Lokalizacja w systemie: Aby wprowadzić stany magazynowe towarów, przejść do MENU GŁÓWNE → MAGAZYN → DOKUMENTY → PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE

1. Kliknij F2 – Nowy.
2. Wypełnij pola w nagłówku:
   • Numer – wybierz numerację dokumentu sald.
   • Dostawca – wybierz kartę własnej firmy lub grupuj według dostawcy.
   • Termin płatności – wybierz wymagany termin płatności. Zalecamy wybranie 0.
   • Data – dzień przed importem sald do systemu.
   • Obiekt - możesz wybrać obiekt
   • Magazyn – wybierz docelowy magazyn.
   • Konto – wybierz subkonto dla sald magazynowych.
3. Wprowadź w wierszach:
   • Artykuły, ilości, ceny (ceny zakupu).
4. Kliknij Potwierdź.

Lokalizacja w systemie: Aby wprowadzić salda zobowiązania klientów, przejdź do: MENU GŁÓWNE → SPRZEDAŻ → DOKUMENTY → FAKTURY

1. Kliknij F2 – Nowy.
2. Wypełnij pola w nagłówku:
   • Numer – wybierz numerację dokumentu sald.
   • Klient – wybierz z listy kod klienta.
   • Data – oznacza rzeczywistą datę wystawienia faktury sprzedaży.
   • Termin płatności – wybierz wymagany termin płatności. Zalecamy wybranie 0.
   • Data płatności – zgodna z dokumentem.
   • Komentarz – możesz wpisać notatkę, np. „Saldo 2025-12-31”
   • Waluta – wybierz walutę faktury; System wybierze kurs wymiany na podstawie określonej daty faktury.
   • Numer faktury sprzedaży – wprowadź rzeczywisty numer faktury w polu danych 3 (znajdującym się w sekcji Pola danych).
   • Konto debetowe– wskaż konto księgowe należności w polu Konto debetowe (znajdującym się w sekcji podstawowe dane).
3. Wypełnij pola w dolnej części:
   • Artykuł – wybierz artykuł do wprowadzania sald, np. SALDA FINANSOWE. Zalecamy, aby określić subkonto w karcie artykułu, którego będziesz również używać podczas prowadzenia sald księgi głównej. Po potwierdzeniu transakcji wskazane przez Ciebie subkonto zostanie uznane, więc podczas prowadzenia sald księgi głównej - dług kupującego powinien być wskazany na tym samym koncie, po stronie debetowej.
   • Ilość – wpisz 1.
   • Kod VAT – wybierz stawkę 0%.
   • Wartość Brutto – pełna kwota należności.
4. Kliknij Potwierdź.

Lokalizacja w systemie: Aby wprowadzić salda zaliczek klientów, przejdź do: MENU GŁÓWNE → SPRZEDAŻ → DOKUMENTY → OTRZYMANE WPŁATY

1. Kliknij F2 – Nowy.
2. Wypełnij pola w nagłówku:
   • Numer – wybierz numerację dokumentu sald.
   • Sposób płatności – wybierz żądany sposób płatności. Zalecamy określenie subkonta, które będzie używane do utrzymywania sald księgi głównej dostawcy; Po zatwierdzeniu dokumentu konto księgi głównej dostawcy zostanie obciążone, a konto księgi głównej określone na karcie sposobu płatności zostanie uznane.
   • Data – data otrzymania zaliczki.
   • Komentarz – możesz wpisać notatkę, np. „Saldo 2025-12-31”.
3. Wypełnij pola w dolnej części:
   • Klient– wybierz z listy.
   • Suma banku – kwota zaliczki.
   • Data – opcjonalnie, jeśli różni się od daty nagłówka.
4. Kliknij Potwierdź

Lokalizacja w systemie: Aby wprowadzić salda należności do zapłaty, przejdź do: MENU GŁÓWNE → ZAKUPY → DOKUMENTY → FAKTURY ZAKUPU

1. Kliknij F2 – Nowy, aby utworzyć nowy dokument.
2. Wypełnij pola w nagłówku:
   • Numer – wybierz numerację dokumentu sald.
   • Data wystawienia – rzeczywista data wystawienia faktury.
   • Termin płatności – wybierz wymagany termin płatności. Zalecamy wybranie 0.
   • Data płatności – zgodna z datą na fakturze dostawcy.
   • Faktura dostawcy – wpisz numer faktury dostawcy.
   • Komentarz – możesz wpisać notatkę, np. „Saldo 2025-12-31”;
   • Waluta – wybierz walutę faktury; System wybierze kurs wymiany na podstawie określonej daty faktury zakupu.
3. Wypełnij pola w dolnej części:
   • Konto – konto księgowe do tworzenia sald należności od dostawców. Zalecamy korzystanie z subkonta, którego będziesz używać również podczas prowadzenia sald księgi głównej. Po potwierdzeniu transakcji wskazane przez Ciebie subkonto zostanie obciążone, więc podczas prowadzenia sald księgi głównej - należności od dostawców powinny być wprowadzane na tym samym koncie, po stronie kredytowej. Możesz dowiedzieć się, jak utworzyć subkonto Tu.
   • Wartość Netto – kwota zobowiązania brutto.
   • Kod VAT – wybierz stawkę z 0%.
4. Kliknij Potwierdź.

Lokalizacja w systemie: Aby wprowadzić salda zaliczek na rzecz dostawców, przejdź do: MENU GŁÓWNE → ZAKUPY → DOKUMENTY → PŁATNOŚCI

1. Kliknij F2 – Nowy.
2. Wypełnij pola w nagłówku:
   • Numer – wybierz numerację dokumentu sald.
   • Sposób płatności – wybierz żądany sposób płatności. Zalecamy określenie subkonta, które będzie używane do utrzymywania sald księgi głównej dostawcy; Po zatwierdzeniu dokumentu konto księgi głównej dostawcy zostanie obciążone, a konto księgi głównej określone na karcie sposobu płatności zostanie uznane.
   • Data – data otrzymania zaliczki.
   • Notatka – możesz wpisać notatkę, np. „Saldo 2025-12-31”.
3. Wypełnij pola w dolnej części:
   • Dostawca – wybierz z listy dostawcę, którego chcesz wprowadzić. Jeśli nie znajdziesz na liście żądanego dostawcy, możesz dodać go do listy, naciskając przycisk F2-Nowy. W ten sposób wprowadzimy do każdego wiersza przedpłaty wszystkich dostawców;
   • Suma banku – kwota zaliczki.
   • Data – opcjonalnie, jeśli różni się od daty nagłówka.
4. Kliknij Potwierdź.

Informacje o wprowadzaniu środków trwałych z naliczoną amortyzacją znajdziesz w instrukcji: Import środków trwałych

Aby wprowadzić salda księgi głównej przejdź do: MENU GŁÓWNE → FINANSE → DOKUMENTY → KORESPONDENCJA .

Aby wprowadzić salda księgi głównej przejdź do: MENU GŁÓWNE → FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ → DOKUMENTY → ZAPISY KSIĘGOWE

1. Kliknij F2 – Nowy.
2. Wypełnij pola w nagłówku:
   • Numer – wybierz numerację.
   • Data – data bilansowa (np. 2019-12-31).
   • Opis – np. „Salda otwarcia”.
3. W dolnej części dokumentu:
   • Konto – numer konta księgowego.
   • Debet / Kredyt – wprowadź saldo po odpowiedniej stronie.
   • Jeśli używasz obiektów lub centrów kosztów, powtórz konto w kolejnych wierszach z odpowiednimi kwotami.

⚠️ Uwaga: Używaj tych samych kont pośrednich, co w dokumentach analitycznych:
Magazyn – konto z przyjęcia towaru
Należności – konto z faktury sprzedaży
Zaliczki klientów – konto z paragonu kasy
Zobowiązania – konto z faktury zakupu
Zaliczki dostawców – konto z dokumentu płatności

1. Kliknij Zapisz.

Po wprowadzeniu sald należy sprawdzić ich poprawność.

• Uruchom raport księgi głównej.
• Sprawdź, czy saldo subkont pomocniczych wynosi 0 – oznacza to, że salda analityczne i syntetyczne są zgodne.