Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:salda_finansowe [2025/04/15 14:30] – utworzono karolina
+++ pl:salda_finansowe [2025/04/15 14:30] (aktualna) – karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
-====== Likučių įvedimas ======
+====== Wprowadzanie sald ======
-===== 1. Tiekėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas =====
+===== 1. Wprowadzanie sald kont analitycznych zobowiązań dostawców =====
-Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI  -> PIRKIMO SĄSKAITOS**.
-Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
+Aby wprowadzić salda należności do zapłaty, przejdź do: **MENU GŁÓWNE -> ZAKUPY -> DOKUMENTY   -> FAKTURY ZAKUPU** .
-Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
+Naciśnij klawisz F2 lub przycisk „ F2-Nowy ” .
-  * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją;
-  * Sąskaitos data – nurodoma reali pirkimo sąskaitos data;
-  * Apmokėjimo terminas – parinkite reikiamą apmokėjimo temriną. Rekomenduojame rinktis "0".
-  * Apmokėjimo data - nurodyktie realią apmokėjimo datą, kokią nurodė tiekėjas pirkimo sąskaitoje.
-  * Tiekėjo S-F numeris - nurodykite tiekėjo sąskaitos faktūros numerį.
-  * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "Likučiai 2019-12-31".
-  * Valiuta - nurodykite pirkimo sąskaitos valiutą. Kursą sistema parinks pagal nurodytą pirkimo sąskaitos datą.
-Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus:
-  * Sąskaita - buhalterinė sąskaita tiekėjų skolų likučių sukėlimui. Rekomenduojame naudoti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kurią, taip pat, naudosite vedant didžiosios knygos likučius. Patvirtinus operaciją debetuosis Jūsų nurodyta tarpinė sąskaita, tad vedant didžiosios knygos likučius - tiekėjų skolą reiktų nurdyti toje pačioje sąskaitoje, kredito pusėje. Kaip susikurti buhalterinę sąskaitą rasite [[https://wiki.directo.ee/lt/konto|čia]]
-  * Be PVM - nurodyktie pirkimo sąskaitos likusią skolos dalį su PVM.
-  * PVM tarifas - parinkite tarifą su 0%.
-===== 2. Tiekėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas =====
+W górnej części należy wypełnić następujące pola:
-Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PIRKIMAI -> DOKUMENTAI  -> APMOKĖJIMAI**
-Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
+  * Numer – wybierz żądaną numerację sald;
+  * Data wystawienia faktury – oznacza rzeczywistą datę wystawienia faktury zakupu;
+  * Termin płatności – wybierz wymagany termin płatności. Zalecamy wybranie " 0 " .
+  * Data płatności – należy podać rzeczywistą datę płatności podaną przez dostawcę na fakturze zakupu.
+  * Numer faktury dostawcy — wprowadź numer faktury dostawcy.
+  * Notatka – możesz wpisać notatkę, np. „ Saldo 2019-12-31 ” .
+  * Waluta - określ walutę konta zakupowego. System wybierze kurs wymiany na podstawie podanej daty faktury zakupu.
-Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
+W dolnej części należy wypełnić pola:
-  * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją;
-  * Apmokėjimo tipas – parinkite norimą apmokėjimo tipą. Apmokėjimo tipo kortelėje rekomenduojame nurodyti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kuri bus naudojama vedant tiekėjų išankstinių didžiosios knygos likučius; Patvirtinus dokumentą - debetuosis tiekėjų išankstinių buhalterinė sąskaita bei kredituosis buhalterinė sąskaitą nurodyta apmokėjimo tipo kortelėje.
-  * Data – išankstinio gavimo data;
-  * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "Likučiai 2019-12-31".
+  * Konto – konto księgowe służące do generowania sald należności od dostawców. Zalecamy użycie subkonta, którego będziesz używać również do prowadzenia sald księgi głównej. Po zatwierdzeniu transakcji wskazane przez Ciebie konto przejściowe zostanie obciążone, zatem podczas prowadzenia sald księgi głównej, należności wobec dostawców powinny zostać zaksięgowane na tym samym koncie, po stronie kredytowej. Tutaj możesz dowiedzieć się, jak założyć konto księgowe .[[https://wiki.directo.ee/lt/konto|čia]]
+  * Bez VAT - należy podać pozostałą kwotę zadłużenia z tytułu faktury zakupu z uwzględnieniem VAT.
+  * Stawka VAT - wybierz stawkę 0%.
-Apatinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
+===== 2. Wprowadzanie sald przedpłat dostawcy =====
-  * Tiekėjas – spustelėkite kairiuoju pelytės klavišu 2 kartus ir iš sąrašo pasirinkite tiekėją, kurį norite įvesti. Sąraše neradę norimo tiekėjo, sąrašą galite papildyti spausdami mygtuką „F2-Naujas“. Taip į kiekvieną eilutę įvedame visų tiekėjų išankstinius apmokėjimus;
-  * Banko suma – įveskite atitinkamo tiekėjo išankstinių apmokėjimų likutį;
-  * Data - lauko nebūtina pildyti. Sistema reaguos į dokumento viršuje nurodytą datą. Šį laukelį reiktų pildyti atitinkamomis gavimo datomis - jei viename dokumente vestumėte likučius skirtingomis dienomis.
-Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“.
+Aby wprowadzić salda zaliczek na rzecz dostawców należy wejść w: **MENU GŁÓWNE -> ZAKUPY -> DOKUMENTY   -> PŁATNOŚCI**
-===== 3. Pirkėjų skolų analitinių sąskaitų likučių įvedimas =====
+Naciśnij klawisz F2 lub przycisk „ F2-Nowy ” .
-Norėdami įvesti skolų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI  -> SĄSKAITOS**.
+W górnej części należy wypełnić następujące pola:
-Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
+  * Numer – wybierz żądaną numerację sald;
+  * Rodzaj płatności – wybierz żądany rodzaj płatności. Zalecamy, aby na karcie płatniczej określić subkonto, które będzie wykorzystywane do utrzymywania zaliczkowych sald księgowych dostawców; Po zatwierdzeniu dokumentu konto księgowe dostawcy zostanie obciążone, a rachunek księgowy wskazany w karcie płatności zostanie uznany.
+  * Data – data otrzymania zaliczki;
+  * Notatka – możesz wpisać notatkę, np. „ Saldo 2019-12-31 ” .
-Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
+W dolnej części należy wypełnić następujące pola:
-  * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją;
-  * Pirkėjas - pasirinkite pirkėjo kodą iš pirkėjų sąrašo;
-  * Sąskaitos data – nurodoma reali pardavimo sąskaitos data;
-  * Apmokėjimo terminas – parinkite reikiamą apmokėjimo terminą. Rekomenduojame rinktis "0".
-  * Apmokėjimo data - nurodyktie realią apmokėjimo datą, kokią nurodė pardavimo sąskaitoje.
-  * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "Likučiai 2019-12-31".
-  * Valiuta - nurodykite sąskaitos valiutą. Valiutos kursą sistema parinks pagal nurodytą sąskaitos datą.
-  * Tikrajį pirkimo sąskaitos numerį įveskitę II burbuliuke duomenų lauke **Duomenų laukas 3**
-{{ :lt:likuciai.jpg |}}
-  * Pirkėjų skolos buhalterinę sąskaitą nurodykite III burbuliuke lauke **Skolos sąskaita**
-{{ :lt:likuciai1.jpg |}}
-Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus:
+  * Dostawca – kliknij lewym przyciskiem myszy dwa razy i wybierz z listy dostawcę, którego chcesz wprowadzić. Jeżeli nie znajdziesz na liście interesującego Cię dostawcy, możesz dodać go do listy, naciskając przycisk „F2-Nowy”. W ten sposób do każdego wiersza wprowadzamy przedpłaty od wszystkich dostawców;
-  * Prekė - pasirenkame prekę, skirtą likučių įvedimui, pavyzdžiui, LIKUCIAI. Prekės kortelėje rekomenduojame nurodyti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kurią, taip pat, naudosite vedant didžiosios knygos likučius. Patvirtinus operaciją kredituosis Jūsų nurodyta tarpinė sąskaita, tad vedant didžiosios knygos likučius - pirkėjų skolą reiktų nurdyti toje pačioje sąskaitoje, debeto pusėje.
+  * Kwota bankowa – wprowadź saldo przedpłat dla danego dostawcy;
-  * Kiekis - nurodykite 1;
+  * Data - pole nie jest wymagane. System zareaguje na datę podaną na górze dokumentu. W tym polu należy podać odpowiednie daty wpływów - jeśli w jednym dokumencie wprowadzasz salda na różne dni.
-  * PVM - pasirinkite 0% PVM tarifą;
-  * Suma su PVM - įveskite pirkėjo skolos sumą.
-Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“.
+Gdy już będziesz pewien, że dokument został wypełniony poprawnie, musisz to potwierdzić klikając przycisk „Potwierdź”, a następnie od razu „Zapisz”.
-===== 4. Pirkėjų išankstinių apmokėjimų likučių įvedimas =====
+===== 3. Wprowadzanie sald kont analitycznych należności =====
-Norėdami įvesti išankstinių apmokėjimų tiekėjams likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> PARDAVIMAI -> DOKUMENTAI  -> PINIGŲ GAVIMAI**.
+Aby wprowadzić saldo należności do zapłaty, przejdź do: **MENU GŁÓWNE -> SPRZEDAŻ -> DOKUMENTY   -> FAKTURY** .
-Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
+Naciśnij klawisz F2 lub przycisk „ F2-Nowy ” .
-Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
+W górnej części należy wypełnić następujące pola:
-  * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją;
-  * Apmokėjimo tipas – parinkite norimą apmokėjimo tipą. Apmokėjimo tipo kortelėje rekomenduojame nurodyti tarpinę buhalterinę sąskaitą, kuri, taip pat, bus naudojama vedant pirkėjų išankstinių didžiosios knygos likučius; Patvirtinus dokumentą - debetuosis pirkėjų išankstinių buhalterinė sąskaita bei kredituosis buhalterinė sąskaitą nurodyta apmokėjimo tipo kortelėje.
-  * Data – išankstinio gavimo data;
-  * Pastaba – galite įrašyti pastabą, pavyzdžiui "Likučiai 2019-12-31".
+  * Numer – wybierz żądaną numerację sald;
+  * Kupujący - wybierz kod kupującego z listy kupujących;
+  * Data wystawienia faktury – oznacza rzeczywistą datę wystawienia faktury sprzedaży;
+  * Termin płatności – wybierz wymagany termin płatności. Zalecamy wybranie " 0 " .
+  * Data płatności - należy podać faktyczną datę płatności podaną na fakturze sprzedaży.
+  * Notatka – możesz wpisać notatkę, np. „ Saldo 2019-12-31 ” .
+  * Waluta - określ walutę konta. System wybierze kurs wymiany na podstawie podanej daty wystawienia faktury.
+  * Wpisz rzeczywisty numer faktury zakupu w polu danych **Pole danych 3 w dymku II**
-Apatinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
+{{ :lt:likuciai.jpg }}
-  * Pirkėjas– parinkite reikiamą pirkėją;
-  * Banko suma – įveskite pirkėjo išankstinio sumą;
-  * Data - lauko nebūtina pildyti. Sistema reaguos į dokumento viršuje nurodytą datą. Šį laukelį reiktų pildyt- atitinkamomis gavimo datomis - jei viename dokumente vestumėte likučius skirtingomis dienomis.
-Įsitikinę, kad dokumentas užpildytas teisingai, jį reikia patvirtinti, spaudžiant mygtuką „patvirtinti“ ir tada iš karto mygtuką „išsaugoti“.
+  * **W polu Rachunek długu** należy podać konto należności w rubryce III .
-===== 5. Sandėlio likučių įvedimas =====
+{{ :lt:likuciai1.jpg }}
-Norėdami įvesti sandėlio prekių likučius eikite SANDĖLIS-> Dokumentai-> Prekių priėmimai ir spauskite F2-NAUJAS.
+W dolnej części należy wypełnić pola:
-Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
+  * Pozycja - wybierz pozycję, dla której chcesz wprowadzić saldo, np. SALDA. Zalecamy, abyś na karcie produktu wskazał subkonto, którego będziesz używać również do prowadzenia sald księgi głównej. Po potwierdzeniu transakcji wskazane przez Ciebie konto tymczasowe zostanie uznane, zatem podczas prowadzenia sald księgi głównej należności nabywców powinny zostać zaksięgowane na tym samym koncie, po stronie debetowej.
-  * Numeris – pasirinkite numeraciją LIKUCIAI;
+  * Ilość - podaj 1;
-  * Tiekėjas –  parinkite savo įmonės tiekėjo kortelę;
+  * VAT - wybierz stawkę VAT 0%;
-  * Apmokėjimo terminas – 0;
+  * Kwota z VAT - wprowadź kwotę, którą jest winien kupujący.
-  * Data – diena prieš nei pradeda vesti operacijas į Directo;
-  * Objektas – galite parinkti objektą, į kurį turi užsipajamuoti prekės;
-  * Sandėlis – parinkite sandėlį, į kurį turi užsipajamuoti prekės;
-  * Sąskaita – parinkite tarpinę sandėlio likučių sąskaitą;
-Eilutėse veskite prekes, jų kiekius ir savikainas.
+Gdy już będziesz pewien, że dokument został wypełniony poprawnie, musisz to potwierdzić klikając przycisk „Potwierdź”, a następnie od razu „Zapisz”.
-Viską supildžius patvirtinkite dokumentą.
+===== 4. Wprowadzanie sald przedpłat klientów =====
-===== 6. Ilgalaikio turto likučių įvedimas =====
+Aby wprowadzić salda zaliczek na rzecz dostawców należy wejść w: **MENU GŁÓWNE -> SPRZEDAŻ -> DOKUMENTY   -> PARAGONY KASY** .
-Kaip įvesti ilgalaikį turtą arba jį importuoti, kai įvedamas turtas jau turi sukaupęs nusidėvėjimą galite rasti: [[lt/yld_inventar#ilgalaikio_turto_ivedimasimportavimas_kai_ivedamas_turtas_jau_turi_sukaupes_nusidevejima|Ilgalaikio turto likučių įvedimas]]
+Naciśnij klawisz F2 lub przycisk „ F2-Nowy ” .
+W górnej części należy wypełnić następujące pola:
-===== 7. Didžiosios knygos likučių įvedimas =====
+  * Numer – wybierz żądaną numerację sald;
+  * Rodzaj płatności – wybierz żądany rodzaj płatności. Zalecamy określenie subkonta na karcie płatniczej, na którym będą również przechowywane salda księgi głównej zaliczek nabywców; Po zatwierdzeniu dokumentu rachunek księgowy kupującego zostanie obciążony, a kwota zostanie uznana na rachunku księgowym wskazanym w karcie płatniczej.
+  * Data – data otrzymania zaliczki;
+  * Notatka – możesz wpisać notatkę, np. „Saldo 2019-12-31”.
-Norėdami įvesti didžiosios knygos likučius, eikite: **PAGRINDINIS MENIU -> FINANSAI -> DOKUMENTAI  -> KORESPONDENCIJOS**.
+W dolnej części należy wypełnić następujące pola:
-Spauskite F2 arba mygtuką "F2-naujas".
+  * Kupujący – wybierz żądanego kupującego;
+  * Kwota bankowa – wprowadź kwotę zaliczki kupującego;
+  * Data - pole nie jest wymagane. System zareaguje na datę podaną na górze dokumentu. W tym polu należy podać odpowiednie daty wpływów, jeśli do jednego dokumentu wprowadzane są salda z różnych dni.
-Viršutinėje dalyje reikia užpildyti šiuos laukus:
+Gdy już będziesz pewien, że dokument został wypełniony poprawnie, musisz to potwierdzić klikając przycisk „Potwierdź”, a następnie od razu „Zapisz”.
-  * Numeris – pasirinkite norimą likučių numeraciją;
-  * Data – nurodoma likučių įkėlimo data;
-  * Aprašymas - galite pasižymėti pastabą, pvz. "Liučiai 2019-12-31".
-Apatinėje dalyje reikia užpildyti laukus:
+===== 5. Wprowadzanie stanów magazynowych =====
-  * Sąskaita - buhalterinė sąskaita.
-  * Kreditas / Debetas - atitinkamoje pusėje nurodykite buhalterinės sąskaitos balansą. Jeigu naudojate kaštų centrus/objektus - kartokite buhalterinę sąskaitą kitose eilutėse, prie kiekvienos nurodant atitinkamą objektą ir sumą.
-:!: Vedant sandėlio, pirkėjų skolų, pirkėjų išankstinių, tiekėjų skolų bei tiekėjų išankstinių likučius - nurodykite tas pačias tarpinės buhalterines sąskaitas, kurias naudojote vedant analitinius skolų dokumentus:
+Aby wprowadzić stany magazynowe towarów należy przejść do MAGAZYN -> Dokumenty -> Przyjęcia towarów i nacisnąć F2-NOWY.
-  * Sandėlio likučiams - tarpinę iš prekių priėmimo.
-  * Pirkėjų skoloms - tarpinę, kuri buvo nurodyta pardavimo sąskaitų eilutėse.
-  * Pirkėjų išankstiniams - tarpinę, kuri buvo nurodyta pinigų gavimo dokumentuose pažymėtuose apmokėjimo tipo kortelėse.
-  * Tiekėjų skoloms - tarpinę, kuri buvo nurodyta pirkimo sąskaitų eilutėse.
-  * Tiekėjų išankstiniams - tarpinę, kuri buvo nurodyta apmokėjimo dokumentuose pažymėtuose apmokėjimo tipo kortelėse.
-Viską užpildžius nepamirškite išsaugot dokumento.
+W górnej części należy wypełnić następujące pola:
+  * Numer – wybierz numerację POZOSTAŁE;
+  * Dostawca – wybierz kartę dostawcy swojej firmy;
+  * Termin płatności – 0;
+  * Data – dzień poprzedzający rozpoczęcie dokonywania transakcji w Directo;
+  * Przedmiot – możesz wybrać przedmiot, do którego ma zostać wypożyczony towar;
+  * Magazyn – wybierz magazyn, do którego ma zostać dostarczony towar;
+  * Konto – wybierz subkonto dla sald magazynowych;
-==== 7.1. Likučių sutikrinimas ====
+Wprowadź towary, ich ilości i ceny zakupu w odpowiednich wierszach.
-Ar teisingai suvesti likučiai - galite pasitikrinti didžiosios knygos ataskaitoje.
-Naudotose tarpinėse buhalterinėse sąskaitose balansas turi būti 0.
+Gdy wszystko będzie już wypełnione, należy zatwierdzić dokument.
+===== 6. Wprowadzanie sald środków trwałych =====
+Informacje na temat wprowadzania lub importowania środków trwałych, gdy wprowadzany środek trwały ma już naliczoną amortyzację, można znaleźć w: [[lt/yld_inventar#ilgalaikio_turto_ivedimasimportavimas_kai_ivedamas_turtas_jau_turi_sukaupes_nusidevejima|Ilgalaikio turto likučių įvedimas]]
+===== 7. Wprowadzanie sald księgi głównej =====
+Aby wprowadzić salda księgi głównej przejdź do: **MENU GŁÓWNE -> FINANSE -> DOKUMENTY   -> KORESPONDENCJA** .
+Naciśnij klawisz F2 lub przycisk „ F2-Nowy ” .
+W górnej części należy wypełnić następujące pola:
+  * Numer – wybierz żądaną numerację sald;
+  * Data – oznacza datę przesłania sald;
+  * Opis - możesz zrobić notatkę, np. „ Opady deszczu 2019-12-31 ” .
+W dolnej części należy wypełnić pola:
+  * Konto - konto księgowe.
+  * Kredyt/Debet - wskaż saldo konta księgowego po odpowiedniej stronie. Jeżeli używasz centrów kosztów/obiektów - powtórz konto księgowe w pozostałych wierszach, wskazując odpowiedni obiekt i kwotę dla każdego z nich.
+:!:Prowadząc ewidencję sald magazynu, należności od nabywców, zaliczki od nabywców, należności od dostawców i zaliczki od dostawców - należy wskazać te same konta księgowe pośrednie, których używano podczas prowadzenia analitycznych dokumentów należności:
+  * Dla sald magazynowych – kwota pośrednia z przyjęcia towaru.
+  * W przypadku należności handlowych – kwota pośrednia, która została wskazana w wierszach faktury sprzedaży.
+  * Dla zaliczek nabywcy - zaliczka pośrednia, która została wykazana na kartach płatniczych oznaczonych w dokumentach paragonowych.
+  * Dla należności od dostawców - należności pośrednie, które zostały wykazane w wierszach faktury zakupu.
+  * Dla zaliczek dostawcy - zaliczka pośrednia, która została wykazana w kartach typu płatności oznaczonych w dokumentach płatniczych.
+Po wypełnieniu wszystkich pól nie zapomnij zapisać dokumentu.
+==== 7.1. Uzgodnienie salda ====
+Czy salda zostały wprowadzone prawidłowo, można sprawdzić w raporcie księgi głównej. Saldo na kontach księgowości pośredniej musi wynosić 0.