Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:kassa_sisse [2025/04/18 15:32] – karolina
+++ pl:kassa_sisse [2025/04/29 10:20] (aktualna) – [2. Pola dokumentu] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
+====== Wpłata gotówki ======
-====== Zamówienie odbioru gotówki ======
+Dokument **Wpłata Gotówki** w systemie służy do rejestrowania fizycznego wpływu gotówki do firmy. Poprawne wypełnienie tego dokumentu jest kluczowe dla zachowania dokładności danych finansowych. Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych elementów interfejsu dokumentu.
+Dokument znajduje się w sekcji: ''Finanse i księgowość → DOKUMENTY → Wpłata gotówki''  {{:pl:screenshot_426.png}}
-Polecenie odbioru gotówki rejestruje pieniądze otrzymane z kasy fiskalnej. Zamówienie odbioru gotówki znajduje się pod adresem ''Raamat -> DOKUMENDID -> Kassa sisse''.
+===== 1. Przyciski nagłówka =====
+    * **Nowy** – Otwiera nowy, pusty dokument "Wpłata Gotówki". Przed utworzeniem nowego dokumentu, system sprawdzi, czy aktualnie otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany i poprosi o ich zapisanie.
+    * **Zapisz** – Zapisuje aktualnie otwarty dokument
+    * **Kopiuj** – Tworzy kopię bieżącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest automatycznie wypełniona danymi z kopiowanego dokumentu. Data w nowym dokumencie jest ustawiana na bieżącą datę.
+    * **Odrzuć**– Anuluje aktualnie otwarty dokument bez zapisywania wprowadzonych zmian.
+    * **Usuń** – Umożliwia usunięcie dokumentu, który nie został jeszcze zatwierdzony (potwierdzony).
+    * **Potwierdź** – Zatwierdza dokument po jego zapisaniu. Po potwierdzeniu, system automatycznie generuje odpowiedni wpis finansowy, odzwierciedlający fakt wpłaty gotówki. Jest to kluczowy krok, aby wpłata została uwzględniona w księgowości.
+    * **Załączniki** – Umożliwia dołączenie plików (np. skanów potwierdzeń wpłaty) do dokumentu. Jest to przydatne do archiwizacji powiązanych dokumentów.
+    * **E-mail** – Wysyła wydruk dokumentu pocztą elektroniczną. Jeśli zdefiniowano różne formaty wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk "E-mail". Pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedni projekt wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, system poprosi o podanie adresu e-mail odbiorcy.
+    * **Drukuj** – Umożliwia wydrukowanie dokumentu. Po kliknięciu przycisku "Drukuj" wyświetlony zostanie podgląd dokumentu
+    * **KOREKTA **– Otwiera potwierdzony dokument w trybie edycji, umożliwiając wprowadzenie korekt. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień systemowych i uprawnień użytkownika.
+===== 2. Pola dokumentu =====
-Stary projekt:{{:et:jane20221212-202311.png}}
+  * **Wybierz kierunek** – Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów wskazujących źródło pochodzenia gotówki. Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu. Szablony konfiguruje się w //Ustawienia -> Ustawienia finansowe -> [[pl:kassa_suunad|Kierunki przepływu gotówki]]//
+  * **Numer** - Numer dokumentu "Wpłata Gotówki". Po utworzeniu nowego dokumentu, system automatycznie przypisuje numer zgodnie z zdefiniowaną serią numeracji. Serię numeracji można zmienić, klikając dwukrotnie w pole lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią serię z listy.
+  * **Lokalizacja** - adres IP utworzonego dokumentu
+  * **Data **- Data wystawienia dokumentu. System domyślnie ustawia bieżącą datę, którą w razie potrzeby można zmienić.
+  * **Obiekt** - (Opcjonalne) Obiekt księgowy, z którym powiązana jest wpłata. Używane, gdy księgowość prowadzona jest z podziałem na obiekty i istnieje potrzeba przypisania wpłaty do konkretnego obiektu. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Referencja **- (Opcjonalne) Dodatkowy identyfikator grupowania, który może być używany do kategoryzacji wpłat.
+  * **Sposób płatności  (D)** – Określa, do którego kasjera lub punktu kasowego ma zostać przypisana wpłata. Wybór z listy dostępnych sposobów płatności poprzez dwukrotne kliknięcie. W przypadku używania lokalizacji, upewnij się, że jesteś zalogowany w odpowiedniej lokalizacji podczas tworzenia wpłaty.
+  * **Tryb kredytowy (K)** - Określa inną stronę, od której pochodzi gotówka. Wybierz odpowiednią wartość poprzez dwukrotne kliknięcie.
+  * **Projekt** -(Opcjonalne) Identyfikator projektu, z którym powiązana jest wpłata. Używane, gdy dochód ma być przypisany do konkretnego projektu. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Użytkownik** – Kod użytkownika, który utworzył dokument. Wypełniany automatycznie, ale w razie potrzeby można go zmienić..
+  * **Klient** - Kod klienta, od którego pochodzi wpłata. Wybór poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter. Po wybraniu klienta, system automatycznie uzupełni pola "Nazwa", "Ulica", "Miasto", "Kod pocztowy", "Kraj" danymi z karty klienta.
+  * **Nazwa** - Nazwa klienta (uzupełniana automatycznie po wyborze klienta).
+  * **Ulica, Kod pocztowy i Miasto, Kraj** – Adres klienta (uzupełniany automatycznie po wyborze klienta).
+  * **Wyjaśnienie** – Pole tekstowe na dodatkowe informacje dotyczące wpłaty.
+  * **Komentarz** – Dodatkowe pole tekstowe na notatki lub uwagi.
+  * **Dokument** - Pole tekstowe, w którym można wpisać numer dokumentu powiązanego z wpłatą (np. numer faktury).
+  * **Waluta** — Waluta, w której dokonywana jest wpłata. Domyślnie ustawiona jest waluta systemowa, ale można ją zmienić, klikając dwukrotnie lub używając skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Kurs walut** – Aktualny kurs wymiany wybranej waluty (wyświetlany automatycznie).
+  * **Suma **- Kwota wpłaty w wybranej walucie.
+  * **Waluta podst.** - pole pojawia się po wpisaniu kwoty
+===== 3. Dodatkowe opcje =====
-Nowy projekt:{{:et:jane20221212-202210.png}}
+{{:pl:screenshot_424.png}}
-===== 1. Przyciski zamówień na odbiór gotówki =====
+**Data wpływu gotówki utworzona na podstawie faktury jest dzisiejsza** - Ta opcja umożliwia automatyczne utworzenie dowodu wpłaty gotówki na podstawie faktury sprzedaży z bieżącą datą.''
-  * **Nowy** – otwiera nowy, pusty dokument. Sprawdza wcześniej, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany.
-  * **Zapisz** – zapisuje dokument
-  * **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu. St. otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest wypełniona tak jak w dokumencie bazowym. Jako datę podaje się datę wykonania kopii.
-  * **Zostaw** – anuluje wykonanie dokumentu bez zapisywania.
-  * **Usuń** – umożliwia usunięcie niezatwierdzonego dokumentu
-  * **Potwierdź** – potwierdza dokument po kliknięciu przycisku Zapisz teraz. W wyniku potwierdzenia automatycznie tworzony jest wpis finansowy dotyczący zlecenia odbioru gotówki.
-  * **Załączniki** – umożliwia dołączanie plików do dokumentu, tzn. dołączanie powiązanego dokumentu.
-  * **E-mail** – wysyła wydruk pocztą elektroniczną. Jeśli skonfigurowano różne formaty wydruku, należy kliknąć prawym przyciskiem myszy przycisk E-mail. Zostanie otwarte menu rozwijane, z którego można wybrać różne projekty wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku najpierw zostaniesz poproszony o podanie adresu e-mail. Dopiero potem będziesz mógł wybrać format wydruku.
-  * **Drukuj** – drukuje formularz wyjściowy dokumentu. Po kliknięciu przycisku Drukuj zostanie wyświetlony krótki podgląd dokumentu i otworzy się okno wyboru drukarki.
-  * **Otwórz** – otwiera załączony dokument.
-===== 2. Pola zamówienia odbioru gotówki =====
-  * **Wybierz kierunek** – umożliwia **wcześniejsze utworzenie szablonów Wskazówki dla kasjera -> Dochód kasjera [[et/kassa_suunad#kassa_sissetulek|Kassa sissetulek]]** , które opisują metody płatności, z których przekazywane są pieniądze. Wstępnie wypełniony szablon paragonu kasowego przyspiesza wypełnianie dokumentu kasowego.
-  * **Numer** - numer dokumentu. Po otwarciu nowego paragonu kasowego zostanie wyświetlony symbol serii liczb. W razie potrzeby możesz otworzyć rejestr serii liczbowych, klikając dwukrotnie lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Enter, a następnie wybierając odpowiednią serię.
-  * **Czas** - data dokumentu, program automatycznie podaje aktualną datę
-  * **Obiekt** - obiekt księgowy. Użycie przedmiotu nie jest obowiązkowe, chyba że przedmioty zostały wykorzystane w księgowości i chce się powiązać otrzymane pieniądze z konkretnym przedmiotem. Selektor obiektów można otworzyć, klikając dwukrotnie lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Enter.
-  * **Odniesienie** - identyfikator grupowania
-  * **Droga T (D)** – pole wskazujące, do którego kasjera mają zostać dostarczone pieniądze. Możesz dokonać wyboru z listy warunków płatności poprzez dwukrotne kliknięcie. Sklepy akceptujące gotówkę mogą mieć inne warunki płatności gotówką, ale mogą też stosować takie warunki i różnicować sklepy pod kątem poszczególnych artykułów. Jeśli używane są lokalizacje, to z reguły stosowany jest jeden warunek i w przypadku wpłat gotówkowych, aby otrzymać pieniądze w odpowiedniej lokalizacji, należy być zalogowanym w lokalizacji, w której odbierane są pieniądze, w momencie dokonywania wpłaty gotówkowej.
-  * **Droga K (K)** - tutaj należy dwukrotnie kliknąć myszką, aby zaznaczyć drugą stronę, czyli tę, skąd pochodził roztop.
-  * **Projekt** - identyfikator projektu. Używane, gdy chcesz powiązać dochód z konkretnym projektem. Po wprowadzeniu projektu dokument jest odzwierciedlany w raportach projektu. Selektor projektu można otworzyć, klikając dwukrotnie lub naciskając kombinację klawiszy Ctrl+Enter.
-  * **Użytkownik** – kod użytkownika, który utworzył zamówienie odbioru gotówki. Wypełniane automatycznie podczas tworzenia dokumentu. Możliwość zmiany.
-  * **Klient** - kod klienta. Można wybrać poprzez dwukrotne kliknięcie lub naciśnięcie klawiszy Ctrl+Enter. Jeżeli karta klienta jest wypełniona poprawnie, pola Imię, Ulica, Miasto, Kod pocztowy, Kraj zostaną uzupełnione automatycznie.
-  * **Nazwa** - nazwa klienta
-  * **Ulica, Kod pocztowy i Miasto, Kraj** – pola określające adres prawny lub adres siedziby klienta.
-  * **Wyjaśnienie** – pole informacyjne, w którym można wpisać niezbędne informacje.
-  * **Komentarz** – pole informacyjne, w którym można wpisać niezbędne informacje.
-  * **Dokument** - pole tekstowe
-  * **Waluta** — jeśli dochód jest w danej walucie, możesz kliknąć dwukrotnie lub nacisnąć Ctrl+Enter, aby otworzyć listę walut i wprowadzić odpowiednią walutę.
-  * **Kurs wymiany** – pokazuje aktualny kurs wymiany wybranej waluty
-  * **Kwota** - kwota dochodu
-===== 3. Dostrajanie =====
-{{:et:triinp20221228-153356.png}}
-  * **USTAWIENIA** : Osobiste, Opcje systemowe
-  * **Podgląd załącznika** – możesz wybrać, czy i gdzie ma być wyświetlany podgląd załącznika
-  * **Czas otrzymania gotówki na podstawie faktury to dziś** - tworzy dowód otrzymania gotówki na podstawie faktury sprzedaży z dzisiejszą datą.