Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:kassa_valja [2025/04/28 16:02] – karolina
+++ pl:kassa_valja [2025/05/27 10:30] (aktualna) – karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
 ====== Wypłata gotówki ======
-Polecenie wypłaty gotówki służy do przelewania pieniędzy z kasy do banku. Kasa wypłaty gotówki znajduje się w ''Finance -> DOCUMENTS -> **Cash Out''**.
+**Wypłata gotówki** oznacza proces wypłacania środków pieniężnych, na przykład z kasy, bankomatu, lub z konta bankowego, w celu przekazania gotówki osobie uprawnionej. Może to być związane z transakcją, wypłatą wynagrodzenia, lub inną operacją finansową, w której gotówka jest wydawana. Poprawne wypełnienie tego dokumentu jest kluczowe dla zachowania dokładności danych finansowych. Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych elementów interfejsu dokumentu. Dokument znajduje się w sekcji:
-{{:et:triinp20221230-091555.png}}
-===== 1. Przyciski wypłaty gotówki =====
-  * **Nowy** - otwiera nowy pusty dokument. Sprawdza z wyprzedzeniem, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany.
-  * **Zapisz** – zapisuje dokument
-  * **Kopiuj** - tworzy kopię istniejącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, który ma większość pól wypełnionych jak w poprzednim dokumencie. Data utworzenia kopii jest domyślnie oznaczona jako data nowego dokumentu. Zakres numerów dokumentów jest domyślnie wybierany z ustawień użytkownika, który utworzył kopię.
-  * **Odrzuć** – przerywa wypełnianie dokumentu bez zapisywania, tak samo jak F5.
-  * **Usuń** – usuwa dokument
-  * **Potwierdź** - potwierdza dokument, jeśli przycisk zapisz zostanie naciśnięty po przycisku potwierdź. W rezultacie automatycznie tworzona jest transakcja związana z gotówką.
-  * **Załączniki** - możliwość dodawania załączników
-  * **Mail** - wysyła wydruk e-mailem. W przypadku gdy jest zaprojektowanych więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „Mail” prawym przyciskiem myszy otworzy wybór.
-  * **Drukuj** - tworzy wydruk. Po naciśnięciu „Drukuj” na chwilę wyświetli się podgląd wydruku, po czym otworzy się okno dialogowe wydruku. Aby uzyskać oddzielny podgląd wydruku, przytrzymaj klawisz „Shift” na klawiaturze i naciśnij „Drukuj” na dokumencie. W tym przypadku okno dialogowe wydruku nie wyświetli się automatycznie. Po naciśnięciu „Ctrl” + „P” na klawiaturze otworzy się okno dialogowe wydruku. Jeśli zaprojektowano więcej niż jeden wydruk, naciśnięcie „Drukuj” prawym przyciskiem myszy otworzy wybór.
-  * **Otwórz** – pozwala na otwarcie potwierdzonego dokumentu (jeśli użytkownik ma uprawnienia).
-===== 2. Pola Wypłata gotówki =====
-  * **Wybierz kierunek** - pozwala na wstępne utworzenie szablonów **Cash directions -> Cash Out [[en/kassa_suunad#cash_out|Cash Out]]** , które opisują metody płatności, z których pieniądze są przesyłane. Wstępnie wypełniony szablon cash in przyspiesza wypełnianie dokumentu gotówkowego.
-  * **Lokalizacja** – adres IP służący do tworzenia dokumentu odbioru
-  * **Numer** - numer dokumentu. Podczas tworzenia nowego zakresu dokumentu kod jest tam wyświetlany. Prawy zakres można wybrać poprzez dwukrotne kliknięcie lub za pomocą Ctrl+Enter.
-  * **Data** - data dokumentu, kliknięcie prawym przyciskiem myszy otwiera widok kalendarza
-  * **Obiekt** - obiekt używany w rozliczeniach księgowych. Używanie obiektów nie jest obowiązkowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy obiekty są już używane i istnieje potrzeba powiązania otrzymanych pieniędzy z konkretnym obiektem. Wybór obiektów można otworzyć za pomocą dwukrotnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
-  * **Tryb kredytowy** - należy wybrać Bank poprzez dwukrotne kliknięcie.
-  * **Tryb płatności** - Pole, w którym widać, z której kasy wypłacono pieniądze. Dwukrotnym kliknięciem lub naciśnięciem klawiszy „Ctrl” + „Enter” można wybrać tryb płatności z listy. Każdy sklep ma swój własny stan gotówki, który jest również używany w zleceniu wypłaty gotówki.
-  * **Projekt** - kod projektu. Używany w przypadku, gdy zlecenie wypłaty gotówki musi być połączone z konkretnym projektem. Podczas wprowadzania projektu dokument jest odzwierciedlany w raportach projektu. Wybór projektów można otworzyć za pomocą podwójnego kliknięcia lub kombinacji „Ctrl” + „Enter”.
-  * **Użytkownik** - kod użytkownika, który utworzył zlecenie wypłaty gotówki. Automatycznie wypełniany podczas tworzenia dokumentu. Możliwość zmiany.
-  * **Dostawca** - kod dostawcy. Można wybrać z rejestru dostawców poprzez dwukrotne kliknięcie lub kombinację „Ctrl” + „Enter”. Jeśli karta klienta jest wypełniona poprawnie, pola Nazwa, Ulica, Miasto, Kod pocztowy, Kraj zostaną wypełnione automatycznie.
-  * **Nazwa** - nazwa dostawcy
-  * **Ulica, Kod pocztowy, Miasto i Kraj** - pola adresu prawnego lub adresu firmy dostawcy.
-  * **Opis** - komórka informacyjna, gdzie można wpisać niezbędne informacje.
-  * **Komentarz** - pole informacyjne, do którego można wpisać niezbędne informacje.
-  * **Dokument** - komórka informacyjna, do której można wprowadzić niezbędne informacje.
-  * **Waluta** - jeżeli wypłata dokonywana jest w walucie obcej, to po dwukrotnym kliknięciu lub naciśnięciu klawiszy Ctrl + Enter otwiera się lista walut, gdzie można wybrać odpowiednią walutę
-  * **Kurs** - aktualny kurs wymiany wybranej waluty
-  * **Suma częściowa** - suma wypłat
-  * **Waluta bazowa** - pole pojawia się po wpisaniu kwoty
-===== 3. Dodatkowe opcje =====
-{{:et:triinp20221229-151145.png}}
-  * **USTAWIENIA** : opcje Osobiste, Systemowe.
+''Finanse i księgowość → DOKUMENTY → Wypłata gotówki''
-  * **Podgląd załącznika** – możliwość wyboru, czy i gdzie ma być wyświetlany podgląd załącznika.
-:!:W nowym dokumencie projektowym opcja ta znajduje się tylko po prawej stronie.
+{{:pl:screenshot_425.png}}
-===== 4. Użyj =====
+===== 1. Przyciski nagłówka =====
-  - Wypełnij wymagane pola podane wcześniej;
+  * **Nowy** – Otwiera nowy, pusty dokument **Wypłata Gotówki**. Przed utworzeniem nowego dokumentu, system sprawdzi, czy aktualnie otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany i poprosi o ich zapisanie.
-  - Zapisz zmiany klikając przycisk „ Zapisz ” ;
+  * **Zapisz** – Zapisuje aktualnie otwarty dokument
-  - Upewnij się, że wszystko jest wypełnione poprawnie;
+  * **Kopiuj** – Tworzy kopię bieżącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest automatycznie wypełniona danymi z kopiowanego dokumentu. Data w nowym dokumencie jest ustawiana na bieżącą datę.
-  - Potwierdź dokument. Naciśnij przycisk „ Potwierdź ” , a następnie „ Zapisz ” .
+  * **Odrzuć**– Anuluje aktualnie otwarty dokument bez zapisywania wprowadzonych zmian.
+  * **Usuń** – Umożliwia usunięcie dokumentu, który nie został jeszcze zatwierdzony (potwierdzony).
+  * **Potwierdź** – Zatwierdza dokument po jego zapisaniu. Po potwierdzeniu, system automatycznie generuje odpowiedni wpis finansowy, odzwierciedlający fakt wypłaty gotówki. Jest to kluczowy krok, aby wypłata została uwzględniona w księgowości.
+  * **Załączniki** – Umożliwia dołączenie plików (np. skanów potwierdzeń wypłaty) do dokumentu. Jest to przydatne do archiwizacji powiązanych dokumentów.
+  * **E-mail** – Wysyła wydruk dokumentu pocztą elektroniczną. Jeśli zdefiniowano różne formaty wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk **E-mail**. Pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedni projekt wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, system poprosi o podanie adresu e-mail odbiorcy.
+  * **Drukuj** – Umożliwia wydrukowanie dokumentu. Po kliknięciu przycisku **Drukuj** wyświetlony zostanie podgląd dokumentu
+  * **KOREKTA **– Otwiera potwierdzony dokument w trybie edycji, umożliwiając wprowadzenie korekt. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień systemowych i uprawnień użytkownika.
-Jeżeli dokonałeś już przelewu środków do banku za pomocą polecenia wypłaty, możesz bardzo łatwo realizować kolejne polecenia wypłaty!
+===== 2. Pola dokumentu =====
-  - Otwórz zlecenie **wypłaty** z kolumny Finanse.
+  * **Wybierz kierunek** – Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów wskazujących źródło pochodzenia gotówki. Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu. Szablony konfiguruje się w ''**Ustawienia -> Ustawienia finansowe -> [[pl:kassa_suunad|Kierunki przepływu gotówki]]**''.
-  - W otwartym oknie kliknij na poprzednio utworzony numer zlecenia wypłaty gotówki. Otworzy się stare zlecenie.
+  * **Numer** - Numer dokumentu. Po utworzeniu nowego dokumentu, system automatycznie przypisuje numer zgodnie z zdefiniowaną serią numeracji. Serię numeracji można zmienić, klikając dwukrotnie w pole lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią serię z listy.
-  - Utwórz kopię naciskając ''Copy''.
+  * **Lokalizacja** - adres IP utworzonego dokumentu
-  - W otwartym nowym zamówieniu zmień sumę w komórce **Razem** .
+  * **Data **- Data wystawienia dokumentu. System domyślnie ustawia bieżącą datę, którą w razie potrzeby można zmienić.
-  - Zapisz zmiany i potwierdź dokument w sposób opisany wcześniej.
+  * **Obiekt** - (Opcjonalne) Obiekt księgowy, z którym powiązana jest wypłata. Używane, gdy księgowość prowadzona jest z podziałem na obiekty i istnieje potrzeba przypisania wypłaty do konkretnego obiektu. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Referencja **- (Opcjonalne) Dodatkowy identyfikator grupowania, który może być używany do kategoryzacji wypłat.
+  * **Sposób płatności (K)** – Określa, z którego punktu kasowego zostanie dokonana wypłata pieniędzy. Wybór z listy dostępnych sposobów płatności poprzez dwukrotne kliknięcie. W przypadku używania lokalizacji, upewnij się, że jesteś zalogowany w odpowiedniej lokalizacji podczas tworzenia wypłaty.
+  * **Tryb kredytowy (D)** - Określa inną stronę, z której pochodzi gotówka. Wybierz odpowiednią wartość poprzez dwukrotne kliknięcie.
+  * **Projekt** -(Opcjonalne) Identyfikator projektu, z którym powiązana jest wypłata. Używane, gdy dochód ma być przypisany do konkretnego projektu. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Użytkownik** – Kod użytkownika, który utworzył dokument. Wypełniany automatycznie, ale w razie potrzeby można go zmienić..
+  * **Dostawca **- Kod dostawcy, dla którego pochodzi wypłata. Wybór poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter. Po wybraniu kontrahenta, system automatycznie uzupełni pola **Nazwa, Ulica, Miasto, Kod pocztowy, Kraj** danymi z karty klienta.
+  * **Nazwa** - Nazwa dostawcy (uzupełniana automatycznie po wyborze dostawcy).
+  * **Ulica, Kod pocztowy i Miasto, Kraj** – Adres dostawcy (uzupełniany automatycznie po wyborze dostawcy).
+  * **Wyjaśnienie** – Pole tekstowe na dodatkowe informacje dotyczące wypłaty.
+  * **Komentarz** – Dodatkowe pole tekstowe na notatki lub uwagi.
+  * **Dokument** - Pole tekstowe, w którym można wpisać numer dokumentu powiązanego z wypłatą (np. numer faktury).
+  * **Waluta** — Waluta, w której dokonywana jest wypłata. Domyślnie ustawiona jest waluta systemowa, ale można ją zmienić, klikając dwukrotnie lub używając skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Kurs walut** – Aktualny kurs wymiany wybranej waluty (wyświetlany automatycznie).
+  * **Suma **- Kwota wypłaty w wybranej walucie.
+  * **Waluta podst.** - pole pojawia się po wpisaniu kwoty