Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:sepa_formatas [2018/12/11 17:11] simona |
lt:sepa_formatas [2018/12/11 17:15] simona |
||
---|---|---|---|
Linija 19: | Linija 19: | ||
*NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas; | *NUSTATYMAI → Pagrindiniai nustatymai → Įmonės banko SWIFT kodas; | ||
*Tiekėjų kortelėse. | *Tiekėjų kortelėse. | ||
+ | |||
+ | ======SEPA failų importavimas į Directo====== | ||
+ | |||
+ | SEPA failai importuojami į dokumentą Pinigų gavimai. | ||
+ | 1. Eikite PARDAVIMAI → Dokumentai → Pinigų gavimai ir spauskite F2-NAUJAS. | ||
+ | 2. Parinkite datą, apmokėjimo tipą ir spauskite IŠSAUGOTI. | ||
+ | 3. Po išsaugojimo atsiras mygtukas IMPORTUOTI SEPA EST, paspauskite šį mygtuką ir iš kompiuterio pasirinkite failą išsaugotą iš banko, šalia esančiame laukelyje turi būti nurodyta - ISO XML EST. | ||
+ | 4. Spauskite mygtuką IMPORTUOTI. | ||
+ | |||
+ | Sekančiame žingsnyje Directo parodys kokius bando įrašus atpažino, neatpažintus irgi parodys, bet jiems nepriskirs pirkėjo ar sąskaitos. Sąrašo pabaigoje spaudžiame Įkelti į dokumentą mygtuką ir visi įrašai bus sukelti į dokumentą. Sukeltus įrašus dokumente dar galima koreguoti prieš pinigų gavimo dokumento patvirtinimą. |