Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:fin_retsept [2024/11/28 09:28] – [3.4. Jeden przepis dla różnych kont księgowych] karolina
+++ pl:fin_retsept [2025/05/28 16:46] (aktualna) – karolina
@@ Linia 3: / Linia 3: @@
 ''USTAWIENIA => USTAWIENIA FINANSOWE => PRZEPISY FINANSOWE''
-Za pomocą przepisów finansowych, zgodnie z regułą panującą w przepisach, koszt można umieścić np. na** fakturze zakupu, wydatku lub zapisie księgowym**.
+Przepisy finansowe w Directo służą do zdefiniowania reguł, które automatycznie dzielą koszty lub przypisują je do odpowiednich kont księgowych, szczególnie w przypadku powtarzających się operacji finansowych. Tego typu przepisy pomagają w automatyzacji i uproszczeniu procesów księgowych, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych za każdym razem, gdy występuje ta sama operacja.
-===== 1. Przyciski przepisów finansowych =====
+Przykładowo, jeśli masz regularnie powtarzające się faktury, np. opłaty za usługi, przepisy finansowe pozwalają na ustawienie reguły, która przypisuje określony koszt do odpowiednich kont lub obiektów. Dzięki temu proces podziału kosztów jest automatyczny, co zwiększa efektywność pracy i minimalizuje ryzyko błędów. Za pomocą przepisów finansowych, zgodnie z regułą panującą w przepisach, koszt można umieścić np. na** fakturze zakupu, wydatku lub zapisie księgowym**.
-  * **Zamknij** - zamyka dokument sprawdzając najpierw, czy dokument nie zawiera niezapisanych zmian
+===== 1. Przykłady =====
-  * **Nowy** - otwiera nowy, niewypełniony dokument. Wstępnie sprawdza, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany
-  * **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu. Św. otwiera nowy dokument z większością pól wypełnionych jak w dokumencie bazowym.
-  * **Odśwież**- przycisk jest aktywny, jeżeli receptura finansowa jest w stanie wersji roboczej, czyli w recepturze finansowej nie zostały wprowadzone niezapisane zmiany. Po naciśnięciu przycisku Wyjdź niezapisane zmiany zostaną usunięte, a receptura finansowa przejdzie do stanu zapisanego.
-  * **Usuń** – usuwa przepis finansowy. Najpierw pyta, czy na pewno chcesz usunąć.
-  * **Zapisz** – zapisuje dokument
-===== 2. Pola przepisów finansowych =====
+==== 1.1. Podział kosztów wg obiektu na fakturze zakupowej ====
-==== 2.1. Pola nagłówka ====
-  * **Kod** - krótki kod przepisu finansowego
-  * **Nazwa** – nazwa przepisu finansowego
-  * **Twórca **- możliwość dodania twórcy przepisu finansowego
-  * **Data **- czas stworzenie. Istnieje możliwość dodani daty za pomocą kalendarza (prawy przycisk myszy)
-==== 2.2. Pola wierszowe ====
-  * **Numer** - numer systemowy wiersza. Użytkownik nie może tego zmienić samodzielnie.
-  * **Wiersz **- identyfikator (numer) wiersza nadawany przez użytkownika. Służy do wykonywania operacji na wartościach wierszy w obliczeniach.
-  * **Typ opcji **- parametr, konto, obliczenia
-    * Parametr - musi być w pierwszym wierszu, oznacza to, że jest to zmienna, którą należy wprowadzić, w tym przypadku kwota wprowadzana w dokumencie.
-    * Konto  - wskazuje konto księgowe w polu KONTO
-    * Obliczenia - możemy dodawać i odejmować poprzednie wiersze
-  * **Konto** - konto finansowe
-  * **Obiekt** - możliwe jest umieszczenie obiektu związanego z receptą finansową
-  * **Nazwa** - nazwa konta
-  * **Wartość Netto **- formuły obliczeń, wskazujemy, jaka część kwoty całkowitej zostanie przypisana do tego wierszu. Na przykład, jeśli napiszemy „1*{0,75}”, kwota wierszu 1 zostanie pomnożona przez 0,75;
-  * **Kod VAT**- kod VAT
-  * **Projekt** - możliwe jest umieszczenie projektu związanego z receptą finansową
-  * **Dostawca** - kod dostawcy
-  * **Klient** - kod klienta
-W przypadku korzystania z receptur i wpisania określonej kwoty, kwota ta zostanie podzielona na tyle wierszy, ile jest wierszy z ustawieniami w przepisie.
-W dokumentach szukamy opcji **Dodaj przepis**
-===== 3. Przykłady =====
-==== 3.1. Podział kosztów wg obiektu na fakturze zakupowej ====
 **Przepis finansowy**
@@ Linia 52: / Linia 15: @@
 {{:pl:screenshot_242.png}}
-Wiersz 10 - oznaczy parametr, czyli zmienna kwota, którą dodamy w dokumencie
+**Wiersz 10** - oznaczy parametr, czyli zmienna kwota, którą dodamy w dokumencie
-Wiersz 20,30,40 - rezultat podziału kosztów. Według pola Wartość Netto widzimy jak kwota (zmienna parametru) ma być podzielona. Obiektu SERWIS - 30 %, SPRZEDAŻ - 50 %, i 20 % bez obiektu.
+**Wiersz 20,30,40** - rezultat podziału kosztów. Według pola Wartość Netto widzimy jak kwota (zmienna parametru) ma być podzielona. Obiektu SERWIS - 30 %, SPRZEDAŻ - 50 %, i 20 % bez obiektu.
 **Faktura zakupu**
@@ Linia 72: / Linia 35: @@
 {{ :pl:screenshot_246.png }}
-==== 3.2. Prowizje bankowe ====
+==== 1.2. Prowizje bankowe ====
 **Przepis finansowy**
@@ Linia 96: / Linia 59: @@
 {{screenshot_250.png}}
-==== 3.3. Skomplikowany zapis księgowy ====
+==== 1.3. Skomplikowany zapis księgowy ====
 **Przepis finansowy**
@@ Linia 102: / Linia 65: @@
 {{:pl:screenshot_252.png}}
-Wiersz 20,30,40,50 - wskazuje proporcje sumy.
+**Wiersz 20,30,40,50** - wskazuje proporcje sumy.
-Wiersz 60, 70 - wskazuje obliczenia matematyczne., np. wiersz 60 oznacza, że kwota konta 407-2 i 403-3 trzeba sumować.
+**Wiersz 60, 70** - wskazuje obliczenia matematyczne., np. wiersz 60 oznacza, że kwota konta 407-2 i 403-3 trzeba sumować.
-Wiersz 80,90 - oznacza przypisanie rezultatu z obliczeń do podanych kont. **- **oznacza odwrotna strona (kredyt czy debet).
+**Wiersz 80,90** - oznacza przypisanie rezultatu z obliczeń do podanych kont. **- **oznacza odwrotna strona (kredyt czy debet).
 **Zapis księgowy**
@@ Linia 118: / Linia 81: @@
 {{:pl:screenshot_254.png}}
-==== 3.4. Jeden przepis dla różnych kont księgowych ====
+==== 1.4. Jeden przepis dla różnych kont księgowych ====
 Jeżeli na różne konta trafia wiele wydatków, które należy podzielić w tej samej proporcji, możliwe jest również utworzenie takiego przepisu, w którym można wybrać rachunek i wpisać kwotę po wybraniu przepisu. W takim przypadku nie jest konieczne tworzenie oddzielnych przepisów dla wszystkich kont wydatków, które wymagają podziału, ale można to zrobić w następujący sposób.
-**Przepis finansowy**
+**Przepis finansowy** {{:pl:screenshot_263.png}}
-{{:pl:screenshot_263.png|}}
 :!: W pierwszym wierszu, gdzie typ jest **Parametr**, w polu Konto należy wpisać **wybierz**. Wyskoczy komunikat, że **Konto jest nieprawidłowe!**, ale wciskamy OK. Następnie w wierszach, z typem **Konto** - wpisujemy {10} <= co oznacza, konto wskazane w 1 wierszu.
 **Faktura zakupowa**
-W dokumencie faktury, wciskamy **dodaj przepis**. Wybieramy nasz przepis i otwiera się nam nowa tabela:
+W dokumencie faktury, wciskamy **dodaj przepis**. Wybieramy nasz przepis i otwiera się nam nowa tabela: {{:pl:screenshot_264.png}} Po dodaniu danych, system automatycznie uzupełnia pola. {{:pl:screenshot_265.png}} Dokument wypełniony: {{:pl:screenshot_266.png}}
-{{:pl:screenshot_264.png|}}
-Po dodaniu danych, system automatycznie uzupełnia pola.
+===== 2. Przyciski przepisów finansowych =====
-{{:pl:screenshot_265.png|}}
-Dokument wypełniony:
+  * **Zamknij** - zamyka dokument sprawdzając najpierw, czy dokument nie zawiera niezapisanych zmian
-{{:pl:screenshot_266.png|}}
+  * **Nowy** - otwiera nowy, niewypełniony dokument. Wstępnie sprawdza, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany
+  * **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu. Św. otwiera nowy dokument z większością pól wypełnionych jak w dokumencie bazowym.
+  * **Odśwież**- przycisk jest aktywny, jeżeli receptura finansowa jest w stanie wersji roboczej, czyli w recepturze finansowej nie zostały wprowadzone niezapisane zmiany. Po naciśnięciu przycisku Wyjdź niezapisane zmiany zostaną usunięte, a receptura finansowa przejdzie do stanu zapisanego.
+  * **Usuń** – usuwa przepis finansowy. Najpierw pyta, czy na pewno chcesz usunąć.
+  * **Zapisz** – zapisuje dokument
+===== 3. Pola przepisów finansowych =====
+==== 3.1. Pola nagłówka ====
+  * **Kod** - krótki kod przepisu finansowego
+  * **Nazwa** – nazwa przepisu finansowego
+  * **Twórca **- możliwość dodania twórcy przepisu finansowego
+  * **Data **- czas stworzenie. Istnieje możliwość dodani daty za pomocą kalendarza (prawy przycisk myszy)
+==== 3.2. Pola wierszowe ====
+  * **Numer** - numer systemowy wiersza. Użytkownik nie może tego zmienić samodzielnie.
+  * **Wiersz **- identyfikator (numer) wiersza nadawany przez użytkownika. Służy do wykonywania operacji na wartościach wierszy w obliczeniach.
+  * **Typ opcji **- parametr, konto, obliczenia
+    * //Parametr// - musi być w pierwszym wierszu, oznacza to, że jest to zmienna, którą należy wprowadzić, w tym przypadku kwota wprowadzana w dokumencie.
+    * //Konto// - wskazuje konto księgowe w polu KONTO
+    * //Obliczenia// - możemy dodawać i odejmować poprzednie wiersze
+  * **Konto** - konto finansowe
+  * **Obiekt** - możliwe jest umieszczenie obiektu związanego z receptą finansową
+  * **Nazwa** - nazwa konta
+  * **Wartość Netto **- formuły obliczeń, wskazujemy, jaka część kwoty całkowitej zostanie przypisana do tego wierszu. Na przykład, jeśli napiszemy „1*{0,75}”, kwota wierszu 1 zostanie pomnożona przez 0,75;
+  * **Kod VAT**- kod VAT
+  * **Projekt** - możliwe jest umieszczenie projektu związanego z receptą finansową
+  * **Dostawca** - kod dostawcy
+  * **Klient** - kod klienta
+W przypadku korzystania z receptur i wpisania określonej kwoty, kwota ta zostanie podzielona na tyle wierszy, ile jest wierszy z ustawieniami w przepisie.
+W dokumentach szukamy opcji **Dodaj przepis**