Skirtumai

Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.

--- lt:saft [2020/10/14 15:22] – [3.2.3. Pirkėjo kortelė] lida
+++ lt:saft [2024/08/29 11:19] (esamas) – [3.1. Transporto parametrai] lida
@@ Linija 3: / Linija 3: @@
 SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.
-:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina ar su dokumentų pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informacija.**
+:!: **SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina, ar su dokumentais pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informaciją.**
 **__Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.__**
+:!: Teikiamo SAFT failo VMI nepriima ne tik dėl struktūros, tačiau ir dėl įvestų duomenų netikslumų. Teikiant duomenis tikėtina, kad reikės mūsų pagalbos surandant neatitikimus dėl suvestos informacijos netikslumų. Šie darbai bus papildomai aktuojami.
 ===== 1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės =====
 {{ :lt:saf-t.png?nolink |}}
@@ Linija 21: / Linija 22: @@
 ===== 2. Sąskaitų plano paruošimas =====
+:!: **BŪTINA UŽPILDYT**
 Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.
@@ Linija 27: / Linija 30: @@
   * SAF-T sąskaitos numeris
   * SAF-T sąskaitos pavadinimas
+:!: **Informaciją būtina užpildyti visose buhalterinėse sąskaitose, kurios yra Directo sistemoje.**
 {{ :lt:dd.png?nolink |}}
 ==== 2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas ====
-https://www.vmi.lt/cms/saf-t
+https://www.vmi.lt/evmi/saf-t1
-{{ :lt:zz.png?nolink |}}
+{{:lt:saf-t1.png|}}
@@ Linija 41: / Linija 47: @@
 ==== 3.1. Transporto parametrai ====
-Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI->BENDRI NUSTATYMAI->TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.
+:?: **BŪTINA UŽPILDYT**
-  * **EORINumber** - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
+Transporto paramtruose (NUSTATYMAI->BENDRI NUSTATYMAI->TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą **SAF-T** galite atsifiltruoti SAF-T parametrus. **PARAMETRAS 1** laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.
-  * **TaxRegistrationNumber** - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
-  * **TaxType** - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
-==== 3.2. Duomenų laukai ====
+  * **EORINumber** - (1.7.2. dalyje) :?: pildoma pagal poreikį: Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
+  * **TaxRegistrationNumber** (1.7.6.1. dalyje) - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
+  * **TaxType** (1.7.6.2. dalyje) - pagal nutylėjimą įsirašo reikšmė **B**, kitu atveju nurodoma mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
-=== 3.2.1. Sąsakitų planas ===
+==== 3.2. Duomenų laukai ir kiti laukai ====
-Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte **2. Sąskaitų plano paruošimas**
+=== 3.2.1. Sąskaitų planas ===
+:?: **BŪTINA UŽPILDYT**
+Reikia atlikti veiksmus nurodytus punkte [[lt:saft#saskaitu_plano_paruosimas]|2. Sąskaitų plano paruošimas]]
 === 3.2.2. Tiekėjo kortelė ===
-  * **SAF-T tiekėjo adreso tipas** - galimi pasirinkimai:
+:?: **Pildoma pagal poreikį**
+Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> TIEKĖJAS. Tiekėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
+  * **SAF-T tiekėjo adreso tipas** (2.3.1.3.6. dalyje) - pagal nutylėjima įrašoma reikšmė **BA**, kitu atveju galimi pasirinkimai:
     * BA-Buveinės adresas;
     * KA-Korespondencijos adresas;
     * RA-Registracijos adresas;
     * KT-Kitas adresas
-  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** - Nurodomas mokesčių mokėtojo kodas (mokesčių mokėtojo registro (MMR) identifikacinis kodas) ir PVM mokėtojo kodas);
+  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas** (2.3.1.5.1 ir 4.2.4.3.4. dalyje) - jei tinka reikšmė nurodyta tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** - laukelis nepildomas, kitu atveju pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius);
-  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** - galimi pasirinkimai:
+  * **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.3.1.5.2. ir 4.2.4.3.5. dalyje) -  jei tiekėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.** užpildytas ir reikšmė ne **ND** ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas** pagal nurylėjimą įrašoma **PVM**, kitu atveju galimi pasirinkimai:
     * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
     * PVM - PVM mokėtojo kodas;
     * UUK - Ūkininko ūkio kodas;
     * KT - Kita;
-  * **SAF-T -OWNERS** - pasirinkama jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas;
+  * **SAF-T -OWNERS** (2.11 dalyje) - pasirinkama tik tuo atveju, jei tiekėjas yra subjekto savininkas, akcininkas;
-  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;
+  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (2.3.1.8. ir 4.2.4.9. dalyje) - pasirenkama **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;
 === 3.2.3. Pirkėjo kortelė ===
-  * **SAF-T kliento adreso tipas** - galimi pasirinkimai:
+:?: **Pildoma pagal poreikį**
-    * BA - Buveinės adresas;
-    * KA - Korespondencijos adresas;
+Einate: BENDRAS -> DOKUMENTAI -> PIRKĖJAS. Pirkėjo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
-    * RA - Registracijos adresas;
-    * KT - Kitas adresas;
+    * **SAF-T kliento adreso tipas** (2.2.1.3.6. dalyje) - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė **BA**, galimi pasirinkimai:
-  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** - Pirminiame dokumente nurodytas mokesčių
+      * BA - Buveinės adresas;
-mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente
+      * KA - Korespondencijos adresas;
-nurodytas identifikatorius).
+      * RA - Registracijos adresas;
-  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** - žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
+      * KT - Kitas adresas;
+  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas** (2.2.1.5.1. ir 4.1.4.2.4. dalyje) -  jei tinka reikšmė nurodyta tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. k.** - laukelis nepildomas, kitu atveju pirminiame dokumente nurodytas mokesčių mokėtojo PVM kodas (jo nesant, kitas dokumente nurodytas identifikatorius).
+  * **SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas** (2.2.1.5.2. ir 4.1.4.2.5. dalyje) - jei pirkėjo kortelės laukelis **PVM mok. k.** užpildytas ir reikšmė ne **ND** ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke **SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas** pagal nurylėjimą įrašoma **PVM**, kitu atveju galimi pasirinkimai:
+      * MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
+      * PVM - PVM mokėtojo kodas;
+      * UUK - Ūkininko ūkio kodas
+      * KT - Kita
+  * **SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas** (4.1.4.9. dalyje)- žymima **V**, kai PVM sąskaitą faktūrą / sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas.
 === 3.2.4. PVM kodas ===
-  * **SAF-T šalies kodas** - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
+:?: **BŪTINA UŽPILDYT**
+Einate: NUSTATYMAI -> FINANSINIAI NUSTATYMAI -> PVM TARIFAI. PVM tarifo kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
+  * **SAF-T šalies kodas** (2.4.1.3.7. dalyje) - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
+=== 3.2.5. Apmokėjimo terminas ===
+:?: **Pildoma pagal poreikį**
+Einate: NUSTATYMAI → PARDAVIMŲ NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TERMINAI. Apmokėjimo termino kortelėje žemiau pildomi duomenų laukai.
+  * **Prekių judėjimo tipas** (4.4.4.5. dalyje)- galimi pasirinkimai:
+    * PIR - Pirkimas;
+    * PP - Pagaminta produkcija;
+    * KT - Kita
+Paaiškinimas:\\
+Jei apmokėjimo termino duoemnų lauke Prekių judėjimo tipas nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:
+**PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;
+  * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu;
+  * **PP** - jei gamybos lentelės;
+  * **PG** - jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM neigiama; prekių grąžinimo dokumentai;
+  * **PRG** - jei prekių priėmime yra eilutės su neigiamu kiekiu ;
+  * **VP** - jei prekių judėjimai;
+  * **N** - jei nurašymai nuo sandėlio;
+  * **KT** - jei kainos pokyčiai, inventorizacija, jei prekių priėmime yra ir teigiamų, ir neigiamų eilučių;
+=== 3.2.6. Apmokėjimo tipai ===
+:?: **Pildoma tik pagal poreikį**
+Einate: NUSTATYMAI → FINANSINIAI NUSTATYMAI → APMOKĖJIMO TIPAI. Apmokėjimo tipo kortelėje pildomas laukelis **PASLAUGOS KODAS**.
+Laukelis:
+  * **PASLAUGOS KODAS** (4.3.4.5. dalyje) - galima nurodyti vieną iš šių reikšmių:
+    * BP - Banko pavedimas;
+    * KPO - Kasos pajamų orderis;
+    * KIO - Kasos išlaidų orderis;
+    * KV - Kasos kvitas;
+    * CP - Cash pool;
+    * C - Čekis;
+    * U - Užskaita;
+    * KT - Kita;
+:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė **BP**, todėl papildomai šios reikšmės nurodyti nereikia.
+[isauth @lt_user]** Jei ''BP'' bus nurodyta apmokėjimo tipe, kuris formuoja SEPA failą - failas bus formuojamas klaidingai, nes šio laukelio info įsirašyts į SEPA failo tagą ''<Id>'' (kur turėtų būti įmonės kodas)**, todėl **BP** nurodyti nereikia [/isauth]
 ===== 4. Rinkmenos formavimas =====
-SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita
+SAF-T rinkmeną galite formuoti **FINANSAI → ATASKAITOS → SAF-T ataskaita**
 Nurodykite:
@@ Linija 96: / Linija 164: @@
 Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.
-Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:
+Galite formuoti po 1, kelias ar visas dalis.
-  * **1. Antraštė**
-  * **2.1 Didžioji knyga**
-  * 2.2 Pirkėjas
-  * 2.3 Tiekėjas
-  * 2.8 Prekės/paslaugos
-  * 2.9 Atsargos
-  * 2.10 Turtas
-Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.
+:!: Jei duomenų kiekis bus per didelis - failas nesusiformuos, arba failas bus tuščias
-:!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.
+:!: **1. Antraštė** - ši dalis privaloma, todėl ją reikia žymėti visą laiką.
-{{ :lt:saf_t_ats.png?nolink |}}
+{{ :lt:saft_ataskaita.png |}}
-Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką "ATASKAITA".
+Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką **ATASKAITA**.
 Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.
-Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.
+Suformuotą failą kelkite į I-SAFT aplinką.
+Pirmą kartą teikiant informaciją - veiksmus siūlome atlikti testinėje aplinkoje.
@@ Linija 169: / Linija 230: @@
 Buhalterinių sąskaitų duomenys.
-  * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;
+  * **2.1.1.1. AccountID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KODAS**;
-  * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;
+  * **2.1.1.2. AccountDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **PAVADINIMAS**;
-  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;
+  * **2.1.1.3. AccountTableID** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS**;
-  * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;
+  * **2.1.1.4. AccountTableDescription** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos duomenų laukas **SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS**;
-  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**:
+  * **2.1.1.5. AccountType** - iš finansinių nustatymų, sąskaitų plano, sąskaitos laukelis **KLASĖ**:
     * Jei klasė "0 (Turtas)" - įrašoma **IT**
     * Jei klasė "1 (Įsipareigojimai)" - įrašoma **I**
@@ Linija 268: / Linija 329: @@
   * **2.3.1.3.4. PostalCode** - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.3.1.3.5. Country** - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas);
-  * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai
+  * **2.3.1.3.6. AddressType** - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė **BA**. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke **SAF-T tiekėjo adreso tipas**. Galimi pasirinkimai
     * BA - Buveinės adresas;
     * KA - Korespondencijos adresas;
@@ Linija 364: / Linija 425: @@
 Informacija apie projektus ir objektus.
   * **2.6.1.1. AnalysisType**:
-    * Objekto reikšmė iš laukelio **PAGRINDINIS** jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OB**;
     * Projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**;
   * **2.6.1.2. AnalysisTypeDescription**
-    * Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **OBJEKTAS**;
     * Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma **PROJEKTAS**;
     * Kitais atvejais - laukelis paliekamas tuščias;
   * **2.6.1.3. AnalysisID**
-    * Objekto kodas;
     * Projekto kodas;
   * **2.6.1.4. AnalysisIDDescription**
-    * Objekto pavadinimas;
     * Projekto pavadinimas.
   * **2.6.1.5. STIAnalysisID** -informacija neatvaizduojama.
@@ Linija 486: / Linija 543: @@
   * Kurių nupirkimo data yra mažesnė už filtruojamo laikotarpio pabaigos datą ir yra ilgalaikis arba nematerialus turtas;
   * FIXME filtruojamo laikotarpio pradzios data yra tarp nusidevejimo pradzios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas arba filtruojamo laikotarpio pabaigos data yra tarp nusidevejimo pradzios datos ir nusidevejimo pabaigos datos IR materialus turtas arba nurasytas turtas.
+  * Jeigu turto kortelė yra nurašyta papildomai tikrinama ar Nusidėvėjimo pradžia ir Nusidėvėjimo pabaiga laikotarpis patenka į filtruojamą rinkmenos laikotarpį, jei taip - turto kortelė patenka į rinkmeną.
@@ Linija 537: / Linija 596: @@
   * **2.10.1.8.1.15. DepreciationMethod** - informacija neatvaizduojama.
   * **2.10.1.8.1.16. DepreciationPercentage** - informacija neatvaizduojama.
-  * **2.10.1.8.1.17. DepreciationForPeriod** - paskaičiuoto nusidevėjimo suma per filtruojamą laikotarpį;
+  * **2.10.1.8.1.17. DepreciationForPeriod** - paskaičiuoto nusidevėjimo suma per filtruojamą laikotarpį. Galioja tiek dėvimam turtui, tiek nurašytam;
   * **2.10.1.8.1.17.A. AccountID2** - informacija neatvaizduojama;
   * **2.10.1.8.1.18. Appreciations** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 607: / Linija 666: @@
   * **3.4.1.4.1. Transaction**:
   * **3.4.1.4.1.1. TransactionID**:
-    * Jei dokumento eilutės turi datas - Dokumento tipas+dokumento numeris+eilutės data;
+    * Jeigu korespondencija su skaidytomis datomis - Dokumento tipas+dokumento numeris+eilutės data;
-    * Jei dokumento eilutės neturi datos - Dokumento tipas+numeris;
+    * Jeigu tame pačiame dokumente vienoje eilutėje nėra datos, tada imama dokumento tipas+dokumento numeris;
   * **3.4.1.4.1.2. Period** - iš korespondencijos eilutės datos mėnesio atimama pagrindinio nustatymo **Fiscal year Start** reikšmė;
   * **3.4.1.4.1.3. PeriodYear** - korespondencijos eilutės datos metai;
@@ Linija 623: / Linija 682: @@
   * **3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID** - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio **Sąskaita**;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses**:
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType**:
+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID**:
+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID** - projekto kodas;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount**:
-  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount** - eilutės suma
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 642: / Linija 701: @@
     * **3.4.1.4.1.11.1.8. DebitAmount**:
       * **3.4.1.4.1.11.1.8.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - atvaizduojama skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio;
-      * **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** -  kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
+      * **3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode** -  kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
-      * **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos debetas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos debetas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
+      * **3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount** - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos debetas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
+      * Kai parinkta valiuta laukelyje **Valiuta yra ne sistemos valiuta**, kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - įkeliama Valiutos debetas reikšmė **0.0000**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
     * **3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount**:
       * **3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount** - kai debetas - kreditas yra mažiau už nulį - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
-      * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
+      * **3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode** - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiuta**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
-      * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta**, ir laukelio **Valiutos kreditas** suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos kreditas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
+      * **3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount** -kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje **Valiuta** - įkeliama reikšmė iš laukelio **Valiutos kreditas**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
+      * Kai parinkta valiuta laukelyje **Valiuta yra ne sistemos valiuta**, kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - įkeliama Valiutos kreditas reikšmė **0.0000**, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
   * **3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations**:
   * **3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation**:
@@ Linija 666: / Linija 727: @@
 Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.
+:?: **Jeigu 4.1.1. NumberOfEntries yra **0**, tai 4.1. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pardavimo sąskaitų.**
   * **4.1. SalesInvoices**:
@@ Linija 748: / Linija 811: @@
   * **4.1.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
   * **4.1.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**, jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų **Sąskaitos kreditas - pardavimai**;
-  * **4.1.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3. Analysis**:
-  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas
-  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount**:
-  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.1.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 859: / Linija 922: @@
 Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.
+:?: **Jeigu 4.2.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.2. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi pirkimo dokumentų.**
   * **4.2. PurchaseInvoices**:
@@ Linija 893: / Linija 958: @@
   * **4.2.4.3.3.8. FullAddress** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber**:
-    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM tarifas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM tarifas**;
+    * Jei tiekėjo kortelės laukelyje **PVM mok. kodas** nepažymėtas **ND** ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio **PVM mok. kodas**;
     * Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko **SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas**, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
   * **4.2.4.3.5. TaxType**:
@@ Linija 943: / Linija 1008: @@
   * **4.2.4.13.1. LineNumber** - sąskaitos eilutės numeris;
   * **4.2.4.13.2. AccountID** - iš sąskaitos eilutės laukelio **Sąskaita**;
-  * **4.2.4.13.3. Analysis** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3. Analysis**:
-  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.2. AnalysisID** - projekto kodas;
-  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount**:
-  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.2.4.13.3.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1060: / Linija 1125: @@
 ==== 4.3 Mokėjimai ====
-FIXME - testuojama po pakeitimų
+:?: **Jeigu 4.3.1. NumberOfEntries yra 0, tai 4.3. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nėra mokėjimo dokumentų.**
 Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų, kasos išlaidų (KIO), kasos pajamų (KPO) dokumentus. Tik patvirtinti dokumentai, patenkantys į filtruojamą laikotarpį, suma nelygi 0
@@ Linija 1161: / Linija 1227: @@
       * Pirkimo sąsakitos laukelio **Kreditinė sąskaita**
       * Pardavimo sąskaitos laukelio **Skolos sąskaita**
-  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.3.4.9.4.1. AnalysisType** - projekto reikšmė **Pirminis projektas** jei nenurodyta bus įrašoma **PR**
-  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.3.4.9.4.2 AnalysisID** - projekto kodas
-  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - informacija neatvaizduojama;
+  * **4.3.4.9.4.3.1. Amount** - eilutės suma;
   * **4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount** - informacija neatvaizduojama;
@@ Linija 1263: / Linija 1329: @@
 ==== 4.4 Prekių judėjimas ====
+**:?: Jeigu 4.4.1. NumberOfMovementLines yra 0, tai 4.4. dalies neįkelia į XML. Vadinasi nebuvo operacijų su sandėliu.**
 :!: Šioje dalyje informacija yra imama:
@@ Linija 1279: / Linija 1348: @@
   * **4.4.4.3.  MovementPostingDate** - informacija neatvaizduojama;
   * **4.4.4.4. TaxPointDate** - informacija neatvaizduojama;
-  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **SAFT_MovementType** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:
+  * **4.4.4.5. * MovementType** - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke **Prekių judėjimo tipas** nenurodyta kitas tipas šiuose dokumentuose: prekių priėmimas, sąsakita, kasos čekis, kitais atvejais įrašoma reikšmė:
     * **PARD**: jei kasos čekio / pardavimo sąskaitos suma su PVM teigiama, prekių pristatymas;
     * **PIR** - jei prekių priėmimo nėra eilučių su neigiamu kiekiu;
@@ Linija 1380: / Linija 1449: @@
 ==== 4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto ====
+:?: **Jeigu 4.5.1. NumberOfAssetTransactions yra 0, tai 4.5. dalies neįkelia į XML. Vadinasi neturi turto operacijų per nagrinėjamą laikotarpį.**
 Visos turto kortelės kurių: