Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:or_tasumine [2025/04/30 13:43] – [9. Płatność faktury zakupu w walucie] romuald
+++ pl:or_tasumine [2025/04/30 13:45] (aktualna) – romuald
@@ Linia 24: / Linia 24: @@
   * Dodano [[en/or_tasumine#partial_payment_of_the_purchase_invoice_in_the_base_currency_eur|purchase invoice partial currency payment]]
   * Możliwość zmiany
 , usuwania i dodawania pól w nagłówku i wierszach. Przeczytaj więcej [[en/uue_suesteemi_dokumendivaated|here]] .
@@ Linia 44: / Linia 45: @@
 *
  **Otwórz rejestr zakupów** – otwiera pusty raport rejestru zakupów.
@@ Linia 66: / Linia 66: @@
 {{ :pl:screenshot_2025-04-30_073936.png }}
-Utworzone płatności można znaleźć w raporcie **Płatności** ''Za
+Utworzone płatności można znaleźć w raporcie **Płatności** ''Za k upy → Raporty → Płatności'', gdzie można je potwierdzić pojedynczo lub zbiorczo i wysłać do banku.
-k upy → Raporty → Płatności'', gdzie można je potwierdzić pojedynczo lub zbiorczo i wysłać do banku.
 {{ :pl:screenshot_2025-04-30_074506.png }}
@@ Linia 80: / Linia 79: @@
   * {{:et:jane20211217-142212.png}} - te przyciski wpływają na wysokość wierszy.
   * {{:et:jane20211217-142236.png}} - do eksportowania tabeli lub wybranych wierszy do programu Excel.
   * {{:et:jane20211217-142326.png}} -
 Za pomocą tego przycisku można zaznaczać i odznaczać pola wierszy. Tylko wybrane pola są wyświetlane na dokumencie.
@@ Linia 110: / Linia 110: @@
  ze zmiany kursu walutowego w momencie wystawienia faktury i w momencie płatności), jak i zysk/strata z tytułu kursu bankowego w momencie płatności.
 ==== 3.2. Pola wierszy ====
@@ Linia 150: / Linia 149: @@
   * **Ostrzeżenie dotyczące dostawcy** - wyświetla alert, gdy dostawca ma saldo zadłużenia
   * **Typ płatności** - opcje SEPA, Normal, Urgent, Extra Urgent. Wybór przypisany do dostawcy jest dodawany do linii płatności.
 ===== 4. Dostrajanie =====
@@ Linia 160: / Linia 158: @@
   * **Eksport NIE łączy płatności tego samego dostawcy** - wszystkie faktury zakupu są opłacane oddzielnymi poleceniami zapłaty. Jeśli opcja ta nie zostanie wybrana, a faktury zakupu nie mają różnych numerów referencyjnych, wszystkie faktury zakupu opłacone dostawcy są zazwyczaj łączone w jedno polecenie zapłaty.
   * **Termin płatności dodana z faktury zakupu** - umożliwia utworzenie płatności za faktury zakupu, które mają zostać opłacone w ciągu całego tygodnia. Warunki płatności podane w wierszach są importowane do banku, a płatności z banku są realizowane zgodnie z warunkami płatności podanymi w wierszach.
 ===== 5. Rodzaje płatności =====
@@ Linia 167: / Linia 164: @@
   * **Przedpłata **- W przypadku przedpłaty na rzecz dostawcy, kod dostawcy jest dodawany do pierwszego wiersza płatności, a pole „Suma zapłacona” jest wypełniane kwotą przedpłaty. Korzystanie z przedpłaty jest podobne, ale kwota jest oznaczana znakiem „-”. Uwaga! W przypadku przedpłaty nie używa się numeru faktury. Jeśli kwota zapłacona jest większa niż kwota faktury zakupu, nadpłacona kwota zostanie wskazana jako przedpłata. W takim przypadku należy utworzyć płatność z dwoma wierszami. W pierwszym wierszu dodaje się numer faktury zakupu, dostawcę i „kwotę zapłaconą”. W drugim wierszu wskazuje się dostawcę i nadpłaconą kwotę w polu „kwota zapłacona”.
   * **Kompensowanie płatności **- jeśli istniejąca przedpłata musi zostać wykorzystana do opłacenia faktury zakupu. W takim przypadku należy utworzyć płatność z dwoma wierszami. W pierwszym wierszu płatności należy podać numer faktury zakupu, dostawcę i kwotę. W drugim wierszu należy podać tylko kod dostawcy i kwotę z symbolem „-”.
 ===== 6. Transakcje płatnicze =====
@@ Linia 183: / Linia 179: @@
 Rachunek finansowy dla pieniędzy pobierany jest z rodzaju płatności – czy to bankowej, kompensaty, przedpłaty itp. Rachunek finansowy dla długu wobec dostawcy i przedpłaty pobierany jest z''System settings > Purchase settings > Supplier prepayments, Supplier unpaid invoices''
 ===== 7. Eksport do banku =====
@@ Linia 200: / Linia 195: @@
 :!:Podczas pracy z różnymi firmami i ich płatnościami zaleca się użycie ''System setting >   Company short code - in window title''w celu łatwiejszego rozróżniania plików płatności różnych firm. Format nazwy pliku płatności jest następujący: **Payment_number_company_short_code_payment_moce_code** .
-  *
 ===== 8. Płatność faktury zakupu w walucie =====
-==== 9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie ====
+==== 8.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie ====
 Jeśli faktura zakupu nie jest w walucie bazowej, wówczas pojawi się różnica kursowa w płatności. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad, aby transakcje kursowe były poprawne. W przykładach użyto następujących kont ustawień systemowych: {{:pl:screenshot_335.png}}
-=== 9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie ===
+=== 8.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie ===
   * Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD i zapłaciliśmy ją również w USD.
@@ Linia 228: / Linia 220: @@
 Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności: {{ :pl:screenshot_337.png }}
-=== 9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego ===
+=== 8.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego ===
   * Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.
@@ Linia 253: / Linia 245: @@
 {{:pl:screenshot_339.png}}
-=== 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego ===
+=== 8.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego ===
   * Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą.
@@ Linia 298: / Linia 290: @@
 Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności: {{ :pl:screenshot_343.png }}
-=== 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego ===
+=== 8.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego ===
   * Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą zapłaciliśmy w EUR według stawki uzgodnionej z dostawcą.
@@ Linia 327: / Linia 319: @@
 {{:pl:screenshot_345.png}}
-=== 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie ===
+=== 8.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie ===
 W dokumencie **płatności** należy uzupełnić:
@@ Linia 343: / Linia 335: @@
 {{:pl:screenshot_347.png}}
-==== 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie ====
+==== 8.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie ====
-=== 9.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie ===
+=== 8.2.1. Częściowa zapłata faktury zakupu w tej samej walucie ===
   * Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą również zapłaciliśmy w USD, np. 50%.
@@ Linia 365: / Linia 357: @@
 Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:{{:pl:screenshot_349.png}}
-=== 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) ===
+=== 8.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) ===
  Otrzymaliśmy fakturę w USD od dostawcy, częściowo zapłaconą w PLN według kursu uzgodnionego z dostawcą.
@@ Linia 394: / Linia 386: @@
 {{:pl:screenshot_351.png}}
-===== 10. Przykłady praktyczne =====
+===== 9. Przykłady praktyczne =====
-==== 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach ====
+==== 9.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach ====
 Kliknij dwukrotnie pole **Faktura zakupowa**, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj ustawienie **Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu)** w **Ustawieniach**
@@ Linia 402: / Linia 394: @@
 {{ :pl:screenshot_353.png }}
-==== 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego ====
+==== 9.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego ====
 {{ :pl:screenshot_354.png }}
-==== 10.4. Komunikat o błędzie SEPA ====
+==== 9.4. Komunikat o błędzie SEPA ====
 {{:et:jane20220519-114322.png}}
@@ Linia 418: / Linia 410: @@
 :!:Dozwolone jest wysyłanie faktur kredytowych do banku z fakturami zakupu. Faktury zakupu jednego dostawcy są sumowane, jeśli nazwa dostawcy jest zapisana w ten sam sposób. Faktury zakupu z numerem referencyjnym nie będą sumowane.
-==== 10.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi ====
+==== 9.5. Komunikat o błędzie podczas importowania płatności do banku - komentarz za długi ====
 Jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, numery faktur zakupu nie zmieszczą się w polu komentarza. Ponadto odbiorca nie wie, które faktury zakupu zostały opłacone. \\ Błąd XML dodaje wszystkie wiersze faktur zakupu jednego dostawcy razem, a numery faktur zakupu są zapisywane w polu komentarza podczas importowania faktur zakupu jednego dostawcy do banku. \\ Bank wydaje ostrzeżenie, że komentarz jest zbyt długi, jeśli zbyt wiele faktur zakupu zostanie opłaconych razem, a numery referencyjne nie są używane. \\  \\ Możliwe rozwiązania:
@@ Linia 427: / Linia 419: @@
   * wyślij raport płatności do dostawcy **Zakupy - Raporty - Płatności**
-==== 10.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji ====
+==== 9.6. Numer faktury zakupu dodany do wiersza transakcji ====
 Aby uprościć weryfikację, numer faktury zakupu Directo jest dodawany do transakcji finansowania płatności.
@@ Linia 439: / Linia 431: @@
 {{:et:triinp20220620-121903.png}} {{:et:triinp20220620-122408.png}}
-==== 10.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu ====
+==== 9.7. Transakcja kursu wymiany płatności tworzona jest osobno dla każdej faktury zakupu ====
 Każda transakcja kursu wymiany faktury zakupu znajduje się w osobnym wierszu, a numer faktury zakupu i obiekt nagłówka są dodawane do wiersza transakcji w celu śledzenia zysków/strat z tytułu kursów walut.
@@ Linia 445: / Linia 437: @@
 {{:et:triinp20220620-123848.png}}
-==== 10.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? ====
+==== 9.8. Dlaczego nie można potwierdzić płatności, mimo że obiekt jest zaznaczony w wierszu? ====
 Jeżeli wymagany jest poziom obiektu konta, a wiersz płatności ma obiekt poziomu obiektu, sprawdź, czy w ustawieniach systemu są zaznaczone
@@ Linia 454: / Linia 446: @@
 {{:et:triinp20220620-125105.png}}
-==== 10.9. Płatności - własne prawo nie działa ====
+==== 9.9. Płatności - własne prawo nie działa ====
 **Własne prawo** grupy użytkowników nie działa podczas dokonywania płatności. Jeśli konieczne jest nadanie użytkownikowi uprawnień do przeglądania tylko ograniczonych płatności i uprawnień do przeglądania tylko niektórych kont bankowych, możliwe jest
@@ Linia 468: / Linia 460: @@
 :!:Jeśli komórka jest pusta, wszystko jest dozwolone. Lista rozdzielona przecinkami. Jeśli przynajmniej jeden kod jest wypełniony, tylko ten kod jest dozwolony.
-==== 10.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności ====
+==== 9.10 Prawo do przedłużenia terminu płatności ====
   * Użytkownik widzi tylko płatności, w których w nagłówku zaznaczony jest obiekt wskazany na karcie personalnej
@@ Linia 477: / Linia 469: @@
 :!:Jeśli prawo jest rozszerzone, ale obiekt nie jest oznaczony na karcie personalnej użytkownika, zachowuje się jak prawo „ Wszystkie ” i widzi wszystkie płatności. Jeśli dodasz obiekt do użytkownika, widoczne będą tylko płatności z tym obiektem w nagłówku.
-===== 11. Przykłady ustawień systemowych =====
+===== 10. Przykłady ustawień systemowych =====
-==== 11.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ====
+==== 10.1. Ustawienia systemowe - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ====
   * **Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach** - wpływają na wiersze wpisów przychodów, płatności i wydatków należnych. Opcje: \\ __nie__ - wiersze z jednym kontem są sumowane do jednego wiersza w powiązanej transakcji finansowej (jeśli wiersze dokumentu nie mają różnych obiektów lub projektów). \\ __część zadłużenia__ - przepływ pieniędzy jest z jednym wierszem transakcji, przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnym wierszu, jak w dokumencie przychodów/płatności, tj. nie ma konsolidacji wierszy po stronie zadłużenia. Rozważane są obiekty i projekty. \\ __część aktywów również__ - przepływ pieniędzy i przychody/płatności klientów/dostawców są w oddzielnych wierszach, jak w transakcji finansowej. \\ __podobnie jak w pliku płatności__ - przepływ pieniędzy jest łączny według klienta/dostawcy, a po stronie księgi rachunkowej faktura jest odzwierciedlona wiersz po wierszu, numer faktury znajduje się na początku każdego wiersza.
@@ Linia 485: / Linia 477: @@
 Dokument płatności{{:et:triinp20221122-105032.png}}
-=== 11.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
+=== 10.1.1. Transakcja finansowa z opcjami NIE - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
 Strona debetowa i kredytowa stanowią sumę skumulowaną{{:et:triinp20221122-105418.png}}
-=== 11.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
+=== 10.1.2. Opcja CZĘŚĆ DŁUGOWA - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
 Przepływy pieniężne są wyrażone w sumie skumulowanej, a strona zadłużenia księgi głównej jest przedstawiona w wierszach faktur zakupu. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.
@@ Linia 495: / Linia 487: @@
 {{:et:triinp20221122-105146.png}}
-=== 11.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
+=== 10.1.3. Opcja AKTYWNA CZĘŚĆ TOO - Transakcje finansowe z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
 Przepływy pieniężne i zobowiązania do zapłaty znajdują się w osobnych wierszach transakcji. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.{{:et:triinp20221122-105718.png}}
-=== 11.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
+=== 10.1.4. Opcje takie jak PLIK PŁATNOŚCI - Finansowanie transakcji z ksiąg rachunkowych w wierszach ===
 Przepływy pieniężne są skumulowane według dostawcy, a strona debetowa znajduje się w oddzielnych wierszach faktury. Na początku każdego wiersza znajduje się numer faktury zakupu.{{:et:triinp20221122-110009.png}}
-===== 12. Przedpłaty za pośrednictwem PreID (NOWY DOKUMENT PŁATNICZY) =====
+===== 11. Przedpłaty za pośrednictwem PreID (NOWY DOKUMENT PŁATNICZY) =====
 Te wiersze płatności, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury zakupu, wpływają na saldo przedpłaty w księdze zakupów i saldo przedpłaty klienta w bilansie. Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty lub wartość PreID dla każdego wiersza płatności z dodatnią sumą przedpłaty, która może być później użyta do połączenia faktury zakupu z konkretnym wierszem przedpłaty. W wierszu przedpłaty można użyć konta, na które przedpłata może zostać wprowadzona w bilansie - jeśli konto pozostanie puste, zostanie ono pobrane albo z karty dostawcy w wierszu płatności, albo jeśli nie określono żadnego konta w polu **konta PP** na karcie dostawcy, to z ustawienia systemowego ''Supplier prepayments''. Obiekt wiersza przedpłaty i projekt są używane do tworzenia transakcji.
-==== 12.1. PreID na dokumencie płatniczym ====
+==== 11.1. PreID na dokumencie płatniczym ====
 Przykład płatności, w której temu samemu dostawcy dokonano dwóch przedpłat o różnych kwotach i przeznaczeniu:
@@ Linia 515: / Linia 507: @@
 Transakcja{{:et:triinp20221123-113005.png}}
-==== 12.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu ====
+==== 11.2. PreID - przedpłata wykorzystana na fakturze zakupu ====
 Wiersze płatności zidentyfikowane za pomocą PreID można połączyć z fakturą zakupu. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Przedpłata w nagłówku faktury zakupu, co otwiera sekcję na fakturze zakupu, gdzie można zobaczyć PreID danego dostawcy z użytecznym saldem.
@@ Linia 535: / Linia 527: @@
 :!:Jeśli ustawienie systemowe ''Prepayment takes object from Customer/Supplier''ma inną wartość niż Nie, obiekt znaleziony za pomocą EtteID nie jest używany.
-==== 12.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach ====
+==== 11.3 Korzystanie z PreID przy płatnościach ====
 Przykład :  {{:et:triinp20221123-115742.png}}
@@ Linia 549: / Linia 541: @@
 {{:et:triinp20221123-115633.png}}
-==== 12.4. Przykłady przedpłat walutowych ====
+==== 11.4. Przykłady przedpłat walutowych ====
 {{:et:triinp20221123-120628.png}} {{:et:triinp20221123-120709.png}}
@@ Linia 555: / Linia 547: @@
 Przedpłata zostanie wykorzystana do zapłaty po tym samym kursie wymiany, co pierwotna przedpłata.
-=== 12.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie ===
+=== 11.4.1. Wykorzystanie przedpłaty na fakturze zakupu w walucie ===
   * Przedpłaty mogą być używane tylko w tej samej walucie, co faktura zakupu. Jeśli przedpłata jest utworzona w EUR, a faktura zakupu jest w USD, przedpłaty nie można użyć na fakturze zakupu.
@@ Linia 561: / Linia 553: @@
 Użycie przedpłaty w walucie podanej na fakturze zakupu po kursie z dnia przedpłaty {{:et:triinp20221123-130821.png}}Transakcja  {{:et:triinp20221123-131630.png}}
-=== 12.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie ===
+=== 11.4.2 Kompensacja przedpłaty na dokumencie płatności w walucie ===
 Przykład:   {{:et:triinp20221123-134236.png}}Transakcja przedpłaty{{:et:triinp20221123-134304.png}}
@@ Linia 580: / Linia 572: @@
 Faktura zakupu {{:et:triinp20221123-144420.png}}Transakcja{{:et:triinp20221123-145403.png}}
-=== 12.4.3 Przed PreID, rozliczenie przedpłaty walutowej z fakturą zakupu w tej samej walucie, na której widnieje dokument płatności, jeżeli kwota przedpłaty jest mniejsza niż kwota faktury zakupu ===
+=== 11.4.3 Przed PreID, rozliczenie przedpłaty walutowej z fakturą zakupu w tej samej walucie, na której widnieje dokument płatności, jeżeli kwota przedpłaty jest mniejsza niż kwota faktury zakupu ===
   * jeśli przedpłata jest w walucie, np. USD, to należy ją również wykorzystać w tej samej walucie
@@ Linia 599: / Linia 591: @@
 Po zmianie pól należy potwierdzić fakturę zakupu{{:et:triinp20221216-090440.png}}
-=== 12.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach ===
+=== 11.4.4. Rozliczenie netto - faktura zaliczkowa i faktura zakupu są w różnych walutach ===
 Jeśli przedpłata jest w innej walucie, istnieje możliwość rozliczenia jej fakturą zakupu w innej walucie. Waluta, w której dokonano przedpłaty, musi być zaznaczona na fakturze zakupu w celu dokonania płatności.
@@ Linia 614: / Linia 606: @@
 Typ metody płatności musi być **równy** {{:et:triinp20221215-152153.png}}
-=== 12.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie ===
+=== 11.4.5. Kompensacja - przedpłata i faktura zakupu są w tej samej walucie ===
 Jeżeli przedpłata jest w tej samej walucie co faktura zakupu