Directo abi

Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:or_aru_ettemaksjad

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja		Poprzednia wersja
pl:or_aru_ettemaksjad [2024/12/11 12:02] – karolinapl:or_aru_ettemaksjad [2024/12/11 12:36] (aktualna) – karolina
Linia 1: Linia 1:
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//+====== Zaliczki dla dostawców ======
  
-====== Ostu ettemaksud ======+**''Zakupu => Raporty => Zaliczki dla dostawców''**
  
-''OST > Aruanded > Ostu ettemaksud''+Raport pokazuje dostawców posiadających zaliczkę oraz kwotę zaliczki.
  
-Aruanne näitab ettemaksuga hankijaid ning ettemaksu summat.+**Filtr data - **do kiedy wyświetlana jest wysokość zaliczki dostawcy
  
-===== 1. Filtreeringud ===== +{{:pl:screenshot_294.png}}
- +
-{{:et:triinp20230523-123010.png}} +
- +
-  * **Aeg** - mis aja seisuga hankija ettemaksu summa näidatakse +
- +
-==== 1.1. Lingid ==== +
- +
-{{:et:triinp20230523-121416.png}} +
- +
-  * **Ettemaks** - avab hankija ettemaksude nimekirja +
- +
-===== 2. Ustawienia ===== +
- +
-==== 2.1. Ustawienia systemowe ==== +
- +
-''Seadistused -> Süsteemiseadistused -> Ostureskontro seadistused'' +
- +
-  * ** Faktury zaliczkowe zakupu są rozliczane na podstawie zamówień zakupowych** - nie. Faktura zaliczkowa wystawiana jest bez zamówienia zakupu i można od niej odliczyć naliczony podatek VAT. W późniejszym terminie faktura zaliczkowa rozliczana jest z fakturą końcową otrzymaną od dostawcy. +
- +
-==== 2.2. Ustawienia konta zaliczkowego ==== +
- +
-Ustawienie systemu **Konto księgowe - zaliczki dostawcy **- numer konta +
- +
-{{:pl:screenshot_270.png}} +
- +
-==== 2.3. Utworzenie artykułu dotyczącego zaliczki ==== +
- +
-**''Ogólne => Dokumenty => Artykuły => F2 Nowy ''** +
- +
-{{:pl:screenshot_273.png}} +
- +
-  * **Grupa**- dla artykułu z zaliczką zaleca się utworzenie osobnej grupy artykułu – Zaliczki, określając konta księgowe +
-  * **Typ** - należy wybrać **usługa** +
-  * **Numer seryjny** - należy wybrać **numer seryjny** +
-  * **Karta podarunkowa** - należy wybrać **zaliczka** +
- +
-===== 3. Utworzenie zaliczki bez faktury zaliczkowej ===== +
- +
-==== 3.1. Dodanie zaliczki ==== +
- +
-**''Zakupy => Dokumenty => Płatności => F2 nowy''** +
- +
-Uzupełniamy: +
- +
-  * Data - kiedy płacimy +
-  * Sposób płatności - konto bankowe z jakiego płacimy +
-  * Dostawca - dla kogo płacimy +
-  * Suma banku - kwota płatności +
-  * Waluta - waluta płatności +
- +
-{{:pl:screenshot_274.png}} +
- +
-**Zapis księgowy:** +
- +
-{{:pl:screenshot_275.png}} +
- +
-**Potwierdzenie dokumentu płatności spowoduje utworzenie zaliczki** na rzecz dostawcy konta zakupu. +
- +
-**''Zakupy => Raporty => Księga zakupów''** +
- +
-{{:pl:screenshot_276.png}} +
- +
-==== 3.2. Tworzenie faktury zakupu dla dostawcy ==== +
- +
-**''Zakupy => Dokumenty => Faktury zakupowe''** +
- +
-  * Wypełnij wymagane pola faktury +
-  * Podczas wybierania dostawcy faktury zakupu zostanie wyświetlone ostrzeżenie, jeśli dostawca ma płatność z góry +
- +
-{{:pl:screenshot_277.png}} +
- +
-{{:pl:screenshot_278.png}} Są dwa sposoby rozliczyć fakturę z zaliczką: +
- +
-=== 3.2.1 Użycie zaliczki w dokumencie faktury zakupu === +
- +
-  * Po uzupełnieniu i  zapisaniu dokumentu, klikamy na pole **Zaliczka** w nagłówku faktury zakupowej. Wyświetlą się nam lista zaliczek, które ma dostawca. w polu **Wybrane **wpisujemy sumę, której chcemy użyć z zaliczki. +
- +
-{{:pl:screenshot_279.png}} +
- +
-  * Po zatwierdzeniu faktury zakupu, do zaliczki zostanie doliczona kwota, a saldo faktury wyniesie zero +
- +
-{{:pl:screenshot_280.png}} +
- +
-**Zapis księgowy**{{:pl:screenshot_281.png}} +
- +
-  * Pozostała część zaliczki pozostaje na koncie rozliczeniowym zakupu (//raport księga zakupu//). Wciskając na słowo **zaliczka **wyświetla się nam historia użycia zaliczek. {{:pl:screenshot_282.png}} +
- +
-=== 3.2.2 Rozliczenie faktur przez dokument płatności === +
- +
-Jeśli mamy dokument płatności z zaliczką jak opisane w [[https://wiki.directo.ee/pl/or_aru_ettemaksjad#ettemaksu_sisestamine|Zaliczka dla dostawcy - dokument płatności]] i zaksięgowane, lecz nierozliczone faktury zakupowe (potwierdzone dokumenty). Aby ich rozliczyć tworzymy dokument rozliczeniowy. +
- +
-**''Zakupy => Dokumenty => Płatności => F2 nowy''** +
- +
-Uzupełniamy: +
- +
-  * **Data **- data operacji spisania długu dla dostawcy +
-  * **Sposób płatności **- wybieramy nowy typ płatności, z kontem pozabilansowym. __1 krok__ wybieramy dokumenty, które chcemy rozliczyć: +
-    * **Dostawca **- kod dostawcy +
-    * **Faktura zakupowa **- wybieramy jedną lub więcej faktur, które chcemy rozliczyć z zaliczką. (Faktury muszą być tego samego dostawcy, czyja zaliczka) +
-    * **Suma banku - **automatycznie uzupełnia się saldo faktury, możemy ręcznie zmienić sumę, jeśli rozliczamy tylko część kwoty. +
-  * __2 krok__ wybieramy zaliczkę +
-    * **Dostawca **- kod dostawcy +
-    * **PreID **- klikamy dwa razy na polu, nam otworzy się lista zaliczek, który ma dany dostawca. Możemy wybrać, którą chcemy zaliczkę. +
-    * **Suma banku** - suma musi być z minusem, co znaczy, że spisujemy kwotę zaliczki. Można ręcznie zmienić. +
- +
-===== 4. Utworzenie zaliczki poprzez fakturę zakupową ===== +
- +
-==== 4.1. Tworzenie faktury zaliczkowej ==== +
- +
-  * Aby zamienić fakturę zakupu na fakturę zaliczkową należy w wierszu wpisać artykuł dotyczący zaliczki. Jak utworzyć artykuł czytaj [[pl:or_aru_ettemaksjad#utworzenie_artykulu_dotyczacego_zaliczki|tu]]. Dzięki temu konto przedpłaty ustawione na karcie artykułu zostanie automatycznie umieszczone na fakturze zakupu +
-  * Potwierdź, zapisz +
- +
-**Faktura zakupu**{{:pl:screenshot_283.png}} +
- +
-**Zapis księgowy**{{:pl:screenshot_284.png}} +
- +
-Księga zakupów dostawcy zawiera teraz zarówno zobowiązanie, jak i przedpłatę. +
- +
-{{:pl:screenshot_285.png}} +
- +
-==== 4.2. Zapłata faktury zaliczkowej ==== +
- +
-Możemy z faktury zakupowej utworzyć płatność przez przycisk **Płatność lub ** +
- +
-**''Zakupy ⇒ Dokumenty ⇒ Płatności ⇒ F2 nowy''** +
- +
-{{:pl:screenshot_286.png}} +
- +
-Po wpłaceniu zaliczki saldo zaliczki na fakturze zakupu staje się zerowe, a na fakturze pojawia się wzmianka o płatności. +
- +
-{{:pl:screenshot_287.png}} +
- +
-Na rachunku zakupowym pozostaje jedynie zaliczka dostawcy.{{:pl:screenshot_288.png}} +
- +
-==== 4.3. Tworzenie faktury końcowej ==== +
- +
-  * Wprowadź fakturę końcową +
-  * Po zapisaniu faktury zakupowej w nagłówku kliknij **Zaliczka** +
-  * Pojawi się lista przedpłat +
-  * Klikając w komórkę **Wybrane** , w wierszu faktury zakupu pojawi się linia zaliczki +
- +
-{{:pl:screenshot_289.png}} +
- +
-Zaliczka zniknie z raportu księgi zakupów (jeśli całkowicie zużyta), a saldo po zaliczce pozostanie na koncie. +
- +
-{{:pl:screenshot_290.png}} +
- +
-===== 5. Jak rozliczyć niepowiązane zaliczki? ===== +
- +
-==== 5.1. Jeżeli faktura zakupu dotrze wcześniej, a płatność nastąpi później, ale faktura zakupu nie zostanie dodana przed dokonaniem płatności ==== +
- +
-Seostamata ettemakse näidatakse, kui ei ole tasumisel ettemaksu kasutamisel seotud tasumine konkreetse ettemaksuga +
- +
-  * Ava tasaarvelduse tasumine +
- +
-{{:et:jane20221005-081650.png}} +
- +
-  * Kolmanda mummu all vajuta **Ettemaks** nupule +
- +
-{{:et:jane20221005-081945.png}} +
- +
-  * Vali seostamata ettemaksude nimekirjast, mida kasutad +
- +
-{{:et:jane20221005-082229.png}} +
- +
-  * Peale ettemaksu valimist näitab seost +
- +
-{{:et:jane20221005-082533.png}} +
- +
-  * Kinnita tasumine+
  
 +**Gdy wciśniemy na kwotę zaliczki** - system otwiera listę zaliczek dostawcy i jej historię.{{:pl:screenshot_295.png}}
  
 +Więcej na temat zaliczek czytaj [[https://wiki.directo.ee/pl/zaliczki#zaliczki_zakupowe|Zaliczki dla dostawców]]
pl/or_aru_ettemaksjad.1733911349.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/12/11 12:02 przez karolina
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki