Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:nowy_rok [2024/11/28 16:19] – [Działania w systemie Directo przed rozpoczęciem pracy w nowym roku:] karolina
+++ pl:nowy_rok [2025/12/31 09:48] (aktualna) – [Numeracje] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-====== Przygotowanie do nowego roku ======
+====== Przygotowanie do Nowego Roku ======
-===== Działania w systemie Directo przed rozpoczęciem pracy w nowym roku: =====
-  * Utwórz nową lub przedłuż termin istniejącej numeracji: [[pl:seeria|Numeracja dokumentów]]
+Za każdym razem, gdy zmienia się rok kalendarzowy, a w wielu firmach również rok finansowy, warto wcześniej przejrzeć ustawienia Directoi zastanowić się, kiedy najlepiej przeprowadzić określone operacje. Poniżej znajdziesz najważniejsze kwestie, które warto wziąć pod uwagę na przełomie roku.
-  * Jeżeli dokumenty wysyłane są ze sklepu internetowego i stosowana jest numeracja Directo, należy wykonać następujące czynności:
-     * 31 grudnia przedłużyć numerację roku bieżącego tak, aby nadal obowiązywała w pierwszych dniach stycznia, do czasu utworzenia nowej numeracji;
-     * Utwórz nową numerację i przypisz ją:
+===== Numeracje =====
-          * XML dla użytkownika lub
-          * W polu parametrów transportu PARAMETRAS 1, gdzie:
+Aby tworzenie nowych dokumentów w nowym roku kalendarzowym przebiegało bez zakłóceń, należy upewnić się, że serie numeracyjne (czyli zakresy numerów dokumentów) są ustawione tak, aby obowiązywały również po zakończeniu bieżącego roku.
-                * TYP -xmlcore
-                * KOD -series
+Serie numeracyjne mają określoną datę rozpoczęcia i zakończenia (:?: data zakończenia jest wrażliwa na godzinę!), dlatego musisz dopilnować, aby przynajmniej jedna seria była ważna przez cały nadchodzący rok lub dłużej.\\ {{:pl:screenshot_296.png}}
-  * O tym, jak przypisać numer użytkownikowi, przeczytasz tutaj: Numeracja użytkowników
-  * W przypadku korzystania z modułu TELEMA lub EDISOFT numerację należy zmienić w ustawieniach Podstawowych. Ustawienie „Ustaw numerację”.
+**Ustawienia => Ustawienia ogólne => [[pl:seeria|Numeracje ]]**
-  * Zamknięcie roku obrachunkowego: Rozliczanie wyniku finansowego
-  * Przeliczenie zadłużenia walutowego: Rachunkowość walutowa. przeliczenie kont
+Serie numeracyjne używane do ręcznie tworzonych transakcji finansowych (zapisów księgowych) są konfigurowane w ustawieniach:
+ **Ustawienia =>Ustawienia finansowe => [[pl/seeria#numeracja_finansowa|Numeracja finansowa]]**
+Po utworzeniu nowych numeracji, należy dodać nową serię do kartoteki użytkowników:
+  * **[[pl/seeria#powiazanie_numeracji_z_uzytkownikiem|Numeracja użytkownika.]] **
+===== Inne ustawienia numeracji =====
+Firmy korzystające z Directo jako interfejsu do zewnętrznych systemów informacyjnych muszą bardzo dokładnie upewnić się, że jeśli zapadnie decyzja o utworzeniu nowej serii numeracyjnej na kolejny rok, zostanie ona również na czas zaktualizowana we wszystkich odpowiednich ustawieniach. Błędnie ustawiona seria spowoduje zatrzymanie przetwarzania dokumentów przychodzących.
+:!: Dlatego zdecydowanie zalecamy, aby nie tworzyć oddzielnych numeracji dla kolejnych lat kalendarzowych, lecz po prostu przedłużać ważność istniejącej numeracji, co zapewnia nieprzerwane i bezproblemowe działanie systemu.
+  * **Numeracja integracji (jeśli istnieje)**. Jeżeli dokumenty wysyłane są ze sklepu internetowego i stosowana jest numeracja Directo, należy wykonać następujące czynności:
+    * 31 grudnia przedłużyć numerację roku bieżącego tak, aby nadal obowiązywała w pierwszych dniach stycznia, do czasu utworzenia nowej numeracji;
+    * Utwórz nową numerację i przypisz ją:
+      * Dla użytkownika XML lub
+      * W polu parametrów transportu, gdzie:
+        * TYP -xmlcore
+        * KOD -series (parametr 1)
+  * Sprawdź ustawienia systemu wyszukując: **numeracja**.
+{{:pl:screenshot_268.png}}
+  * Jeśli jest integracja **Directo2Directo**, należy zmienić numerację w kartotekach. Np. numeracja dostawcy (faktur zakupowych lub innych dokumentów):{{:pl:screenshot_320.png}}
+===== Zamknąć księgowość finansową za poprzedni okres =====
+Jeśli rok już się zmienił, często konieczne jest zamknięcie poprzedniego okresu, aby nie zostać przypadkowo wprowadzone zmiany lub nie dodać danych. Szukaj ustawienia **''Finanse zamknięte do''**
+{{:pl:raen6m7csf.png}}
+ Od 2019 roku Directo wspiera zamknięcie księgowości finansowej za pomocą modułów, dlatego możliwe jest na przykład natychmiastowe zablokowanie dochodów od 1 stycznia, aby towary nie były dodawane do poprzedniego roku, lecz pozostawić otwarte faktury zakupu, aby można było akceptować dokumenty wydatków za poprzedni okres aż do czasu przewidzianego przez prawo.
+**''Ustawienia --> Ustawienia ogólne --> Warunki potwierdzenia/ Akceptacja''**
+{{:pl:azsehftrwm.png}}
+===== Zakończenie roku księgowego  =====
+**Zamknięcie roku obrachunkowego**: **[[pl/fin_algsaldo#instrukcja_zamkniecia_okresu_rocznego|Rozliczanie wyniku finansowego]]**
+===== Wycena kursów walutowych  =====
+Na koniec roku trzeba pokazać **rzeczywistą wartość aktywów i zobowiązań**. Ponieważ kursy walut zmieniają się w ciągu roku, kwoty zapisane wcześniej mogą już nie odzwierciedlać aktualnej wartości.
+Dlatego wykonuje się **wycenę bilansową**. **[[pl/hooldus#przelicznik_kursow_walut|Rachunkowość walutowa. Przeliczenie kont]]**
+===== KSEF =====
+Wszystkie szczegóły o KSEF, znajdziesz tu: **[[lt/ksef|KSEF 2026]]**