Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:or_tasumine [2025/05/14 12:56] – [11.1.2 Jak tworzyć zaliczkę przy różnych walutach (np. PLN na rachunku bankowym, przedpłata w EUR)] karolina
+++ pl:or_tasumine [2025/06/06 08:15] (aktualna) – [11.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu] romuald
@@ Linia 463: / Linia 463: @@
 ===== 10. Przykłady ustawień systemowych =====
-==== 10.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ====
+==== 10.1. Ustawienia systemowe - Finanse: Zapisu księgowe z ksiąg w wierszach ====
-  * **Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach** - wpływają na wiersze wpisów przychodów, płatności i wydatków należnych. Opcje: \\ __nie__ - wiersze z jednym kontem są sumowane do jednego wiersza w powiązanej transakcji finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów). \\ __część zadłużenia__ - przepływ pieniędzy jest z jednym wierszem transakcji, przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnym wierszu, jak w dokumencie przychodów/płatności, tj. nie ma konsolidacji wierszy po stronie zadłużenia. Rozważane są obiekty i projekty. \\ __część aktywów również__ - przepływ pieniędzy i przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, jak w transakcji finansowej. \\ __podobnie jak w pliku płatności__ - przepływ pieniędzy jest łączny według klienta/dostawcy, a po stronie księgi rachunkowej faktura jest odzwierciedlona wiersz po wierszu, numer faktury znajduje się na początku każdego wiersza.
+  * **Finanse: Zapisu księgowe z ksiąg w wierszach** - wpływają na wiersze wpisów przychodów, płatności i zobowiązań. Dostępne opcje:\\ __nie__ - wiersze z jednym kontem są sumowane do jednego wiersza w powiązanej transakcji finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów). \\ __część długu__- przepływ pieniędzy jest prezentowany w jednym wierszu transakcji, natomiast przychody/płatności od klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, tak jak w dokumencie przychodów/płatności. Oznacza to brak konsolidacji wierszy po stronie zadłużenia. Uwzględniane są obiekty i projekty.\\ __również część aktywów __- przepływ pieniędzy i przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, jak w transakcji finansowej. \\ __jak plik płatności__ - przepływ pieniędzy jest łączny według klienta/dostawcy, a po stronie księgi rachunkowej faktura jest odzwierciedlona wiersz po wierszu, numer faktury znajduje się na początku każdego wiersza.
-Dokument płatności{{:et:triinp20221122-105032.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-05-15_085515.png }}
-=== 10.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
+Dokument płatności{{ :pl:screenshot_2025-05-15_091649.png }}
-Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną{{:et:triinp20221122-105418.png}}
-=== 10.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
+=== 10.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE  ===
+Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną{{ :pl:screenshot_2025-05-15_131242.png }}
+=== 10.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGU ===
 Przepływy pieniężne są wyrażone w sumie skumulowanej, a strona zadłużenia księgi głównej jest przedstawiona w wierszach faktur zakupu. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.
-{{:et:triinp20221122-105146.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-05-16_080616.png }}
+=== 10.1.3. Opcja RÓWNIEŻ CZĘŚĆ AKTYWÓW  ===
+Przepływy pieniężne i zobowiązania do zapłaty znajdują się w osobnych wierszach transakcji. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.{{ :pl:screenshot_2025-05-16_080901.png }}
-=== 10.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
-Przepływy pieniężne i zobowiązania do zapłaty znajdują się w osobnych wierszach transakcji. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.{{:et:triinp20221122-105718.png}}
+=== 10.1.4. Opcja JAK PLIK PŁATNOŚCI ===
-=== 10.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
+Przepływy pieniężne są skumulowane według dostawcy, a strona debetowa znajduje się w oddzielnych wierszach faktury. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.{{ :pl:screenshot_2025-05-16_081208.png }}
-Przepływy pieniężne są skumulowane według dostawcy, a strona debetowa znajduje się w oddzielnych wierszach faktury. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.{{:et:triinp20221122-110009.png}}
 ===== 11. Zaliczki za pośrednictwem PreID =====
@@ Linia 496: / Linia 503: @@
 Obiekty przedpłaty oraz projekt są wykorzystywane do tworzenia transakcji księgowych.
 ==== 11.1. PreID na dokumencie płatności ====
 === 11.1.1 PreID na dokumencie płatności - Jak tworzyć zaliczkę? ===
@@ Linia 539: / Linia 548: @@
 ==== 11.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu ====
-Wiersze płatności zidentyfikowane za pomocą PreID można połączyć z fakturą zakupu. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Przedpłata w nagłówku faktury zakupu, co otwiera sekcję na fakturze zakupu, gdzie można zobaczyć PreID danego dostawcy z użytecznym saldem.
+Wiersze płatności zidentyfikowane numerem PreID można powiązać z fakturą zakupu. Aby to zrobić, należy kliknąć link **Zaliczka** w nagłówku faktury zakupu. Spowoduje to rozwinięcie sekcji faktury zakupu, w której widoczne są numery PreID danego dostawcy wraz z odpowiadającymi im saldami.
-Dwukrotne kliknięcie w dowolnym polu kolumny Wybrane spowoduje próbę dopasowania konkretnej przedpłaty do niepokrytej kwoty przedpłaty na fakturze zakupu.
+Dwukrotne kliknięcie w dowolne pole kolumny **Wybrane** spowoduje próbę dopasowania konkretnej przedpłaty do niezaksięgowanej kwoty przedpłaty na fakturze zakupu.
-{{:et:triinp20221123-113327.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-06_075415.png }}
-:!:Wybór ręczny PreIDs nie jest obowiązkowy! Jeśli nie dokonano wyboru ręcznego lub wybrane kwoty nie pokrywają w pełni kwoty przedpłaty faktury zakupu, Directo automatycznie wybiera niezbędne identyfikatory za pomocą metody FIFO.
+:!: Wybór ręczny PreID nie jest obowiązkowy! Jeżeli nie dokonano wyboru ręcznego lub wybrane kwoty nie pokrywają w pełni kwoty przedpłaty faktury zakupu, Directo automatycznie wybiera niezbędne identyfikatory za pomocą metody FIFO.
 Po potwierdzeniu zakupu tworzona jest faktura zakupu, która zawiera następującą transakcję:
-{{:et:triinp20221123-114030.png}}
+{{ :pl:screenshot_2025-06-06_081434.png }}
 Wiersz przedpłaty wykorzystuje konto, obiekt i projekt wynikające z wiersza płatności powiązanego z wybranym PreID.
-:!:Jeżeli obiekt nie został wypełniony w wierszu płatności, do którego odnosi się PreID, dla odpowiadającego wiersza transakcji używany jest obiekt faktury zakupu.
+:!: Jeżeli obiekt nie został wypełniony w wierszu płatności, do którego odnosi się PreID, dla odpowiadającego wiersza transakcji używany jest obiekt faktury zakupu.
+:!: Jeżeli ustawienie systemowe **''Zaliczka pobiera obiekt od klienta/dostawcy''** ma inną wartość niż Nie, obiekt znaleziony za pomocą PreID nie jest używany.
-:!:Jeśli ustawienie systemowe ''Prepayment takes object from Customer/Supplier''ma inną wartość niż Nie, obiekt znaleziony za pomocą EtteID nie jest używany.
 ==== 11.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach ====