Čia yra sena dokumento versija!
Turinys
SAF-T
SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.
SAF-T rinkmenos susideda iš Directo atskirų dokumentų, pvz. pardavimo sąskaitos, informacijos bei korespondencijos dokumentų. SAF-T sistemoje yra kryžminis sutikrinimas, t. y. SAF-T sistema tikrina ar su dokumentų pateikta informacija atitinka korespondencijos įrašų informacija.
Atsižvelgiant į tai, rekomenduojame nedaryti korekcijų korespondencijose, kurios susikuria nuo dokumentų. Šiose korespondencijose atlikus pakeitimus - atsiras nesutapimai tarp dokumento informacijos ir korespondencijos. Šiuos neatitikimus SAF-T sistema gali atpažinti kaip kritines klaidas.
1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės
SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:
- F - pilnas teikimas;
- GL - didžiosios knygos duomenys;
- MG - prekių judėjimas;
- SI - pardavimų duomenys;
- PI - pirkimų duomenys;
- PA - mokėjimų duomenys;
- AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.
2. Sąskaitų plano paruošimas
Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.
Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:
- SAF-T sąskaitos numeris
- SAF-T sąskaitos pavadinimas
2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas
3. Pagrindiniai nustatymai
3.1. Transporto parametrai
Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą SAF-T galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. PARAMETRAS 1 laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.
- EORINumber - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
- TaxRegistrationNumber - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
- TaxType - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)
4. Rinkmenos formavimas
SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita
Nurodykite:
- Nuo - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
- Iki - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
- Dalių skaičius: - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
- Rinkmenos dalis: - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
- Duomenų tipas: - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)
Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.
Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:
- 1. Antraštė
- 2.1 Didžioji knyga
- 2.2 Pirkėjas
- 2.3 Tiekėjas
- 2.8 Prekės/paslaugos
- 2.9 Atsargos
- 2.10 Turtas
Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.
1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.
Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką „ATASKAITA“. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.
Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.
5. Reikšmių aprašymai (nuo 2017 m.)
1. Antraštė
Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija.
- 1.1. AuditFileVersion - visada: 1.1;
- 1.2. AuditFileCountry - visada: LT;
- 1.3 AuditFileDateCreated - visada ataskaios formavimo laikas (formatas: 05/07/2020 09:37:25);
- 1.4. SoftwareCompanyName - visada: UAB DIRECTO
- 1.5. SoftwareID - visada: DIRECTO
- 1.6. SoftwareVersion - visada: LIVE
- 1.7.1. RegistrationNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės kodas;
- 1.7.2. EORINumber - iš transporto parametero, kurio dodas EORINumber;
- 1.7.3. Name - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės pavadinimas;
- 1.7.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 1.7.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 1.7.4.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
- 1.7.4.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
- 1.7.4.5. Country - iš pagrindinių nustatymų laukelio Country;
- 1.7.4.6. AddressType - visada BA
- 1.7.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 1.7.4.8. FullAddress - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės juridinis adresas;
- 1.7.5.1.1. FirstName - failą formuojančio asmens vardas iš vartotojo kortelės iki pirmo tarpo;
- 1.7.5.1.2. LastName - failą formuojančio asmens iš vartotojo kortelės paskutinis žodis;
- 1.7.5.2. Telephone - failą formuojančio asmens iš darbuotojo kortelės laukelio Namų telefonas:;
- 1.7.5.3. Email - failą formuojančio asmens el. paštas iš darbuotojo kortelės El. paštas;
- 1.7.6.1. TaxRegistrationNumber - iš transporto parametero, kurio kodas TaxRegistrationNumber;
- 1.7.6.2. TaxType - iš transporto parametero, kurio dodas TaxType, jei nenurodyta įsirašo BA;
- 1.7.6.3. Country - iš pagrindinių nustatymų laukelio Country;
- 1.7.7.1. IBANNumber - informacija neatvaizduojama;
- 1.7.7.2. BankAccountNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės banko sąskaita;
- 1.8. DefaultCurrencyCode - iš pagrindinių nustatymų laukelio Sistemos valiuta;
- 1.9.1. SelectionStartDate - data iš ataskaitos filtrų Nuo;
- 1.9.2. SelectionEndDate - data iš ataskaitos filtrų Iki;
- 1.9.3. PeriodStart - data iš ataskaitos filtrų Nuo;
- 1.9.5. PeriodEnd - data iš ataskaitos filtrų Iki;
- 1.10. TaxAccountingBasis - visada K;
- 1.11. FiscalYearFrom - iš ataskaitos filtro Nuo paimami metai, mėnuo iš pagrindinio nustatymo Fiscal year Start, diena visada pirma;
- 1.12. FiscalYearTo - iš ataskaitos filtro Iki paimami metai, mėnuo iš pagindinio nustatymo Fiscal year Start, diena visada pirma, pridedami vieni metai ir minusuojama viena diena;
- 1.13. Entity - iš pagrindinių nustatymų Lango pavadinime trumpas įmonės kodas (reikšmė bus atvaizduojama didžiosiomis raidėmis);
- 1.14. DataType - iš ataskaitos filtro Duomenų tipas:;
- 1.15. NumberOfParts - iš ataskaitos filtro Dalių skaičius, jei reikšmė nenurodyta įsirašo 1;
- 1.16. PartNumber - iš ataskaitos filtro Rinkmenos dalis, jei reikšmė nenurodyta įsirašo 1
2.1 Didžioji knyga
Buhalterinių sąskaitų duomenys.
- 2.1.1.1. AccountID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KODAS;
- 2.1.1.2. AccountDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis PAVADINIMAS;
- 2.1.1.3. AccountTableID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄSKAITOS NUMERIS;
- 2.1.1.4. AccountTableDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS;
- 2.1.1.5. AccountType - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KLASĖ:
- Jei klasė „0 (Turtas)“ - įrašoma IT
- Jei klasė „1 (Įsipareigojimai)“ - įrašoma I
- Jei klasė „2 (Nuosavas kapitalas)“ - įrašoma NK
- Jei klasė „3 (Pajamos)“ - įrašoma P
- Jei klasė „4 (Sąnaudos)“ - įrašoma S
- Jei klasė „5 (Ne balanso)“ - įrašoma TT
- Kitais atvejais bisada KT
- Debeto arba kredito reikšmės:
- 2.1.1.6. OpeningDebitBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
- Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
- Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas;
- 2.1.1.7. OpeningCreditBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
- Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;
- Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
- 2.1.1.8. ClosingDebitBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
- Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
- Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas
- 2.1.1.9. ClosingCreditBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
- Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;
- Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
- 2.1.1.10. GroupingCategory - informacija neatvaizduojama
- 2.1.1.11. GroupingCode - informacija neatvaizduojama
2.2 Pirkėjai
- 2.2.1.1. RegistrationNumber - pirkėjo kortelės laukelio Įm. kodas informacija;
- 2.2.1.2. Name - pirkėjo pavadinimas (70 pirmų simbolių);
- 2.2.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.3.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
- 2.2.1.3.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
- 2.2.1.3.5. Country - pirkėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas);
- 2.2.1.3.6. AddressType - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke SAF-T kliento adreso tipas. Galimi pasirinkimai:
- BA - Buveinės adresas;
- KA - Korespondencijos adresas;
- RA - Registracijos adresas;
- KT - Kitas adresas;
- 2.2.1.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.3.8. FullAddress - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
- Gatvė
- Miestas
- Šalis
- 2.2.1.4.1. ContactPerson:
- 2.2.1.4.1.1. FirstName - Iš pirkėjo kortelės laukelio Atstovas iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- 2.2.1.4.1.2. LastName - Iš pirkėjo kortelės laukelio Atstovas po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- 2.2.1.4.2. Telephone - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.4.3. Email - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.5.1. TaxRegistrationNumber - pirkėjo kortelės laukelis PVM mok. k., jei reikšmė ne ND ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte 2.2.1.5.2. TaxType
- 2.2.1.5.2. TaxType - - pirkėjo kortelės laukelis PVM mok. k., jei reikšmė ne ND ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas įrašoma PVM. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas. Galimi pasirinkimai:
- MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
- PVM - PVM mokėtojo kodas;
- UUK - Ūkininko ūkio kodas;
- KT - Kita;
- 2.2.1.5.3. Country - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.6.1. IBANNumber - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.6.2. BankAccountNumber - iš pirkėjo kortelės laukelio Bankas, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;
- 2.2.1.7. CustomerID - pirkėjo kodas;
- 2.2.1.8. SelfBillingIndicator - pirkėjo kortelės duomenų laukas SAF-T - Ar sąskaitas išrašo pats prekių gavėjas Parenkama reikšmė V. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.9.1. AccountID - pirkėjo skolos sąskaita;
- Debeto arba kredito reikšmės:
- 2.2.1.9.2. OpeningDebitBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
- Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
- Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas;
- 2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
- Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;
- Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
- 2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
- Jei reikšmė mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
- Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - atvaizduojamas skirtumas
- 2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė arba lygi už formuojamos ataskaitos filtrą „Iki“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
- Jei reikšmė lygi 0 arba daugiau už nulį - reikšmė neatvaizduojama;
- Jei reikšmė mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
- 2.2.1.14.1.1. InvoiceNo - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.14.1.2. InvoiceDate - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.14.1.3. GLPostingDate - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.14.1.4. TransactionID - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.14.1.5. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1 - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.14.1.9. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator - informacija neatvaizduojama.
2.3 Tiekėjai
- 2.3.1.1. RegistrationNumber - teikėjo kortelės laukelio Įm. kodas informacija;
- 2.3.1.2. Name - tiekėjo pavadinimas (iki 70 pirmų simbolių);
- 2.3.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.3.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
- 2.3.1.3.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
- 2.3.1.3.5. Country - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija (šalies kodas);
- 2.3.1.3.6. AddressType - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Tiekėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke SAF-T tiekėjo adreso tipas. Galimi pasirinkimai
- BA - Buveinės adresas;
- KA - Korespondencijos adresas;
- RA - Registracijos adresas;
- KT - Kitas adresas;
- 2.3.1.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.3.8. FullAddress - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
- Gatvė
- Miestas
- Šalis
- 2.3.1.4. Contact - kontaktinis asmuo;
- 2.3.1.4.1. ContactPerson:
- 2.3.1.4.1.1. FirstName - Iš tiekėjo kortelės laukelio Atstovas iki pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- 2.3.1.4.1.2. LastName - Iš pirkėjo kortelės laukelio Atstovas po pirmo tarpo, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- 2.3.1.4.1.3. Telephone - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.4.1.4. Email - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.5. TaxRegistration:
- 2.3.1.5.1. TaxRegistrationNumber - tiekėjo kortelės laukelis PVM mok. k., jei reikšmė ne ND ir užpildytas. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti tiekėjo kortelės duomenų lauke SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte 2.2.1.5.2. TaxType;
- 2.3.1.5.2. TaxType - tiekėjo kortelės laukelis PVM mok. k., jei reikšmė ne ND ir užpildytas ir nepriskirta reikšmė duomenų lauke SAF-T tiekėjo mokesčių mokėtojo kodas įrašoma PVM. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti tiekėjo duomenų lauke SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas. Galimi pasirinkimai:
- MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
- PVM - PVM mokėtojo kodas;
- UUK - Ūkininko ūkio kodas;
- KT - Kita;
- 2.3.1.5.3. Country - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.6. BankAccount:
- 2.3.1.6.1. IBANNumber - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.6.2. BankAccountNumber - iš tiekėjo kortelės laukelio Banko sąskaita banko rekvizitų skiltyje, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;
- 2.3.1.7. SupplierID - tiekėjo kortelės kodas;
- 2.3.1.8. SelfBillingIndicator - tiekėjo kortelės duomenų laukas SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas Parenkama reikšmė V. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.9. Accounts -
- 2.3.1.9.1. AccountID:
- Debeto arba kredito reikšmės:
- 2.3.1.9.2. OpeningDebitBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
- Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
- Jei reikšmė daugiau už 0 - atvaizduojamas skirtumas;
- 2.3.1.9.3. OpeningCreditBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
- Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
- Jei reikšmė daugiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
- 2.3.1.9.4. ClosingDebitBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
- Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
- Jei reikšmė daugiau už 0 - atvaizduojamas skirtumas;
- 2.3.1.9.5. ClosingCreditBalance - iš korespondencijų dokumentų, kurių eilučių data yra mažesnė už formuojamos ataskaitos filtrą „Nuo“ reikšmės. Gaunamas sąrašas buh. sąskaitų, kurioms yra skaičiuojamas skirtumas: eilučių debetas - eilučių kreditas:
- Jei reikšmė lygi arba mažiau už 0 - atvaizduojamas teigiamas skirtumas;
- Jei reikšmė daugiau už 0 - reikšmė neatvaizduojama;
- 2.3.1.14. OpenPurchaseInvoices:
- 2.3.1.14.1. OpenPurchaseInvoice:
- 2.3.1.14.1.1. InvoiceNo - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.14.1.2. InvoiceDate - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.14.1.3. GLPostingDate - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.14.1.4. TransactionID - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.14.1.5. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.14.1.6. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.14.1.6.A. CurrencyCode1 - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.14.1.7. UnpaidAmount - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.14.1.9. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 2.3.1.14.1.10. DebitCreditIndicator - informacija neatvaizduojama.
2.4 Mokesčių klasifikatoriai
Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.
- 2.4.1.1. TaxType - visada įsirašo reikšmė PVM;
- 2.4.1.2. Description - visada įsirašo reikšmė Pridėtinės vertės mokestis;
- 2.4.1.3.1. TaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio KODAS;
- 2.4.1.3.4. Description - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS;
- 2.4.1.3.5. TaxPercentage:
- Jei duomenų lauko PVM klasifikatorius parametre nurodyta reikšmė - atvaizduojamas procentas = 0;
- Jei duomenų lauko PVM klasifikatorius parametre nurodyta reikšmė skaičius atvaizduojamas šis skaičius;
- Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio MENAMO PVM %;
- Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio PVM%;
- 2.4.1.3.6.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 2.4.1.3.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 2.4.1.3.7. Country - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko SAF-T ŠALIES KOAS;
- 2.4.1.3.8. STITaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko PVM KLASIFIKATORIUS;
Country - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.
Jei menamo PVM procentas (MENAMO PVM %) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio PVM%
2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius
Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.
Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje Vienetas. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą.
- 2.5.1.1. UnitOfMeasure - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija;
- 2.5.1.2. Description - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija.
2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius
Informacija apie projektus ir objektus.
- 2.6.1.1. AnalysisType:
- Objekto reikšmė iš laukelio PAGRINDINIS jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OB;
- Projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR;
- 2.6.1.2. AnalysisTypeDescription
- Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
- Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
- 2.6.1.3. AnalysisID
- Objekto kodas;
- Projekto kodas;
- 2.6.1.4. AnalysisIDDescription
- Objekto pavadinimas;
- Projekto pavadinimas.
- 2.6.1.5. STIAnalysisID -informacija neatvaizduojama.
2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai
Visada pateikiama informacija apie atsargų judėjimo tipus.
- 2.7.1.1. MovementType - pateikiami judėjimų tipai:
- PARD;
- PIR;
- PP;
- PG;
- PRG;
- VP;
- N;
- KT;
- 2.7.1.2. Description - kiekvienam judėjimo tipui priskiriamas pavadinimas:
- Jei tipas PARD - aprašymas įsikels Pardavimas;
- Jei tipas PIR - aprašymas įsikels Pirkimas;
- Jei tipas PP - aprašymas įsikels Pagaminta produkcija;
- Jei tipas PG - aprašymas įsikels Pardavimų grąžinimas;
- Jei tipas PRG - aprašymas įsikels Pirkimų grąžinimas;
- Jei tipas VP - aprašymas įsikels Vidinis perkėlimas;
- Jei tipas N - aprašymas įsikels Nurašymas;
- Jei tipas KT - aprašymas įsikels Kita.
2.8 Prekės/paslaugos
Informacija apie prekes ir paslaugas.
- 2.8.1.1. ProductCode - prekės, paslaugos kodas;
- 2.8.1.2. GoodsServicesID:
- pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės:
- PS - jei tipas Paprasta/paslauga;
- PR - jei tipas Sandėlio prekė;
- PR - jei tipas Rental;
- 2.8.1.3. ProductGroup - prekės, paslaugos klasės kodas;
- 2.8.1.4. Description - prekės, paslaugos pavadinimas;
- 2.8.1.5. ValuationMethod - pagal reikšmė iš pagrindinių nustatymų Sandėlio ID įterpti užsakymą:
- Jei nurodyta reikšmė yra A taikoma FIFO metodas - FIFO
- Jei nurodyta reikšmė yra B taikoma LIFO metodas - LIFO
- Kitaias atvejais laukelis paliekamas tuščias;
- 2.8.1.6. UOMBase - iš prekės kortelės laukelio Vienetas;
- 2.8.1.7. UOMStandard - laukelis paliekamas tuščias;
- 2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor - visada reikšmė 1;
- 2.8.1.9.1. TaxType - bus įrašoma reikšmė PVM;
- 2.8.1.9.2. TaxCode:
- iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai iš laukelių:
- Viet. PVM;
- ES PVM;
- Eksp. PVM
- ES PVM 2;
- ES PVM 3;
- Koncerno PVM;
- Jei PVM tarifai neparinkti prekės kortelėje - informaicja atvaizduojama iš prekės klasės:
- VIET PVM;
- ES PVM;
- ES2 PVM;
- ES3 PVM;
- EKSP PVM;
- KONCERNO PVM
2.9 Atsargos
Prekių informacija kurios buvo sandelyje iki filtruojamo periodo pradžios ir likutis nelygus 0 arba prekės, kurių kiekis nelygus 0, tačiau patenka į filtruojamą perioda.
- 2.9.1. PhysicalStockEntry:
- 2.9.1.1 WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.2. StockOwner - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.3. StockOwnerID - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.4. ProductCode - prekės kodas iš prekės kortelės;
- 2.9.1.5. ProductType - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.6. ProductStatus - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.7. CustomsProcedures - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.7.1. CustomsProcedure - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.7.1.1. CustomsProcedureName - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.7.1.2. CustomsAuthorizationDate - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.7.1.3. CustomsAuthorizationNumber - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.7.1.4. CustomsAuthorizationGoodsNomenclatureCode - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.8. UOMPhysicalStock - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.9. UOMToUOMBaseConversionFactor - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.10. UnitPrice - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.11. OpeningStockQuantity - sumuojamas prekės kiekis iki formuojamos ataskaitos periodo pradžios (ne imtinai);
- 2.9.1.12. OpeningStockValue - prekės kiekio ir kainos sandugos suma iki formuojamos ataskaitos periodo pradžios (ne imtinai);
- 2.9.1.13. ClosingStockQuantity - sumuojamas prekės kiekis iki formuojamos ataskaitos periodo pabaigos (imtinai);
- 2.9.1.14. ClosingStockValue - prekės kiekio ir kainos sandugos suma iki formuojamos ataskaitos periodo pabaigos (imtinai);
- 2.9.1.15. StockCharacteristics - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.15.1. StockCharacteristicsValues - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.15.1.1. StockCharacteristic -
- 2.9.1.15.1.2. StockCharacteristicValue - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.16. PhysicalStockAcquisitions - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.16.1. PhysicalStockAcquisition - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.16.1.1. Supplier - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.16.1.1.1. RegistrationNumber - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.16.1.1.2. Name - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.16.1.2. DateOfAcquisition - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.16.1.3. InvoiceNo - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.16.1.4. InvoiceDate - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.16.1.5. GLPostingDate - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.16.1.6. AcquiredQuantity - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.16.1.7. StockRemainderQuantity - informacija neatvaizduojama;
- 2.9.1.16.1.8. StockRemainderAmount - informacija neatvaizduojama.
2.10 Turtas
Turto duomenys.
- 2.10. Asset -
- 2.10.1.1. AssetID -
- 2.10.1.2. AccountID -
- 2.10.1.3. Description -
- 2.10.1.4. AssetsregistrationID -
- 2.10.1.5. Suppliers -
- 2.10.1.5.1. Supplier -
- 2.10.1.5.1.1. SupplierName -
- 2.10.1.5.1.2. SupplierID -
- 2.10.1.5.1.3. PostalAddress -
- 2.10.1.5.1.3.1. StreetName -
- 2.10.1.5.1.3.2. Number -
- 2.10.1.5.1.3.3. City -
- 2.10.1.5.1.3.4. PostalCode -
- 2.10.1.5.1.3.5. Country -
- 2.10.1.5.1.3.6. AddressType -
- 2.10.1.5.1.3.7. Region -
- 2.10.1.5.1.3.8. FullAddress -
- 2.10.1.6. DateOfAcquisition -
- 2.10.1.7. StartUpDate-
- 2.10.1.8. Valuations -
- 2.10.1.8.1. Valuation -
- 2.10.1.8.1.1. AssetValuationType -
- 2.10.1.8.1.2. ValuationClass -
- 2.10.1.8.1.3. AccountID -
- 2.10.1.8.1.4. AcquisitionAndProductionCostsBegin -
- 2.10.1.8.1.5. AcquisitionAndProductionCostsEnd -
- 2.10.1.8.1.6. InvestmentSupport -
- 2.10.1.8.1.6.A. AccountID1 -
- 2.10.1.8.1.7. AssetLifeYear -
- 2.10.1.8.1.8. AssetLifeMonth -
- 2.10.1.8.1.9. ImpairmentOfAssets -
- 2.10.1.8.1.9.1. ImpairmentOfAsset -
- 2.10.1.8.1.9.1.1. ImpairmentOfAssetsDate -
- 2.10.1.8.1.9.1.2. ImpairmentOfAssets -
- 2.10.1.8.1.9.1.3. EliminationOfAssets -
- 2.10.1.8.1.9.1.4. EliminationOfAssetsDate -
- 2.10.1.8.1.9.1.5. AccountID -
- 2.10.1.8.1.10. Transfers -
- 2.10.1.8.1.11. TransfersDate -
- 2.10.1.8.1.12. AssetDisposal -
- 2.10.1.8.1.13. AssetDisposalDate -
- 2.10.1.8.1.14. BookValueBegin -
- 2.10.1.8.1.15. DepreciationMethod -
- 2.10.1.8.1.16. DepreciationPercentage -
- 2.10.1.8.1.17. DepreciationForPeriod -
- 2.10.1.8.1.17.A. AccountID2 -
- 2.10.1.8.1.18. Appreciations -
- 2.10.1.8.1.18.1. Appreciation -
- 2.10.1.8.1.18.1.1. AppreciationSum -
- 2.10.1.8.1.18.1.2. AppreciationDate -
- 2.10.1.8.1.18.1.3. DepreciationMethod -
- 2.10.1.8.1.18.1.4. DepreciationPercentage -
- 2.10.1.8.1.18.1.5. DepreciationForPeriod -
- 2.10.1.8.1.18.1.6. AccountID -
- 2.10.1.8.1.18.1.7. DebitCreditIndicator -
- 2.10.1.8.1.19. ExtraordinaryDepreciationsForPeriod -
- 2.10.1.8.1.19.1. ExtraordinaryDepreciationForPeriod -
- 2.10.1.8.1.19.1.1. ExtraordinaryDepreciationMethod -
- 2.10.1.8.1.19.1.2. ExtraordinaryDepreciati onForPeriod -
- 2.10.1.8.1.20. AccumulatedDepreciation -
- 2.10.1.8.1.21. AccumulatedDepreciationOfAppreciation -
- 2.10.1.8.1.22. BookValueEnd -
- 2.10.1.9. DepreciationDate -
2.11 Savininkai, akcininkai
Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.
Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke SAF_T_OWNERS pažymėti TAIP
- 2.11.1. OwnerID - tiekėjo kortelės laukelis Įm. kodas;
- 2.11.2. OwnerName - tiekėjo kortelės laukelis Pavadinimas;
- 2.11.3. AccountID - laukelis paliekamas tuščias;
- 2.11.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 2.11.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 2.11.4.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
- 2.11.4.4 PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
- 2.11.4.5. Country - tiekėjo kortelės laukelis Šalis (šalies kodas);
- 2.11.4.6. AddressType - visada BA;
- 2.11.4.7.Region - informacija neatvaizduojama;
- 2.11.4.8. FullAddress - Informacija atvaizduojama iš laukelių:
- Gatvė
- Miestas
- Šalis
- 2.11.5. SharesQuantity - informacija neatvaizduojama;
- 2.11.6. SharesAmount - informacija neatvaizduojama;
- 2.11.7. SharesType - informacija neatvaizduojama;
- 2.11.8. SharesAcquisitionDate - informacija neatvaizduojama;
- 2.11.9. SharesTransfersDate - informacija neatvaizduojama;
3. Didžiosios knygos įrašai
Korespondėncijos dokumentų informacija.
- 3.1. NumberOfEntries - korespondencijų eilučių skaičius, kur eilutės data patenka į ataskaitos filtruojamą periodą. Eilučių grupavimas vykdomas pagal:
- korespondencijos dokumento tipą;
- dokumento numerį;
- eilutės datą;
- dokumento antraštės aprašymą;
- dokumento išsaugojimo datą (arba dookumento antraštės datą);
- eilutės periodo skaidymą (būsimųjų laikotarpių sąnaudos);
- 3.2. TotalDebit - tikrinama ar eilutės data patenka į filtruojamą ataskaitos periodą, kur: eilutėje nurodyta buhalterinė sąskaita ir debetas arba kreditas nelygus 0:
- Jei debetas - kreditas daugiau už 0, atvaizduojamas debeto ir kredito skirtumas (apvalinimas iki 2 skaičių po kablelio);
- Kitais atvejais paliekamas tuščias;
- 3.3. TotalCredit - tikrinama ar eilutės data patenka į filtruojamą ataskaitos periodą, kur: eilutėje nurodyta buhalterinė sąskaita ir debetas arba kreditas nelygus 0:
- Jei debetas - kreditas mažiau už 0, atvaizduojamas teigiamas debeto ir kredito skirtumas (apvalinimas iki 2 skaičių po kablelio);
- Kitais atvejais paliekamas tuščias;
- 3.4. Journals:
- 3.4.1. Journal:
- 3.4.1.1. JournalID - laukelis paliekamas tuščias;
- 3.4.1.2. Description - laukelis paliekamas tuščias;
- 3.4.1.3. Type - laukelis paliekamas tuščias;
- 3.4.1.4. Transactions:
- 3.4.1.4.1. Transaction:
- 3.4.1.4.1.1. TransactionID:
- Jei dokumento eilutės turi datas - Dokumento tipas+dokumento numeris+eilutės data;
- Jei dokumento eilutės neturi datos - Dokumento tipas+numeris;
- 3.4.1.4.1.2. Period - iš korespondencijos eilutės datos mėnesio atimama pagrindinio nustatymo Fiscal year Start reikšmė;
- 3.4.1.4.1.3. PeriodYear - korespondencijos eilutės datos metai;
- 3.4.1.4.1.4. TransactionDate - korespondencijos eilutės data be laiko;
- 3.4.1.4.1.5. Description - dokumento antraštės aprašymas, iki 255 simbolių;
- 3.4.1.4.1.6. SystemEntryDate - dokumento saugojimo data, jei datos nėra - korespondencijos data;
- 3.4.1.4.1.7. GLPostingDate - korespondencijos eilutės data be laiko;
- 3.4.1.4.1.8. CustomerID - laukelis paliekamas tuščias;
- 3.4.1.4.1.9. SupplierID - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.10. SystemID - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11. Lines:
- 3.4.1.4.1.11.1. Line:
- 3.4.1.4.1.11.1.1. RecordID - korespondencijos dokumento tipas+numeris+eilutės numeris;
- 3.4.1.4.1.11.1.2. AccountID - buhalterinės sąskaitos numeris iš dokumento laukelio Sąskaita;
- 3.4.1.4.1.11.1.3. Analyses:
- 3.4.1.4.1.11.1.3.1. AnalysisType:
- 3.4.1.4.1.11.1.3.1.2. AnalysisID:
- 3.4.1.4.1.11.1.3.1.3. AnalysisAmount:
- 3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.3.1.3.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.4. SourceDocumentID - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.5. CustomerID:
- Eilutėje nurodyto pirkėjo kodas;
- Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias;
- Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas;
- 3.4.1.4.1.11.1.6. SupplierID -
- Eilutėje nurodyto tiekėjo kodas;
- Jei pirkėjas nenurodytas - laukelis paliekamas tuščias;
- Jei nurodytas ir pirkėjas ir tiekėjas - įkeliamas tiekėjas;
- 3.4.1.4.1.11.1.7. Description - korespondencijos eilutės aprašymas, iki 255 simboli7;
- Debeto arba kredito reikšmės (korespondencijos eilutės):
- 3.4.1.4.1.11.1.8. DebitAmount:
- 3.4.1.4.1.11.1.8.1. Amount - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0 - atvaizduojama skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio;
- 3.4.1.4.1.11.1.8.2. CurrencyCode - kai debetas - kreditas yra daugiau už nulį, ir parinkta valiuta laukelyje Valiuta, ir laukelio Valiutos debetas suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio Valiuta, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.8.3. CurrencyAmount - kai debetas - kreditas yra daugiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje Valiuta, ir laukelio Valiutos debetas suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio Valiutos debetas, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.9. CreditAmount:
- 3.4.1.4.1.11.1.9.1. Amount - kai debetas - kreditas yra mažiau už nulį - atvaizduojama teigiamas skirtumas, iki dviejų skaičių po kablelio, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.9.2. CurrencyCode - kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje Valiuta, ir laukelio Valiutos kreditas suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio Valiuta, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.9.3. CurrencyAmount -kai debetas - kreditas yra mažiau už 0, ir parinkta valiuta laukelyje Valiuta, ir laukelio Valiutos kreditas suma nelygi 0 - įkeliama reikšmė iš laukelio Valiutos kreditas, kitais atvejais informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.10. TaxInformations:
- 3.4.1.4.1.11.1.10.1. TaxInformation:
- 3.4.1.4.1.11.1.10.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.10.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.10.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.10.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.10.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.10.1.6. TaxAmount
- 3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.10.1.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.10.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
- 3.4.1.4.1.11.1.10.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama.
4.1 Pardavimo dokumentai
Patvirtintų pardavimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.
- 4.1. SalesInvoices:
- 4.1.1. NumberOfEntries - pardavimo sąksaitų skaičius, kur sąskaitos data patenka į filtruojama, formuojamo SAF-T failo periodą, tik patvirtinti dokumentai, sąskaitos suma be PVM nelygi 0;
- 4.1.2. TotalDebit - sąskaitų suma su PVM, daugiau arba lygi 0;
- 4.1.3. TotalCredit - sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas;
- 4.1.4. Invoice:
- 4.1.4.1. InvoiceNo - pardavimo sąskaitos numeris iš laueklio Sąskaita, kur sąskaitos suma be PVM nelygi 0;
- 4.1.4.2. CustomerInfo:
- 4.1.4.2.1. CustomerID - pardavimo sąskaitos pirkėjo kodas iš laueklio Pirkėjas;
- 4.1.4.2.2. Name - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.2.3. BillingAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.2.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.2.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.2.3.3. City - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.2.3.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.2.3.5. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.2.3.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.2.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.2.3.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.2.4. TaxRegistrationNumber - jei pirkėjo kortelės laukelyje PVM mok. k. nepažymėtas ND ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio PVM mok. k.; kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš pirkėjo kortelės duomenų lauko SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodas, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.1.4.2.5. TaxType:
- Jei pirkėjo kortelės laukelyje PVM mok. k. nenurodyta reikšmė ND ir pirkėjo kortelės duomenų lauke SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama PVM;
- Jei pirkėjo kortelės duomenų lauke SAF-T kliento mokečių mokėtojo kodo tipas parinkta reikšmė - atvaizduojama parinkta reikšmė iki pimo brūkšnelio;
- 4.1.4.2.6. Country - pirkėjo kortelės laukelio Šalis informaicja;
- 4.1.4.3. SupplierInfo - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.1. SupplierID - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.2. Name - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.3. BillingAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.3.3. City - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.3.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.3.5. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.3.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.3.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.4. TaxRegistrationNumber - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.5. TaxType - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.3.6. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.4. AccountID - pardavimo sąskaitos laukelis Skolos sąskaita;
- 4.1.4.5. InvoiceDate - pardavimo sąskaitos laukelis Sąskaitos data, be laiko;
- 4.1.4.6. InvoiceType:
- Jei pagrindiniuose nustatymuose nurodytas įmonės PVM kodas laukelyje Įmonės PVM mokėtojo kodas:
- D - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas DEBETINĖ;
- K - jei suma be PVM mažiau už 0;
- S - kitais atvejais;
- Jei pagrindiniuose nustatymuose nenurodytas įmonės PVM kodas laukelyje Įmonės PVM mokėtojo kodas:
- DS - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas DEBETINĖ;
- KS - jei suma be PVM mažiau už 0;
- SF - kitais atvejais;
- 4.1.4.7. ShipTo:
- 4.1.4.7.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.7.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.7.4. Address - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.7.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.7.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.7.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.7.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.7.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.7.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.7.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.7.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8. ShipFrom - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8.4. Address - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.8.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.9. SelfBillingIndicator - iš pirkėjo kortelės duomenų lauko SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;
- 4.1.4.10. GLPostingDate - korespondencijos data be laiko, jei nėra - pardavimo sąskaitos data be laiko;
- 4.1.4.11. SystemID - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.12. TransactionID - visada ARVE ir pardavimo sąskaitos numeris iš laukelio Sąskaita;
- 4.1.4.13. Line: atvaizduoja tik tų eilučių reikšmės kur yra užpildytas laukelis Prekė:
- 4.1.4.13.1. LineNumber - sąskaitos eilutės numeris;
- 4.1.4.13.2. AccountID - iš sąskaitos eilutės laukelio Sąskaita, jei laukelis tuščias iš pagrindinių nustatymų Sąskaitos kreditas - pardavimai;
- 4.1.4.13.3. Analysis - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.3.1. AnalysisType - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.3.2. AnalysisID - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.3.3. AnalysisAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.3.3.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.3.3.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.3.3.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.4. OrderReferences - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.4.1. OriginatingON - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.4.2. OrderDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5. ShipTo - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5.4. Address - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.5.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6. ShipFrom - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6.4. Address - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.6.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.7. GoodsServicesID:
- PS - Kai prekės tipas paslauga;
- PR - kitais atvejais;
- 4.1.4.13.8. ProductCode - prekės kodas
- 4.1.4.13.9. Delivery:
- 4.1.4.13.9.1. MovementReference - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.1.4.13.9.2. DeliveryDate - pardavimo sąskaitos data;
- 4.1.4.13.9.3. DeliveryPeriod - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.9.3.1. FromDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.9.3.2. ToDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.10. Quantity - pardavimo sąskaitos laukelis Kiekis teigiama reikšmė su dviem skaičiaias po kablelio;
- 4.1.4.13.11. InvoiceUOM - sąskaitos laukelis Matas, jei nenurodyta visada vnt.
- 4.1.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor - visada 1;
- 4.1.4.13.13. UnitPrice:
- kai kiekis nelygus 0 - eilutės suma be PVM dalinam iš kiekio - reikšmė atvaizduojama teigiama, du skaičiai po kablelio;
- kitais atvejais atvaizduojama 0;
- 4.1.4.13.14. TaxPointDate - pardavimo sąskaitos data be laiko;
- 4.1.4.13.15. Description - pardavimo sąskaitos eilutė Aprašymas iki 256 simbolių;
- 4.1.4.13.16. InvoiceLineAmount:
- 4.1.4.13.16.1. Amount - eilutės lauelis Iš viso, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, atvaizduojama teigiama reikšmė;
- 4.1.4.13.16.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.16.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.17. DebitCreditIndicator:
- K - jei kiekis daugiau arba lygu 0;
- D - kitais atvejais;
- 4.1.4.13.18. ShippingCostsAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.18.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.18.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.18.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.19. TaxInformation - eilutės suma su PVM - eilutės suma be PVM, apvalinimas iki dviejų skaičių po kablelio, teigiama reikšmė;
- 4.1.4.13.19.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.19.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.19.3. TaxPercentage -informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.19.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.19.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.19.6. TaxAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.19.6.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.19.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.19.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.19.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.14. References - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.14.1. CreditNote - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.14.1.1. Reference - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.14.1.2. Reason - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.15. Settlement - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.15.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.15.2. SettlementAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.15.2.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.15.2.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.15.2.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.15.3. SettlementDueDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.15.4. SettlementDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.15.5. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.15.6. DebitCreditIndicator - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.16. DocumentTotals:
- 4.1.4.16.1. TaxInformationTotals - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.16.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.16.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.16.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.16.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.16.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.16.1.6. TaxAmount:
- 4.1.4.16.1.6.1. Amount - sąskaitos suma su PVM - sąskaitos suma be PVM, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio;
- 4.1.4.16.1.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.16.1.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.16.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal - informacija neatvaizduojama;
- 4.1.4.16.3. NetTotal - sąskaitos sume be PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
- 4.1.4.16.4. GrossTotal - sąskaitos suma su PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
- 4.1.4.17. GLTransactionID - informacija neatvaizduojama.
4.2 Pirkimo (įsigijimų) apskaitos dokumentai
Patvirtintų pirkimo sąskaitų infroamcija, kurių data patenka į filtruojamą, formuojamo SAF-T failo periodą.
- 4.2. PurchaseInvoices:
- 4.2.1. NumberOfEntries - pirkimo sąksaitų skaičius;
- 4.2.2. TotalDebit - pirkimo sąskaitų suma su PVM, daugiau už 0;
- 4.2.3. TotalCredit - pirkimo sąskaitų suma su PVM, mažiau už 0, rezultatas atvaizduojamas teigiamas;
- 4.2.4. Invoice:
- 4.2.4.1. InvoiceNo - pirkimo sąskaitos numeris iš laueklio Numeris;
- 4.2.4.2. CustomerInfo:
- 4.2.4.2.1. CustomerID - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.2. Name - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.3. BillingAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.3.3. City - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.3.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.3.5. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.3.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.3.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.4. TaxRegistrationNumber - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.5. TaxType - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.2.6. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.3. SupplierInfo:
- 4.2.4.3.1. SupplierID - pirkimo sąskaitos tiekėjo kodas iš laueklio Tiekėjas;
- 4.2.4.3.2. Name - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.3.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.3.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.3.3.3. City - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.3.3.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.3.3.5. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.3.3.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.3.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.3.3.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.3.4. TaxRegistrationNumber:
- Jei tiekėjo kortelės laukelyje PVM tarifas nepažymėtas ND ir nurodyta PVM kodas - atvaizduojama reikšmė iš laukelio PVM tarifas;
- Kitais atvejais informaicja atvaizduojama iš tiekėjo kortelės duomenų lauko SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodas, jei reikšmė nenurodta - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.2.4.3.5. TaxType:
- Jei tiekėjo kortelės laukelyje PVM tarifas nenurodyta reikšmė ND ir tiekėjo kortelės duomenų lauke SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas neparinkta kita reikšmė - atvaizduojama PVM;
- Jei tiekėjo kortelės duomenų lauke SAF-T tiekėjo mokečių mokėtojo kodo tipas parinkta reikšmė - atvaizduojama parinkta reikšmė iki pirmo brūkšnelio;
- 4.2.4.3.6. Country - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informaicja;
- 4.2.4.4. AccountID - pirkimo sąskaitos laukelio Kreditinė sąskaita sąskaita;
- 4.2.4.5. InvoiceDate - pirkimo sąskaitos laukelis Sąskaitos data, be laiko;
- 4.2.4.6. InvoiceType: patikrinti kaip atrodo jei ND
- Jei tiekėjo kortelės laukelyje PVM tarifas nurodyta reikšmė:
- D - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas DEBETINĖ;
- K - jei suma su PVM mažiau už 0;
- S - kitais atvejais;
- Jei tiekėjo kortelės laukelyje PVM tarifas neurodyta reikšmė:
- DS - jei debetinė sąskaita, t. y. parinktas sąskaitos tipas DEBETINĖ;
- KS - jei suma su PVM mažiau už 0;
- SF - kitais atvejais;
- 4.2.4.7. ShipTo:
- 4.2.4.7.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.7.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.7.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.7.4. Address - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.7.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.7.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.7.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.7.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.7.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.7.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.7.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.7.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8. ShipFrom - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8.4. Address - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.8.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.9. SelfBillingIndicator - iš tiekėjo kortelės duomenų lauko SAF-T - Ar sąskaitą išsirašo pats prekių gavėjas;
- 4.2.4.10. GLPostingDate - korespondencijos data be laiko;
- 4.2.4.11. SystemID - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.12. TransactionID - visada OST ir pirkimo sąskaitos numeris iš laukelio Numeris;
- 4.2.4.13. Line:
- 4.2.4.13.1. LineNumber - sąskaitos eilutės numeris;
- 4.2.4.13.2. AccountID - iš sąskaitos eilutės laukelio Sąskaita;
- 4.2.4.13.3. Analysis - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.3.1. AnalysisType - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.3.2. AnalysisID - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.3.3. AnalysisAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.3.3.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.3.3.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.3.3.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.4. OrderReferences - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.4.1. OriginatingON - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.4.2. OrderDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5. ShipTo - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5.4. Address - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.5.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6. ShipFrom - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6.4. Address - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6.4.3. City - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6.4.4. PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6.4.5. Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6.4.6. AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.6.4.8 FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.7. GoodsServicesID:
- PS - Kai prekės tipas paslauga;
- PR - kitais atvejais;
- 4.2.4.13.8. ProductCode - prekės kodas iš laukelio Prekė, jei laukelis tuščias - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.9. Delivery:
- 4.2.4.13.9.1. MovementReference - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.2.4.13.9.2. DeliveryDate - pardavimo sąskaitos data, be laiko;
- 4.2.4.13.9.3. DeliveryPeriod - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.9.3.1. FromDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.9.3.2. ToDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.10. Quantity:
- Informacija iš laukelio Kiekis, apvalinama iki dviejų skaičių po kablelio
- jei reikšmė lygu 0 arba tuščia reikšmė - visada 1;
- jei reikšmė neigiama - atvaizduojama teigiama reikšmė;
- 4.2.4.13.11. InvoiceUOM - visada reikšmė vnt.
- 4.2.4.13.12. UOMToUOMBaseConversionFactor - visada 1;
- 4.2.4.13.13. UnitPrice - visada teigiama reikšmė
- Jei kiekis lygu 0 ir suma neužpildyta laukelyje Be PVM reikšmė atvaizduojama 1;
- Jei kiekis nelygus 0 - laukelis Be PVM dalinamas iš laukelio Kiekis
- Jei reikšmės laukelyje Be PVM ir;/arba Kiekis neupildytos - sakičiavimams naudojama reikšmė 1 (Be PVM dalinama Kiekis);
- Jei kieks lygu 0, atvaizduojama informaicja iš laukelio Be PVM;
- 4.2.4.13.14. TaxPointDate - pirkimo sąskaitos data be laiko;
- 4.2.4.13.15. Description - pirkimo sąskaitos eilutė Aprašymas iki 256 simbolių;
- 4.2.4.13.16. InvoiceLineAmount:
- 4.2.4.13.16.1. Amount -
- 4.2.4.13.16.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.16.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.17. DebitCreditIndicator-
- 4.2.4.13.18. ShippingCostsAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.18.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.18.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.18.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.19. TaxInformation:
- 4.2.4.13.19.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.19.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.19.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.19.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.19.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.19.6. TaxAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.19.6.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.19.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.19.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.19.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.13.19.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.14. References - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.14.1. CreditNote - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.14.1.1. Reference - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.14.1.2. Reason - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.15. Settlement - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.15.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.15.2. SettlementAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.15.2.1. Amount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.15.2.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.15.2.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.15.3. SettlementDueDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.15.4. SettlementDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.15.5. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.15.6. DebitCreditIndicator - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.16. DocumentTotals:
- 4.2.4.16.1. TaxInformationTotals - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.16.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.16.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.16.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.16.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.16.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.16.1.6. TaxAmount:
- 4.2.4.16.1.6.1. Amount - sąskaitos suma su PVM - sąskaitos suma be PVM, atvaizduojama teigiama reikšmė, du skaičiai po kablelio;
- 4.2.4.16.1.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.16.1.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.16.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.16.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.16.2. ShippingCostsAmountTotal - informacija neatvaizduojama;
- 4.2.4.16.3. NetTotal - sąskaitos sume be PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
- 4.2.4.16.4. GrossTotal - sąskaitos suma su PVM, teigiama suma, du skaičiai po kablelio;
- 4.2.4.17. GLTransactionID - informacija neatvaizduojama.
4.3 Mokėjimai
Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus.
- 4.3.4.1. PaymentRefNo
- Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
- KIO arba KPO dokumento Nr.;
- Kasos čekio dokumento Nr.;
- 4.3.4.2. PeriodYear - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.3. TransactionID
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
- KIO arba KPO dokumento Nr.;
- Kasos čekio dokumento Nr.;
- 4.3.4.4. TransactionDate
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data;
- KIO arba KPO dokumento data;
- Kasos čekio dokumento data;
- 4.3.4.5. PaymentMethod
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje PASLAUGOS KODAS reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
- BP - Banko pavedimas;
- KPO - Kasos pajamų orderis;
- KIO - Kasos išlaidų orderis;
- KV - Kasos kvitas;
- CP - Cash pool;
- C - Čekis;
- U - Užskaita;
- KT - Kita;
Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė BP. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus 4.3.4.5. punkte.
- KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė KIO;
- KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė KPO;
- Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė C;
- 4.3.4.6.1. IBANNumber
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo BANKO SĄSKAITA informacija;
- KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
- Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.6.2. BankAccountNumber - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.7. Description
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis Pastaba;
- KIO arba KPO dokumento laukelis Aprašymas, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- Kasos čekio dokumento laukelis Pastaba, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.8. SystemID - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.1. LineNumber
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
- KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė 1;
- Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė 1;
- 4.3.4.9.2. SourceDocumentID - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.3. AccountID
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
- KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
- Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio GRYNŲJŲ SĄSKAITA;
- 4.3.4.9.4.1. AnalysisType - išvardinamos reikšmės:
- Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
- Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
- 4.3.4.9.4.2 AnalysisID - išvardinamos reikšmės:
- Objekto kodas;
- Projekto kodas;
- 4.3.4.9.4.3.1. Amount
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
- KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija;
- Kasos čekio dokumento bendra suma;
- 4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas;
- KIO arba KPO dokumento laukelio Valiuta informacija;
- Kasos čekio dokumento valiuta;
- 4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
- KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma„ informacija;
- Kasos čekio dokumento suma;
- 4.3.4.9.5. CustomerID
- pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
- KIO laukelis paliekamas tuščias;
- KPO dokumento laukelio Pirkėjas informacija;
- Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas;
- 4.3.4.9.6. SupplierID
- apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
- KIO dokumento laukelio Tiekėjas informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
- KPO laukelis paliekamas tuščias;
- Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.9.7. TaxPointDate
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;
- KIO arba KPO dokumento data;
- Kasos čekio dokumento data;
- 4.3.4.9.8. Description - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator:
- Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas TAIP:
- D - jei pinigų gavimas teigiamas;
- K - jei pinigų gavimas neigiamas;
- K - jei apmokėjimas teigiamas;
- D - jei apmokėjimas neigiamas;
- D - jei KPO teigiamas;
- K - jei KPO neigiamas;
- K - jei KIO teigiamas;
- D - jei KIO neigiamas;
- D - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
- K - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
- Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas NE:
- D - jei pinigų gavimas teigiamas;
- D - jei pinigų gavimas neigiamas;
- K - jei apmokėjimas teigiamas;
- K - jei apmokėjimas neigiamas;
- D - jei KPO teigiamas;
- D - jei KPO neigiamas;
- K - jei KIO teigiamas;
- K - jei KIO neigiamas;
- D - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
- D - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
- 4.3.4.9.10.1. Amount
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
- KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija;
- Kasos čekio dokumento suma;
- 4.3.4.9.10.2. CurrencyCode
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas;
- KIO arba KPO dokumento laukelio Valiuta informacija;
- Kasos čekio dokumento valiuta;
- 4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount
- pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
- KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija;
- Kasos čekio dokumento suma;
- 4.3.4.9.11.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.11.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.11.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.11.4 TaxBase - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.11.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.9.11.7. TaxExemp - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.10.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.10.2.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.10.2.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.10.3. SettlementDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.10.4. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1. TaxInformationTotals - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.2. NetTotal - informacija neatvaizduojama;
- 4.3.4.11.3. GrossTotal
- apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma;
- KIO arba KPO dokumento suma;
- Kasos čekio dokumento suma.
4.4 Prekių judėjimas
- 4.4. MovementOfGoods:
- 4.4.1. * NumberOfMovementLines -
- 4.4.2. * TotalQuantityReceived -
- 4.4.3. * TotalQuantityIssued -
- 4.4.4. * StockMovement:
- 4.4.4.1. * MovementReference - dokumento numeris;
- 4.4.4.2. * MovementDate - dokumento data;
- 4.4.4.3. MovementPostingDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.4. TaxPointDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.5. * MovementType - jei apmokėjimo termino duoemnų lauke SAFT_MovementType nenurodyta kitas tipas:
- PARD - jei kasos čekis, pardavimo sąskaita, prekių pristatymas;
- PIR - jei prekių priėmimas;
- PP - jei gamybos lentelės;
- PG - jei neigiamas kasos čekis arba pardavimo sąskaita arba prekių grąžinimo dokumentai;
- PRG - jei neigiamas prekių priėmimas;
- VP - jei prekių judėjimai;
- N - jei nurašymai nuo sandėlio;
- KT - jei kainos pokyčiai, inventorizacija;
- 4.4.4.6. SystemID - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.7. DocumentReference :
- 4.4.4.7.1. * DocumentType - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.7.2. * DocumentNumber - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.7.3. DocumentLine - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8. * Lines - Dokumento eilutės / įrašai Dokumento eilutės / įrašai.
- 4.4.4.8.1. * Line :
- 4.4.4.8.1.1. * LineNumber :
- 4.4.4.8.1.2. * AccountID :
- Prekės klasėje esanti sandėlio sąskaita nurodyta laukelyje SANDĖLIO SĄSKAITA;
- Jei sandėlio klasėje nenurodyta sandėlio kortelėje esanti sąskaita laukelyje SĄSKAITA;
- Kitais atvejais iš pagrindinių nustatymų Sandėlio pajamų debetas
- 4.4.4.8.1.3. * TransactionID - Dokumento tipas + numeris + eilutės data;
- 4.4.4.8.1.4. * CustomerID - pirkėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias;
- 4.4.4.8.1.5. * SupplierID - tiekėjo kodas, jei informacijos nėra, laukelis paliekamas tuščias;
- 4.4.4.8.1.6. ShipsTo :
- 4.4.4.8.1.6.1. ShipTo :
- 4.4.4.8.1.6.1.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.6.1.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.6.1.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.6.1.4. Address :
- 4.4.4.8.1.6.1.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.6.1.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.6.1.4.3. * City - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.6.1.4.4. * PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.6.1.4.5. * Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.6.1.4.6. * AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.6.1.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.6.1.4.8. FullAddress - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.7. ShipsFrom :
- 4.4.4.8.1.7.1. ShipFrom :
- 4.4.4.8.1.7.1.1. DeliveryID - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.7.1.2. DeliveryDate - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.7.1.3. WarehouseID - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.7.1.4. Address :
- 4.4.4.8.1.7.1.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.7.1.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.7.1.4.3. * City - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.7.1.4.4. * PostalCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.7.1.4.5. * Country - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.7.1.4.6. * AddressType - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.7.1.4.7. Region - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.7.1.4.8. FullAddress - Ninformacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.8. * ProductCode - prekės kodas;
- 4.4.4.8.1.9. * Quantity - prekės kiekis;
- 4.4.4.8.1.10. UnitOfMeasure - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.11. UOMToUOMPhysical - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.12. * BookValue - prekės vieneto kaina iš prekės istorijos;
- 4.4.4.8.1.13. * MovementSubType - laukelis paliekamas tuščias;
- 4.4.4.8.1.14. MovementComments - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.15. TaxInformations :
- 4.4.4.8.1.15.1. TaxInformation :
- 4.4.4.8.1.15.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.15.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.15.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.15.1.4. TaxBase -informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.15.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.15.1.6. * TaxAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.15.1.6.1. * Amount - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.15.1.6.2. CurrencyCode - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.15.1.6.3. CurrencyAmount - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.15.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.15.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.16. MovementType - informacija neatvaizduojama;
- 4.4.4.8.1.17. * DebitCreditIndicator :
- D - jei istorijoje yra teigiama;
- K - jei istorijoje yra neigiama;
- 4.4.4.9. GLTransactionID - informacija neatvaizduojama;
4.5 Ūkinės operacijos ar ūkiniai įvykiai dėl turto
- 4.5. AssetTransactions :
- 4.5.1. * NumberOfAssetTransactions -
- 4.5.2. * AssetTransaction :
- 4.5.2.1. * AssetTransactionID -
- 4.5.2.2. * AssetID -
- 4.5.2.3. * AssetTransactionType -
- 4.5.2.4. Description -
- 4.5.2.5. * AssetTransactionDate -
- 4.5.2.6. Supplier :
- 4.5.2.6.1. * SupplierName -
- 4.5.2.6.2. * SupplierID -
- 4.5.2.6.3. * PostalAddress :
- 4.5.2.6.3.1. StreetName -
- 4.5.2.6.3.2. Number -
- 4.5.2.6.3.3. * City -
- 4.5.2.6.3.4. * PostalCode -
- 4.5.2.6.3.5. * Country -
- 4.5.2.6.3.6. * AddressType -
- 4.5.2.6.3.7. Region -
- 4.5.2.6.3.8. FullAddress -
- 4.5.2.7. * TransactionID -
- 4.5.2.8. * AssetTransactionValuations :
- 4.5.2.8.1. * AssetTransactionValuation :
- 4.5.2.8.1.1. AssetValuationType -
- 4.5.2.8.1.2. * AcquisitionAndProduc tionCostsOnTransaction -
- 4.5.2.8.1.3. * BookValueOnTransaction -
- 4.5.2.8.1.4. * AssetTransactionAmount -
- 4.5.2.8.1.5. * DebitCreditIndicator -