Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:mr_laekumine [2025/05/28 14:40] – [7. Zaliczka via PreID] lida
+++ pl:mr_laekumine [2025/05/29 13:37] (aktualna) – lida
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
 ====== Otrzymane wpłaty ======
@@ Linia 146: / Linia 145: @@
-===== 7. Zaliczka via PreID =====
+===== 7. Zaliczka i PreID =====
 Wiersze wpłat, które nie odnoszą się do żadnej konkretnej faktury sprzedaży, wpływają na saldo przedpłat w rejestrze sprzedaży oraz na saldo przedpłat klientów w bilansie. System Directo generuje unikalny identyfikator przedpłaty (**PreID**) dla każdego wiersza przedpłaty gdy kwota jest dodatnia. Ten identyfikator może być później użyty do powiązania faktury sprzedaży z konkretną przedpłatą.
@@ Linia 154: / Linia 153: @@
 Przykład wpłaty zaliczkowej, w którym od tego samego klienta otrzymano dwie przedpłaty o różnych kwotach i przeznaczeniu (na rysunku pokazano tylko pola istotne dla danego tematu):
-{{:et:triinp20221219-111508.png}}
+{{:pl:wplaty5.png}}
------------------------------
+W powyższym przykładzie wpis księgowy zawiera jeden z rachunków bankowych wynikających z metody płatności a przedpłata jest księgowana na rachunku zaliczkowym na różne obiekty i projekty.
-W przypadku takiego paragonu tworzona jest transakcja, która wykorzystuje jeden z rachunków bankowych wynikających z metody płatności, ale przedpłata jest księgowana na dwa różne rachunki i na różne obiekty i projekty.
+{{:pl:wplaty6.png}}
-New design {{:et:triinp20221219-111807.png}}
+Wiersze wpłaty zidentyfikowane za pomocą **PreID **mogą być powiązane z fakturą. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze **Zaliczka **w nagłówku faktury, które otwiera sekcję na fakturze, gdzie można zobaczyć **PreID **danego klienta z saldem do wykorzystania.
-Wiersze paragonu zidentyfikowane za pomocą PreID mogą być powiązane z fakturą. Aby dokonać wyboru, należy kliknąć łącze Przedpłata w nagłówku faktury, które otwiera sekcję na fakturze, gdzie można zobaczyć PreID danego klienta z saldem do wykorzystania.
 Dwukrotne kliknięcie w dowolnym polu wybranej kolumny spowoduje próbę dopasowania tej konkretnej przedpłaty do niepokrytej kwoty przedpłaty faktury.
-{{:et:triinp20221219-143658.png}}
+{{:pl:wplaty7.png}}
-:!: PreIDs Wybór ręczny nie jest obowiązkowy! Jeśli nie dokonano ręcznego wyboru lub wybrane kwoty nie pokrywają w pełni kwoty przedpłaty faktury, Directo automatycznie wybierze niezbędne identyfikatory przy użyciu metody FIFO.
+:!: Wybór ręczny **PreIDs **nie jest obowiązkowy! Jeśli nie dokonano ręcznego wyboru lub wybrane kwoty nie pokrywają w pełni kwoty przedpłaty faktury, Directo automatycznie wybierze niezbędne identyfikatory przy użyciu metody ''FIFO''.
-W tym przykładzie wybrano PreID 64, gdzie przy odbiorze użyto konta przedpłaty, które nie zostało określone w żadnej klasie klienta ani w ustawieniach systemu.
+W tym przykładzie wybrano PreID 8, gdzie po potwierdzeniu dokumentu użyto konta przedpłaty, które nie zostało określone w żadnej grupie klienta tylko w ustawieniach systemu.
-Po potwierdzeniu faktura jest tworzona po transakcji:
+Po potwierdzeniu faktura jest tworzony wpis księgowy:
-New design {{:et:triinp20221219-112907.png}}
+{{:pl:wplaty8.png}}
-The prepayment row uses the account, object and project resulting from the receipt row associated with the selected PreID.
+Wiersz przedpłaty wykorzystuje konto, obiekt i projekt wynikające z wiersza wpłaty powiązanego z wybranym identyfikatorem **PreID**.
-:!: If the object was not filled in the receipt row to which the PreID refer to, is used invoice object for corresponding transaction row.
+:!:  Jeśli w wierszu wpłaty, do którego odnosi się **PreID**, nie został dodany obiekt, wówczas dla odpowiedniego wiersza transakcji używany jest obiekt z faktury.
-:!: If the system setting ''Prepayment takes object from Customer/Supplier'' is something other than No, the object found via PreID is not used.
+:!:  Jeśli ustawienie systemowe **Zaliczka pobiera obiekt od klienta/dostawcy** (''Ustawienia>Ustawienia podstawowe>Ustawienia finansowe>Zaliczka pobiera obiekt od klienta/dostawcy'') ma wartość inną niż **Nie**, wówczas obiekt znaleziony za pomocą **PreID **nie jest używany.
-To reduce the prepayment balance with the receipt, you must select a PreID with a sufficient balance to the receipt row with a negative sum to be paid. Double-click in the PreID field of the corresponding receipt row, after which the PreID placer opens.
+Aby zmniejszyć saldo przedpłaty za pomocą dokumentu wpłaty, należy wybrać **PreID **z wystarczającym saldem w wierszu wpłaty z ujemną kwotą. Kliknij dwukrotnie w polu **PreID **odpowiedniego wiersza wpłaty — otworzy się wówczas okno wyboru **PreID**.
-{{:et:triinp20221219-155412.png}}
+{{:pl:wplaty9.png}}
-In the given example the PreID 64 usable balance is 940 euros, even though a prepayment of 1,000 euros was initially withdrawn. The reason is that when linking the PreID with the sales invoice, 60 euros were spent from the original 1,000 euros and the usable balance is 940 euros.
+W podanym przykładzie dostępne saldo **PreID **8 wynosi 592.5 PLN, mimo że początkowa suma przedpłaty wynosiła 900 PLN. Dostępna suma jest mniejsza, ponieważ **PreID 8 **był użyty w fakturze sprzedaży: 307.50 PLN zostało wykorzystane z pierwotnej kwoty 900 PLN, a dostępne saldo wynosi 592.50 PLN.
-===== 8. Import z banku =====
-Program umożliwia import paragonów z banku internetowego. W tym celu na dokumencie paragonu znajduje się przycisk IMPORT SEPA EST.
-Aby skorzystać z tej opcji należy utworzyć plik paragonu na stronie banku i zapisać go na komputerze, a następnie utworzyć nowy paragon w programie i nacisnąć przycisk IMPORT SEPA EST. Otworzy się okno, w którym można wstawić plik zapisany z banku do programu. Następnie otworzy się kolejne okno z prośbą o powiązanie paragonów z właściwymi fakturami. Po wprowadzeniu danych do dokumentu paragonu następuje taka sama procedura jak przy tworzeniu zwykłego paragonu.
-==== 8.1. Import of factory receipts ====
-Klienci Swedbank mogą importować faktury faktoringowe do Directo. Pliki XML z dwoma różnymi opisami mogą być odzwierciedlone (rezerwy i zaliczki), a po zaimportowaniu wiersze paragonów są tworzone zgodnie z zawartością pliku.
-Celem funkcjonalności jest to, aby otrzymana kwota nie musiała być ręcznie wprowadzana przez fakturę w Directo i aby kwota wskazana w polu "Opłata" mogła zostać zaksięgowana na różnych kontach.
-**Ustawienia**\\  To import factoring invoices receipts from the bank is necessary to create a new payment mode in ''Finance settings > Payment modes'' which Export type is **SWED factoring**.
-{{:et:triinp20221220-143421.png}}
-It is possible to set an account to the **Bank services** field to where the **Fee** sum indicated upon receipt is posted. If the account is left empty in the payment method, the **Banking services (transfers etc.)** account specified in the System setting is used.
-{{:et:triinp20221220-144044.png}}
+===== 8. Zwrot przedpłaty =====
-After setting the payment method a button **IMPORT SWED factoring** appears on the saved receipt, under which you can import the file saved from the bank into the program.
+Zwroty przedpłaty powinny być wprowadzane za pomocą dokumentu **Otrzymane wpłaty**.
-New design {{:et:triinp20221021-131830.png}}
+W nagłówku dokumentu uzupełniamy:
-If the advance and reserve receipts service fees (commission fee, interest) are to be posted differently, must be made different payment methods with corresponding accounts in the **Banking services** fields. The program detects the receipts payments modes automatically.
+  * **Data - **data zwrotu przedpłaty
+  * **Sposób płatności - **wybieramy sposób z odpowiednim kontem bankowym do księgowania
-If it is LIST_ADV_BUYER, then the values for receipt are found in the following fields: \\  Comment => PmtNr \\  Date => PmtDate \\  Invoice => InvNo \\  Bank sum => InvAdvCalc \\  Fee => InvComm + InvCommVat \\
+W wierszu dokumentu uzupełniamy:
-If it is LIST_RES_BUYER, then the values for receipt are found in the following fields: \\  Comment => PmtNr \\  Date => PmtDate \\  Invoice => InvNo \\  Bank sum => InvResCalc \\  Fee => InvInterest
+  * **Klient **- wybieramy odpowiedniego klienta
+  * **PREID **- odpowiednią przedpłatę do zwrotu. Suma w polu **Suma banku** powinna być ujemna. Jeżeli chcemy zmniejszyć sumę zwrotną - zmniejszamy ujemną sumę. Jeżeli mamy klika przedpłat do zwrotu - odpowiednio wybieramy je w kilku wierszach.
-===== 9. Placing several invoices in a row =====
+{{:pl:wplaty10.png}}
-Double click on the invoice number cell, opens the list of invoices. Activate the **Multiple record paster** (the window does not close) under ”Settings“
-{{:et:triinp20221221-153438.png}}
+[isauth @lt_user,@user]
-===== 10. Refund to the customer =====
-Refunds can be made directly to the customer from Directo. Convenient for incorrect receipts, prepayments, deposits. The bank account to which the money is to be transferred is marked either on the credit invoice or customer card or directly on the receipt document.
-For successful refund export :
-  * IBAN (bank account) must be indicated on receipt. Customer card corresponding field is filled in for frequent returns.
-  * The customer must have a **one-row minus sum** return in the Bank sum field
-  * The **SEPA export** button is generated only from unconfirmed receipts
-  * Nettings must be made and confirmed on the second receipt.
-  * If rows with both plus and minus sums are placed on the receipt, the refund to the customer will only look at the minus sums.
-New design  {{:et:triinp20221222-095439.png}}
 ===== 11. Przykłady =====
+FIXME
 ==== 11.1. System setting - Finance transactions from ledgers in rows ====
@@ Linia 400: / Linia 382: @@
 The finance transaction is created after receipt confirmation: {{:et:triinp20221222-151921.png}}
+[/isauth]