Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:or_tasumine [2025/03/10 12:22] – lasma
+++ lv:or_tasumine [2025/03/13 09:21] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 28: / Rinda 28: @@
 Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
   * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\
-  * Ja viss maksājumu uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
+  * Ja uz visu maksājumu uzdevumu attiecas kāds objekts, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
   * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
@@ Rinda 34: / Rinda 34: @@
 Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un jālejupielādē maksājuma fails.\\
 \\
-:?: Ja maksājuma uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/mērķī nonāks šajā laukā norādītais teksts, savukārt, ja rindā ir aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks laukā **Apraksts** norādītais teksts.\\
+:?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/mērķī nonāks šajā laukā norādītais teksts, savukārt, ja rindā ir aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks laukā **Apraksts** norādītais teksts.\\
 Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, gan **Piegādātāja rēķins**, maksājuma detaļās/mērķī nonāks teksts no lauka **Apraksts**.\\
-Ja rindā nav aizpildīts ne lauki **Apraksts**, ne **Piegādātāja rēķins**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks maksājuma uzdevuma galvenes laukā **Komentārs** norādītais teksts.\\
+Ja rindā nav aizpildīts ne lauki **Apraksts**, ne **Piegādātāja rēķins**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks maksājumu uzdevuma galvenes laukā **Komentārs** norādītais teksts.\\
+====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana, ja piegādātājs atgriež naudu====
+Ja piegādātājs atgriež naudu, piemēram, kredītrēķina vai pārmaksas dēļ vai atgriež priekšapmaksu, tad to reģistrē dokumentā Maksājumu uzdevumi.\\
+\\
+Maksājumu uzdevumu par naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja parasti izveido no dokumenta [[lv:fin_valjavote|Bankas imports]], kura bankas konta pārskatā ir rinda ar no piegādātāja saņemto maksājumu. Tādā Bankas importa dokumentā konkrētajai rindai norāda veidu //Maksājums//. Maksājumu uzdevums no Bankas importa dokumenta tiks izveidots tad, kad Bankas importa dokumentā tiks nospiesta poga maksājumu uzdevuma izveidošanai.\\
+\\
+Maksājuma uzdevuma galvenē noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\
+•	**Datums** - maksājuma datums.\\
+:?: Ja maksājumu uzdevuma dokuments ir par vairākiem maksājumiem, kuri ir dažādos datumos, tad rindās, kurās ir maksājumi, uz kuriem attiecas cits datums, rindas laukā **Datums** jānorāda datums.\\
+•	**Maks. veids** - apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu ( gadījumos, ja maksājumu uzdevums ir arī par maksājumiem, kuri tika veikti piegādātājiem, tad tas ir arī apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura piegādātājiem tika veikti maksājumi).\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
+:?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine#maksajumu_uzdevumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_piegadataju_nosaukumiem|šeit.]]\\
+\\
+Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja, rindās jānorāda:\\
+•	**Piegādātājs**, kurš atgrieza naudu;\\
+•	Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\
+•	Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, tad lauks **Rēķins** //nav// jāaizpilda. Gadījumā, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar pirkuma pasūtījumu un par atgriezto summu nav piesaistīta nevienam rēķinam, tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda konkrētā pirkuma pasūtījuma numurs. Savukārt, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura //nav// piesaistīta pirkuma pasūtījumam, tad lauks **Pirkuma pasūtījums** //nav// jāaizpilda. Priekšapmaksas atgriešanas gadījumā noteikti jābūt aizpildītam laukam **PreID**, kurā jābūt norādītam tās priekšapmaksas ID, kuru piegādātājs ir atgriezis.\\
+:?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots jaunais dizains, tad PreID var izvēlēties, veicot dubultklikšķi laukā **PreID**. Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties PreID. PreID var izvēlēties, priekšapmaksu ID sarakstā uzspiežot uz izvēlētā PreID koda.\\
+:?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains, tad PreID var izvēlēties, atverot maksājuma rindu 3. sadaļu un tajā nospiežot pogu ''Izvēlēties priekšapmaksu''.\\
+{{ :lv:poga_izveleties_prieksapmaksu_veca_dizaina_maks._uzdevuma.png?direct |}}
+Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties priekšapmaksu – lai to izdarītu, atvērtajā priekšapmaksu sarakstā jāuzspiež uz izvēlētās priekšapmaksas summas, kura ir kolonnā **Summa ar PVN**.\\
+•	Summa, kuru piegādātājs, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\
+\\
+Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – maksājumu uzdevumā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
+Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
+Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 ====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem====
 Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\
@@ Rinda 54: / Rinda 80: @@
 \\
 )	Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\
-Ir jāieliek ķeksītis pie ** Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+Ir jāieliek ķeksītis pie **Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-{{ :lv:maks_uzd_komentars_pieg._nosaukumi.png?direct |}}
+{{ :lv:maksajumu_uzdevumu_uzstadijums_maks._uzd._komentars_tiek_aizpildits_ar_piegadataju_nosaukumiem.png?direct |}}
 =====Piemēri=====
 ====Maksājumi valūtās====