Norėdami pritaikyti apmokėjimus SEPA formatui, Jums reikia pakoreguoti apmokėjimo tipų nustatymus.

1. Eikite: FINANSAI → Nustatymai → Apmokėjimų tipai.
2. Laukelyje EKSPORTO TIPAS pasirinkite „18 (SEPA EST)“ ir išsaugokite. Taip reiktų pasikeisti visus turimus bankinius apmokėjimo tipus.
3. Po pakeitimų, apmokėjimo dokumente vietoje mygtuko „LT vidinis“ bus mygtukas „SEPA EST“.

• Jeigu apmokėjimų failus formuojate iš korespondencijų, susisiekite su Directo atstovais, kad būtų atnaujinta failą generuojanti forma.
• Jeigu naudojate Directo darbo užmokesčio modulį, susisiekite su Directo atstovais, kad būtų atnaujinta failą generuojanti forma iš darbo užmokesčio apmokėjimo dokumento.

1. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, pasitikrinkite, ar apmokėjime, iš kurio formavote SEPA failą yra nurodytos tiekėjų banko sąskaitos, ar tiekėjų kortelėse yra nurodyti adresai įmonių adresai.

2. Jeigu importuojamo SEPA failo nepriima bankas, patikrinkite, ar SWIFT koduose nėra tarpų:

• NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Bankai;
• NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas;
• Tiekėjų kortelėse.