Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:fin_valjavote [2025/04/01 09:42] – romuald
+++ pl:fin_valjavote [2025/04/01 11:52] (aktualna) – [3.2. Pola wierszy] romuald
@@ Linia 32: / Linia 32: @@
   * **Import wyciągów bankowych przechowuje wyciąg również w formie załącznika:** można wybrać, czy i w jakim języku zostanie załączony dokument wyciągu bankowego jako plik PDF.
   * **Generowanie zapisu księgowego z wyciągu bankowego powoduje również dodanie obiektu i projektu z wierszy** - jeżeli obiekt i projekt są wypełnione w odpowiednim wierszu wyciągu, to po wybraniu opcji ''Tak'' kody obiektu i projektu zostaną dodane do wiersza rachunku bankowego transakcji. Jeżeli wybrano opcję ''Nie'', obiekt i projekt zostaną dodane do transakcji tylko do rachunku wskazanego w wierszu wyciągu.
-  * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy zapisy księgowe** -  można ustawić, czy odpowiedni dokument jest generowany automatycznie podczas importu wyciągu bankowego.Opcje:
+  * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy zapisy księgowe** -  można ustawić, czy odpowiedni dokument  jest generowany automatycznie podczas importu wyciągu bankowego.Opcje:
     * **tak **- dokument jest tworzony
     * **nie **- dokument nie zostanie utworzony
-  * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy przepływ gotówki** - można ustawić, czy odpowiedni dokument jest generowany automatycznie podczas importu wyciągu bankowego.Opcje:
+  * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy przepływ gotówki** - można ustawić, czy dokument **Wplata gotówki** jest generowany automatycznie podczas importu wyciągu bankowego.Opcje:
     * **tak **- dokument jest tworzony
     * **potwierdzone **- dokument jest tworzony i potwierdzany ( jeżeli odpowiada ustawieniom i regułom)
     * **nie **- dokument nie zostanie utworzony
-  * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy opłatę** - można ustawić, czy odpowiedni dokument jest generowany automatycznie podczas importu wyciągu bankowego.Opcje:
+  * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy opłatę** - można ustawić, czy dokument **Otrzymane wpłaty** jest generowany automatycznie podczas importu wyciągu bankowego.Opcje:
     * **nie **- dokument nie zostanie utworzony
     * **tak **- dokument jest tworzony
     * **potwierdzone **- dokument zostanie utworzony i potwierdzony (jeżeli odpowiada ustawieniom i regułom). Jeżeli nie zostanie znaleziony, zostanie umieszczony jako przedpłata klienta.
-    * **potwierdzone bez powiązanych zaliczek** - dokument jest tworzony tylko na podstawie faktur sprzedaży i faktur zaliczkowych i jest potwierdzany. Żadne paragony nie są tworzone dla paragonów klientów, których nie można dopasować. Jeżeli paragon został już utworzony ręcznie, utworzony paragon można znaleźć na podstawie numeru referencyjnego.
+    * **potwierdzone bez powiązanych zaliczek** - gdy generowany jest automatyczny wyciąg bankowy, program najpierw sortuje wszystkie wiersze z dokładnym dopasowaniem, tworzy wpływy i potwierdza je. Następnie sortuje wiersze, które nie mają dokładnego dopasowania, ale nie są potwierdzone. Pozostawia to możliwość ręcznej modyfikacji i późniejszego utworzenia pokwitowania.
-  * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy płatność** - można ustawić, czy odpowiedni dokument jest generowany automatycznie podczas importu wyciągu bankowego.Opcje:
+  * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy płatność** - można ustawić, czy dokument **Płatność **jest generowany automatycznie podczas importu wyciągu bankowego.Opcje:
     * **tak **- dokument jest tworzony
     * **potwierdzone **- dokument jest tworzony i zatwierdzany (jeśli spełnia ustawienia i zasady)
     * **nie **- dokument nie zostanie utworzony
-  * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy płatność wydatków** - można ustawić, czy odpowiedni dokument jest generowany automatycznie podczas importu wyciągu bankowego.Opcje:
+  * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy płatność wydatków** - można ustawić, czy dokument **Płatność wydatków **jest generowany automatycznie podczas importu wyciągu bankowego.Opcje:
     * **tak **- dokument jest tworzony
-    * **potwierdzone **- dokument jest tworzony i zatwierdzany (jeśli spełnia ustawienia i zasady)
+    * **potwierdzone **- dokument jest tworzony i zatwierdzany (jeżeli spełnia ustawienia i zasady)
     * **nie **- dokument nie zostanie utworzony
   * **Import transakcji bankowych wykrywa płatności inicjowane z Directo** - wybranie opcji ''Tak'' spowoduje sprawdzenie na podstawie numeru płatności, czy płatność w wyciągu została już odzwierciedlona w Directo. Jeśli istnieje płatność, dany wiersz wyciągu zostanie powiązana z odpowiednią płatnością, aby uniknąć tworzenia podwójnych płatności.
-  * **Import transakcji bankowych wykrywa opłaty utworzone w Directo wedlug numeru referencyjnego** - Po wybraniu opcji ''Tak'' na podstawie numeru referencyjnego sprawdzane jest, czy paragon na wyciągu jest już odzwierciedlony w Directo. Jeśli istnieje paragon, wiersz wyciągu zostanie powiązany z odpowiednim paragonem.
+  * **Import transakcji bankowych wykrywa opłaty utworzone w Directo wedlug numeru referencyjnego** - Po wybraniu opcji ''Tak'' na podstawie numeru referencyjnego sprawdzane jest, czy opłaty w wyciągu są już odzwierciedlone w Directo. Jeżeli istnieje opłata, wiersz wyciągu zostanie powiązany z odpowiednim dokumentem.
 ==== 1.2. Ustawienia opłaty ====
@@ Linia 62: / Linia 63: @@
   * **Generator płatności z wyciągu bankowego dzieli nadmierną sumę na** - jeżeli otrzymana kwota jest wyższa niż saldo konkretnej faktury, wówczas nadpłacona kwota jest dzielona zgodnie z ustawieniem na faktury z saldem lub oznaczone jako zaliczka.
-  * **Podczas tworzenia opłaty z wyciągu bankowego wyszukiwany jest numer zamówienia klienta ** - podczas generowania paragonu z wyciągu bankowego, numer zamówienia klienta jest wyszukiwany w wyjaśnieniu płatności i jeśli istnieje, numer zamówienia jest dodawany do odpowiedniej komórki.
+  * **Podczas tworzenia opłaty z wyciągu bankowego wyszukiwany jest numer zamówienia klienta ** - podczas generowania dokumentu opłaty z wyciągu bankowego, numer zamówienia klienta jest wyszukiwany w opisie operacji i jeżeli istnieje, numer zamówienia jest dodawany do odpowiedniej komórki.
-  * **Przy tworzeniu opłaty z wyciągu bankowego wyszukiwany jest numer zamówienia** - podczas generowania paragonu z wyciągu bankowego, numer zamówienia jest wyszukiwany w wyjaśnieniu płatności i jeśli istnieje zamówienie, zostanie ono dodane do odpowiedniej komórki po otrzymaniu.
+  * **Przy tworzeniu opłaty z wyciągu bankowego wyszukiwany jest numer zamówienia** - podczas generowania dokumentu opłaty z wyciągu bankowego, numer zamówienia jest wyszukiwany w opisie operacji i jeżeli istnieje zamówienie, zostanie ono dodane do odpowiedniej komórki po otrzymaniu.
 ==== 1.3 Ustawienia płatności ====
@@ Linia 81: / Linia 83: @@
 ==== 1.4. Transport ====
-  * **Podczas generowania wpłat na wyciągu bankowym wykrywanie faktury preferuje kod projektu znajdujący się w opisie płatności** - jeżeli ustawienie ma wartość ''Tak'', dopasowanie faktury jest najpierw wyszukiwane zgodnie z kodem projektu w opisie płatności podczas generowania paragonu.
+{{ :pl:screenshot_2025-04-01_112758.png }}
-  * **Domyślna numeracja** -  transakcje automatyczne (paragon, płatność, wydatek należny, ruch gotówki) - przyjmują domyślną serię określoną w ustawieniach systemu **TRANSPORT**. Konieczne, jeżeli dane przychodzą do Directo również przez interfejsy i różne serie mogą być oznaczone dla danych interfejsu i danych bankowych.
+  *  **Domyślna numeracja** -  transakcje automatyczne (płatność, wydatek należny, ruch gotówki) - przyjmują domyślną serię określoną w ustawieniach systemu **TRANSPORT**. Konieczne, jeżeli dane przychodzą do Directo również przez interfejsy i różne serie mogą być oznaczone dla danych interfejsu i danych bankowych.
+  * **Podczas generowania wpłat na wyciągu bankowym wykrywanie faktury preferuje kod projektu znajdujący się w opisie płatności** - jeżeli ustawienie ma wartość ''Tak'', dopasowanie faktury jest najpierw wyszukiwane zgodnie z kodem projektu w opisie płatności podczas generowania płatności.
 :!: Ostrzeżenie pojawia się przed wierszem na wyciągu bankowym, jeżeli data dokumentu związana z wierszem różni się od daty w wierszu wyciągu.\\  :!: Pokwitowania generowane automatycznie z wyciągu bankowego śledzą numer referencyjny faktury - jeśli klient przypadkowo zapłaci kilka faktur z tym samym numerem referencyjnym, należy to skorygować ręcznie.\\  :!: Płatności śledzą numer płatności utworzony w Directo - jeżeli zlecenie płatności utworzone w banku ma ten sam numer, połączenie może nastąpić z niewłaściwą płatnością i musi zostać skorygowane ręcznie.
 ===== 2. Przyciski wyciągu bankowego =====
@@ Linia 163: / Linia 168: @@
   * **Kod VAT**- VAT kod
   * **Przepis** - kod przepisu
-  * **Faktura sprzedaży**- numer faktury sprzedaży - typ dokumentu paragon, numer faktury zakupu - typ dokumentu płatność
+  * **Faktura sprzedaży**- numer faktury sprzedaży - typ dokumentu wpłata, numer faktury zakupu - typ dokumentu płatność
 ==== 3.3. Ogólne ====
@@ Linia 175: / Linia 181: @@
   * Wypłaty wynagrodzenia
   * Podatek od kosztów
-  * Paragony - paragony wcześniej utworzone i potwierdzone w Directo są identyfikowane tylko na podstawie numeru referencyjnego zamówienia i/lub faktury i tylko wtedy, gdy jest to włączone w ustawieniach systemu Import wyciągów bankowych identyfikuje paragony wcześniej utworzone w Directo na podstawie numeru referencyjnego
+  * Wpływy od - wpływy poprzednio utworzone i zatwierdzone w Directo są identyfikowane tylko przez numer referencyjny zamówienia i/lub faktury, jeżeli jest to włączone w konfiguracji systemu ''Import transakcji bankowych wykrywa opłaty utworzone w Directo według numeru referencyjnego''
   * Numer utworzonych/wykrytych dokumentów pojawia się jako link w wierszach zestawienia, za pomocą którego można je otworzyć, sprawdzić poprawność i potwierdzić w zwykły sposób. Link jest pogrubiony po potwierdzeniu dokumentu
   * W niektórych sytuacjach może być konieczne odłączenie dokumentu połączonego przez automatyczne wykrywanie, w tym celu za nazwą typu dokumentu znajduje się przycisk** [X]**, po wybraniu którego wymagane jest potwierdzenie, a link zostanie usunięty (po tym kroku wyciąg musi zostać zapisany)
   * Automatyczne rozpoznawanie po imporcie można w razie potrzeby wyłączyć w ustawieniach systemu ''Import transakcji bankowych wykrywa opłaty utworzone w Directo według numeru referencyjnego''
 ===== 4. Import plików =====
@@ Linia 185: / Linia 193: @@
 Aby zaciągnąć dane z pliku bankowego, należy najpierw utworzyć nowy dokument wyciągu bankowego i zapisać go z metodą płatności powiązaną z wymaganym kontem bankowym wybranym w nagłówku. Ustawienie metody płatności **EXPORT TYPE** musi mieć wartość **18 (SEPA EST)**. Przycisk **Importuj** pojawi się na dokumencie wyciągu zapisanym z tą metodą płatności. Po naciśnięciu przycisku można wybrać plik wyciągu bankowego z komputera.
-Każdemu wierszowi pliku bankowego odpowiada jeden wiersz w dokumencie wyciągu. Importowane są wszystkie zapisy, zarówno kwoty otrzymane, jak i zapłacone. Zgodnie z typem zapisu w pliku bankowym, Directo przypisuje typ do wiersza **Paragon, Platność** itp. W razie potrzeby typ można zmienić.
+Każdemu wierszowi pliku bankowego odpowiada jeden wiersz w dokumencie wyciągu. Importowane są wszystkie zapisy, zarówno kwoty otrzymane, jak i zapłacone. Zgodnie z typem zapisu w pliku bankowym, Directo przypisuje typ do wiersza **Wpłata, Płatność** itp. W razie potrzeby typ można zmienić.
 :?: Jeżeli dokumenty zostały utworzone na podstawie zestawienia i import jest wykonywany ponownie, wszystkie wiersze, na podstawie których dokument nie został jeszcze utworzony, zostaną usunięte.  Wiersze z linkiem do dokumentu pozostają (jeżeli znajdują się w importowanym pliku, nie zostaną ponownie zaimportowane, pod warunkiem, że w danych znajduje się unikalny identyfikator wiersza).
@@ Linia 195: / Linia 203: @@
   * **ISO XML EST** (camt.053.001.02 / camt.052.001.02)
   * **camt.054.001.02**
-  * **PayPal (TAB)** - umożliwia importowanie transakcji ''PayPal'' z zapisanego pliku ''TAB'' i tworzenie odpowiednich paragonów\\ :?: Korzystając z pola **InvoiceNumber**, które jest importowane do pola numeru referencyjnego wyciągu bankowego, kreator paragonów można ustawić tak, aby rozpoznawał fakturę Directo. Warunkiem niezbędnym jest, aby identyfikator faktury PayPal znajdował się w polu danych faktury i określone ustawienie systemowe ''Pole danych faktury dla numeru referencyjnego faktury''
+  * **PayPal (TAB)** - umożliwia importowanie transakcji ''PayPal'' z zapisanego pliku ''TAB'' i tworzenie odpowiednich dokumentów\\ :?: Korzystając z pola **InvoiceNumber**, które jest importowane do pola numeru referencyjnego wyciągu bankowego, kreator dokumentów można ustawić tak, aby rozpoznawał fakturę Directo. Warunkiem niezbędnym jest, aby identyfikator faktury PayPal znajdował się w polu danych faktury i określone ustawienie systemowe ''Pole danych faktury dla numeru referencyjnego faktury''
 ===== 5. Zasady automatycznego wypełniania =====
@@ Linia 245: / Linia 254: @@
 ===== 6. Generowanie dokumentów =====
-Aby utworzyć odpowiedni dokument księgowy z wyciągu, należy wybrać odpowiednią zakładkę typu dokumentu nad wierszami (**Wplata, Płatność, Zapis księgowy, Płatność karta, gotówka** i t.d.).{{ :pl:typ.png }}
+Aby utworzyć odpowiedni dokument księgowy z wyciągu, należy wybrać odpowiednią zakładkę typu dokumentu nad wierszami (**Wplata, Płatność, Zapis księgowy, Płatność karta, Gotówka** i t.d.).{{ :pl:typ.png }}
   * **Zastosuj regułę** - ten przycisk jest korzystany w sytuacji, gdy trzeba zmienić reguły, ale nie dokument wyciągu bankowego. Jeżeli chcemy zmienić reguły, przycisk **Zapisz** na wyciągu bankowym stanie się nie aktywny, następnie można nacisnąć przycisk **Zastosuj regułę**, aby zostały one zapisane w wyciągu bankowym.