Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

--- pl:fin_retsept [2024/11/27 11:52] – karolina
+++ pl:fin_retsept [2025/01/28 09:57] (aktualna) – karolina
@@ Linia 3: / Linia 3: @@
 ''USTAWIENIA => USTAWIENIA FINANSOWE => PRZEPISY FINANSOWE''
-Za pomocą przepisów finansowych, zgodnie z regułą panującą w przepisach, koszt można umieścić np. na** fakturze zakupu, wydatku lub zapisie księgowym**.
+Przepisy finansowe w Directo służą do zdefiniowania reguł, które automatycznie dzielą koszty lub przypisują je do odpowiednich kont księgowych, szczególnie w przypadku powtarzających się operacji finansowych. Tego typu przepisy pomagają w automatyzacji i uproszczeniu procesów księgowych, eliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych za każdym razem, gdy występuje ta sama operacja.
+Przykładowo, jeśli masz regularnie powtarzające się faktury, np. opłaty za usługi, przepisy finansowe pozwalają na ustawienie reguły, która przypisuje określony koszt do odpowiednich kont lub obiektów. Dzięki temu proces podziału kosztów jest automatyczny, co zwiększa efektywność pracy i minimalizuje ryzyko błędów. Za pomocą przepisów finansowych, zgodnie z regułą panującą w przepisach, koszt można umieścić np. na** fakturze zakupu, wydatku lub zapisie księgowym**.
 ===== 1. Przyciski przepisów finansowych =====
@@ Linia 28: / Linia 30: @@
   * **Wiersz **- identyfikator (numer) wiersza nadawany przez użytkownika. Służy do wykonywania operacji na wartościach wierszy w obliczeniach.
   * **Typ opcji **- parametr, konto, obliczenia
-    * Parametr - musi być w pierwszym wierszu, oznacza to, że jest to zmienna, którą należy wprowadzić, w tym przypadku kwota wprowadzana w dokumencie.
+    * //Parametr// - musi być w pierwszym wierszu, oznacza to, że jest to zmienna, którą należy wprowadzić, w tym przypadku kwota wprowadzana w dokumencie.
-    * Konto  - wskazuje konto księgowe w polu KONTO
+    * //Konto// - wskazuje konto księgowe w polu KONTO
-    * Obliczenia - możemy dodawać i odejmować poprzednie wiersze
+    * //Obliczenia// - możemy dodawać i odejmować poprzednie wiersze
   * **Konto** - konto finansowe
   * **Obiekt** - możliwe jest umieszczenie obiektu związanego z receptą finansową
@@ Linia 52: / Linia 54: @@
 {{:pl:screenshot_242.png}}
-Wiersz 10 - oznaczy parametr, czyli zmienna kwota, którą dodamy w dokumencie
+**Wiersz 10** - oznaczy parametr, czyli zmienna kwota, którą dodamy w dokumencie
-Wiersz 20,30,40 - rezultat podziału kosztów. Według pola Wartość Netto widzimy jak kwota (zmienna parametru) ma być podzielona. Obiektu SERWIS - 30 %, SPRZEDAŻ - 50 %, i 20 % bez obiektu.
+**Wiersz 20,30,40** - rezultat podziału kosztów. Według pola Wartość Netto widzimy jak kwota (zmienna parametru) ma być podzielona. Obiektu SERWIS - 30 %, SPRZEDAŻ - 50 %, i 20 % bez obiektu.
 **Faktura zakupu**
@@ Linia 72: / Linia 74: @@
 {{ :pl:screenshot_246.png }}
-==== 3.1. Prowizje bankowe ====
+==== 3.2. Prowizje bankowe ====
 **Przepis finansowy**
@@ Linia 102: / Linia 104: @@
 {{:pl:screenshot_252.png}}
-Wiersz 20,30,40,50 - wskazuje proporcje sumy.
+**Wiersz 20,30,40,50** - wskazuje proporcje sumy.
-Wiersz 60, 70 - wskazuje obliczenia matematyczne., np. wiersz 60 oznacza, że kwota konta 407-2 i 403-3 trzeba sumować.
+**Wiersz 60, 70** - wskazuje obliczenia matematyczne., np. wiersz 60 oznacza, że kwota konta 407-2 i 403-3 trzeba sumować.
-Wiersz 80,90 - oznacza przypisanie rezultatu z obliczeń do podanych kont. **- **oznacza odwrotna strona (kredyt czy debet).
+**Wiersz 80,90** - oznacza przypisanie rezultatu z obliczeń do podanych kont. **- **oznacza odwrotna strona (kredyt czy debet).
 **Zapis księgowy**
@@ Linia 118: / Linia 120: @@
 {{:pl:screenshot_254.png}}
+==== 3.4. Jeden przepis dla różnych kont księgowych ====
+Jeżeli na różne konta trafia wiele wydatków, które należy podzielić w tej samej proporcji, możliwe jest również utworzenie takiego przepisu, w którym można wybrać rachunek i wpisać kwotę po wybraniu przepisu. W takim przypadku nie jest konieczne tworzenie oddzielnych przepisów dla wszystkich kont wydatków, które wymagają podziału, ale można to zrobić w następujący sposób.
+**Przepis finansowy**
+{{:pl:screenshot_263.png|}}
+:!: W pierwszym wierszu, gdzie typ jest **Parametr**, w polu Konto należy wpisać **wybierz**. Wyskoczy komunikat, że **Konto jest nieprawidłowe!**, ale wciskamy OK. Następnie w wierszach, z typem **Konto** - wpisujemy {10} <= co oznacza, konto wskazane w 1 wierszu.
+**Faktura zakupowa**
+W dokumencie faktury, wciskamy **dodaj przepis**. Wybieramy nasz przepis i otwiera się nam nowa tabela:
+{{:pl:screenshot_264.png|}}
+Po dodaniu danych, system automatycznie uzupełnia pola.
+{{:pl:screenshot_265.png|}}
+Dokument wypełniony:
+{{:pl:screenshot_266.png|}}