Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:likuciu_ivedimas [2025/06/10 16:10] – [Lokalizacja w systemie] karolina
+++ pl:likuciu_ivedimas [2025/06/10 16:59] (aktualna) – [2. Wprowadzanie sald kont analitycznych należności] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
 ====== Instrukcja Wprowadzania Sald ======
 ====== 1. Wprowadzanie stanów magazynowych ======
-**Lokalizacja w systemie:** Aby wprowadzić stany magazynowe towarów należy przejść do **MENU GŁÓWNE → MAGAZYN → DOKUMENTY → PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE**
+**Lokalizacja w systemie:** Aby wprowadzić stany magazynowe towarów, przejść do **MENU GŁÓWNE → MAGAZYN → DOKUMENTY → PRZYJĘCIA MAGAZYNOWE**
 ===== Kroki: =====
@@ Linia 13: / Linia 11: @@
     * **Numer** – wybierz numerację dokumentu sald.
     * **Dostawca** – wybierz kartę własnej firmy lub grupuj według dostawcy.
-    * **Termin płatności** – wpisz ''0''.
+    * **Termin płatności** – wybierz wymagany termin płatności. Zalecamy wybranie 0.
     * **Data** – dzień przed importem sald do systemu.
     * **Obiekt** - możesz wybrać obiekt
@@ Linia 19: / Linia 17: @@
     * **Konto** – wybierz subkonto dla sald magazynowych.
   - Wprowadź w wierszach:
-    * **Artykuły**, **ilości**, **ceny zakupu**.
+    * **Artykuły**, **ilości**, **ceny **(ceny zakupu).
   - Kliknij **Potwierdź**.
 ====== 2. Wprowadzanie sald kont analitycznych należności ======
-**Lokalizacja w systemie:** Aby wprowadzić salda zobowiązania klientów, przejdź do: **MENU GŁÓWNE → SPRZEDAŻ → DOKUMENTY → FAKTURY**
+**Lokalizacja w systemie:** Aby wprowadzić salda należności klientów, przejdź do: **MENU GŁÓWNE → SPRZEDAŻ → DOKUMENTY → FAKTURY**
 ===== Kroki: =====
@@ Linia 31: / Linia 30: @@
   - Wypełnij pola w nagłówku:
     * **Numer** – wybierz numerację dokumentu sald.
-    * **Klient **– wybierz z listy.
+    * **Klient **– wybierz z listy kod klienta.
-    * **Data wystawienia faktury** – oznacza rzeczywistą datę wystawienia faktury sprzedaży.
+    * **Data ** – oznacza rzeczywistą datę wystawienia faktury sprzedaży.
-    * **Termin płatności** – wpisz ''0''.
+    * **Termin płatności** – wybierz wymagany termin płatności. Zalecamy wybranie 0.
     * **Data płatności** – zgodna z dokumentem.
-    * **Notatka** – możesz wpisać notatkę, np. „Saldo 2025-12-31”
+    * **Komentarz **– możesz wpisać notatkę, np. „Saldo 2025-12-31”
-    * **Waluta** – system pobierze kurs z daty faktury.
+    * **Waluta** – wybierz walutę faktury; System wybierze kurs wymiany na podstawie określonej daty faktury.
+    * **Numer faktury sprzedaży** – wprowadź rzeczywisty numer faktury **w polu danych 3** (znajdującym się w sekcji Pola danych).{{:pl:screenshot_489.png}}
+    * **Konto debetowe**– wskaż konto księgowe należności w polu **Konto debetowe **(znajdującym się w sekcji podstawowe dane).{{:pl:screenshot_490.png}}
   - Wypełnij pola w dolnej części:
-    * **Artykuł **– wybierz produkt do wprowadzania sald, np. SALDA. Zalecamy, aby określić subkonto w karcie produktu, którego będziesz również używać podczas prowadzenia sald księgi głównej. Po potwierdzeniu transakcji wskazane przez Ciebie subkonto zostanie uznane, więc podczas prowadzenia sald księgi głównej - dług kupującego powinien być wskazany na tym samym koncie, po stronie debetowej.
+    * **Artykuł **– wybierz artykuł do wprowadzania sald, np. SALDA FINANSOWE. Zalecamy, aby określić subkonto w karcie artykułu, którego będziesz również używać podczas prowadzenia sald księgi głównej. Po potwierdzeniu transakcji wskazane przez Ciebie subkonto zostanie uznane, więc podczas prowadzenia sald księgi głównej - dług kupującego powinien być wskazany na tym samym koncie, po stronie debetowej.
     * **Ilość** – wpisz ''1''.
-    * **Kod VAT** – wybierz ''0%''.
+    * **Kod VAT** – wybierz stawkę ''0%''.
-    * **Kwota z VAT** – pełna kwota należności.
+    * **Wartość Brutto** – pełna kwota należności.
   - Kliknij **Potwierdź**.
 ====== 3. Wprowadzanie sald zaliczek klientów ======
-===== Lokalizacja w systemie =====
+**Lokalizacja w systemie:** Aby wprowadzić salda zaliczek klientów, przejdź do: **MENU GŁÓWNE → SPRZEDAŻ → DOKUMENTY → OTRZYMANE WPŁATY**
-Aby wprowadzić salda zaliczek należy wejść: **MENU GŁÓWNE → SPRZEDAŻ → DOKUMENTY → OTRZYMANE WPŁATY**
 ===== Kroki: =====
@@ Linia 57: / Linia 56: @@
     * **Sposób płatności** – wybierz żądany sposób płatności. Zalecamy określenie subkonta, które będzie używane do utrzymywania sald księgi głównej dostawcy; Po zatwierdzeniu dokumentu konto księgi głównej dostawcy zostanie obciążone, a konto księgi głównej określone na karcie sposobu płatności zostanie uznane.
     * **Data** – data otrzymania zaliczki.
-    * **Notatka** – możesz wpisać notatkę, np. „Saldo 2025-12-31”.
+    * **Komentarz **– możesz wpisać notatkę, np. „Saldo 2025-12-31”.
   - Wypełnij pola w dolnej części:
     * **Klient**– wybierz z listy.
@@ Linia 66: / Linia 65: @@
 ====== 4. Wprowadzanie sald kont analitycznych zobowiązań dostawców ======
-===== Lokalizacja w systemie =====
+**Lokalizacja w systemie:** Aby wprowadzić salda należności do zapłaty, przejdź do: **MENU GŁÓWNE → ZAKUPY → DOKUMENTY → FAKTURY ZAKUPOWE**
-**MENU GŁÓWNE → ZAKUPY → DOKUMENTY → FAKTURY ZAKUP**
-Aby wprowadzić salda należności do zapłaty, przejdź do: **''MENU GŁÓWNE → ZAKUPY → DOKUMENTY → FAKTURY ZAKUPU''**
 ===== Kroki: =====
@@ Linia 77: / Linia 72: @@
   - Wypełnij pola w nagłówku:
     * **Numer** – wybierz numerację dokumentu sald.
-    * **Data wystawienia faktury** – rzeczywista data wystawienia faktury.
+    * **Data wystawienia** – rzeczywista data wystawienia faktury.
     * **Termin płatności** – wybierz wymagany termin płatności. Zalecamy wybranie 0.
     * **Data płatności** – zgodna z datą na fakturze dostawcy.
-    * **Numer faktury dostawcy** – wpisz numer faktury dostawcy.
+    * **Faktura dostawcy** – wpisz numer faktury dostawcy.
     * **Komentarz **– możesz wpisać notatkę, np. „Saldo 2025-12-31”;
     * **Waluta** – wybierz walutę faktury; System wybierze kurs wymiany na podstawie określonej daty faktury zakupu.
   - Wypełnij pola w dolnej części:
     * **Konto** – konto księgowe do tworzenia sald należności od dostawców. Zalecamy korzystanie z subkonta, którego będziesz używać również podczas prowadzenia sald księgi głównej. Po potwierdzeniu transakcji wskazane przez Ciebie subkonto zostanie obciążone, więc podczas prowadzenia sald księgi głównej - należności od dostawców powinny być wprowadzane na tym samym koncie, po stronie kredytowej. Możesz dowiedzieć się, jak utworzyć subkonto [[https://wiki.directo.ee/pl/konto|Tu.]]
-    * **Bez VAT** – kwota zobowiązania brutto.
+    * **Wartość Netto** – kwota zobowiązania brutto.
     * **Kod VAT** – wybierz stawkę z ''0%''.
   - Kliknij **Potwierdź**.
@@ Linia 91: / Linia 86: @@
 ====== 5. Wprowadzanie sald zaliczek dla dostawców ======
-===== Lokalizacja w systemie =====
+**Lokalizacja w systemie:** Aby wprowadzić salda zaliczek na rzecz dostawców, przejdź do: **MENU GŁÓWNE → ZAKUPY → DOKUMENTY → PŁATNOŚCI**
-Aby wprowadzić salda zaliczek na rzecz dostawców należy wejść w: **MENU GŁÓWNE → ZAKUPY → DOKUMENTY → PŁATNOŚCI**
 ===== Kroki: =====
@@ Linia 102: / Linia 95: @@
     * **Sposób płatności** – wybierz żądany sposób płatności. Zalecamy określenie subkonta, które będzie używane do utrzymywania sald księgi głównej dostawcy; Po zatwierdzeniu dokumentu konto księgi głównej dostawcy zostanie obciążone, a konto księgi głównej określone na karcie sposobu płatności zostanie uznane.
     * **Data** – data otrzymania zaliczki.
-    * **Notatka** – możesz wpisać notatkę, np. „Saldo 2025-12-31”.
+    * **Komentarz **– możesz wpisać notatkę, np. „Saldo 2025-12-31”.
   - Wypełnij pola w dolnej części:
     * **Dostawca** – wybierz z listy dostawcę, którego chcesz wprowadzić. Jeśli nie znajdziesz na liście żądanego dostawcy, możesz dodać go do listy, naciskając przycisk **F2-Nowy.** W ten sposób wprowadzimy do każdego wiersza przedpłaty wszystkich dostawców;
@@ Linia 108: / Linia 101: @@
     * **Data** – opcjonalnie, jeśli różni się od daty nagłówka.
   - Kliknij **Potwierdź**.
-{{ :lt:likuciai.jpg }}
-{{ :lt:likuciai1.jpg }}
 ====== 6. Wprowadzanie sald środków trwałych ======
@@ Linia 119: / Linia 108: @@
 ====== 7. Wprowadzanie sald księgi głównej ======
-Aby wprowadzić salda księgi głównej przejdź do: **MENU GŁÓWNE -> FINANSE -> DOKUMENTY   -> KORESPONDENCJA** .
+**Lokalizacja w systemie:** Aby wprowadzić salda księgi głównej przejdź do: **MENU GŁÓWNE → FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ → DOKUMENTY → ZAPISY KSIĘGOWE**
-===== Lokalizacja w systemie =====
-Aby wprowadzić salda księgi głównej przejdź do: **MENU GŁÓWNE → FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ → DOKUMENTY → ZAPISY KSIĘGOWE**
 ===== Kroki: =====
@@ Linia 130: / Linia 115: @@
   - Wypełnij pola w nagłówku:
     * **Numer** – wybierz numerację.
-    * **Data** – data bilansowa (np. ''2019-12-31'').
+    * **Data** – data bilansowa (np. ''2025-12-31'').
-    * **Opis** – np. „Salda otwarcia”.
+    * **Nazwa **– np. „Salda otwarcia”.
   - W dolnej części dokumentu:
     * **Konto** – numer konta księgowego.
     * **Debet / Kredyt** – wprowadź saldo po odpowiedniej stronie.
     * Jeśli używasz **obiektów** lub **centrów kosztów**, powtórz konto w kolejnych wierszach z odpowiednimi kwotami.
+  - Kliknij **Potwierdź**.
->⚠️ **Uwaga**: Używaj tych samych kont pośrednich, co w dokumentach analitycznych:\\ **Magazyn** – konto z przyjęcia towaru\\ **Należności** – konto z faktury sprzedaży\\ **Zaliczki klientów** – konto z paragonu kasy\\ **Zobowiązania** – konto z faktury zakupu\\ **Zaliczki dostawców** – konto z dokumentu płatności
+>⚠️ **Uwaga**: Używaj tych samych kont pośrednich/subkont, co w dokumentach analitycznych:\\ **Magazyn** – konto z przyjęcia magazynowego\\ **Należności** – konto z faktury sprzedaży\\ **Zaliczki klientów** – konto z otrzymanych wpłat\\ **Zobowiązania** – konto z faktury zakupu\\ **Zaliczki dostawców** – konto z dokumentu płatności
-  - Kliknij **Zapisz**.
 ===== 7.1. Uzgadnianie sald =====