Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:or_tasumine [2025/02/28 16:15] – [9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego] karolina
+++ pl:or_tasumine [2025/03/07 14:34] (aktualna) – [10.3. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
 FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
+[isauth @lt_user,@user]
 ====== Płatności ======
@@ Linia 164: / Linia 165: @@
   *
+[/isauth]
 ===== 9. Płatność faktury zakupu w walucie =====
 ==== 9.1. Pełna płatność faktury zakupu w walucie ====
-Jeśli faktura zakupu nie jest w walucie bazowej, wówczas pojawi się różnica kursowa w płatności. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad, aby transakcje kursowe były poprawne. W przykładach użyto następujących kont ustawień systemowych:
+Jeśli faktura zakupu nie jest w walucie bazowej, wówczas pojawi się różnica kursowa w płatności. Konieczne jest przestrzeganie poniższych zasad, aby transakcje kursowe były poprawne. W przykładach użyto następujących kont ustawień systemowych: {{:pl:screenshot_335.png}}
-{{:pl:screenshot_335.png|}}
 === 9.1.1. Zapłata faktury zakupu walutowego w tej samej walucie ===
@@ Linia 190: / Linia 190: @@
 Transakcja finansowa zostaje utworzona po potwierdzeniu płatności: {{ :pl:screenshot_337.png }}
 === 9.1.2. Zapłata za fakturę zakupu w walucie bazowej (PLN) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego ===
@@ Linia 196: / Linia 195: @@
   * Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.
-| Dokument | Data | Suma | Waluta | Kurs waluty | PLN | Różnica waluty | Konto z ustawienia |
+| Dokument  | Data  | Suma  | Waluta  | Kurs waluty  | PLN  | Różnica waluty  | Konto z ustawienia  |
-| Faktura zakupu | 24.02.2025 | 1000 | USD | 3.9835 | 3983.5 |   |   |
+| Faktura zakupu  | 24.02.2025  | 1000  | USD  | 3.9835  | 3983.5  |   |   |
-| Faktura zakupu | 28.02.2025 | 1000 | USD | 3.9459 | 3945.9 | -37.6 | Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
+| Faktura zakupu  | 28.02.2025  | 1000  | USD  | 3.9459  | 3945.9  | -37.6  | Zysk/Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)  |
-| Płatność | 28.02.2025 | 3945.9 | PLN | 1 | 3945.9 | 0 | Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
+| Płatność  | 28.02.2025  | 3945.9  | PLN  | 1  | 3945.9  | 0  | Zysk/Strata z tytułu kursów wymiany(opłata, płatność)  |
 :?: Gdyby różnica kurs walutowych byłaby odwrotna, to konto byłoby pobrana z podstawowych ustawień: **Strata z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup).**
@@ Linia 216: / Linia 215: @@
 {{:pl:screenshot_339.png}}
 === 9.1.3. Płatność faktur zakupu waluty w walucie bazowej (PLN) nie według kursu banku centralnego ===
@@ Linia 222: / Linia 220: @@
   * Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy, płacimy w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą.
-| Dokument | Data | Suma | Waluta | Kurs waluty | PLN | Różnica walut | Konto z ustawienia |
+| Dokument  | Data  | Suma  | Waluta  | Kurs waluty  | PLN  | Różnica walut  | Konto z ustawienia  |
-| Faktura zakupu | 24.02.2025 | 1000 | USD | 3.9835 | 3983.5 |   |   |
+| Faktura zakupu  | 24.02.2025  | 1000  | USD  | 3.9835  | 3983.5  |   |   |
-| Faktura zakupu | 28.02.2025 | 1000 | USD | 3.9459 | 3945.9 | -37.6 | Strata/**Zysk **z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
+| Faktura zakupu  | 28.02.2025  | 1000  | USD  | 3.9459  | 3945.9  | -37.6  | Strata/**Zysk **z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)  |
-| Płatność | 28.02.2025 | 4200 | PLN | 4.2000 | 4200 | 254.10 | **Strata**/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
+| Płatność  | 28.02.2025  | 4200  | PLN  | 4.2000  | 4200  | 254.10  | **Strata**/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność)  |
 Należy wskazać przy **płatności** :?: **(UWAGA! Podana kolejność jest ważna)** :
@@ Linia 241: / Linia 239: @@
 {{:pl:screenshot_341.png}}
 === 9.1.4. Płatność faktur zakupu waluty w innej walucie (nie w walucie bazowej) po dokładnym dziennym kursie banku centralnego ===
@@ Linia 247: / Linia 244: @@
   * Fakturę w USD otrzymujemy od dostawcy i płacimy ją dokładnie w EUR po kursie banku centralnego obowiązującym w dniu płatności.
-| Dokument | Data | Suma | Waluta | Kurs waluty | PLN | Różnica walut | Konto z ustawienia |
+| Dokument  | Data  | Suma  | Waluta  | Kurs waluty  | PLN  | Różnica walut  | Konto z ustawienia  |
-| Faktura zakupu | 24.02.2025 | 1000 | USD | 3.9835 | 3983.5 |   |   |
+| Faktura zakupu  | 24.02.2025  | 1000  | USD  | 3.9835  | 3983.5  |   |   |
-| Faktura zakupu | 28.02.2025 | 1000 | USD | 3.9459 | 3945.9 | -37.6 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
+| Faktura zakupu  | 28.02.2025  | 1000  | USD  | 3.9459  | 3945.9  | -37.6  | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)  |
-| Płatność | 28.02.2025 | 953.78 | EUR | 4.1371 | 3945.9 | 0 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
+| Płatność  | 28.02.2025  | 953.78  | EUR  | 4.1371  | 3945.88  | 0.02  | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność)  |
   * Należy podać przy **płatności** :
@@ Linia 262: / Linia 259: @@
 {{:pl:screenshot_342.png}}
-Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:
+Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności: {{ :pl:screenshot_343.png }}
-{{ :pl:screenshot_343.png |}}
 === 9.1.5. Faktury zakupu waluty płatne w innej walucie (nie w walucie bazowej) nie po kursie banku centralnego ===
-  * Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą zapłaciliśmy w SEK według stawki uzgodnionej z dostawcą.
+  * Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą zapłaciliśmy w EUR według stawki uzgodnionej z dostawcą.
+  *
+| Dokument | Data | Suma | Waluta | Kurs waluty | PLN | Różnica walut | Konto z ustawienia |
+| Faktura zakupu | 24.02.2025 | 1000 | USD | 3.9835 | 3983.5 |   |   |
+| Faktura zakupu | 28.02.2025 | 1000 | USD | 3.9459 | 3945.9 | -37.6 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
+| Faktura zakupu | 28.02.2026 | 953.78 | EUR | 4.1371 | 3945.9 |   |   |
+| Płatność | 28.02.2025 | 960 | EUR | 4.1103 | 3945.9 | 953.78-960=6.22 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
+|   |   |   |   |   |   | 6.22*4.1371=25.72 |   |
 {{:et:triinp20221118-161034.png}}
-Należy wskazać przy **płatności** : **(UWAGA! Podana kolejność jest ważna)** :
+Należy wskazać przy **płatności** :?: **(UWAGA! Podana kolejność jest ważna)** :
   * Data i sposób płatności
   * Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
-  * Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na **konto bankowe** w polu Waluta: **SEK**
+  * Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność w polu **Waluta banku.**
-  * Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola **Kwota bankowa** : **9850,00**
+  * Wprowadź kwotę, którą opłaciłeś z banku do pola **Suma banku** : **960,00**
-  * Kliknij dwukrotnie pole **Oceń usługę**
+  * Kliknij dwukrotnie pole **Kurs waluty usługi**
   * Potwierdź płatność
-Dokument płatniczy: Nowy projekt: Po wpisaniu kwoty 9850 SEK wyświetla się ostrzeżenie
+{{:pl:screenshot_344.png}}
-Po dwukrotnym kliknięciu na RateService i potwierdzeniu{{:et:triinp20221118-161540.png}}
+Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:
-Stary widok{{:et:triinp20221118-162229.png}}
+{{:pl:screenshot_345.png}}
-Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:{{:et:triinp20221118-162340.png}}
+=== 9.1.6. Zapłata zaliczki dla dostawcy w walucie ===
-=== 9.1.6. Zapłata z góry na rzecz dostawcy w walucie ===
+W dokumencie **płatności** należy uzupełnić:
-Należy podać przy **płatności** :
   * Data i sposób płatności
   * Kod dostawcy wpisuje się w polu **Dostawca**
-  * Wybierz lub wpisz kod waluty, w której dostawca chce dokonać przedpłaty na pole **Waluta bankowa** , np **. USD**
+  * Wybierz lub wpisz kod waluty, w której chcesz dokonać zaliczki w polu **Waluta banku** , np **.USD**
-  * Wpisz kwotę przedpłaty w walucie do pola **Kwota bankowa**
+  * Wpisz kwotę zaliczki w walucie do pola **Suma banku**
   * Potwierdź płatność
-Dokument płatności: Nowy projekt{{:et:triinp20221118-123902.png}}
+{{:pl:screenshot_346.png}}
-Stary widok{{:et:triinp20220613-161401.png}}
+Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:
-Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:{{:et:triinp20220613-161534.png}}
+{{:pl:screenshot_347.png}}
 ==== 9.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie ====
@@ Linia 310: / Linia 312: @@
   * Otrzymaliśmy fakturę od dostawcy w USD, którą również zapłaciliśmy w USD, np. 50%.
-{{:et:triinp20220617-142314.png}}
+| Dokument  | Data  | Suma  | Waluta  | Kurs waluty  | PLN  | Różnica waluty  | Konto z podstawowych ustawień  |
+| Faktura zakupu  | 24.02.2025  | 1000  | USD  | 3.9835  | 3984  |   |   |
+| Faktura zakupu  | 28.02.2025  | 500  | USD  | 3.9835  | 1991.75  |   |   |
+| Płatność  | 28.02.2025  | 500  | USD  | 3.9459  | 1972.95  | 1991.75-1972.95= -18.80  | Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup)  |
 Należy podać przy **płatności** :
@@ Linia 316: / Linia 321: @@
   * Data i sposób płatności
   * Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
-  * Wpisz kwotę, która ma zostać wpłacona z banku do pola **Kwota bankowa** , np. 500 USD
+  * Wpisz kwotę, która ma zostać wpłacona z banku do pola **Suma banku** , np. 500 USD
   * Potwierdź płatność
-Dokument płatności: Nowy projekt
+{{:pl:screenshot_348.png}}
-{{:et:triinp20221121-104428.png}}
+Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:{{:pl:screenshot_349.png}}
-Stary widok{{:et:triinp20220617-130035.png}}
+=== 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (PLN) ===
-Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:{{:et:triinp20220617-130426.png}}
+ Otrzymaliśmy fakturę w USD od dostawcy, częściowo zapłaconą w PLN według kursu uzgodnionego z dostawcą.
-=== 9.2.2. Częściowa zapłata faktury zakupu w walucie bazowej (EUR) ===
+  *  Na przykład, faktura zakupu na kwotę 1000 USD, zapłacono 50% kwoty faktury zakupu, tj. 500 USD, z banku zapłacono 1980 PLN.
-:!:Działa tylko w przypadku nowego projektu dokumentu płatności.
+| Dokument | Data | Suma | Waluta | Kurs waluty | PLN | Różnica walut | Konto z ustawienia |
+| Faktura zakupu | 24.02.2025 | 1000 | USD | 3.9835 | 3983.5 |   |   |
+| Faktura zakupu | 24.02.2026 | 500 | USD | 3.9835 | 1991.8 |   |   |
+| Faktura zakupu | 28.02.2025 | 500 | USD | 3.9459 | 1972.95 | 1991.8-1972.95  18.8 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (Sprzedaż, Zakup) |
+| Płatność | 28.02.2025 | 1980 | PLN | 1 | 1980 | 1972.95 - 1980= -7.05 | Strata/Zysk z tytułu kursów wymiany (opłata, płatność) |
-  * Otrzymaliśmy fakturę w USD od dostawcy, częściowo zapłaconą w EUR według kursu uzgodnionego z dostawcą.
+Należy wskazać przy **płatności** :?: **(UWAGA! Podana kolejność jest ważna)** :
-  *  Na przykład, faktura zakupu na kwotę 1000 USD, zapłacono 50% kwoty faktury zakupu, tj. 500 USD, z banku zapłacono 470 EUR.
-{{:et:triinp20220617-142535.png}}
-Należy wskazać przy **płatności** : **(UWAGA! Podana kolejność jest ważna)** :
   * Data i sposób płatności
   * Faktura zakupu umieszczona jest w wierszu
-  * Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na **konto bankowe.** Pole Waluta: **EUR**
+  * Wybierz lub wpisz kod waluty, w której ma zostać dokonana płatność na **konto bankowe.** Pole **Waluta banku**: **PLN**
-  * Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola **Kwota bankowa** : **470,00**
+  * Wprowadź kwotę, która ma zostać przekazana z banku do pola **Suma banku** : **1980,00**
-  * Wprowadź wartość faktury zakupu w walucie do pola Kwota **zapłacona 500**
+  * Wprowadź wartość faktury zakupu w walucie do pola **Suma zapłacona:  500 i **naciśnij na formułę **fx**.
-  * Naciśnij na formułę **fx** w polu **Kwota zapłacona**
   * Potwierdź płatność
-Dokument płatności:{{:et:triinp20220617-134128.png}}
+Dokument płatności:
-Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:{{:et:triinp20220617-134256.png}}
+{{:pl:screenshot_350.png}}
-===== 10. Przykłady praktyczne =====
+Transakcja finansowa tworzona jest po potwierdzeniu dokumentu płatności:
-==== 10.1. W momencie płatności - kwota do zapłaty przez dostawcę jest w kolorze czerwonym ze znakiem minus / NOWY żółty ====
+{{:pl:screenshot_351.png}}
-Jeśli dostawca wystawił faktury i faktury kredytowe, a kwota do zapłaty jest ujemna, zostanie ona oznaczona na czerwono. Czerwone pole ma charakter informacyjny.
+===== 10. Przykłady praktyczne =====
+==== 10.1. Umieszczanie kilku faktur zakupu w wierszach ====
-Stary widok{{:et:jane20210901-190207.png}}
-Nowy projekt: Całkowita kwota klienta jest ujemna i żółta
-{{:et:triinp20221123-155805.png}}
-==== 10.2. Umieszczanie kilku faktur zakupu w rzędzie ====
-Kliknij dwukrotnie komórkę numeru faktury zakupu, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj **Multiple record paster (okno się nie zamknie)** w „ Ustawieniach ”
+Kliknij dwukrotnie pole **Faktura zakupowa**, aby otworzyć listę faktur zakupu. Aktywuj ustawienie **Szybkie umieszczanie stosuje się automatycznie (przy wprowadzaniu tekstu)** w **Ustawieniach**
-{{:et:triinp20221123-160025.png}}
+{{ :pl:screenshot_353.png |}}
-==== 10.3. Numer faktury zakupu Directo w wierszu transakcji finansowej ====
+==== 10.2. Numer faktury zakupu Directo w wierszu zapisu księgowego ====
-Nowy projekt{{:et:triinp20220617-144254.png}}
+{{ :pl:screenshot_354.png |}}
-Stary widok{{:et:triinp20221121-112403.png}}
 ==== 10.4. Komunikat o błędzie SEPA ====
@@ Linia 592: / Linia 587: @@
   * kursy walut są obliczane na podstawie transakcji finansowej
-==== 12.5. Poprzednie przedpłaty ====
-Wszystkie wcześniejsze przedpłaty dostawców są bez numeru przedpłaty i będą używane bez numeru przedpłaty. Funkcjonalność PreID działa tylko w nowym dokumencie Płatności.
-=== 12.5.1 Jak prawidłowo wyświetlić przedpłaty w raporcie przedpłat dostawcy ===
-  * Jeśli jest niewiele przedpłat, otwórz poprzednie przedpłaty, naciśnij przycisk zapisz (np. dodaj kropkę w polu komentarza, aby utworzyć przycisk zapisz) i potwierdź ponownie. Zacznij od ponownego potwierdzenia pierwotnych przedpłat, a następnie przejdź do używanych dokumentów przedpłat.
-  * Jeśli masz dużo przedpłat, użyj STAREGO dokumentu płatności, aby połączyć stare przedpłaty.