 +
 + Grąžinimas atliktas EUR:
 +
 +{{:lt:grazinimas11.png |}}
 +
 +Sudengimas atrodo taip:
 +
 +{{:lt:sudengimas_112.png |}}
 +
 +
  
 ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ==== ==== 1.5. Tiekėjo skolos peržiūra ====
 +
 +Tiekėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Skolos tiekėjams** ataskaita. Einame: PIRKIMAI -> ATASKAITOS -> SKOLOS TIEKĖJAMS.
 +
 +Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:
 +
 +{{ :lt:skolos_tiekejams_kita_valiuta.png }}
 +
 +Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):
 +
 +  - **Mokėti** - kita spalva pažymėti skaičiai yra EUR valiuta;
 +  - **Valiuta** - pirkimo sąskaitos valiuta;
 +  - **Valiutos kursas** - pirkimo sąskaitos valiutos kursas;
 +  - **Mokėti** - pirkimo sąskaitos valiuta.
 +
 +{{ :lt:skolos_tiekejas_usd.png }}
 +
 +Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):
 +
 +  - **Neapmokėta** - neapmokėtų pirkimo sąskaitų suma USD;
 +  - **Suma** - bendra tiekėjo skolos suma USD;
 +  - **Bazinė valiuta** - bendra tiekėjo skolos suma EUR dokumento datai;
 +  - **Datos kursas** - bendra tiekėjo skolos suma EUR ataskaitos filtruojamai datai.
 +
 +{{ :lt:skolos_tiekejas_eur.png }}
  
 ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ==== ==== 1.6. Tiekėjo skola / Didžioji knyga ====
 +
 +**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Skolos tiekėjams** ataskaitą.
 +
 +Skolos tiekėjams ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
 +
 +{{ :lt:skolos_tiekejams_valiuta.png }}
 +
 +Didžiojoje knygoje, tuomet formuoje atskaitą su šiais filtrais:
 +
 +{{ :lt:dk_valiutos.png }}
 +
 +Skolos tiekėjams ataskaitoje informacija laukelyje **BAZINĖ VALIUTA** (t.y. suma pirkimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje **BALANSAS** (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
 +
 +Vieno tiekėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
 +
 +{{ :lt:dk_tiekejas.png }}
  
 ===== 2. Pardavimai ===== ===== 2. Pardavimai =====
  
 ==== 2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas ==== ==== 2.1. Pardavimo sąskaitos įvedimas ====
 +
 +Norint įvesti pardavimo sąskaitą kita valiuta:
 +
 +  * Sąskaitoje //valiuta// laukelyje kairiuoju pelės klavišu paspauskite du kartus ir pasirinkite valiutą. Toliau vedamos dokumento eilutės ta valiuta kokia pasirinkta dokumente.
 +  * Jei dokumento eilutės jau suvestos ir norite pakeisti valiutą, tai valiutos laukelyje priskyrus valiutą sistema paklaus ar perskaičiuoti kainas: t.y.
 +    *  jei kainos suvestos bazine valiuta tai renkamės, kad kainas perskaičiuotų
 +    *  jei kainos jau buvo suvestos ne bazine valiuta tai atitinkamai perskaičiavimą atšaukiame.
 +
 +  * Valiuta - sąskaitos valiuta;
 +  * Valiutos kursas - [[https://www.lb.lt/lt/pagal-buhalterines-apskaitos-istatyma-formuojami-euro-ir-uzsienio-valiutu-santykiai|valiutos kursas Lietuvos centrinio banko ]]sąskaitos išrašymo datos;
 +  * Bazinis - sąskaitos suma bazine valiuta;
 +  * Suma su PVM  - sąskaitos suma su PVM sąskaitos valiuta;
 +
 +{{:lt:pardavimas_valiuta.png}}
 +
 +:?: [[http://wiki.directo.ee/lt/valiutos|Naujos valiutos sukūrimas Directo sistemoje]]
 +
 +:?: Pagal nutylėjimą sistema valiutą pasiūlo tokią, kokia yra pirkėjo kortelėje. Jei pirkėjo kortelėje valiutos nėra, tuomet sistema siūlys bazinę valiutą.
  
 ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ==== ==== 2.2. Pinigų gavimo įvedimas ====
  
-=== 2.2.1. Pardavimo sąskaitos valiuta ===+:?: Jei data nebus nurodyta eilutėje - valiutos kursas bus imamas pagal dokumento antraštės datą
  
-=== 2.2.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos ===+:?: Paspaudus ties eilutės valiutos kursu du kartus - lentelėje, valiutos kursas bus rodomas pagal eilutės datą, jei tokia nenurodyta, tuomet rodomas dukumento antraštės datos kursas. 
 + 
 +Norint keisti valiutos kursą pagal eilutės datą įrašykite norimą data, tuomet spauskite ENTER. 
 + 
 +:!: Jei įrašius norimą eilutės datą nepaspausite ENTER, valiutos kursas nebus atnaujintas! 
 + 
 +Valiutos kurso parinkimas pagal dokumento eilutės datą: 
 + 
 +  * Pasirenkama sąskaita 
 +  * Pasirenkama valiuta 
 +  * Eilutėje nurodoma apmokėjimo data 
 +  * Nurodoma mokėjimo suma 
 + 
 +{{ :lt:screenshot_1.png }} 
 + 
 +=== 2.2.1. Pinigų gavimas Pardavimo sąskaitos valiuta === 
 + 
 +  * Jeigu pardavimo sąskaita buvo apmokėta ta pačia valiuta, tuomet pinigų gavimo dokumente, pasirenkame pardavimo sąskaitą ir patvirtiname dokumentą. 
 + 
 +{{:lt:pin_gav.png}} 
 + 
 +Pinigų gavimo dokumente šie laukeliai rodo (žr. pav. žemiau): 
 + 
 +  - **Apmokėta** - pinigų gavimo suma bazine valiuta;  
 +  - **Sąskaitos suma** - sąskaitų suma bazine valiuta; 
 +  - **Skirtumas** - skirtumas bazine valiuta tarp pardavimų sąskaitos sumos ir pinigų gavimo sumos. 
 + 
 +{{:lt:pin_g.png}} 
 + 
 +=== 2.2.2. Pinigų gavimas kita valiuta nei Pardavimo sąskaitos valiuta === 
 + 
 +Vedant pinigų gavimus kita valiuta svarbu atkreipti dėmesį į pinigų gavimo dokumento datą, nes valiutos kursas bus imamas pagal pinigų gavimo datą. 
 + 
 +Pinigų gavimo dokumento eilutėje laukelyje VALIUTA pasirenkame tą valiutą, kuria buvo gautas pinigų gavimas, laukelyje BANKO SUMA įvedama pinigų gavimo suma ta valiuta, kuria gauti pinigai. 
 + 
 +PVZ.: sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento datos yra skirtingos. Sąskaitos valiuta USD, o pinigų gavimas yra EUR. 
 + 
 +  - **Apmokėta** - gauta suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumentą; 
 +  - **Sąskaitų suma** - sąskaitų suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo datą; 
 +  - **Skirtumas** - sąskaitos suma bazine valiuta minus sąskaitos suma bazine valiuta pagal pinigų gavimo dokumento datą. 
 + 
 +:?: Prieš parenkant valiutą pinigų gavimo dokumente, svarbu pasirinkti teisingą mokėjimo datą. 
 + 
 +{{:lt:apkokejimas_kita_valiuta.png}} 
 + 
 +Po pinigų gavimo dokumento patvirtinimo, korespondencijoje bus rodomas skirtumas tarp pardavimo sąskaitos ir pinigų gavimo dokumento EUR, kuris bus atvaizduojamas, kaip Neigiama / Teigiama valiutų kursų pokyčio įtaka.
  
 ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ==== ==== 2.3. Išankstiniai pinigų gavimai ====
 +
 +Išankstiniai pinigų gavimai kita valiuta yra daromi pinigų gavimo dokumente: PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI -> PINIGŲ GAVIMAI -> F2-Naujas.
 +
 +//Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma://
 +
 +  * **Numeris** - dokumento numeris;
 +  * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo;
 +  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas.
 +
 +//Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma://
 +
 +  * **Pirkėjas** - pasirenkamas pirkėjas, iš kurio buvo gautas išankstinis pinigų gavimas;
 +  * **Valiuta** - pasirenkama valiuta;
 +  * **Banko suma** - įrašoma suma, kuri buvo gauta.
 +
 +Laukelyje **Apmokėta** rodo šią informaciją: pinigų gavimo dokumento suma bazine valiuta pinigų gavimo datos kursu.
 +
 +{{:lt:isankstinis_kita_valiuta.png}}
  
 ==== 2.4. Sudengimai ==== ==== 2.4. Sudengimai ====
  
-=== 2.4.1. Pardavimo sąskaitos valiuta ===+=== 2.4.1 Pardavimo sąskaitos valiuta ===
  
-=== 2.4.2. Skirtingos pinigigų gavimo ir pardavimo sąskaitos valiutos ===+Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gavimą su pardavimo sąskaita,  kuri yra ne bazinė valiuta, vedame naują pinigų gavimo dokumentą. 
 + 
 +Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: 
 + 
 +  * **Numeris** - dokumento numeris; 
 +  * **Data** - pinigų gavimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; 
 +  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (apmokėjimo tipas sudengimas). 
 + 
 +Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: 
 + 
 +  * Įvedama pardavimo sąskaita; 
 +  * Įvedamas išansktinis pinigų gavimas su neigiama suma. 
 + 
 +:?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai. 
 + 
 +{{:lt:sudengimas_val_pard.png}} 
 + 
 +Patvirtinus dokumentą, sistema įvertins tai bus neigiama ar teigima valiutų kursų įtaka, kuri bus atvaizduojama korespondencijos dokumente. 
 + 
 +=== 2.4.2.Skirtingos išankstinio ir pardavimo sąskaitos === 
 + 
 +Jeigu reikia sudengti išankstinį pinigų gąvimą su pardavimo sąskaita skirtingomis valiutomis (pvz. pardavimo sąskaitą USD, išankstinis EUR), tuomet vedame naują pinigų gavimo dokumentą. 
 + 
 +Pinigų gavimo dokumento viršuje pildoma: 
 + 
 +  * **Numeris** - dokumento numeris; 
 +  * **Data** - apmokėjimo data, t.y. kada buvo gautas išankstinis pinigų gavimas iš pirkėjo; 
 +  * **Apmokėjimo tipas** - pasirenkamas apmokėjimo tipas (sudengimas). 
 + 
 +Pinigų gavimo dokumento eilutėse pildoma: 
 + 
 +  * Įvedama pardavimo sąskaita, bet valiuta turi būti nurodoma tokia, kokia buvo išansktiniame pinigų gavime; 
 +  * Įvedamas išansktinis pinigų gavima su neigiama suma. 
 + 
 +{{:lt:sudengimas_val_kita_pard.png}} 
 + 
 +:?: Sudengimo pinigų gavimo dokumente pardavimo sąskaitos valiutos kursas ir dengiamo išankstinio mokėjimo kursas turi būti tokie, koks buvo išankstinio mokėjimo kursas mokėjimo datai.
  
 ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ==== ==== 2.5. Pirkėjo skolos peržiūra ====
 +
 +Pirkėjo skolą kita valiuta galite matyti pasinaudojus **Pirkėjų skolos** ataskaita. Einate: PARDAVIMAI -> ATASKAITOS -> PIRKĖJŲ SKOLOS.
 +
 +Šioje ataskaitoje pažymėkite varnelę SU VALIUTA, spauskite mygtuką ATASKAITA ir Jums rodys tiekėjų skolas kita valiuta:
 +
 +{{:lt:pirkejuskolosvaliuta.png}}
 +
 +Ataskaitos stulpelių reikšmės (žr. pav. žemiau):
 +
 +  - **Mokėti** - mokėti stulpelyje skaičiai yra pirkėjo skola bazine valiuta;
 +  - **Su Valiuta** - pardavimo sąskaitos valiuta;
 +  - **Kursas** - pardavimo sąskaitos valiutos kursas;
 +  - **Mokėti** - pirkėjo slola pardavimo sąskaitos valiuta.
 +
 +{{:lt:pirkejuskeilute.png}}
 +
 +Sumų reikšmės ataskaitos apačioje (žr. pav. žemiau):
 +
 +  - **Su valiuta** - valiuta;
 +  - **Neapmokėta** - neapmokėtų pardavimo sąskaitų suma ne bazine valiuta;
 +  - **Suma** - bendra pirkėjų skolos suma ne bazine valiuta;
 +  - **Bazinė valiuta** - bendra pirkėjų skolos suma bazine valiuta pagal pardavimo sąskaitų datas;
 +  - **Data** - bendra pirkėjų skolos suma filtruojamai datai bazine valiuta.
 +
 +{{:lt:pirkejuskolossumos.png}}
  
 ==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ==== ==== 2.6. Pirkėjo skola / Didžioji knyga ====
  
 +**Didžiosios knygos** ataskaitos informaciją galima tikrinti su **Pirkėjų skolos** ataskaita.
 +
 +Pirkėjų skolos ataskaita formuojama norimai datai bei su šiais filtrais:
 +
 +{{:lt:psvaliuta.png}}
 +
 +Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
 +
 +{{ :lt:dk_bendras.png }}
 +
 +Pirkėjų skolos ataskaitoje informacija laukelyje BAZINĖ VALIUTA (t.y. suma pardavimo sąskaitų valiutos kursų dokumentų dienai) turėtų būti lyginama su Didžiojoje knygoje esančia informacija stulpelyje BALANSAS (rodoma informacija, kuri yra korespondencijose).
 +
 +Vieno pirkėjo Didžioji knyga formuojama su šiais filtrais:
 +
 +{{ :lt:dk_pirkejas.png }}
  
 ===== 3. Valiutos pirkimo operacija ===== ===== 3. Valiutos pirkimo operacija =====
  
-Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. +Valiutos pirkimo operaciją vedama per korespondenciją. Einame: FINANSAI-> Korespondencijos -> F2-naujas. 
 + 
 +1. Korespondencijos dokumento viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome. 
 + 
 +{{:lt:valiutos_pirkimas_1.png}} 
 + 
 +2. Korespondencijos dokumento pirmoje eilutėje: 
 + 
 +  * Pasirenkame perkamos valiutinės banko sąskaitos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; 
 +  * Antrame burbuliuke laukelyje **Valiuta**, nurodome, kokią valiutą įsigyjame. Užpildžius lauką **Valiuta** - įsikels valiutos kursas pagal viršuje pasirinktą datą; 
 +  * Laukelyje **Valiutos debetas** nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD); 
 +  * Grįžtame į pirmąjį burbuliuką; 
 +  * Debeto pusėje pasiskaičiuoja perkamos valiutos suma bazine valiuta EUR. 
 + 
 +{{:lt:valiutos_pirkimas_2.png}} 
 + 
 +3. Korespondencijos dokumento antroje eilutėje: 
 + 
 +  * Parenkame parduodamos valiutos buh. sąskaitą iš sąskaitų plano; 
 +  * Kredito pusėje įrašome, kiek Eur išleidome (suma matosi banko išraše). 
 + 
 +{{:lt:valiutos_pirkimas_3.png}} 
 + 
 +4. Korespondencijos dokumento trečioje eilutėje: 
 + 
 +  * Įvedame banko komisinių buh. sąskaitą iš sąskaitų plano už valiutos pirkimo operaciją; 
 +  * Du kartus paspaudus ant kredito laukelio - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą. 
 + 
 +{{:lt:valiutos_pirkimas_4.png}} 
 + 
 +5. Dokumentą išsaugome. 
 + 
 +===== 4. Valiutinių buh. sąskaitų perskaičiavimas ===== 
 + 
 +==== 4.1. Valiutinių skolų buh. sąskaitų perskaičiavimas ==== 
 + 
 +Directo suteikia galimybę automatiškai perskaičiuoti valiutines skolas. 
 + 
 +Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis **Aptarnavimas** → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS 
 + 
 +{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas.png?nolink }} 
 + 
 +Pildomi laukeliai: 
 + 
 +  * **Data** - korespondencijos dokumento data; 
 +  * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; 
 +  * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; 
 +  * **Buh. sąskaitos** - buhalterinė skolos sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; 
 +  * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje. 
 + 
 +{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas3.png }} 
 + 
 +Kai užpildysite laukelius, spauskite mygtuką **Korespondencija** - susikurs korespondencijos dokumentas ir Didžiojoje Knygoje atsispindės valiutinių skolų perskaičiavimas (žr. žemiau pav.). 
 + 
 +{{ :lt:valiutu_perskaiciavimas1.png }}
  
-FINANSAI->Korespondencijos -> F2-naujas. +==== 4.2. Valiutinių banko buh. sąskaitų perskaičiavimas ====
  
-Dokumento pildymo seka tuėtų būti sekanti: +Kiekvienai valiutinių banko buh. sąskaitai, taip pat galite atlikti valiutinių skolų perskaičiavimą.
  
- 1. Viršuje nurodome valiutos pirkimo datą, aprašymą ir išsaugome (paveikslėlis žemiau). +Einame: FINANSAI → Ataskaitos → Aptarnavimas → skiltis Aptarnavimas → VALIUTINIŲ SKOLŲ PERSKAIČIAVIMAS
-{{:lt:valiutos_pirkimas_1.png|}} +
  
- 2. Numeruotas sąrašasEilutėse, antrame burbuliuke laukeliuose “Valiuta”, nurodome, kokią valiutą įsigyjame, laukelyje   “Valiutos debetas” nurodome, kokią sumą įsigyjame (pvz.: Debete 1839,5 USD). Pirmiausiai užpildome lauką "Valiuta" - įsikels valiutos kursas pagal viršuje parinktą datą. Po to pildome sumą laukelyje "Valiutos debetas" (paveikslėlis žemiau). +Pildomi laukeliai:
-{{:lt:valiutos_pirkimas_2.png|}}+
  
- 3. Grįžtame į pirmąjį burbuliuką. Debeto pusė būna pasiskaičiavusi automatiškai, kredito pusėje įrašome, kiek eurų išleidome, suma matosi banko išraše (paveikslėlis žemiau).  +  * **Data** - korespondencijos dokumento data; 
-{{:lt:valiutos_pirkimas_3.png|}}+  * **Numeracija** - finansinių dokumentų numeracija. 2 kartus paspaudus pelyte, numeraciją galite pasirinkti iš sąrašo; 
 +  * **Ankstesnis** - rodo, kokie skaičiavimai buvo atlikti anksčiau; 
 +  * **Buh. sąskaitos** - valiutinė banko buh. sąskaita, kuriai norite atlikti perskaičiavimą. Jeigu turite atskiras valiutines banko buh. sąskaitas, jas galite išsivardinti per kablelį; 
 +  * **Aprašymas** - informacinis laukas. Čia nurodyta informacija atsispindi korespondencijos dokumento aprašymo laukelyje.
  
- 4. Trečioje eilutėje įvedame banko komisinių sąskaitą už valiutos pirkimo operaciją, kliktelėjus ant kredito laukelio du kartus - įsikels skirtumas, kokia suma atiteko bankui už valiutos pirkimą (paveikslėlis žemiau).  +{{ :lt:valiutos10.png }}
-{{:lt:valiutos_pirkimas_4.png|}} +
  
- 5. Dokumentą išsaugome.  
  
-===== 4. Valiutų perskaičiavimas ===== 
lt/valiutos_operacijos.1593431355.txt.gz · Keista: 2020/06/29 14:49 vartotojo aurelija
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki