Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision Next revision Both sides next revision | ||
lt:or_tasumine [2019/02/03 15:23] ugne |
lt:or_tasumine [2020/09/01 12:27] ieva [Apmokėjimų tiekėjams įvedimas] |
||
---|---|---|---|
Linija 29: | Linija 29: | ||
* Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | * Patvirtinus dokumentą, jo keisti nebegalima; | ||
* Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | * Patvirtinus dokumentą, atsiranda nuorodą į buhalterinę korespondenciją; | ||
- | * Sukūrus apmokėjimo dokumentą, yra galimybė jį eksportuoti į bankinę programą. | + | |
+ | ==== SEPA failo suformavimas iš dokumento ==== | ||
+ | |||
+ | Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką. | ||
+ | |||
+ | :!: Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą -> 18 (SEPA EST) bei banko sąskaitą. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apmokejimo_tipas.png |}} | ||
+ | |||
+ | Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST. | ||
+ | |||
+ | Atsisius xml failiukas, kurį įkelsie į banką. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apmkejimas_sepa.png |}} | ||
===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą ===== | ===== Operacija, kai tiekėjas grąžina išansktinį apmokėjimą ===== | ||
Linija 38: | Linija 51: | ||
* Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kurią grąžinama, su minuso ženklu. | * Eilutėse veskite tiekėją ir sumą, kurią grąžinama, su minuso ženklu. | ||
* Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui. | * Po apmokėjimo patvirtinimo susidengs išankstinis mokėjimas tiekėjui. | ||
+ | |||
+ | Nuorodos: | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * [[lt:sudengimai|Išankstinių apmokėjimų/pinigų gavimo sudengimai]] |