Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:or_tasumine [2022/07/28 14:40] – lasma
+++ lv:or_tasumine [2025/03/13 09:21] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 4: / Rinda 4: @@
 :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem, ar piegādātājiem saistītie maksājumi ir jāreģistrē maksājumu uzdevumu dokumentos. Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas maksājumu grāmatojumos.\\
 =====Maksājumu uzdevuma izveidošana=====
-Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv:or_aru_tasu_ennustus|atskaiti Apmaksas prognoze.]] Atskaitē var norādīt, kuri rēķini jāapmaksā un no atskaites izveidojot maksājumu uzdevumu rēķinu apmaksai.\\
+Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv:or_aru_tasu_ennustus|atskaiti Apmaksas prognoze.]] Atskaitē var norādīt, kuri rēķini un pirkumu pasūtījumi jāapmaksā un no atskaites izveidojot maksājumu uzdevumu to apmaksai.\\
 \\
-Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts jauns dokuments, kurš jāaizpilda.\\
+Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts jauns dokuments, kurš jāaizpilda.\\
 =====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana=====
@@ Rinda 28: / Rinda 28: @@
 Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
   * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\
-  * Ja viss maksājumu uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
+  * Ja uz visu maksājumu uzdevumu attiecas kāds objekts, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\
   * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\
 Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\
-\\
 Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un jālejupielādē maksājuma fails.\\
+\\
+:?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/mērķī nonāks šajā laukā norādītais teksts, savukārt, ja rindā ir aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks laukā **Apraksts** norādītais teksts.\\
+Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, gan **Piegādātāja rēķins**, maksājuma detaļās/mērķī nonāks teksts no lauka **Apraksts**.\\
+Ja rindā nav aizpildīts ne lauki **Apraksts**, ne **Piegādātāja rēķins**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks maksājumu uzdevuma galvenes laukā **Komentārs** norādītais teksts.\\
+====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana, ja piegādātājs atgriež naudu====
+Ja piegādātājs atgriež naudu, piemēram, kredītrēķina vai pārmaksas dēļ vai atgriež priekšapmaksu, tad to reģistrē dokumentā Maksājumu uzdevumi.\\
+\\
+Maksājumu uzdevumu par naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja parasti izveido no dokumenta [[lv:fin_valjavote|Bankas imports]], kura bankas konta pārskatā ir rinda ar no piegādātāja saņemto maksājumu. Tādā Bankas importa dokumentā konkrētajai rindai norāda veidu //Maksājums//. Maksājumu uzdevums no Bankas importa dokumenta tiks izveidots tad, kad Bankas importa dokumentā tiks nospiesta poga maksājumu uzdevuma izveidošanai.\\
+\\
+Maksājuma uzdevuma galvenē noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\
+•	**Datums** - maksājuma datums.\\
+:?: Ja maksājumu uzdevuma dokuments ir par vairākiem maksājumiem, kuri ir dažādos datumos, tad rindās, kurās ir maksājumi, uz kuriem attiecas cits datums, rindas laukā **Datums** jānorāda datums.\\
+•	**Maks. veids** - apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu ( gadījumos, ja maksājumu uzdevums ir arī par maksājumiem, kuri tika veikti piegādātājiem, tad tas ir arī apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura piegādātājiem tika veikti maksājumi).\\
+•	Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
+:?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine#maksajumu_uzdevumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_piegadataju_nosaukumiem|šeit.]]\\
+\\
+Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja, rindās jānorāda:\\
+•	**Piegādātājs**, kurš atgrieza naudu;\\
+•	Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins;\\
+•	Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, tad lauks **Rēķins** //nav// jāaizpilda. Gadījumā, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar pirkuma pasūtījumu un par atgriezto summu nav piesaistīta nevienam rēķinam, tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda konkrētā pirkuma pasūtījuma numurs. Savukārt, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura //nav// piesaistīta pirkuma pasūtījumam, tad lauks **Pirkuma pasūtījums** //nav// jāaizpilda. Priekšapmaksas atgriešanas gadījumā noteikti jābūt aizpildītam laukam **PreID**, kurā jābūt norādītam tās priekšapmaksas ID, kuru piegādātājs ir atgriezis.\\
+:?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots jaunais dizains, tad PreID var izvēlēties, veicot dubultklikšķi laukā **PreID**. Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties PreID. PreID var izvēlēties, priekšapmaksu ID sarakstā uzspiežot uz izvēlētā PreID koda.\\
+:?: Ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains, tad PreID var izvēlēties, atverot maksājuma rindu 3. sadaļu un tajā nospiežot pogu ''Izvēlēties priekšapmaksu''.\\
+{{ :lv:poga_izveleties_prieksapmaksu_veca_dizaina_maks._uzdevuma.png?direct |}}
+Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties priekšapmaksu – lai to izdarītu, atvērtajā priekšapmaksu sarakstā jāuzspiež uz izvēlētās priekšapmaksas summas, kura ir kolonnā **Summa ar PVN**.\\
+•	Summa, kuru piegādātājs, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\
+\\
+Pēc dokumenta aizpildīšanas tas jāsaglabā – maksājumu uzdevumā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+\\
+Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina.\\
+Jaunajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\
+Savukārt vecajā dizainā apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogas ''Apstiprināt'' un ''Saglabāt''.\\
 ====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem====
 Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\
 \\
-)	No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.\\
+)	No sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.\\
 \\
 )	Maksājumu uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\
+Ikona, ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots vecais dizains:\\
 {{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}}
 \\
 \\
 \\
-)	Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\
+Ikona, ja maksājumu uzdevumiem tiek izmantots jaunais dizains:\\
-Pie lauka **UZSTĀDĪJUMI** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar maksājumu uzdevumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\
+{{:lv:jaunais_dizains_-_uzgriezna_atslegas_ikona.png?nolink|}}
-Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie ** Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-{{ :lv:maks_uzd_komentars_pieg._nosaukumi.png?direct |}}
-=====Piemēri=====
-====Rēķins, kurš ir citā valūtā, tiek apmaksāts bāzes valūtā (EUR)====
-Piegādātājs ir izrakstījis rēķinu dolāros (USD), bet rēķins tiks apmaksāts eiro. Rēķina summa dolāros ir 1000 USD, bet summa bāzes valūtā (EUR) ir 887,23.\\
-{{ :lv:usd_ienakosais_rekins.png?direct |}}
 \\
-Rēķins tiks apmaksāts pēc vairākām dienām, kad valūtas kurss būs mainījies. Veicot apmaksu, būs jāņem vērā valūtas kurss pret eiro, jo rēķins, kurš ir izrakstīts dolāros, tiks apmaksāts eiro.\\
 \\
-Piemērā tiks veikts maksājums EUR.\\
+)	Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\
-Maksājumu uzdevumā jāveic zemāk aprakstītie soļi. Ir svarīgi tos veikt norādītajā secībā:\\
+Ir jāieliek ķeksītis pie **Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-.	Maksājumu uzdevuma laukā **Rēķina nr.** jānorāda rēķina numurs.\\
+{{ :lv:maksajumu_uzdevumu_uzstadijums_maks._uzd._komentars_tiek_aizpildits_ar_piegadataju_nosaukumiem.png?direct |}}
-.	Laukā **Bankas valūta** ir jānorāda valūta, kurā tiks veikts maksājums (EUR).\\
+=====Piemēri=====
-{{:lv:maks_uzdevums_eur_rekins_usd1.png?direct |}}
+====Maksājumi valūtās====
-\\
+Apraksti par maksājumu valūtā gadījumos, ja ienākošais rēķins tiek apmaksāts pilnībā ir pieejami [[en:or_tasumine#full_purchase_invoice_payment_in_currency|šeit]] un par gadījumiem, kuros rēķins tiek apmaksāts daļēji [[en:or_tasumine#partial_payment_of_purchase_invoice_in_currency|šeit.]]\\
-.	Jāatver maksājumu uzdevuma rindu otrā sadaļa un tās laukā **Rēķina valūta** jānorāda rēķina valūta (USD).\\
-.	Laukā **Maks. summa** jānorāda rēķina summa valūtā (1000).\\
-.	No bankas konta izmaksātā summa (890) jānorāda laukā **Bankas summa**.\\
-.	Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**.
-{{ :lv:maks_uzdevums_eur_rekins_usd_otra_sadala.png?direct |}}
 ====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro====
 Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā **Bankas valūta** jānorāda maksājuma valūta un laukā **Bankas summa** jānorāda maksājuma summa valūtā.\\