Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:mr_laekumine [2025/05/29 11:20] – [7. Zaliczka via PreID] lida
+++ pl:mr_laekumine [2025/05/29 13:37] (aktualna) – lida
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
 ====== Otrzymane wpłaty ======
@@ Linia 146: / Linia 145: @@
-===== 7. Zaliczka via PreID =====
+===== 7. Zaliczka i PreID =====
 Wiersze wpłat, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury sprzedaży, wpływają na saldo przedpłat w rejestrze sprzedaży oraz na saldo przedpłat klientów w bilansie. System Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty (**PreID**) dla każdego wiersza przedpłaty gdy kwota jest dodatnia. Ten identyfikator może być później użyty do powiązania faktury sprzedaży z konkretną przedpłatą.
@@ Linia 187: / Linia 186: @@
-===== 8. Import z banku =====
-Program umożliwia import paragonów z banku internetowego. W tym celu na dokumencie paragonu znajduje się przycisk IMPORT SEPA EST.
-Aby skorzystać z tej opcji należy utworzyć plik paragonu na stronie banku i zapisać go na komputerze, a następnie utworzyć nowy paragon w programie i nacisnąć przycisk IMPORT SEPA EST. Otworzy się okno, w którym można wstawić plik zapisany z banku do programu. Następnie otworzy się kolejne okno z prośbą o powiązanie paragonów z właściwymi fakturami. Po wprowadzeniu danych do dokumentu paragonu następuje taka sama procedura jak przy tworzeniu zwykłego paragonu.
-==== 8.1. Import of factory receipts ====
-Klienci Swedbank mogą importować faktury faktoringowe do Directo. Pliki XML z dwoma różnymi opisami mogą być odzwierciedlone (rezerwy i zaliczki), a po zaimportowaniu wiersze paragonów są tworzone zgodnie z zawartością pliku.
-Celem funkcjonalności jest to, aby otrzymana kwota nie musiała być ręcznie wprowadzana przez fakturę w Directo i aby kwota wskazana w polu "Opłata" mogła zostać zaksięgowana na różnych kontach.
-**Ustawienia**\\  To import factoring invoices receipts from the bank is necessary to create a new payment mode in ''Finance settings > Payment modes'' which Export type is **SWED factoring**.
-{{:et:triinp20221220-143421.png}}
-It is possible to set an account to the **Bank services** field to where the **Fee** sum indicated upon receipt is posted. If the account is left empty in the payment method, the **Banking services (transfers etc.)** account specified in the System setting is used.
-{{:et:triinp20221220-144044.png}}
+===== 8. Zwrot przedpłaty =====
-After setting the payment method a button **IMPORT SWED factoring** appears on the saved receipt, under which you can import the file saved from the bank into the program.
+Zwroty przedpłaty powinny być wprowadzane za pomocą dokumentu **Otrzymane wpłaty**.
-New design {{:et:triinp20221021-131830.png}}
+W nagłówku dokumentu uzupełniamy:
-If the advance and reserve receipts service fees (commission fee, interest) are to be posted differently, must be made different payment methods with corresponding accounts in the **Banking services** fields. The program detects the receipts payments modes automatically.
+  * **Data - **data zwrotu przedpłaty
+  * **Sposób płatności - **wybieramy sposób z odpowiednim kontem bankowym do księgowania
-If it is LIST_ADV_BUYER, then the values for receipt are found in the following fields: \\  Comment => PmtNr \\  Date => PmtDate \\  Invoice => InvNo \\  Bank sum => InvAdvCalc \\  Fee => InvComm + InvCommVat \\
+W wierszu dokumentu uzupełniamy:
-If it is LIST_RES_BUYER, then the values for receipt are found in the following fields: \\  Comment => PmtNr \\  Date => PmtDate \\  Invoice => InvNo \\  Bank sum => InvResCalc \\  Fee => InvInterest
+  * **Klient **- wybieramy odpowiedniego klienta
+  * **PREID **- odpowiednią przedpłatę do zwrotu. Suma w polu **Suma banku** powinna być ujemna. Jeżeli chcemy zmniejszyć sumę zwrotną - zmniejszamy ujemną sumę. Jeżeli mamy klika przedpłat do zwrotu - odpowiednio wybieramy je w kilku wierszach.
-===== 9. Placing several invoices in a row =====
+{{:pl:wplaty10.png}}
-Double click on the invoice number cell, opens the list of invoices. Activate the **Multiple record paster** (the window does not close) under ”Settings“
-{{:et:triinp20221221-153438.png}}
+[isauth @lt_user,@user]
-===== 10. Refund to the customer =====
-Refunds can be made directly to the customer from Directo. Convenient for incorrect receipts, prepayments, deposits. The bank account to which the money is to be transferred is marked either on the credit invoice or customer card or directly on the receipt document.
-For successful refund export :
-  * IBAN (bank account) must be indicated on receipt. Customer card corresponding field is filled in for frequent returns.
-  * The customer must have a **one-row minus sum** return in the Bank sum field
-  * The **SEPA export** button is generated only from unconfirmed receipts
-  * Nettings must be made and confirmed on the second receipt.
-  * If rows with both plus and minus sums are placed on the receipt, the refund to the customer will only look at the minus sums.
-New design  {{:et:triinp20221222-095439.png}}
 ===== 11. Przykłady =====
+FIXME
 ==== 11.1. System setting - Finance transactions from ledgers in rows ====
@@ Linia 398: / Linia 382: @@
 The finance transaction is created after receipt confirmation: {{:et:triinp20221222-151921.png}}
+[/isauth]