Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny



pl:fin_retsept

Różnice

Różnice między wybraną wersją a wersją aktualną.

Odnośnik do tego porównania

Poprzednia rewizja po obu stronachPoprzednia wersja
Nowa wersja
Poprzednia wersja
pl:fin_retsept [2024/11/27 10:51] karolinapl:fin_retsept [2025/05/28 16:46] (aktualna) karolina
Linia 1: Linia 1:
-FIXME **Ta strona nie jest jeszcze kompletnie przetłumaczona. Pomoc mile widziana.**\\ //(po skompletowaniu usuń ten komentarz)// 
- 
 ====== Przepisy finansowe ====== ====== Przepisy finansowe ======
  
 ''USTAWIENIA => USTAWIENIA FINANSOWE => PRZEPISY FINANSOWE'' ''USTAWIENIA => USTAWIENIA FINANSOWE => PRZEPISY FINANSOWE''
  
-Za pomocą przepisów finansowych, zgodnie z regułą panującą w przepisachkoszt można umieścić np. na** fakturze zakupuwydatku lub zapisie księgowym**.+Przepisy finansowe w Directo służą do zdefiniowania reguł, które automatycznie dzielą koszty lub przypisują je do odpowiednich kont księgowych, szczególnie w przypadku powtarzających się operacji finansowych. Tego typu przepisy pomagają w automatyzacji i uproszczeniu procesów księgowycheliminując konieczność ręcznego wprowadzania danych za każdym razemgdy występuje ta sama operacja.
  
-===== 1Przyciski przepisów finansowych =====+Przykładowo, jeśli masz regularnie powtarzające się faktury, npopłaty za usługi, przepisy finansowe pozwalają na ustawienie reguły, która przypisuje określony koszt do odpowiednich kont lub obiektów. Dzięki temu proces podziału kosztów jest automatyczny, co zwiększa efektywność pracy i minimalizuje ryzyko błędów. Za pomocą przepisów finansowych, zgodnie z regułą panującą w przepisach, koszt można umieścić np. na** fakturze zakupu, wydatku lub zapisie księgowym**.
  
-  * **Zamknij** - zamyka dokument sprawdzając najpierw, czy dokument nie zawiera niezapisanych zmian +===== 1Przykłady =====
-  * **Nowy** - otwiera nowy, niewypełniony dokumentWstępnie sprawdza, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany +
-  * **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu. Św. otwiera nowy dokument z większością pól wypełnionych jak w dokumencie bazowym. +
-  * **Odśwież**- przycisk jest aktywny, jeżeli receptura finansowa jest w stanie wersji roboczej, czyli w recepturze finansowej nie zostały wprowadzone niezapisane zmiany. Po naciśnięciu przycisku Wyjdź niezapisane zmiany zostaną usunięte, a receptura finansowa przejdzie do stanu zapisanego. +
-  * **Usuń** – usuwa przepis finansowy. Najpierw pyta, czy na pewno chcesz usunąć. +
-  * **Zapisz** – zapisuje dokument+
  
-===== 2Pola przepisów finansowych =====+==== 1.1. Podział kosztów wg obiektu na fakturze zakupowej ====
  
-==== 2.1. Pola nagłówka ====+**Przepis finansowy**
  
-  * **Kod** - krótki kod przepisu finansowego +{{:pl:screenshot_242.png}}
-  * **Nazwa** – nazwa przepisu finansowego +
-  * **Twórca **- możliwość dodania twórcy przepisu finansowego +
-  * **Data **- czas stworzenieIstnieje możliwość dodani daty za pomocą kalendarza (prawy przycisk myszy)+
  
-==== 2.2. Pola wierszowe ====+**Wiersz 10** - oznaczy parametr, czyli zmienna kwota, którą dodamy w dokumencie
  
-  * **Numer** - numer systemowy wiersza. Użytkownik nie może tego zmienić samodzielnie. +**Wiersz 20,30,40** - rezultat podziałkosztówWedług pola Wartość Netto widzimy jak kwota (zmienna parametru) ma być podzielonaObiektu SERWIS 30 %, SPRZEDAŻ 50 %, 20 % bez obiektu.
-  * **Wiersz **- identyfikator (numer) wiersza nadawany przez użytkownikaSłuży do wykonywania operacji na wartościach wierszy w obliczeniach. +
-  * **Typ opcji **- parametr, konto, obliczenia +
-    * Parametr - musi być w pierwszym wierszu, oznacza to, że ​​jest to zmienna, którą należy wprowadzić, w tym przypadku kwota wprowadzana w dokumencie. +
-    * Konto  wskazuje konto księgowe w polu KONTO +
-    * Obliczenia możemy dodawać odejmować poprzednie wiersze +
-  * **Konto** - konto finansowe +
-  * **Obiekt** - możliwe jest umieszczenie obiektu związanego z receptą finansową +
-  * **Nazwa** - nazwa konta +
-  * **Wartość Netto **- formuły obliczeń, wskazujemy, jaka część kwoty całkowitej zostanie przypisana do tego wierszuNa przykład, jeśli napiszemy „1*{0,75}”, kwota wierszu 1 zostanie pomnożona przez 0,75; +
-  * **Kod VAT**- kod VAT +
-  * **Projekt** - możliwe jest umieszczenie projektu związanego z receptą finansową +
-  * **Dostawca** - kod dostawcy +
-  * **Klient** - kod klienta+
  
-W przypadku korzystania z receptur i wpisania określonej kwoty, kwota ta zostanie podzielona na tyle wierszy, ile jest wierszy z ustawieniami w przepisie.+**Faktura zakupu**
  
-W dokumentach szukamy opcji **Dodaj przepis**+Gdy otwieramy nowy dokument => wciskamy **dodaj przepis.** 
 + 
 +{{:pl:screenshot_243.png}} 
 + 
 +W nowym otwartym oknu, wybieramy który przepis finansowy chcemy użyć. Po wyborze otwiera się nowe okno, gdzie musimy wskazać nową sumę: 
 + 
 +{{ :pl:screenshot_244.png }}Po dodaniu kwoty, system automatycznie wylicza wartości => wciskamy wypełnij dokument. 
 + 
 +{{:pl:screenshot_245.png}} 
 + 
 +Faktura zakupowa jest uzupełniona.
  
-===== 3Przykłady =====+{{ :pl:screenshot_246.png }}
  
-==== 3.1. Podział kosztów wg obiektu na fakturze zakupowej ====+==== 1.2. Prowizje bankowe ====
  
 **Przepis finansowy** **Przepis finansowy**
  
-{{:pl:screenshot_242.png}}+Uzupełniamy przepis:
  
-Wiersz 10 - oznaczy parametr, czyli zmienna kwota, którą dodamy w dokumencie+{{ :pl:screenshot_247.png }}**Zapis księgowy**
  
-Wiersz 20,30,40 - rezultat podziału kosztów. Według pola Wartość Netto widzimy jak kwota (zmienna parametru) ma być podzielona. Obiektu SERWIS - 30 %, SPRZEDAŻ - 50 %, 20 % bez obiektu.+Otwieramy nowy dokument zapisów księgowych wybieramy **dodaj przepis.**
  
-**Faktura zakupu**+{{:pl:screenshot_251.png }}
  
-Gdy otwieramy nowy dokument => wciskamy **dodaj przepis.**+Otwiera się nowe okno, gdzie wybieramy jaki przepis nam jest potrzebny. Po wybraniu recepty, do nowej tabeli musimy wpisać kwotę.
  
-{{ :pl:screenshot_243.png }}W nowym otwartym oknu, wybieramy który przepis finansowy chcemy użyć. Po wyborze otwiera się nowe okno, gdzie musimy wskazać nową sumę:+{{screenshot_248.png}}
  
-{{ :pl:screenshot_244.png }}Po dodaniu kwoty, system automatycznie wylicza wartości => wciskamy wypełnij dokument.+System automatycznie oblicza wartości. Wciskamy **wypełnij dokument**.
  
-{{:pl:screenshot_245.png}}+{{screenshot_249.png}}
  
-Faktura zakupowa jest uzupełniona.+Zapis księgowy jest utworzony według reguł przepisu finansowego
  
-Tulemuseks on ostuarvel 2 rida erinevate objektidega ja summa on jagatud vastavalt retseptis olevale proportsioonile: {{:et:triinp20221103-144531.png}}+{{screenshot_250.png}}
  
-Kui on palju erinevatele kontodele minevaid kulusid, mis vaja jagada sama proportsiooni järgi, siis on võimalik luua ka selline retsept, kus retsepti valiku järel olevas vaheaknas saab valida konto ja sisestada summaSellisel juhul ei ole vajalik kõigile kulukontodele, mis jagunema peavad, luua omaette retsepte, vaid saab hakkama ühega.+==== 1.3Skomplikowany zapis księgowy ====
  
-Näiteks retsept: {{:et:triinp20221103-151238.png}}+**Przepis finansowy**
  
-Retsepti asetamisel avanevas vaheaknas tuleb teha sel juhul konto valimine ja summa sisestamine: {{:et:triinp20221103-151436.png}}+{{:pl:screenshot_252.png}}
  
-===== 4Näited =====+**Wiersz 20,30,40,50** - wskazuje proporcje sumy.
  
-==== 4.1Erisoodustuse maksude arvutaja ====+**Wiersz 60, 70** - wskazuje obliczenia matematyczne., np. wiersz 60 oznacza, że kwota konta 407-2 i 403-3 trzeba sumować.
  
-Finantsretsepti näide {{:et:jane20221020-113358.png}}+**Wiersz 80,90** oznacza przypisanie rezultatu z obliczeń do podanych kont. **- **oznacza odwrotna strona (kredyt czy debet).
  
-Kande peale lisame finantsretsepti  {{:et:jane20221020-113624.png}}+**Zapis księgowy**
  
-Vajuta nupule **Aseta retsept**. Peale finantsretsepti asetamist näitab arvutatud summasid  {{:et:jane20221020-113754.png}}+Wypełnienie przepisu
  
-Finantskanne näeb välja selline {{:et:jane20221020-113922.png}}+{{:pl:screenshot_253.png }}
  
 +Uzupełniony dokument wg reguł przepisu.
 +
 +{{:pl:screenshot_254.png}}
 +
 +==== 1.4. Jeden przepis dla różnych kont księgowych ====
 +
 +Jeżeli na różne konta trafia wiele wydatków, które należy podzielić w tej samej proporcji, możliwe jest również utworzenie takiego przepisu, w którym można wybrać rachunek i wpisać kwotę po wybraniu przepisu. W takim przypadku nie jest konieczne tworzenie oddzielnych przepisów dla wszystkich kont wydatków, które wymagają podziału, ale można to zrobić w następujący sposób.
 +
 +**Przepis finansowy** {{:pl:screenshot_263.png}}
 +
 +:!: W pierwszym wierszu, gdzie typ jest **Parametr**, w polu Konto należy wpisać **wybierz**. Wyskoczy komunikat, że **Konto jest nieprawidłowe!**, ale wciskamy OK. Następnie w wierszach, z typem **Konto** - wpisujemy {10} <= co oznacza, konto wskazane w 1 wierszu.
 +
 +**Faktura zakupowa**
 +
 +W dokumencie faktury, wciskamy **dodaj przepis**. Wybieramy nasz przepis i otwiera się nam nowa tabela: {{:pl:screenshot_264.png}} Po dodaniu danych, system automatycznie uzupełnia pola. {{:pl:screenshot_265.png}} Dokument wypełniony: {{:pl:screenshot_266.png}}
 +
 +===== 2. Przyciski przepisów finansowych =====
 +
 +  * **Zamknij** - zamyka dokument sprawdzając najpierw, czy dokument nie zawiera niezapisanych zmian
 +  * **Nowy** - otwiera nowy, niewypełniony dokument. Wstępnie sprawdza, czy poprzedni dokument zawiera niezapisane zmiany
 +  * **Kopiuj** – tworzy kopię dokumentu. Św. otwiera nowy dokument z większością pól wypełnionych jak w dokumencie bazowym.
 +  * **Odśwież**- przycisk jest aktywny, jeżeli receptura finansowa jest w stanie wersji roboczej, czyli w recepturze finansowej nie zostały wprowadzone niezapisane zmiany. Po naciśnięciu przycisku Wyjdź niezapisane zmiany zostaną usunięte, a receptura finansowa przejdzie do stanu zapisanego.
 +  * **Usuń** – usuwa przepis finansowy. Najpierw pyta, czy na pewno chcesz usunąć.
 +  * **Zapisz** – zapisuje dokument
 +
 +===== 3. Pola przepisów finansowych =====
 +
 +==== 3.1. Pola nagłówka ====
 +
 +  * **Kod** - krótki kod przepisu finansowego
 +  * **Nazwa** – nazwa przepisu finansowego
 +  * **Twórca **- możliwość dodania twórcy przepisu finansowego
 +  * **Data **- czas stworzenie. Istnieje możliwość dodani daty za pomocą kalendarza (prawy przycisk myszy)
 +
 +==== 3.2. Pola wierszowe ====
 +
 +  * **Numer** - numer systemowy wiersza. Użytkownik nie może tego zmienić samodzielnie.
 +  * **Wiersz **- identyfikator (numer) wiersza nadawany przez użytkownika. Służy do wykonywania operacji na wartościach wierszy w obliczeniach.
 +  * **Typ opcji **- parametr, konto, obliczenia
 +    * //Parametr// - musi być w pierwszym wierszu, oznacza to, że ​​jest to zmienna, którą należy wprowadzić, w tym przypadku kwota wprowadzana w dokumencie.
 +    * //Konto// - wskazuje konto księgowe w polu KONTO
 +    * //Obliczenia// - możemy dodawać i odejmować poprzednie wiersze
 +  * **Konto** - konto finansowe
 +  * **Obiekt** - możliwe jest umieszczenie obiektu związanego z receptą finansową
 +  * **Nazwa** - nazwa konta
 +  * **Wartość Netto **- formuły obliczeń, wskazujemy, jaka część kwoty całkowitej zostanie przypisana do tego wierszu. Na przykład, jeśli napiszemy „1*{0,75}”, kwota wierszu 1 zostanie pomnożona przez 0,75;
 +  * **Kod VAT**- kod VAT
 +  * **Projekt** - możliwe jest umieszczenie projektu związanego z receptą finansową
 +  * **Dostawca** - kod dostawcy
 +  * **Klient** - kod klienta
 +
 +W przypadku korzystania z receptur i wpisania określonej kwoty, kwota ta zostanie podzielona na tyle wierszy, ile jest wierszy z ustawieniami w przepisie.
 +
 +W dokumentach szukamy opcji **Dodaj przepis**
  
pl/fin_retsept.1732697476.txt.gz · ostatnio zmienione: 2024/11/27 10:51 przez karolina

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki