Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija Nākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:or_tasumine [2022/07/28 14:37] lasma |
lv:or_tasumine [2022/11/30 12:22] (patlaban) lasma |
||
---|---|---|---|
Rinda 25: | Rinda 25: | ||
* **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\ | * **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\ | ||
* **Bankas summa** - maksājuma summa.\\ | * **Bankas summa** - maksājuma summa.\\ | ||
- | \\ | + | |
Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | ||
* Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ | * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ | ||
* Ja viss maksājumu uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | * Ja viss maksājumu uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | ||
* Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | ||
- | \\ | + | |
Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\ | Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\ | ||
- | \\ | ||
Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un jālejupielādē maksājuma fails.\\ | Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un jālejupielādē maksājuma fails.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja maksājuma uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/mērķī nonāks šajā laukā norādītais teksts, savukārt, ja rindā ir aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks laukā **Apraksts** norādītais teksts.\\ | ||
+ | Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, gan **Piegādātāja rēķins**, maksājuma detaļās/mērķī nonāks teksts no lauka **Apraksts**.\\ | ||
+ | Ja rindā nav aizpildīts ne lauki **Apraksts**, ne **Piegādātāja rēķins**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks maksājuma uzdevuma galvenes laukā **Komentārs** norādītais teksts.\\ | ||
====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem==== | ====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem==== | ||
Rinda 51: | Rinda 54: | ||
=====Piemēri===== | =====Piemēri===== | ||
- | ====Rēķins, kurš ir citā valūtā, tiek apmaksāts bāzes valūtā (EUR)==== | + | ====Maksājumi valūtās==== |
- | Piegādātājs ir izrakstījis rēķinu dolāros (USD), bet rēķins tiks apmaksāts eiro. Rēķina summa dolāros ir 1000 USD, bet summa bāzes valūtā (EUR) ir 887,23.\\ | + | Apraksti par maksājumu valūtā gadījumos, ja ienākošais rēķins tiek apmaksāts pilnībā ir pieejami [[en:or_tasumine#full_purchase_invoice_payment_in_currency|šeit]] un par gadījumiem, kuros rēķins tiek apmaksāts daļēji [[en:or_tasumine#partial_payment_of_purchase_invoice_in_currency|šeit.]]\\ |
- | {{ :lv:usd_ienakosais_rekins.png?direct |}} | + | |
- | \\ | + | |
- | Rēķins tiks apmaksāts pēc vairākām dienām, kad valūtas kurss būs mainījies. Veicot apmaksu, būs jāņem vērā valūtas kurss pret eiro, jo rēķins, kurš ir izrakstīts dolāros, tiks apmaksāts eiro.\\ | + | |
- | \\ | + | |
- | Piemērā tiks veikts maksājums EUR.\\ | + | |
- | Maksājumu uzdevumā jāveic zemāk aprakstītie soļi. Ir svarīgi tos veikt norādītajā secībā:\\ | + | |
- | 1. Maksājumu uzdevuma laukā **Rēķina nr.** jānorāda rēķina numurs.\\ | + | |
- | 2. Laukā **Bankas valūta** ir jānorāda valūta, kurā tiks veikts maksājums (EUR).\\ | + | |
- | {{:lv:maks_uzdevums_eur_rekins_usd1.png?direct |}} | + | |
- | \\ | + | |
- | 3. Jāatver maksājumu uzdevuma rindu otrā sadaļa un tās laukā **Rēķina valūta** jānorāda rēķina valūta (USD).\\ | + | |
- | 4. Laukā **Maks. summa** jānorāda rēķina summa valūtā (1000).\\ | + | |
- | 5. No bankas konta izmaksātā summa (890) jānorāda laukā **Bankas summa**.\\ | + | |
- | 6. Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**. | + | |
- | {{ :lv:maks_uzdevums_eur_rekins_usd_otra_sadala.png?direct |}} | + | |
====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro==== | ====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro==== | ||
Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā **Bankas valūta** jānorāda maksājuma valūta un laukā **Bankas summa** jānorāda maksājuma summa valūtā.\\ | Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā **Bankas valūta** jānorāda maksājuma valūta un laukā **Bankas summa** jānorāda maksājuma summa valūtā.\\ |