Čia matote skirtumus tarp pasirinktos versijos ir esamo dokumento.
Both sides previous revision Previous revision Next revision | Previous revision | ||
lt:fin_tasaarveldus [2023/03/20 09:40] karolina [3. Valiutiniai sudengimai] |
lt:fin_tasaarveldus [2024/04/05 08:38] (esamas) ieva |
||
---|---|---|---|
Linija 1: | Linija 1: | ||
======Sudengimai====== | ======Sudengimai====== | ||
- | ===== Sudengimai ===== | ||
- | |||
<BOOKMARK:fin_tasaarveldus> | <BOOKMARK:fin_tasaarveldus> | ||
- | Sudengimus galima atlikti, jeigu tiekėjas ir pirkėjas yra tas pats. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS. | + | Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimo dokumentus galima rasti: FINANSAI -> DOKUMENTAI -> SUDENGIMAI. Jeigu norime kurti naują dokumentą spaudžiame mygtuką F2-NAUJAS.Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje. |
- | + | ||
- | Pildoma informacija: | + | |
- | + | ||
- | * **Numeris** - pasirenkame numeraciją; | + | |
- | * **Data** - įvedame kuriai datai darysime sudengimą; | + | |
- | * **Tiekėjas** - įvedame tiekėjo kodą. Įvedus tiekėjo kodą, įkris ir pirkėjo kodas, kuris yra susietas su tiekėju. | + | |
- | * **Pirkimo sąskaita** - pasirenkame pirkimo sąskaitą kurią sudengsime. | + | |
- | * **Sąskaita** - pasirenkame pardavimo sąskaitą kurią sudengsime. | + | |
- | + | ||
- | {{ :lt:sudengimas1.png |}} | + | |
- | + | ||
- | Suvedus dokumente informaciją, spaudžiame mygtuką IŠSAUGOTI. Patikriname ar laukelyje **SKIRT.** suma yra lygi 0. | + | |
- | + | ||
- | Jeigu visa informacija jau suvesta, galime patvirtinti dokumentą. Spaudžiame PATVIRTINTI ir IŠSAUGOTI. | + | |
- | + | ||
- | :?: Patvirtinus dokumentą pirkėjo ir tiekėjo skolos sumažėja, susikuria korespondecija į Didžiąją knygą. | + | |
- | + | ||
- | ===== Sudengimai - Naujas dizainas ===== | + | |
- | + | ||
- | Sudengimo dokumentas skirtas sudengti pardavimo ir pirkimo sąskaitų, išankstinių mokėjimų su tuo pačiu pirkėjo ir tiekėjo likučiu. Sudengimus galima atlikti, jeigu pirkėjas yra susietas su tiekėju, tiekėjo kortelėje. | + | |
{{ :lt:tiek1.png |}} | {{ :lt:tiek1.png |}} | ||
Linija 135: | Linija 113: | ||
Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/nuostolis. | Patvirtinus sudengimo dokumentą, susikuria finansinis įrašas, kuris sumažina pirkėjo/tiekėjo skolas. Nereikia kurti tarpinio įrašo, kad sumažinti įsiskolinimą. Taip pat apskaičiuojami valiutų kurso skirtumai,kurie nusirašo į buhalterines sąskaitas nurodytas pagrindiniuose finansų nustatymuose Valiutų kurso pelnas/nuostolis. | ||
{{ :lt:screenshot_valiutos.png |}} | {{ :lt:screenshot_valiutos.png |}} | ||
- | + | ||
+ | Senas dizainas: | ||
+ | {{ :lt:senas1.png |}} | ||
+ | Naujas dizainas: | ||
+ | {{ :lt:sen_nau1.png |}} | ||
+ | Korespondencija: | ||
+ | {{ :lt:sena_nau_2.png |}} | ||
+ | ===== 4. Perspėjimas apie pirkėjo įsiskolinimą atliekant apmokėjimus ===== | ||
+ | |||
+ | Siekiant išvengti situacijų, kai tiekėjui apmokama už pirkimo sąskaitą, bet jis kaip pirkėjas yra skolingas jums, reikia įjungti nustatymą: **Pagrindiniai nustatymai -> Apmok. terminai -> //Apmokėjimo dokumente įspėją apie tiekėjui neapmokėtas sąskaitas.//** Rekomenduojama pasirinkti **TAIP**. | ||
+ | |||
+ | {{ :lt:apm_nus.png |}} | ||
+ | |||
+ | Pasirinkus **TAIP**, kūriant apmokėjimo dokumentą tiekėjui ir pasirinkus tiekėją, ekrane bus rodomas įspėjimas. | ||
+ | |||
+ | Sename dizaine: | ||
+ | {{ :lt:atten1.png |}} | ||
+ | Naujame dizaine: | ||
+ | {{ :lt:atten2.png |}} | ||
+ | |||
Nuorodos: | Nuorodos: | ||