Kasutaja tarvikud

Lehe tööriistad


lt:saft

Čia yra sena dokumento versija!


SAF-T

SAF-T rinkmenos paskirtis - standartizuoti apskaitos sistemų duomenų pateikimą informacijos naudotojams.

1. Rinkmenos dalių pildymo taisyklės

SAF-T rinkmena pateikiama išskaidyta pagal teikiamų duomenų pobūdį:

  • F - pilnas teikimas;
  • GL - didžiosios knygos duomenys;
  • MG - prekių judėjimas;
  • SI - pardavimų duomenys;
  • PI - pirkimų duomenys;
  • PA - mokįjimų duomenys;
  • AS - ūkinių operacijų ar ūkinių įvykių dėl turto duomenys.

2. Sąskaitų plano paruošimas

Pirmasis žingsnis ruošiant failą pateikimui į SAF-T - sąskaitų plane surašyti atitikmenis pagal VMI rekomenduojamą sąskaitų planą.

Eikite NUSTATYMAI → Finansiniai nustatymai → Sąskaitų planas. Atsidarykite sąskaitą ir užpildykite šiuos duomenų laukus:

  • SAF-T sąskaitos numeris
  • SAF-T sąskaitos pavadinimas

2.1. VMI rekomenduojamas sąskaitų planas

3. Pagrindiniai nustatymai

3.1. Transporto parametrai

Trnasporto paramtruose (NUSTATYMAI→BENDRI NUSTATYMAI→TRANSPORTO PARAMTRAI) pagal tipą SAF-T galite atsifiltruoti SAF-T paremtrus. PARAMETRAS 1 laukelyje nurodykite reikiamą reikšmę.

  • EORINumber - Ekonominių operacijų vykdytojų registracijos ir identifikavimo kodas. (EORI kodas);
  • TaxRegistrationNumber - Nurodomi visi turimi mokesčių mokėtojo kodai kitoje (-ose) šalyje (-se) (pvz., nuolatinės buveinės, filialo, atstovybės, pridėtinės vertės mokesčio (toliau – PVM) mokėtojo kodas užsienio šalyje (-se). (Mokesčių mokėtojo registracijos kodas);
  • TaxType - Mokesčių mokėtojo registracijos kodo tipas. Iš galimo reikšmių sąrašo šiame elemente galimi pasirinkimai: „B“ (Buveinė), „F“ (Filialas), „A“ (Atstovybė), „PVM“ (PVM kodas), „KT“ (Kita). (Mokesčių mokėtojo registracijos numerio tipas)

4. Rinkmenos formavimas

SAF-T rinkmeną galite formuoti FINANSAI → Ataskaitos → SAF-T ataskaita

Nurodykite:

  • Nuo - nuo kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
  • Iki - iki kurios dienos imama informacija rinkmenos formavimui;
  • Dalių skaičius: - įrašykite, kiek bus iš viso XML failų, t.y. skirtingų rinkmenų/registrų sąskaitų;
  • Rinkmenos dalis: - įrašykite numerį, kelintą rinkmeną formuojate;
  • Duomenų tipas: - rinkmenos dalis (pagal nutylėjimą požymis visada bus „F“)

Pasižymėkite varneles dalių, kurios turi patekti į Jūsų SAF-T rinkmenos failą.

Iš Directo šiai dienai galite susiformuoti:

  • 1. Antraštė
  • 2.1 Didžioji knyga
  • 2.2 Pirkėjas
  • 2.3 Tiekėjas
  • 2.8 Prekės/paslaugos
  • 2.9 Atsargos
  • 2.10 Turtas

Galite formuoti po 1, kelias ar visas aukščiau išvardintas dalis.

:!: 1. Antraštė - šią dalį reikia žymėti visą laiką.

Kai pasirinksite Jums aktualų laikotarpį ir pažymėsite rinkmenos dalių varneles, spauskite mygtuką „ATASKAITA“. Jūsų kompiuteryje bus išsaugotas XML formato failas - SAF-T rinkmena.

Apie tolimesnius žingsnius informuosime vėliau.

5. Reikšmių aprašymai (nuo 2018 m.)

FIXME

1. Antraštė

Pagrindinė įmonės informacija bei failo struktūros infroamcija.

  • 1.1. AuditFileVersion - FIXME
  • 1.2. AuditFileCountry - FIXME
  • 1.3 AuditFileDateCreated - FIXME
  • 1.4. SoftwareCompanyName - FIXME
  • 1.5. SoftwareID - FIXME
  • 1.6. SoftwareVersion - FIXME
  • 1.7.1. RegistrationNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės kodas;
  • 1.7.2. EORINumber - iš transporto parametero, kurio dodas EORINumber;
  • 1.7.3. Name - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės pavadinimas;
  • 1.7.4.1. StreetName - FIXME
  • 1.7.4.2. Number - FIXME
  • 1.7.4.3. City - FIXME
  • 1.7.4.4. PostalCode - FIXME
  • 1.7.4.5. Country - iš pagrindinių nustatymų laukelio Country;
  • 1.7.4.6. AddressType - FIXME
  • 1.7.4.7. Region - FIXME
  • 1.7.4.8. FullAddress - FIXME
  • 1.7.5.1.1. FirstName - failą formuojančio asmens vardas;
  • 1.7.5.1.2. LastName - failą formuojančio asmens pavardė;
  • 1.7.5.2. Telephone - FIXME
  • 1.7.5.3. Email - failą formuojančio asmens el. paštas.
  • 1.7.6.1. TaxRegistrationNumber - iš transporto parametero, kurio dodas TaxRegistrationNumber;
  • 1.7.6.2. TaxType - iš transporto parametero, kurio dodas TaxType;
  • 1.7.6.3. Country - FIXME
  • 1.7.7.1. IBANNumber - FIXME
  • 1.7.7.2. BankAccountNumber - iš pagrindinių nustatymų laukelio Įmonės banko sąskaita;
  • 1.8. DefaultCurrencyCode - FIXME
  • 1.9.1. SelectionStartDate - FIXME
  • 1.9.2. SelectionEndDate - FIXME
  • 1.9.3. PeriodStart - FIXME
  • 1.9.5. PeriodEnd - FIXME
  • 1.10. TaxAccountingBasis - FIXME
  • 1.11. FiscalYearFrom - FIXME
  • 1.12. FiscalYearTo - FIXME
  • 1.13. Entity - FIXME
  • 1.14. DataType - FIXME
  • 1.15. NumberOfParts - FIXME
  • 1.16. PartNumber - FIXME

2.1 Didžioji knyga

Buhalterinių sąskaitų duomenys.

  • 2.1.1.1. AccountID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KODAS;
  • 2.1.1.2. AccountDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis PAVADINIMAS;
  • 2.1.1.3. AccountTableID - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄKSAITOS NUMERIS;
  • 2.1.1.4. AccountTableDescription - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos duomenų laukas SAF-T SĄSKAITOS PAVADINIMAS;
  • 2.1.1.5. AccountType - iš finansinių nustatymų, sąksaitų plano, sąskaitos laukelis KLASĖ
  • Debeto arba kredito reikšmės:
    • 2.1.1.6. OpeningDebitBalance - FIXME
    • 2.1.1.8. ClosingDebitBalance - FIXME
    • 2.1.1.7. OpeningCreditBalance - FIXME
    • 2.1.1.9. ClosingCreditBalance - FIXME
  • 2.1.1.10. GroupingCategory - FIXME
  • 2.1.1.11. GroupingCode - FIXME

2.2 Pirkėjai

FIXME

  • 2.2.1.1. RegistrationNumber - pirkėjo kortelės laukelio Įm. kodas informacija;
  • 2.2.1.2. Name - pirkėjo pavadinimas;
  • 2.2.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
  • 2.2.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
  • 2.2.1.3.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
  • 2.2.1.3.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
  • 2.2.1.3.5. Country - pirkėjo kortelės laukelio Šalis informacija;
  • 2.2.1.3.6. AddressType - pagal nutylėjima yrašoma reikšmė BA. Pirkėjo adreso tipą galima pakeisti duomenų lauke SAF-T kliento adreso tipas. Galimi pasirinkimai:
    • BA - Buveinės adresas;
    • KA - Korespondencijos adresas;
    • RA - Registracijos adresas;
    • KT - Kitas adresas;
  • 2.2.1.3.7. Region - informacija neatvaizduojama;
  • 2.2.1.3.8. FullAddress - FIXME
  • 2.2.1.4.1. ContactPerson - kontaktinis asmuo;
  • 2.2.1.4.1.1. FirstName - FIXME
  • 2.2.1.4.1.2. LastName - FIXME
  • 2.2.1.4.2. Telephone - informacija neatvaizduojama;
  • 2.2.1.4.3. Email - informacija neatvaizduojama;
  • 2.2.1.5.1. TaxRegistrationNumber - pirkėjo kortelės laukelis PVM mok. k. Jei ši reikšmė netinka, informaciją galimą nurodyti pirkėjo kortelės duomenų lauke SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodas bei pasirinkti atitinkamą reikšmę aprašyta punkte 2.2.1.5.2. TaxType FIXME
  • 2.2.1.5.2. TaxType - pagal nutylėjimą įsirašo reikšmė PVM. Mokesčių mokėtojo registracijos tipą galima pakeisti pirkėjo duomenų lauke SAF-T kliento mokesčių mokėtojo kodo tipas. Galimi pasirinkimai: FIXME
    • MMR - Mokesčių mokėtojų registro identifikacinis kodas;
    • PVM - PVM mokėtojo kodas;
    • UUK - Ūkininko ūkio kodas;
    • KT - Kita;
  • 2.2.1.5.3. Country - informacija neatvaizduojama;
  • 2.2.1.6.1. IBANNumber - informacija neatvaizduojama;
  • 2.2.1.6.2. BankAccountNumber - iš pirkėjo kortelės laukelio Bankas, kitu atveju laukelis paliekamas tuščias;
  • 2.2.1.7. CustomerID - pirkėjo Nr.;
  • 2.2.1.8. SelfBillingIndicator - pirkėjo kortelės duomenų laukas SAF-T - Ar sąskaitas išrašo pats prekių gavėjas Parenkama reikšmė V. Jei reikšmė neparinkta - informacija neatvaizduojama;
  • 2.2.1.9.1. AccountID - pirkėjo skolos sąskaita;
  • Debeto arba kredito reikšmės:
    • 2.2.1.9.2. OpeningDebitBalance - FIXME
    • 2.2.1.9.3. OpeningCreditBalance - FIXME
    • 2.2.1.9.4. ClosingDebitBalance - FIXME
    • 2.2.1.9.5. ClosingCreditBalance - FIXME
    • 2.2.1.14.1.1. InvoiceNo - FIXME
    • 2.2.1.14.1.2. InvoiceDate - FIXME
    • 2.2.1.14.1.3. GLPostingDate - FIXME
    • 2.2.1.14.1.4. TransactionID - FIXME
    • 2.2.1.14.1.5. Amount - FIXME
    • 2.2.1.14.1.6. CurrencyAmount - FIXME
    • 2.2.1.14.1.6.A. CurrencyCode1 - FIXME
    • 2.2.1.14.1.7. UnpaidAmount - FIXME
    • 2.2.1.14.1.8. CurrencyUnpaidAmount - FIXME
    • 2.2.1.14.1.9. CurrencyCode - FIXME
    • 2.2.1.14.1.10. DebitCreditIndicator - FIXME

2.3 Tiekėjai

FIXME

  • 2.3.1.1. RegistrationNumber - teikęjo kortelės laukelio Įm. kodas informacija;
  • 2.3.1.2. Name - tiekėjo pavadinimas;
  • 2.3.1.3.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
  • 2.3.1.3.2. Number - informacija neatvaizduojama;
  • 2.3.1.3.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
  • 2.3.1.3.4. PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
  • 2.3.1.3.5. Country - tiekėjo kortelės laukelio Šalis informacija;

2.4 Mokesčių klasifikatoriai

FIXME

Mokesčių klasifikatoriaus duomenys.

  • 2.4.1.1. TaxType - įsirašo reikšmė PVM;
  • 2.4.1.2. Description - įsirašo reikšmė Pridėtinės vertės mokestis;
  • 2.4.1.3.1. TaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio KODAS;
  • 2.4.1.3.4. Description - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio APRAŠYMAS;
  • 2.4.1.3.5. TaxPercentage:
    • Jei naudojamas menamas PVM, ir jo procentas daugiau už 0, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio MENAMO PVM %;
    • Kitais atvejais, iš finansinių nustatymų, PVM tarifo laukelio PVM%;
  • 2.4.1.3.6.1. Amount - FIXME
  • 2.4.1.3.6.2. CurrencyCode - FIXME
  • 2.4.1.3.6.3. CurrencyAmount - FIXME
  • 2.4.1.3.7. Country - iš finansinių nustatymų PVM tarifo duomenų lauko SAF-T ŠALIES KOAS
  • 2.4.1.3.8. STITaxCode - iš finansinių nustatymų, PVM tarifo duomenų lauko PVM KLASIFIKATORIUS;

:!: Country - Šalies kodas iš dviejų raidžių pagal ISO 3166-1 alpha 2 arba ISO 3166-1 alpha 3 standartą, pavyzdžiui, NL arba NLD – Nyderlandai.

:?: Jei menamo PVM procentas (MENAMO PVM %) yra lygus 0, informacija apie procentą bus imama iš laukelio PVM%

2.5 Matavimo vienetų klasifikatorius

Informacija apie naudojamus matavimo vienetus.

Matavimo vienetai yra tikrinami prekių kortelių laukelyje Vienetas. Į failą yra traukiami unikalūs matavimo vienetai, t. y. jei vienetas kartojasi keliose kortelėse, informacija bus įkelta tik vieną kartą.

  • 2.5.1.1. UnitOfMeasure - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija;
  • 2.5.1.2. Description - prekės kortelės laukelio Vienetas informacija.

2.6 Analitinės ataskaitos klasifikatorius

Informacija apie projektus ir objektus.

  • 2.6.1.1. AnalysisType:
    • Objekto reikšmė iš laukelio PAGRINDINIS jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OB;
    • Projekto reikšmė Pirminis projektas jei nenurodyta bus įrašoma PR;
  • 2.6.1.2. AnalysisTypeDescription
    • Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
    • Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
  • 2.6.1.3. AnalysisID
    • Objekto kodas;
    • Projekto kodas;
  • 2.6.1.4. AnalysisIDDescription
    • Objekto pavadinimas;
    • Projekto pavadinimas.
  • 2.6.1.5. STIAnalysisID -

2.7 Judėjimo tipo klasifikatoriai

FIXME

Informacija apie atsargų judėjimo tipus.

  • 2.7.1.1. MovementType
    • PARD - informacija apie dokumentus: PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, IR PRISTATYMAI;
    • PIR - informacija apie dokumentus: PREKIŲ PRIĖMIMAI;
    • PP - informacija apie dokumentus: GAMYBOS LENTELĖS;
    • PG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMOS PARDAVIMO SĄSKAITOS, KASOS ČEKIAI, GRĄŽINTOS PREKĖS;
    • PRG - informacija apie dokumentus: NEIGIAMI PREKIŲ PRIMĖMIMAI;
    • VP - informacija apie dokumentus: PREKIŲ JUDĖJIMAS;
    • N - informacija apie dokumentus: NURAŠYMAI NUO SANDĖLIO;
    • KT - informacija apie dokumentus: SANDĖLIO INVENTORIZACIJOS, KAINOS POKYČIAI, SĄNAUDOS;
  • 2.7.1.2. Description
    • Jei kodas PARD - aprašymas įsikels Pardavimas;
    • Jei kodas PIR - aprašymas įsikels Pirkimas;
    • Jei kodas PP - aprašymas įsikels Pagaminta produkcija;
    • Jei kodas PG - aprašymas įsikels Pardavimų grąžinimas;
    • Jei kodas PRG - aprašymas įsikels Pirkimų grąžinimas;
    • Jei kodas VP - aprašymas įsikels Vidinis perkėlimas;
    • Jei kodas N - aprašymas įsikels Nurašymas;
    • Jei kodas KT - aprašymas įsikels Kita.

2.8 Prekės/paslaugos

FIXME

Informacija apie prekes ir paslaugas.

  • 2.8.1.1. ProductCode - prekės, paslaugos kodas;
  • 2.8.1.2. GoodsServicesID:
    • pagal prekės kortelėje parinktą tipą įsirašys reikšmės:
      • PS - jei tipas Paprasta/paslauga;
      • PR - jei tipas Sandėlio prekė;
      • PS - jei tipas Rental;
  • 2.8.1.3. ProductGroup - prekės, paslaugos klasės kodas;
  • 2.8.1.4. Description - prekės, paslaugos pavadinimas;
  • 2.8.1.5. ValuationMethod - FIXME
  • 2.8.1.6. UOMBase - laukelis paliekamas tuščias;
  • 2.8.1.7. UOMStandard - prekės kortelės laukelis VIENETAS;
  • 2.8.1.8. UOMToUOMBaseConversionFactor - laukelis paliekamas tuščias;
  • 2.8.1.9.1. TaxType - bus įrašoma reikšmė PVM;
  • 2.8.1.9.2. TaxCode - iš prekės kortelės išvardinami PVM kodai, jei nėra prekės kortelėje - informaicja atvaizduojama iš prekės klasės.

2.11 Savininkai, akcininkai

Informacija apie savininkus akcininkus bus imama iš tiekėjų kortelių.

Kad tiekėjo informacija atsispindėtų šioje dalyje reikia, tiekėjo kortelėje, duomenų lauke SAF_T_OWNERS pažymėti TAIP

  • 2.11.1. OwnerID - tiekėjo kortelės laukelis Įm. kodas;
  • 2.11.2. OwnerName - tiekėjo kortelės laukelis Pavadinimas;
  • 2.11.3. AccountID - FIXME
  • 2.11.4.1. StreetName - informacija neatvaizduojama;
  • 2.11.4.2. Number - informacija neatvaizduojama;
  • 2.11.4.3. City - laukelis paliekamas tuščias;
  • 2.11.4.4 PostalCode - laukelis paliekamas tuščias;
  • 2.11.4.5. Country - tiekėjo kortelės laukelis Šalis;
  • 2.11.4.6. AddressType - FIXME
  • 2.11.4.7.Region - informacija neatvaizduojama;
  • 2.11.4.8. FullAddress - FIXME
  • 2.11.5. SharesQuantity - informacija neatvaizduojama;
  • 2.11.6. SharesAmount - informacija neatvaizduojama;
  • 2.11.7. SharesType - informacija neatvaizduojama;
  • 2.11.8. SharesAcquisitionDate - informacija neatvaizduojama;
  • 2.11.9. SharesTransfersDate - informacija neatvaizduojama;

4.3 Mokėjimai

FIXME

Informacija apie mokėjimus, t. y. pinigų gavimaų ir apmokėjimų dokumentus.

  • 4.3.4.1. PaymentRefNo
    • Pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
    • KIO arba KPO dokumento Nr.;
    • Kasos čekio dokumento Nr.;
  • 4.3.4.2. PeriodYear - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.3. TransactionID
    • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento Nr.;
    • KIO arba KPO dokumento Nr.;
    • Kasos čekio dokumento Nr.;
  • 4.3.4.4. TransactionDate
    • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento data;
    • KIO arba KPO dokumento data;
    • Kasos čekio dokumento data;
  • 4.3.4.5. PaymentMethod
    • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento apmokėjimo tipo laukelyje PASLAUGOS KODAS reikia nurodyti vieną iš išvardintų reikšmių:
      • BP - Banko pavedimas;
      • KPO - Kasos pajamų orderis;
      • KIO - Kasos išlaidų orderis;
      • KV - Kasos kvitas;
      • CP - Cash pool;
      • C - Čekis;
      • U - Užskaita;
      • KT - Kita;

:!: Jei tai pinigų gavimo ar apmokėjimo dokumentai automatiškai nusirodys reikšmė BP. Jei ši reikšmė netinka, atlikite veiksmus nurodytus 4.3.4.5. punkte.

  • KIO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė KIO;
  • KPO dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė KPO;
  • Kasos čekio dokumente pagal nutylėjimą bus nurodoma reikšmė C;
  • 4.3.4.6.1. IBANNumber
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo BANKO SĄSKAITA informacija;
  • KIO arba KPO dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
  • Kasos čekio dokumento - laukelis paliekamas tuščias;
  • 4.3.4.6.2. BankAccountNumber - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.7. Description
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento antraštės laukelis Pastaba;
  • FIXME KIO arba KPO dokumento laukelis Aprašymas, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
  • Kasos čekio dokumento laukelis Pastaba, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
  • 4.3.4.8. SystemID - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.9.1. LineNumber
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilės Nr.;
  • KIO arba KPO dokumente visada nurodoma reikšmė 1;
  • FIXME Kasos čekio dokumente visada nurodoma reikšmė 1;
  • 4.3.4.9.2. SourceDocumentID - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.9.3. AccountID
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento, apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
  • KIO arba KPO dokumento apmokėjimo tipo laukelio SĄSKAITA informacija;
  • Kasos čekio dokumento apmokėjimo termino laukelio GRYNŲJŲ SĄSKAITA;
  • 4.3.4.9.4.1. AnalysisType - išvardinamos reikšmės:
  • Pagrindinio objekto pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma OBJEKTAS;
  • Pagrindinio projketo pavadinimas, jei reikšmė nenurodyta bus įrašoma PROJEKTAS;
  • 4.3.4.9.4.2 AnalysisID - išvardinamos reikšmės:
  • Objekto kodas;
  • Projekto kodas;
  • 4.3.4.9.4.3.1. Amount
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
  • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija;
  • Kasos čekio dokumento bendra suma;
  • 4.3.4.9.4.3.2. CurrencyCode
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos kokas;
  • KIO arba KPO dokumento laukelio Valiuta informacija;
  • Kasos čekio dokumento valiuta;
  • 4.3.4.9.4.3.3 CurrencyAmount
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
  • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma„ informacija;
  • Kasos čekio dokumento suma;
  • 4.3.4.9.5. CustomerID
  • pinigų gavimo eilutėje nurodyto pirkėjo kodas; :?: jei tai apmokėjimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
  • KIO laukelis paliekamas tuščias;
  • KPO dokumento laukelio Pirkėjas informacija;
  • Kasos čekio dokumento pirkėjo kodas;
  • 4.3.4.9.6. SupplierID
  • apmokėjimo dokumento eilutėje nurodyto tiekėjo kodas; :?: jei tai pinigų gavimo dokumentas - laukelis paliekamas tuščias;
  • KIO dokumento laukelio Tiekėjas informacija, jei neužpildyta laukelis paliekamas tuščias;
  • KPO laukelis paliekamas tuščias;
  • Kasos čekio dokumente laukelis paliekamas tuščias;
  • 4.3.4.9.7. TaxPointDate
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės data, jei data nenurodyta eilutėje - dokumento data;
  • KIO arba KPO dokumento data;
  • Kasos čekio dokumento data;
  • 4.3.4.9.8. Description - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.9.9. DebitCreditIndicator:
  • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas TAIP:
    • D - jei pinigų gavimas teigiamas;
    • K - jei pinigų gavimas neigiamas;
    • K - jei apmokėjimas teigiamas;
    • D - jei apmokėjimas neigiamas;
    • D - jei KPO teigiamas;
    • K - jei KPO neigiamas;
    • K - jei KIO teigiamas;
    • D - jei KIO neigiamas;
    • D - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
    • K - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
  • Jei nustatymas Finansai: Korespondencijos gali būti neigiamos pažymėtas NE:
    • D - jei pinigų gavimas teigiamas;
    • D - jei pinigų gavimas neigiamas;
    • K - jei apmokėjimas teigiamas;
    • K - jei apmokėjimas neigiamas;
    • D - jei KPO teigiamas;
    • D - jei KPO neigiamas;
    • K - jei KIO teigiamas;
    • K - jei KIO neigiamas;
    • D - jei kasos čekio dokumentas teigiamas;
    • D - jei kasos čekio dokumentas neigiamas;
  • 4.3.4.9.10.1. Amount
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės suma;
  • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija;
  • Kasos čekio dokumento suma;
  • 4.3.4.9.10.2. CurrencyCode
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos dokas;
  • KIO arba KPO dokumento laukelio Valiuta informacija;
  • Kasos čekio dokumento valiuta;
  • 4.3.4.9.10.3. CurrencyAmount
  • pinigų gavimo arba apmokėjimo dokumento eilutės valiutos suma;
  • KIO arba KPO dokumento laukelio Bendra suma informacija;
  • Kasos čekio dokumento suma;
  • 4.3.4.9.11.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.9.11.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.9.11.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.9.11.4 TaxBase - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.9.11.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.9.11.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
  • 4.3.4.9.11.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
  • 4.3.4.9.11.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
  • 4.3.4.9.11.7. TaxExemp - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.9.11.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.10.1. SettlementDiscount - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.10.2.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
  • 4.3.4.10.2.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
  • 4.3.4.10.2.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
  • 4.3.4.10.3. SettlementDate - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.10.4. PaymentMechanism - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.11.1. TaxInformationTotals - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.11.1.1. TaxType - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.11.1.2. TaxCode - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.11.1.3. TaxPercentage - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.11.1.4. TaxBase - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.11.1.5. TaxBaseDescription - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.11.1.6.1. Amount - laukelis paliekamas tuščias;
  • 4.3.4.11.1.6.2. CurrencyCode - laukelis paliekamas tuščias;
  • 4.3.4.11.1.6.3. CurrencyAmount - laukelis paliekamas tuščias;
  • 4.3.4.11.1.7. TaxExemptionReason - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.11.1.8. TaxDeclarationPeriod - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.11.2. NetTotal - informacija neatvaizduojama;
  • 4.3.4.11.3. GrossTotal
  • apmokėjimo arba pinigų gavimo dokumento suma;
  • KIO arba KPO dokumento suma;
  • Kasos čekio dokumento suma.
lt/saft.1580888500.txt.gz · Keista: 2020/02/05 09:41 vartotojo lida