Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:valjavotte_reeglid

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija		Iepriekšējā versija
lv:valjavotte_reeglid [2024/08/16 14:21] – lasmalv:valjavotte_reeglid [2026/04/16 14:55] (patlaban) – lasma
Rinda 1: Rinda 1:
-=====Bankas importa nosacījumi=====+======Bankas importa nosacījumi======
 Var iestatīt, ka [[lv:fin_valjavote|dokumentā Bankas imports]] veicot bankas konta pārskata importu, pārskata importēšanas brīdī pamatojoties uz konkrētām maksājuma pazīmēm tiek atpazīts, kāds un kā aizpildīts dokuments jāizveido par pazīmēm atbilstošo maksājumu rindām.\\ Var iestatīt, ka [[lv:fin_valjavote|dokumentā Bankas imports]] veicot bankas konta pārskata importu, pārskata importēšanas brīdī pamatojoties uz konkrētām maksājuma pazīmēm tiek atpazīts, kāds un kā aizpildīts dokuments jāizveido par pazīmēm atbilstošo maksājumu rindām.\\
 Šādi nosacījumi, kurus sistēmā sauc par bankas importa nosacījumiem, visbiežāk tiek veidoti par rindām, no kurām jātiek izveidotiem grāmatojumiem, piemēram, par bankas komisijas maksu un POS termināļu darījumiem.\\ Šādi nosacījumi, kurus sistēmā sauc par bankas importa nosacījumiem, visbiežāk tiek veidoti par rindām, no kurām jātiek izveidotiem grāmatojumiem, piemēram, par bankas komisijas maksu un POS termināļu darījumiem.\\
-======Jauna bankas importa nosacījuma izveidošana======+=====Jauna bankas importa nosacījuma izveidošana=====
 Vienkāršākais veids, kā izveidot jaunu bankas importa nosacījumu, ir tā izveidošana no [[lv:fin_valjavote|dokumenta Bankas imports]]:\\ Vienkāršākais veids, kā izveidot jaunu bankas importa nosacījumu, ir tā izveidošana no [[lv:fin_valjavote|dokumenta Bankas imports]]:\\
 1) Dokumentā Bankas imports, kurā ir importēts bankas konta pārskats, tajā rindā, par kuru jāizveido bankas importa nosacījums, kolonnā **Nosacījums** jāuzspiež uz **PIEVIENOT**.\\ 1) Dokumentā Bankas imports, kurā ir importēts bankas konta pārskats, tajā rindā, par kuru jāizveido bankas importa nosacījums, kolonnā **Nosacījums** jāuzspiež uz **PIEVIENOT**.\\
-{{ :lv:poga_pievienot_bankas_importa_rinda.png?direct |}} 
 \\ \\
 2) Tad tiks atvērta jauna bankas importa nosacījuma kartīte, kura jāaizpilda.\\ 2) Tad tiks atvērta jauna bankas importa nosacījuma kartīte, kura jāaizpilda.\\
Rinda 24: Rinda 23:
 • Veidojot bankas importa nosacījumu no dokumenta Bankas imports, lauki **T**, **DMN**, **DMNF** un **DMNS** aizpildās automātiski. Ja šie bankas piešķirtie kodi konkrētā veida maksājumiem ir nemainīgi, tad šos laukus bankas importa nosacījuma kartītē parasti atstāj aizpildītus.\\ • Veidojot bankas importa nosacījumu no dokumenta Bankas imports, lauki **T**, **DMN**, **DMNF** un **DMNS** aizpildās automātiski. Ja šie bankas piešķirtie kodi konkrētā veida maksājumiem ir nemainīgi, tad šos laukus bankas importa nosacījuma kartītē parasti atstāj aizpildītus.\\
 \\ \\
-Attēlā bankas importa nosacījuma piemērs “Swedbank” veikto komisiju atpazīšanai:\\+Attēlā bankas importa nosacījuma piemērs Swedbank komisiju atpazīšanai:\\
 {{ :lv:bankas_importa_nosacijuma_swed_kom_sadala_nosacijumi.png?direct |}} {{ :lv:bankas_importa_nosacijuma_swed_kom_sadala_nosacijumi.png?direct |}}
 • **VIRZIENS** ir **Ārā**, jo tā ir no konta izejošā nauda.\\ • **VIRZIENS** ir **Ārā**, jo tā ir no konta izejošā nauda.\\
-• Laukā **OTRAS PUSES KONTS** ir norādīts “Swedbank” bankas konta numurs, uz kuru vienmēr tiek pārskaitītas komisijas maksas.\\+• Laukā **OTRAS PUSES KONTS** ir norādīts Swedbank bankas konta numurs, uz kuru vienmēr tiek pārskaitītas komisijas maksas.\\
 • Laukā **SUMMA** parasti norāda //0.36:0.36// (tad aizpildot arī lauku **VALŪTA**, tajā norādot **EUR**) vai šo lauku atstāj tukšu, lai nosacījums nostrādātu arī gadījumos, kad ir veikts maksājums par atšķirīgu summu, piemēram, komisija par kontu apkalpošanu.\\ • Laukā **SUMMA** parasti norāda //0.36:0.36// (tad aizpildot arī lauku **VALŪTA**, tajā norādot **EUR**) vai šo lauku atstāj tukšu, lai nosacījums nostrādātu arī gadījumos, kad ir veikts maksājums par atšķirīgu summu, piemēram, komisija par kontu apkalpošanu.\\
 • Laukā **APRAKSTS** ir norādīts //%komisija%//, kas nozīmē, ka jāņem vērā tie maksājumi, kuru mērķī ir vārds //komisija//. Attiecīgi, šādi tiek atpazīti tādi maksājumu mērķi kā, piemēram, //Komisija par maksājumu uzdevumu apkalpošanu//, //Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija//, //Komisija par kontu apkalpošanu//.\\ • Laukā **APRAKSTS** ir norādīts //%komisija%//, kas nozīmē, ka jāņem vērā tie maksājumi, kuru mērķī ir vārds //komisija//. Attiecīgi, šādi tiek atpazīti tādi maksājumu mērķi kā, piemēram, //Komisija par maksājumu uzdevumu apkalpošanu//, //Maksājumu uzdevuma apkalpošanas komisija//, //Komisija par kontu apkalpošanu//.\\
Rinda 36: Rinda 35:
 • Laukā **VEIDS** jānorāda, kura veida dokumentam ir jātiek izveidotam, ja izpildās sadaļā **Nosacījumi** norādītie kritēriji.\\ • Laukā **VEIDS** jānorāda, kura veida dokumentam ir jātiek izveidotam, ja izpildās sadaļā **Nosacījumi** norādītie kritēriji.\\
 • Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam klientam un/vai piegādātājam, tad laukos **KLIENTS** un/vai **PIEGĀDĀTĀJS** jānorāda konkrētais klients un/vai piegādātājs.\\ • Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam klientam un/vai piegādātājam, tad laukos **KLIENTS** un/vai **PIEGĀDĀTĀJS** jānorāda konkrētais klients un/vai piegādātājs.\\
-• Ja laukā **VEIDS** ir norādīts **Transakcija** (kas nozīmē, ka ir jāizveido transakcija jeb manuālais grāmatojums), tad laukā **KONTS** ir jānorāda konts, kuram ir jānonāk grāmatojumā.\\+• Ja laukā **VEIDS** ir norādīta opcija **Grāmatojums**, tad laukā **KONTS** ir jānorāda konts, kuram ir jānonāk grāmatojumā.\\
 • Ja laukā **VEIDS** ir norādīts **Karšu maksājums** (kas nozīmē, ka ir jāizveido grāmatojums par POS darījumu), tad noteikti ir jāaizpilda lauki **KONTS** un **BANKAS KOMISIJAS KONTS**.\\ • Ja laukā **VEIDS** ir norādīts **Karšu maksājums** (kas nozīmē, ka ir jāizveido grāmatojums par POS darījumu), tad noteikti ir jāaizpilda lauki **KONTS** un **BANKAS KOMISIJAS KONTS**.\\
 • Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam objektam/objektiem, tad tas/tie ir jānorāda laukā **OBJEKTS**.\\ • Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam objektam/objektiem, tad tas/tie ir jānorāda laukā **OBJEKTS**.\\
Rinda 42: Rinda 41:
 • Ja laukā **VEIDS** ir norādīts, ka ir jāizveido avansa norēķins, un ir paredzēts, ka tas ir jāizveido par konkrētu darbinieku, tad laukā **DARBINIEKS** ir jānorāda konkrētais darbinieks.\\ • Ja laukā **VEIDS** ir norādīts, ka ir jāizveido avansa norēķins, un ir paredzēts, ka tas ir jāizveido par konkrētu darbinieku, tad laukā **DARBINIEKS** ir jānorāda konkrētais darbinieks.\\
 • Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam komentāram, tad tas ir jānorāda laukā **KOMENTĀRS**.\\ • Ja izveidotajā dokumentā ir jābūt konkrētam komentāram, tad tas ir jānorāda laukā **KOMENTĀRS**.\\
-• Ja izveidotajā dokumentā (piemēram, transakcijā) pamatojoties uz bankas importa failā norādīto darījuma partnera reģistrācijas numuru ir jāatpazīst un atpazīšanas gadījumā jātiek norādītam klientam vai piegādātājam, tad ir jāaktivizē lauki **MEKLĒT KLIENTU**  vai **MEKLĒT PIEGĀDĀTĀJU**.\\+• Ja izveidotajā dokumentā (piemēram, grāmatojumā) pamatojoties uz bankas importa failā norādīto darījuma partnera reģistrācijas numuru ir jāatpazīst un atpazīšanas gadījumā jātiek norādītam klientam vai piegādātājam, tad ir jāaktivizē lauki **MEKLĒT KLIENTU** vai **MEKLĒT PIEGĀDĀTĀJU**.\\
 \\ \\
-Piemērā ir jāizveido transakcija jeb manuālais grāmatojums ar kontu 7750, objektu ADMIN un piegādātāju Swedbank, AS, kura kartītes kods konkrētajā datubāzē ir 1098.\\ +Piemērā ir jāizveido grāmatojums ar kontu 7750, objektu ADMIN un piegādātāju Swedbank, AS, kura kartītes kods konkrētajā datubāzē ir 1098.\\ 
-{{ :lv:bankas_komisijas_maksu_bankas_importa_nosacijuma_rezultats.png?direct |}} +{{ :lv:bankas_importa_nosacijums_swed_kom_-_sadala_rezultats.png?direct |}} 
-======Bankas importa nosacījumu pārvaldība======+=====Bankas importa nosacījumu saraksts=====
 Sarakstu ar izveidotajiem bankas importa nosacījumiem var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Bankas importa nosacījumi.\\ Sarakstu ar izveidotajiem bankas importa nosacījumiem var atvērt, no galvenās izvēlnes dodoties uz UZSTĀDĪJUMI → Finanšu uzstādījumi → Bankas importa nosacījumi.\\
 \\ \\
 Ja nepieciešams, nosacījumus var rediģēt (piemēram, uzlabot tos labākai automātiski apstrādājamo maksājumu atpazīšanai) vai izdzēst liekus kļūdaini izveidotus nosacījumus.\\ Ja nepieciešams, nosacījumus var rediģēt (piemēram, uzlabot tos labākai automātiski apstrādājamo maksājumu atpazīšanai) vai izdzēst liekus kļūdaini izveidotus nosacījumus.\\
-======Bankas importa nosacījumu piemērošana======+=====Bankas importa nosacījumu piemērošana=====
 Bankas importa nosacījumi tiek automātiski piemēroti [[lv: fin_valjavote|dokumenta Bankas imports]] rindām:\\ Bankas importa nosacījumi tiek automātiski piemēroti [[lv: fin_valjavote|dokumenta Bankas imports]] rindām:\\
-• pēc bankas konta pārskata faila manuālas importēšanas dokumentā Bankas imports;\\ +• pēc bankas konta pārskata faila manuālas importēšanas dokumentā Bankas imports.\\ 
-• pēc maksājumu datu automātiskas importēšanas dokumentā Bankas imports ar Gateway starpniecību;\\ +• pēc maksājumu datu automātiskas importēšanas dokumentā Bankas imports ar Gateway starpniecību.\\ 
-• pēc katras dokumenta Bankas imports saglabāšanas reizes (tas ir noderīgi veidojot jaunus bankas importa nosacījumus).\\+• pēc katras dokumenta Bankas imports saglabāšanas reizes.\\ 
 +• pēc pogas ''Piemērot nosacījumus'' nospiešanas dokumentā Bankas imports. Šī opcija ir noderīga gadījumā, ja no Bankas importa tiek izveidots jauns bankas importa nosacījums, un pēc tam tas ir jāpiemēro konkrētā Bankas importa rindām.\\
 \\ \\
-Ja dokumenta Bankas imports rindai ir piemērots bankas importa nosacījums, tad konkrētajā rindā kolonnā **Nosacījums** ir redzams konkrētā nosacījuma kods un pie tā ir automātiski ielikts ķeksītis. Tādu rindu nevar aizpildīt manuāli.\\+Ja dokumenta Bankas imports rindai ir piemērots bankas importa nosacījums, tad konkrētajā rindā kolonnā **Nosacījums** ir redzams konkrētā nosacījuma kods.\\
 \\ \\
-Ja no rindas ir jāatsaista nosacījums, tad ir jāizņem ķeksītis, kurš rindā ir pie bankas importa nosacījuma koda. Pēc tam rindā informāciju būs iespējams norādīt manuāli.\\+Gadījumā, ja rindai ir piesaistījies nosacījums, bet tas tai nav jāpiemēro, tad rindā kolonnā **Nosacījums aktīvs** ir jānorāda opcija **Nē**. Pēc tam rindā manuāli būs iespējams norādīt informāciju, uz kuru pamatojoties rinda jāapstrādā.\\
lv/valjavotte_reeglid.1723807302.txt.gz · Labota: 2024/08/16 14:21 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki