Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:kassa_sisse [2025/04/18 15:32] – utworzono karolina
+++ pl:kassa_sisse [2025/04/29 10:20] (aktualna) – [2. Pola dokumentu] karolina
@@ Linia 1: / Linia 1: @@
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)//
+====== Wpłata gotówki ======
-====== Kassa sissetuleku order ======
+Dokument **Wpłata Gotówki** w systemie służy do rejestrowania fizycznego wpływu gotówki do firmy. Poprawne wypełnienie tego dokumentu jest kluczowe dla zachowania dokładności danych finansowych. Poniżej znajduje się szczegółowy opis poszczególnych elementów interfejsu dokumentu.
+Dokument znajduje się w sekcji: ''Finanse i księgowość → DOKUMENTY → Wpłata gotówki''  {{:pl:screenshot_426.png}}
-Kassa sissetuleku orderiga kajastatakse kassasse tulnud raha. Kassa sissetuleku order asub ''Raamat -> DOKUMENDID -> **Kassa sisse''**.
+===== 1. Przyciski nagłówka =====
+    * **Nowy** – Otwiera nowy, pusty dokument "Wpłata Gotówki". Przed utworzeniem nowego dokumentu, system sprawdzi, czy aktualnie otwarty dokument zawiera niezapisane zmiany i poprosi o ich zapisanie.
+    * **Zapisz** – Zapisuje aktualnie otwarty dokument
+    * **Kopiuj** – Tworzy kopię bieżącego dokumentu. Otwiera nowy dokument, w którym większość pól jest automatycznie wypełniona danymi z kopiowanego dokumentu. Data w nowym dokumencie jest ustawiana na bieżącą datę.
+    * **Odrzuć**– Anuluje aktualnie otwarty dokument bez zapisywania wprowadzonych zmian.
+    * **Usuń** – Umożliwia usunięcie dokumentu, który nie został jeszcze zatwierdzony (potwierdzony).
+    * **Potwierdź** – Zatwierdza dokument po jego zapisaniu. Po potwierdzeniu, system automatycznie generuje odpowiedni wpis finansowy, odzwierciedlający fakt wpłaty gotówki. Jest to kluczowy krok, aby wpłata została uwzględniona w księgowości.
+    * **Załączniki** – Umożliwia dołączenie plików (np. skanów potwierdzeń wpłaty) do dokumentu. Jest to przydatne do archiwizacji powiązanych dokumentów.
+    * **E-mail** – Wysyła wydruk dokumentu pocztą elektroniczną. Jeśli zdefiniowano różne formaty wydruku, kliknij prawym przyciskiem myszy na przycisk "E-mail". Pojawi się menu rozwijane, z którego można wybrać odpowiedni projekt wiadomości e-mail. Po wybraniu formatu wydruku, system poprosi o podanie adresu e-mail odbiorcy.
+    * **Drukuj** – Umożliwia wydrukowanie dokumentu. Po kliknięciu przycisku "Drukuj" wyświetlony zostanie podgląd dokumentu
+    * **KOREKTA **– Otwiera potwierdzony dokument w trybie edycji, umożliwiając wprowadzenie korekt. Dostępność tej funkcji zależy od ustawień systemowych i uprawnień użytkownika.
+===== 2. Pola dokumentu =====
-Vana kujundus: {{:et:jane20221212-202311.png}}
+  * **Wybierz kierunek** – Pozwala na wybór predefiniowanych szablonów wskazujących źródło pochodzenia gotówki. Szablony te ułatwiają i przyspieszają wypełnianie dokumentu. Szablony konfiguruje się w //Ustawienia -> Ustawienia finansowe -> [[pl:kassa_suunad|Kierunki przepływu gotówki]]//
+  * **Numer** - Numer dokumentu "Wpłata Gotówki". Po utworzeniu nowego dokumentu, system automatycznie przypisuje numer zgodnie z zdefiniowaną serią numeracji. Serię numeracji można zmienić, klikając dwukrotnie w pole lub używając skrótu Ctrl+Enter i wybierając odpowiednią serię z listy.
+  * **Lokalizacja** - adres IP utworzonego dokumentu
+  * **Data **- Data wystawienia dokumentu. System domyślnie ustawia bieżącą datę, którą w razie potrzeby można zmienić.
+  * **Obiekt** - (Opcjonalne) Obiekt księgowy, z którym powiązana jest wpłata. Używane, gdy księgowość prowadzona jest z podziałem na obiekty i istnieje potrzeba przypisania wpłaty do konkretnego obiektu. Wybór obiektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Referencja **- (Opcjonalne) Dodatkowy identyfikator grupowania, który może być używany do kategoryzacji wpłat.
+  * **Sposób płatności  (D)** – Określa, do którego kasjera lub punktu kasowego ma zostać przypisana wpłata. Wybór z listy dostępnych sposobów płatności poprzez dwukrotne kliknięcie. W przypadku używania lokalizacji, upewnij się, że jesteś zalogowany w odpowiedniej lokalizacji podczas tworzenia wpłaty.
+  * **Tryb kredytowy (K)** - Określa inną stronę, od której pochodzi gotówka. Wybierz odpowiednią wartość poprzez dwukrotne kliknięcie.
+  * **Projekt** -(Opcjonalne) Identyfikator projektu, z którym powiązana jest wpłata. Używane, gdy dochód ma być przypisany do konkretnego projektu. Wybór projektu odbywa się poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Użytkownik** – Kod użytkownika, który utworzył dokument. Wypełniany automatycznie, ale w razie potrzeby można go zmienić..
+  * **Klient** - Kod klienta, od którego pochodzi wpłata. Wybór poprzez dwukrotne kliknięcie lub użycie skrótu Ctrl+Enter. Po wybraniu klienta, system automatycznie uzupełni pola "Nazwa", "Ulica", "Miasto", "Kod pocztowy", "Kraj" danymi z karty klienta.
+  * **Nazwa** - Nazwa klienta (uzupełniana automatycznie po wyborze klienta).
+  * **Ulica, Kod pocztowy i Miasto, Kraj** – Adres klienta (uzupełniany automatycznie po wyborze klienta).
+  * **Wyjaśnienie** – Pole tekstowe na dodatkowe informacje dotyczące wpłaty.
+  * **Komentarz** – Dodatkowe pole tekstowe na notatki lub uwagi.
+  * **Dokument** - Pole tekstowe, w którym można wpisać numer dokumentu powiązanego z wpłatą (np. numer faktury).
+  * **Waluta** — Waluta, w której dokonywana jest wpłata. Domyślnie ustawiona jest waluta systemowa, ale można ją zmienić, klikając dwukrotnie lub używając skrótu Ctrl+Enter.
+  * **Kurs walut** – Aktualny kurs wymiany wybranej waluty (wyświetlany automatycznie).
+  * **Suma **- Kwota wpłaty w wybranej walucie.
+  * **Waluta podst.** - pole pojawia się po wpisaniu kwoty
+===== 3. Dodatkowe opcje =====
-Uus kujundus: {{:et:jane20221212-202210.png}}
+{{:pl:screenshot_424.png}}
-===== 1. Kassa sissetuleku orderi nupud =====
+**Data wpływu gotówki utworzona na podstawie faktury jest dzisiejsza** - Ta opcja umożliwia automatyczne utworzenie dowodu wpłaty gotówki na podstawie faktury sprzedaży z bieżącą datą.''
-  * **Uus** - avab uue täitmata dokumendi. Kontrollib eelnevalt, kas eelmine dokument sisaldab salvestamata muudatusi.
-  * **Salvesta** - salvestab dokumendi
-  * **Kopeeri**- teeb dokumendist koopia. St. avab uue dokumendi, mille enamik välju on täidetud nii nagu alusdokumendil. Kuupäevaks pakutakse koopia tegemise kuupäev.
-  * **Jäta** - katkestab dokumendi täitmise ilma salvestamata.
-  * **Kustuta** - võimaldab kinnitamata dokumenti kustutada
-  * **Kinnita** - kinnitab dokumendi kui järgi vajutada kohe salvesta. Kinnitamise tulemusena tekib automaatselt kassa sissetuleku orderiga seotud finantskanne.
-  * **Manused** - võimaldab dokumendiga siduda faile ehk manustada seotud dokumendi.
-  * **Meili** - saadab väljatrüki e-mailiga. Juhul, kui on seadistatud erinevaid väljatrüki vorme, siis tuleb vajutada Meili nupule parema hiireklahviga, mis avab rippmenüü, kust saab valida erinevaid maili kujundusi. Kui väljatrüki vormi valida, siis kõigepealt küsitakse e-maili aadressi ning alles siis saab väljatrüki vormi valida.
-  * **Trüki**- trükib dokumendi väljundvormi. Peale Trüki vajutamist näidatakse põgusalt dokumendi eelvaadet ja avatakse printeri valiku aken.
-  * **Ava** - avab kinnitatud dokumendi.
-===== 2. Kassa sissetuleku orderi väljad =====
-  * **Vali suund** - võimaldab ette luua malle **Kassa suunad -> [[et/kassa_suunad#kassa_sissetulek|Kassa sissetulek]]**, kus on kirjeldatud tasumisviisid kust kuhu raha liigub. Eeltäidetud kassa sissetuleku mall, kiirendab kassadokumendi täitmist.
-  * **Number** - dokumendi number. Uut kassa sissetulekut avades näidatakse seal numbriseeria tähist. Vajadusel saab topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil avada numbriseeriate registri ning sobiva seeria valida
-  * **Aeg** - dokumendi kuupäev, programm annab automaatselt hetke kuupäeva
-  * **Objekt** - raamatupidamise arvestusobjekt. Objekti kasutamine ei ole kohustuslik välja arvatud juhul, kui raamatupidamises on objektid kasutusele võetud ja soovitakse siduda laekunud raha kindla objektiga. Objektide valiku saab avada topeltklõpsu või Ctrl+Enter'ga
-  * **Viide** - grupeerimise tunnus
-  * **T viis (D)** - väli, kus näidatakse, millisesse kassasse raha tuuakse. Saab valida hiire topeltklõpsuga tasumistingimuste nimekirjast. Poodidel, kus sularaha vastu võetakse, võib olla erinev tasumistingimus sularaha jaoks, kuid võib kasutada ka ühte ja eristada poode objektiga. Kui on kasutusel kohad, siis kasutatakse reeglina ühte tingimust ja kassa sissetuleku puhul selleks, et raha võtta sisse õigesse kohta, tuleb kassa sissetuleku tegemisel olla sisse logitud sellesse kohta, millesse raha sisse võetakse.
-  * **K viis (K)** - siia tuleb hiire topeltklõpsuga valida teine pool, ehk kust sula tuli.
-  * **Projekt** - projekti tunnus. Kasutatakse juhul kui soovitakse sissetulekut siduda konkreetse projektiga. Projekti sisestamisel kajastatakse dokument projekti aruannetes. Projektide valiku saab avada topeltklõpsuga või Ctrl+Enter'ga.
-  * **Kasutaja** - kassa sissetuleku orderi loonud kasutaja kasutajakood. Täidetakse automaatselt dokumendi loomise hetkel. Võimalik muuta.
-  * **Klient** - kliendikood. Valitakse topeltklõpsuga või Ctrl+Enter abil. Kui kliendikaart on korrektselt täidetud, täituvad automaatselt väljad Nimi, Tänav, Linn, indeks, Maa.
-  * **Nimi** - kliendi nimi
-  * **Tänav, Indeks ja linn, Maa** - kliendi juriidilise või tegevusaadressi väljad.
-  * **Seletus** - informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada.
-  * **Kommentaar** - informeeriv lahter, kuhu saab vajalikku infot sisestada.
-  * **Dokument** - tekstiväli
-  * **Valuuta** - kui sissetulek on valuutas, saab topeltklõpsu või Ctrl+Enter abil avada valuutade loetelu ja asetada sealt sobiv valuuta.
-  * **Kurss** - näitab valitud valuuta hetkekurssi
-  * **Summa** - sissetuleku summa
-===== 3. Peenhäälestus =====
-{{:et:triinp20221228-153356.png}}
-  * **SEADISTUS**: valikud Isiklik, Süsteemi
-  * **Manuse eelvaade** - saab valida, kas ja kus kuvatakse manuse eelvaade
-  * **Arvelt loodav kassa sissetuleku aeg on tänane** - loob müügiarvelt kassa sissetuleku tänase kuupäevaga.