Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:fin_valjavote [2025/04/16 09:42] – [6.2. Generowanie transakcji finansowych] romuald
+++ pl:fin_valjavote [2025/05/02 09:26] (aktualna) – karolina
@@ Linia 141: / Linia 141: @@
   * **Nazwa** - wyjaśnienie transakcji
   * **+/-** - kliknięcie tego symbolu umożliwia sortowanie transakcji według tych symboli
-  * **Wartość Netto** - suma transakcji
+  * **Kwota** - suma transakcji
   * **Waluta** - waluta transakcji
   * **Opłata **- opłata za obsługę transakcji
@@ Linia 205: / Linia 205: @@
 ==== 5.1. Dodawanie nowej reguły ====
-Regułę można utworzyć w ustawieniach: ''**Ustawienia → Ustawienia finansowe → Reguły importu wyciągu bankowego**''\\
-Najłatwiej jest rozpocząć tworzenie nowej reguły od dokumentu wyciągu. Odpowiedni kod reguły można zobaczyć we wszystkich wierszach, do których reguła została zastosowana, a regułę można otworzyć, klikając ją. Wszystkie wiersze w zestawieniu, do których nie zastosowano żadnej znanej reguły, mają nadpis **Dodaj**. {{ :pl:auto_zapelnianie.png }}
+Regułę można utworzyć w ustawieniach: **''Ustawienia → Ustawienia finansowe → Reguły importu wyciągu bankowego''**\\  Najłatwiej jest rozpocząć tworzenie nowej reguły od dokumentu wyciągu. Odpowiedni kod reguły można zobaczyć we wszystkich wierszach, do których reguła została zastosowana, a regułę można otworzyć, klikając ją. Wszystkie wiersze w zestawieniu, do których nie zastosowano żadnej znanej reguły, mają nadpis **Dodaj**. {{ :pl:auto_zapelnianie.png }}
 Kliknięcie **Dodaj** otwiera okno tworzenia nowej reguły, której warunki są wstępnie wypełnione informacjami z wiersza.
@@ Linia 245: / Linia 245: @@
   * W wierszu, w którym reguła jest stosowana, widoczny jest kod reguły i znacznik wyboru, a pola zdefiniowane na podstawie reguły zostały uzupełnione - w takim wierszu nie można uzupełniać pól ręcznie.
   * W razie potrzeby zastosowaną regułę można anulować, usuwając znacznik wyboru obok reguły - następnie można ręcznie zmienić pola lub dodać informacje do pól, których reguła nie uzupełniła.
 ===== 6. Generowanie dokumentów =====
@@ Linia 253: / Linia 252: @@
   * **Zastosuj regułę** - ten przycisk jest korzystany w sytuacji, gdy trzeba zmienić reguły, ale nie dokument wyciągu bankowego. Jeżeli chcemy zmienić reguły, przycisk **Zapisz** na wyciągu bankowym stanie się nie aktywny, następnie można nacisnąć przycisk **Zastosuj regułę**, aby zostały one zapisane w wyciągu bankowym.
-==== 6.1 Przykład: generowanie paragonów ====
+==== 6.1 Przykład: generowanie wpłat ====
+Jeżeli w wierszu wybrano typ „Wpłata”, naciśnięcie przycisku Generuj: Wpłata spowoduje wygenerowanie nowego dokumentu wpłaty z wierszy widocznych na ekranie Directo. Podczas generowania wpłaty otrzymane kwoty zostaną dopasowane do danych konta księgi sprzedaży. Proces generowania odbywa się w dwóch krokach - najpierw identyfikacja klienta, a następnie identyfikacja dokumentu.
 === 6.1.1. Identyfikacja klienta ===
@@ Linia 262: / Linia 262: @@
   * Klient zidentyfikowany/zidentyfikowany w wyciągu
   * Numer faktury przypisany do wyciągu
-  * Numer referencyjny klienta w dodatkowym polu karty klienta - jeżeli został ustawiony w konfiguracji systemu.
+  * Numer referencyjny klienta w dodatkowym polu karty klienta - jeżeli został ustawiony w konfiguracji systemu ''Pole danych definiujące numer referencyjny klienta dla importu opłat''
+  * Numer referencyjny karty klienta
+  * Numer referencyjny pola danych faktury - jeżeli wybrane ustawienie systemowe ''Pole danych faktury dla numeru referencyjnego faktury''
+  * Numer referencyjny faktury
+  * Numer referencyjny zamówienia
+  * Numer rejestracyjny firmy klienta
+  * Konto bankowe klienta
+  * Dopasowanie nazwy klienta i nazwy płacącego
+  * Dopasowanie tytułu płatności do numeru faktury - a) Dopasowanie do numeru faktury na podstawie numerów w tytule płatności b) Jeżeli pole danych faktury jest określone przez ustawienie systemowe ''Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury'' zgodność liczby w polu danych z liczbą w tytule
+  * Zgodność nazwiska osoby kontaktowej lub osobistego numeru identyfikacyjnego przypisanego do karty klienta z nazwiskiem lub osobistym numerem identyfikacyjnym płatnika
+  * Dopasowanie projektu faktury i kodu projektu w tytule płatności - jeżeli ustawienie systemowe ''Podczas generowania wpłat na wyciągu bankowym wykrywanie faktury preferuje kod projektu znajdujący się w opisie płatności'' jest wybrane
+  * Dopasowanie tytułu płatności i numeru zamówienia (w zamówieniach opartych na numerach w tytule płatności) - jeżeli ustawienie systemowe ''Przy tworzeniu opłaty z wyciągu bankowego wyszukiwany jest numer zamówienia'' wybrane
+=== 6.1.2 Weryfikacja faktury/faktur ===
+Dokument jest identyfikowany zgodnie z wcześniej zidentyfikowanym klientem, w podanej kolejności, na podstawie następujących pól:
+  * Numer referencyjny pola danych faktury - jeżeli wybrane ustawienie systemowe ''Pole danych faktury dla numeru referencyjnego faktury''
+  * Numer referencyjny faktury
+  * Dopasowanie tytułu płatności do numeru faktury - a) Dopasowanie do numeru faktury na podstawie numerów w tytule płatności b) Jeżeli pole danych faktury jest określone przez ustawienie systemowe ''Pole danych faktury dla zewnętrznego numeru faktury'' zgodność liczby w polu danych z liczbą w tytule
+  * Saldo faktury i otrzymana kwota są takie same
+  * Dopasowanie projektu faktury i kodu projektu w tytule płatności - jeżeli ustawienie systemowe ''Podczas generowania wpłat na wyciągu bankowym wykrywanie faktury preferuje kod projektu znajdujący się w opisie płatności'' jest wybrane
+Jeśli wyciąg jest bardzo obszerny, Directo wygeneruje kilka wyciągów, tak aby żaden z nich nie miał więcej niż 500 wierszy.
+:?: //Wspólna wpłata lub płatność są tworzone z linii z tym samym obiektem, użytkownikiem i referencją. Wspomniany obiekt, użytkownik i referencja trafiają do nagłówka paragonu lub płatności.   //
 ==== 6.2. Generowanie transakcji finansowych ====
 Kliknięcie przycisku **Utwórz Zapis księgowy **powoduje utworzenie zapisów księgowych ze wszystkich wierszy dokumentu wyciągu, których typem jest **Zapis księgowy**, a wiersze są dodane do tej samej transakcji, której data i odniesienie są takie same. Podczas tworzenia zapisu księgowego Directo sprawdza zgodność transakcji finansowej z regułami i uzupełnia informacje zgodnie z ustawieniami (na przykład dodaje hierarchie do obiektów).
 === 6.2.1. Korzystanie z przepisu finansowego ===
-Jeżeli przepis finansowy jest przypisany do wiersza, suma tego wiersza jest dzielona zgodnie z regułami zdefiniowanymi w przepisie finansowym. Reguły powinny być zdefiniowane w oparciu o następujące elementy:
+ Jeżeli przepis finansowy jest przypisany do wiersza, suma tego wiersza jest dzielona zgodnie z regułami zdefiniowanymi w przepisie finansowym. Reguły powinny być zdefiniowane w oparciu o następujące elementy:
   * Pierwszy wiersz musi mieć **Typ opcji** → **Parametr**, Identyfikator wiersza, na przykład ''10'', **Wartość Netto**, na przykład ''100''
-  * Kolejne wiersze to podziały, **Typ opcji → Konto**, **Wartość Netto** to proporcja wyrażona jako wyliczenie: na przykład ''{0.20}*10'', co oznacza ''20% ''z wiersza ''10''
+  * Kolejne wiersze to podziały, **Typ opcji → Konto**, **Wartość Netto** to proporcja wyrażona jako wyliczenie: na przykład ''{0.20}*10'', co oznacza ''20% ''z wiersza ''10''  {{ :pl:receptura.png }}
-{{ :pl:receptura.png }}
   * Suma wierszy proporcji powinna wynosić ''1''. W przeciwnym razie do transakcji zostanie dodana wartość zaokrąglenia.
+  * Jeśli przepis odpowiada konto, nazwa, obiekt, projekt i kod VAT wiersze beda wypełnione (klient i dostawca są pobierane z wiersza wyciągu).