Kasutaja tarvikud
lt:sepa_formatas
Skirtumai
Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
| Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Last revision Both sides next revision | ||
|
lt:sepa_formatas [2018/12/11 17:11] simona |
lt:sepa_formatas [2018/12/11 17:16] simona |
||
|---|---|---|---|
| Linija 19: | Linija 19: | ||
| *NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas; | *NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas; | ||
| *Tiekėjų kortelėse. | *Tiekėjų kortelėse. | ||
| + | |||
| + | ======SEPA failų importavimas į Directo====== | ||
| + | |||
| + | SEPA failai importuojami į dokumentą Pinigų gavimai. | ||
| + | 1. Eikite PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
| + | 2. Parinkite datą, apmokėjimo tipą ir spauskite IŠSAUGOTI. | ||
| + | 3. Po išsaugojimo atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST, paspauskite šį mygtuką ir iš kompiuterio pasirinkite failą išsaugotą iš banko, šalia esančiame laukelyje turi būti nurodyta - ISO XML EST. | ||
| + | 4. Spauskite mygtuką IMPORTUOTI. | ||
| + | 5. Directo parodys kokius bando įrašus atpažino, neatpažintus irgi parodys, bet jiems nepriskirs pirkėjo ar sąskaitos. Sąrašo pabaigoje spauskite ĮKELTI. | ||
| + | 6. Pinigų gavimo dokumentas užsipildys informacija iš importuoto failo. | ||
| + | 7. Sukeltus įrašus dokumente dar galima koreguoti prieš pinigų gavimo dokumento patvirtinimą. | ||
Lehekülje tarvikud
