Čia yra sena dokumento versija!
Norėdami įvesti naują apmokėjimą tiekėjui, eikite:
PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai
Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“
Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
Apatinėje dalyje užpildomi šie laukai:
Jei nebus pasirinkta jokia sąskaita, o įvestas tik tiekėjas, toks apmokėjimas bus traktuojamas kaip išankstinis apmokėjimas tiekėjui.
Apmokėjimo patvirtinimas:
Suvedus apmokėjimo dokumentą, galima suformuoti SEPA failą, kurį įkelsite į banką.
Svarbu: apmokėjimo tipe nurodyti eksporto tipą → 18 (SEPA EST) bei banko sąskaitą.
Išsaugojus apmokėjimo dokumentą, atsiranda mygtukas SEPA EST. Taigi suvedus norimus apmokėjimus, spaudžiame SEPA EST.
Atsisius xml failiukas, kurį įkelsie į banką.
Norėdami įvesti pinigų grąžinimą iš tiekėjo, eikite PIRKIMAI → Dokumentai → Apmokėjimai. Spauskite F2 arba mygtuką „F2-naujas“.
Nuorodos: