Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:hooldus [2024/12/23 11:46] – [2.2 Dodanie opcji "grupuj według"] karolina
+++ pl:hooldus [2025/12/17 14:01] (aktualna) – [3. Jak oblicza Directo różnice kursowe] karolina
@@ Linia 56: / Linia 56: @@
 Directo umożliwia automatyczne przeliczenie zadłużenia walutowego. W przeliczeniu kursów walut udzielonych/otrzymanych pożyczek lub rachunków bankowych. Kursy walut są pobierane z **Ustawienia finansowe => Kursy walut**.
 ==== 1. Przelicznik kurs walut ====
 Raport przeliczenia walut znajduje się:\\
@@ Linia 65: / Linia 65: @@
 {{:pl:screenshot_317.png}}
-  * **Data** - data polecenia księgowego i obliczenia kursu walutowego;
+  * **Data** - +1 dzień data polecenia księgowego i obliczenia kursu walutowego;np. jeśli obliczamy na dzień 31.12.2025, to data ma być 01.01.2026
   * **Numeracja** - numeracja dokumentów finansowych. kliknij dwukrotnie na pole i wyświetli się Ci lista wyboru.
   * **Wcześniej **- wybór przeliczników kursów walutowych, które są już utworzone, wybór menu rozwijanego jest łączony z zawartością Opis (nazwa) + pola kont; Podczas obliczania po raz pierwszy pole wyboru jest puste. Zalecamy skorzystanie z już utworzonej opcji w celu ponownego obliczenia kursów wymiany dla każdego konta lub grupy kont na następny okres.\\ Każda inna kombinacja zapisuje nową opcję – na przykład, jeśli wszystko inne jest takie samo, ale w jednym przypadku obiekt nie jest zaznaczony – jest ona traktowana jako inna opcja
@@ Linia 72: / Linia 72: @@
   * //**__Grupuj według opcja__**// Jeśli ta opcja jest wybrana, wpisy są generowane w osobnym wierszu dla każdej kombinacji wyborów.
   * //**__Zapis księgowy __**//– naciśnięciu tego przycisku spowoduje utworzenia polecenia księgowego z wybraną datą, której kurs wymiany zostanie automatycznie pobrany z Ustawienia – Ustawienia finansowe – kursy walut**3. Poprawianie lub usuwanie przeliczników kursów walut**
 ==== 2. Przykłady ====
 === 2.1.  Bez korzystania z opcji "grupuj według" ===
-Pierwotne - walutowa transakcja finansowa w dniu 01.01.2020 r. {{:et:jane20210730-103639.png}}
-.01.2020 Przeszacowanie waluty bez opcji "grupuj według": {{:et:jane20210730-103807.png}}
+{{:pl:msedge_8xwxp8yy5h.gif}}
-Polecenie księgowe {{:et:jane20210730-111703.png}}
 === 2.2 Dodanie opcji "grupuj według" ===
-Pierwotne - walutowa transakcja finansowa w dniu 01.01.2020 r. {{:et:jane20210730-103639.png}}
+{{:pl:msedge_9ipqy5h0ug.gif}}\\  :!: Zawsze możesz usunąć transakcję finansową i ponownie ją przeliczyć.
-.01.2020 Przeszacowanie waluty z wykorzystaniem opcji "grupuj według": {{:et:jane20210730-110343.png}} \\  \\  Polecenie księgowe podzielone według wybranych obiektów i projektów  {{:et:jane20210730-112002.png}} \\  \\
-:!: Zawsze możesz usunąć transakcję finansową i ponownie ją przeliczyć.
+=== 2.3 Jak zacząć używać przelicznika kursów walutowych, jeśli dotychczas wycena była robiona ręcznie ===
+Cel
+Celem procedury jest przejście z ręcznego przeliczania kursów walut na automatyczny przelicznik kursów, bez podwójnego naliczania różnic kursowych oraz z zachowaniem ciągłości danych finansowych.
+----
+===== Krok 1. Weryfikacja danych początkowych =====
+  - **Dane początkowe (salda otwarcia)**
+    * Jeżeli dane są przechowywane jako **kwoty pieniężne**, salda początkowe muszą być wprowadzone **w odpowiedniej walucie obcej** (np. EUR, USD).
+    * Dane **nie są wprowadzane w PLN**, jeżeli konto prowadzone jest w walucie obcej.
+{{:pl:6bbxqvudm1.png}}
+----
+===== Krok 2. Identyfikacja ręcznych przeliczeń kursów =====
+  - Ustal okres, w którym wykonywano ręczne przeliczenia kursów
+{{:pl:8c0yh8qfco.png}}
+Ogólna ilość takich wpisów księgowych
+{{:pl:orbmqyplbh.png}}
+Saldo w EUR nadal 1000 EUR
+{{:pl:y81rbbqrnx.png}}
+----
+===== Krok 3. Wykonanie automatycznego przeliczenia kursów =====
+  - Uruchom automatyczne **konwersję walutową**:
+    * z **datą zakończenia okresu**, na którym kończy się ręczne przeliczanie kursów (np. 31.03).
+{{:pl:umesayahxb.png}}
+Aby zapobiec **podwójnemu naliczeniu różnic kursowych**, należy utwórz odwrotny zapis księgowy:
+{{:pl:uw3qvhoxrr.png}}
+==== 2.4 Jak zmienić saldo konta z PLN na EUR ====
+ Cel
+Celem procedury jest dostosowanie salda konta do waluty **obcej**, w sytuacji gdy dotychczas na koncie księgowane były transakcje w **walucie podstawowej - PLN**, a saldo zostało ręcznie wycenione.
+**Sytuacja wyjściowa (przykład)**
+  * Konto powinno wykazywać **saldo w PLN i EUR na dzień 31.03.2021**
+  * Faktyczne saldo na koncie: **1000 EUR**
+  * Saldo w EUR zostało **ręcznie wycenione** do właściwej wartości w PLN na dzień 31.03.2021
+  * Konto nadal zawiera **transakcje w PLN**
+{{:pl:xrody3zm4l.png}}
+----
+**Zasada ogólna**
+Jeżeli konto ma być prowadzone w **EUR**, a znajdują się na nim środki w **PLN**, należy:
+  - **wyksięgować (umorzyć) saldo w PLN**,
+  - **wprowadzić saldo w EUR**,
+  - zachować zgodność kursową na dzień operacji.
+----
+===== Krok 1. Przewartościowanie waluty =====
+:!: **Uwaga! **Jeżeli konto **nie zostało wcześniej przewartościowane**, w pierwszej kolejności należy:
+  - wykonać **wpis przewartościowania waluty**,
+  - upewnić się, że kwota w PLN jest zgodna z **kursem obowiązującym na dzień np. 31.03.2025**. odpowiadająca jej kwocie w EUR
+Dopiero po tym kroku konto można robić następujący krok.
+----
+===== Krok 2. Transakcja finansowa zmieniająca walutę =====
+  - Utwórz **ręczną transakcję finansową korekcyjną**.
+  - W polu transakcji finansowych wprowadź:
+    * **minus PLN**– w celu usunięcia dotychczasowego salda,
+    * **EUR **– jako właściwą walutę konta.
+{{:pl:epyl01ulxx.png}}
+==== 3. Jak oblicza Directo różnice kursowe ====
+W księdze głównej weryfikujemy saldo waluty obcej:
+===== Krok 3. Efekt końcowy =====
+Po zaksięgowaniu transakcji:
+  * konto wykazuje saldo w **EUR** oraz PLN
+{{:pl:x75uzaaqfh.png}}
+----
+**Podsumowanie**
+  * Zmiana waluty konta z **PLN na EUR **odbywa się poprzez **transakcję korekcyjną**, a nie edycję historycznych zapisów.
+  * Kluczowe jest wcześniejsze **przewartościowanie waluty**.
+  * Po korekcie konto funkcjonuje poprawnie w walucie bazowej (PLN).
+==== 3. Algorytm obliczania ====
+**Znajdź saldo w walucie obcej** w księdze głównej:
+{{:pl:uz3hffgd3k.png}}
+{{:pl:toqn6hkij4.png}}
+Następnie przeliczamy kursy walut:
+{{:pl:s0ukxw56ik.png}}
+Tworzy się zapis księgowy:
+{{:pl:nck7pl5hky.png}}
+==== Przykład – USD ====
+  * Zapis w systemie:\\ ''05.30 → 100 USD = 374,30 PLN''
+  * Kurs na dzień przeliczenia (11.30):\\ ''1 USD = 3,6624 PLN → 100 * 3,6624 = 366,24 PLN''
+  * **Różnica:**\\ ''374,30 – 366,24 = 8,06 PLN'' (strata)
+----
+==== Przykład – EUR ====
+  * Zapis w systemie:\\ ''10.16 → 6319,08 EUR = 25 649,56 PLN''
+  * Kurs na dzień przeliczenia (11.30):\\ ''1 EUR = 4,2369 PLN → 6319,08 * 4,2369 = 26 773,31 PLN''
+  * **Różnica:**\\ ''25 649,56 – 26 773,31 = -1 123,75 PLN'' (zysk)
 ===== Dokumentide avamine =====