pl:fin_valjavote
Różnice
Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.
| Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersjaNowa wersja | Poprzednia wersja | ||
| pl:fin_valjavote [2025/04/01 08:26] – [6.1.1. Korzystanie z przepisu finansowego] lida | pl:fin_valjavote [2025/04/01 11:52] (aktualna) – [3.2. Pola wierszy] romuald | ||
|---|---|---|---|
| Linia 11: | Linia 11: | ||
| -> Możno zmienić kolejność pól nagłówka i wierszy wyciągu bankowego oraz usunąć niepotrzebne pola. Zobacz także ogólny przewodnik nowych funkcji | -> Możno zmienić kolejność pól nagłówka i wierszy wyciągu bankowego oraz usunąć niepotrzebne pola. Zobacz także ogólny przewodnik nowych funkcji | ||
| - | [[https:// | + | [[https:// |
| {{ : | {{ : | ||
| Linia 32: | Linia 32: | ||
| * **Import wyciągów bankowych przechowuje wyciąg również w formie załącznika: | * **Import wyciągów bankowych przechowuje wyciąg również w formie załącznika: | ||
| * **Generowanie zapisu księgowego z wyciągu bankowego powoduje również dodanie obiektu i projektu z wierszy** - jeżeli obiekt i projekt są wypełnione w odpowiednim wierszu wyciągu, to po wybraniu opcji '' | * **Generowanie zapisu księgowego z wyciągu bankowego powoduje również dodanie obiektu i projektu z wierszy** - jeżeli obiekt i projekt są wypełnione w odpowiednim wierszu wyciągu, to po wybraniu opcji '' | ||
| - | * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy zapisy księgowe** - można ustawić, czy odpowiedni dokument jest generowany automatycznie podczas importu wyciągu bankowego.Opcje: | + | * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy zapisy księgowe** - można ustawić, czy odpowiedni dokument |
| * **tak **- dokument jest tworzony | * **tak **- dokument jest tworzony | ||
| * **nie **- dokument nie zostanie utworzony | * **nie **- dokument nie zostanie utworzony | ||
| - | * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy przepływ gotówki** - można ustawić, czy odpowiedni | + | * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy przepływ gotówki** - można ustawić, czy dokument |
| * **tak **- dokument jest tworzony | * **tak **- dokument jest tworzony | ||
| * **potwierdzone **- dokument jest tworzony i potwierdzany ( jeżeli odpowiada ustawieniom i regułom) | * **potwierdzone **- dokument jest tworzony i potwierdzany ( jeżeli odpowiada ustawieniom i regułom) | ||
| * **nie **- dokument nie zostanie utworzony | * **nie **- dokument nie zostanie utworzony | ||
| - | * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy opłatę** - można ustawić, czy odpowiedni | + | * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy opłatę** - można ustawić, czy dokument |
| * **nie **- dokument nie zostanie utworzony | * **nie **- dokument nie zostanie utworzony | ||
| * **tak **- dokument jest tworzony | * **tak **- dokument jest tworzony | ||
| * **potwierdzone **- dokument zostanie utworzony i potwierdzony (jeżeli odpowiada ustawieniom i regułom). Jeżeli nie zostanie znaleziony, zostanie umieszczony jako przedpłata klienta. | * **potwierdzone **- dokument zostanie utworzony i potwierdzony (jeżeli odpowiada ustawieniom i regułom). Jeżeli nie zostanie znaleziony, zostanie umieszczony jako przedpłata klienta. | ||
| - | * **potwierdzone bez powiązanych zaliczek** - dokument | + | * **potwierdzone bez powiązanych zaliczek** - gdy generowany |
| - | * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy płatność** - można ustawić, czy odpowiedni | + | * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy płatność** - można ustawić, czy dokument |
| * **tak **- dokument jest tworzony | * **tak **- dokument jest tworzony | ||
| * **potwierdzone **- dokument jest tworzony i zatwierdzany (jeśli spełnia ustawienia i zasady) | * **potwierdzone **- dokument jest tworzony i zatwierdzany (jeśli spełnia ustawienia i zasady) | ||
| * **nie **- dokument nie zostanie utworzony | * **nie **- dokument nie zostanie utworzony | ||
| - | * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy płatność wydatków** - można ustawić, czy odpowiedni | + | * **Import wyciągu bankowego automatycznie tworzy płatność wydatków** - można ustawić, czy dokument |
| * **tak **- dokument jest tworzony | * **tak **- dokument jest tworzony | ||
| - | * **potwierdzone **- dokument jest tworzony i zatwierdzany (jeśli spełnia ustawienia i zasady) | + | * **potwierdzone **- dokument jest tworzony i zatwierdzany (jeżeli spełnia ustawienia i zasady) |
| * **nie **- dokument nie zostanie utworzony | * **nie **- dokument nie zostanie utworzony | ||
| * **Import transakcji bankowych wykrywa płatności inicjowane z Directo** - wybranie opcji '' | * **Import transakcji bankowych wykrywa płatności inicjowane z Directo** - wybranie opcji '' | ||
| - | * **Import transakcji bankowych wykrywa opłaty utworzone w Directo wedlug numeru referencyjnego** - Po wybraniu opcji '' | + | * **Import transakcji bankowych wykrywa opłaty utworzone w Directo wedlug numeru referencyjnego** - Po wybraniu opcji '' |
| ==== 1.2. Ustawienia opłaty ==== | ==== 1.2. Ustawienia opłaty ==== | ||
| Linia 62: | Linia 63: | ||
| * **Generator płatności z wyciągu bankowego dzieli nadmierną sumę na** - jeżeli otrzymana kwota jest wyższa niż saldo konkretnej faktury, wówczas nadpłacona kwota jest dzielona zgodnie z ustawieniem na faktury z saldem lub oznaczone jako zaliczka. | * **Generator płatności z wyciągu bankowego dzieli nadmierną sumę na** - jeżeli otrzymana kwota jest wyższa niż saldo konkretnej faktury, wówczas nadpłacona kwota jest dzielona zgodnie z ustawieniem na faktury z saldem lub oznaczone jako zaliczka. | ||
| - | * **Podczas tworzenia opłaty z wyciągu bankowego wyszukiwany jest numer zamówienia klienta ** - podczas generowania | + | * **Podczas tworzenia opłaty z wyciągu bankowego wyszukiwany jest numer zamówienia klienta ** - podczas generowania |
| - | * **Przy tworzeniu opłaty z wyciągu bankowego wyszukiwany jest numer zamówienia** - podczas generowania | + | * **Przy tworzeniu opłaty z wyciągu bankowego wyszukiwany jest numer zamówienia** - podczas generowania |
| - | ==== 1.3. Transport ==== | ||
| - | | + | ==== 1.3 Ustawienia płatności ==== |
| - | * **Domyślna numeracja** - transakcje automatyczne (paragon, | + | |
| + | | ||
| + | * **nie** - opcja domyślna. Wszystkie | ||
| + | * **tak** - dla każdego wiersza typu płatności wyciągu zostanie utworzony oddzielny dokument płatności. | ||
| + | |||
| + | **Dlaczego taka procedura jest przydatna? | ||
| + | |||
| + | Jest to przydatne, gdy stosuje | ||
| + | |||
| + | Jeżeli Directo nie może poprawnie powiązać płatności z wyciągiem bankowym, błędy w pojedynczej płatności zbiorczej są trudne do wykrycia. W przypadku pojedynczych płatności łatwiej jest wyraźnie zobaczyć, który wiersz wyciągu bankowego | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | ==== 1.4. Transport ==== | ||
| + | |||
| + | {{ : | ||
| + | |||
| + | * **Domyślna numeracja** - transakcje automatyczne (płatność, | ||
| + | * **Podczas generowania wpłat na wyciągu bankowym wykrywanie faktury preferuje kod projektu znajdujący się w opisie płatności** - jeżeli ustawienie ma wartość '' | ||
| :!: Ostrzeżenie pojawia się przed wierszem na wyciągu bankowym, jeżeli data dokumentu związana z wierszem różni się od daty w wierszu wyciągu.\\ | :!: Ostrzeżenie pojawia się przed wierszem na wyciągu bankowym, jeżeli data dokumentu związana z wierszem różni się od daty w wierszu wyciągu.\\ | ||
| + | |||
| ===== 2. Przyciski wyciągu bankowego ===== | ===== 2. Przyciski wyciągu bankowego ===== | ||
| Linia 149: | Linia 168: | ||
| * **Kod VAT**- VAT kod | * **Kod VAT**- VAT kod | ||
| * **Przepis** - kod przepisu | * **Przepis** - kod przepisu | ||
| - | * **Faktura sprzedaży**- numer faktury sprzedaży - typ dokumentu | + | * **Faktura sprzedaży**- numer faktury sprzedaży - typ dokumentu |
| ==== 3.3. Ogólne ==== | ==== 3.3. Ogólne ==== | ||
| Linia 161: | Linia 181: | ||
| * Wypłaty wynagrodzenia | * Wypłaty wynagrodzenia | ||
| * Podatek od kosztów | * Podatek od kosztów | ||
| - | * Paragony | + | * Wpływy od - wpływy poprzednio |
| * Numer utworzonych/ | * Numer utworzonych/ | ||
| + | |||
| * W niektórych sytuacjach może być konieczne odłączenie dokumentu połączonego przez automatyczne wykrywanie, w tym celu za nazwą typu dokumentu znajduje się przycisk** [X]**, po wybraniu którego wymagane jest potwierdzenie, | * W niektórych sytuacjach może być konieczne odłączenie dokumentu połączonego przez automatyczne wykrywanie, w tym celu za nazwą typu dokumentu znajduje się przycisk** [X]**, po wybraniu którego wymagane jest potwierdzenie, | ||
| * Automatyczne rozpoznawanie po imporcie można w razie potrzeby wyłączyć w ustawieniach systemu '' | * Automatyczne rozpoznawanie po imporcie można w razie potrzeby wyłączyć w ustawieniach systemu '' | ||
| + | |||
| ===== 4. Import plików ===== | ===== 4. Import plików ===== | ||
| Linia 171: | Linia 193: | ||
| Aby zaciągnąć dane z pliku bankowego, należy najpierw utworzyć nowy dokument wyciągu bankowego i zapisać go z metodą płatności powiązaną z wymaganym kontem bankowym wybranym w nagłówku. Ustawienie metody płatności **EXPORT TYPE** musi mieć wartość **18 (SEPA EST)**. Przycisk **Importuj** pojawi się na dokumencie wyciągu zapisanym z tą metodą płatności. Po naciśnięciu przycisku można wybrać plik wyciągu bankowego z komputera. | Aby zaciągnąć dane z pliku bankowego, należy najpierw utworzyć nowy dokument wyciągu bankowego i zapisać go z metodą płatności powiązaną z wymaganym kontem bankowym wybranym w nagłówku. Ustawienie metody płatności **EXPORT TYPE** musi mieć wartość **18 (SEPA EST)**. Przycisk **Importuj** pojawi się na dokumencie wyciągu zapisanym z tą metodą płatności. Po naciśnięciu przycisku można wybrać plik wyciągu bankowego z komputera. | ||
| - | Każdemu wierszowi pliku bankowego odpowiada jeden wiersz w dokumencie wyciągu. Importowane są wszystkie zapisy, zarówno kwoty otrzymane, jak i zapłacone. Zgodnie z typem zapisu w pliku bankowym, Directo przypisuje typ do wiersza **Paragon, Platność** itp. W razie potrzeby typ można zmienić. | + | Każdemu wierszowi pliku bankowego odpowiada jeden wiersz w dokumencie wyciągu. Importowane są wszystkie zapisy, zarówno kwoty otrzymane, jak i zapłacone. Zgodnie z typem zapisu w pliku bankowym, Directo przypisuje typ do wiersza **Wpłata, Płatność** itp. W razie potrzeby typ można zmienić. |
| :?: Jeżeli dokumenty zostały utworzone na podstawie zestawienia i import jest wykonywany ponownie, wszystkie wiersze, na podstawie których dokument nie został jeszcze utworzony, zostaną usunięte. | :?: Jeżeli dokumenty zostały utworzone na podstawie zestawienia i import jest wykonywany ponownie, wszystkie wiersze, na podstawie których dokument nie został jeszcze utworzony, zostaną usunięte. | ||
| Linia 181: | Linia 203: | ||
| * **ISO XML EST** (camt.053.001.02 / camt.052.001.02) | * **ISO XML EST** (camt.053.001.02 / camt.052.001.02) | ||
| * **camt.054.001.02** | * **camt.054.001.02** | ||
| - | * **PayPal (TAB)** - umożliwia importowanie transakcji '' | + | * **PayPal (TAB)** - umożliwia importowanie transakcji '' |
| ===== 5. Zasady automatycznego wypełniania ===== | ===== 5. Zasady automatycznego wypełniania ===== | ||
| Linia 223: | Linia 246: | ||
| {{ : | {{ : | ||
| - | ==== 5.3. Stosowanie reguł==== | + | ==== 5.3. Stosowanie reguł ==== |
| * Reguły są stosowane natychmiast po zaciągnięciu wyciągu (zarówno z pliku, jak i z banku), ale także po zapisaniu każdego wyciągu (co jest ważne przy tworzeniu nowych reguł i ich testowaniu). | * Reguły są stosowane natychmiast po zaciągnięciu wyciągu (zarówno z pliku, jak i z banku), ale także po zapisaniu każdego wyciągu (co jest ważne przy tworzeniu nowych reguł i ich testowaniu). | ||
| Linia 231: | Linia 254: | ||
| ===== 6. Generowanie dokumentów ===== | ===== 6. Generowanie dokumentów ===== | ||
| - | Aby utworzyć odpowiedni dokument księgowy z wyciągu, należy wybrać odpowiednią zakładkę typu dokumentu nad wierszami (**Wplata, Płatność, | + | Aby utworzyć odpowiedni dokument księgowy z wyciągu, należy wybrać odpowiednią zakładkę typu dokumentu nad wierszami (**Wplata, Płatność, |
| * **Zastosuj regułę** - ten przycisk jest korzystany w sytuacji, gdy trzeba zmienić reguły, ale nie dokument wyciągu bankowego. Jeżeli chcemy zmienić reguły, przycisk **Zapisz** na wyciągu bankowym stanie się nie aktywny, następnie można nacisnąć przycisk **Zastosuj regułę**, aby zostały one zapisane w wyciągu bankowym. | * **Zastosuj regułę** - ten przycisk jest korzystany w sytuacji, gdy trzeba zmienić reguły, ale nie dokument wyciągu bankowego. Jeżeli chcemy zmienić reguły, przycisk **Zapisz** na wyciągu bankowym stanie się nie aktywny, następnie można nacisnąć przycisk **Zastosuj regułę**, aby zostały one zapisane w wyciągu bankowym. | ||
| Linia 245: | Linia 268: | ||
| * Pierwszy wiersz musi mieć **Typ opcji** → **Parametr**, | * Pierwszy wiersz musi mieć **Typ opcji** → **Parametr**, | ||
| * Kolejne wiersze to podziały, **Typ opcji → Konto**, **Wartość Netto** to proporcja wyrażona jako wyliczenie: na przykład '' | * Kolejne wiersze to podziały, **Typ opcji → Konto**, **Wartość Netto** to proporcja wyrażona jako wyliczenie: na przykład '' | ||
| + | |||
| {{ : | {{ : | ||
| + | |||
| * Suma wierszy proporcji powinna wynosić '' | * Suma wierszy proporcji powinna wynosić '' | ||
pl/fin_valjavote.1743485186.txt.gz · ostatnio zmienione: 2025/04/01 08:26 przez lida