Directo palīdzība

Lietotāja rīki

Vietnes rīki


lv:or_tasumine

Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

Saite uz salīdzināšanas skatu.

Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versija
Nākamā versija		Iepriekšējā versija
lv:or_tasumine [2022/01/05 13:31] – izveidots lasmalv:or_tasumine [2026/04/16 13:06] (patlaban) – lasma
Rinda 1: Rinda 1:
 ======Maksājumu uzdevumi====== ======Maksājumu uzdevumi======
-Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem (kreditoriem) veiktos maksājumus, kuri veikti ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai, piegādātājiem veiktās priekšapmaksas un arī maksājumus, kuros piegādātājs atgriež uzņēmumam naudu.\\+Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem veiktos maksājumus, kuri veikti ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai, piegādātājiem veiktās priekšapmaksas un arī maksājumus, kuros piegādātājs atgriež uzņēmumam naudu.\\
 \\ \\
-:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm, atskaitēm par ar kreditoriem saistītajiem maksājumiem un kreditoru dokumentu bilancēm, ar kreditoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē maksājumu uzdevumu dokumentos, nevis jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot maksājumu uzdevumu dokumentus.\\ +:!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem, ar piegādātājiem saistītie maksājumi ir jāreģistrē maksājumu uzdevumu dokumentos. Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas maksājumu grāmatojumos.\\ 
-=====Maksājuma uzdevuma izveidošana===== +=====Maksājumu uzdevuma izveidošana===== 
-Visbiežāk maksājuma uzdevumi tiek veidoti, izmantojot [[lv:or_aru_tasu_ennustus|atskaiti Apmaksas prognoze. Atskaitē var norādīt, kuri rēķini jāapmaksā un no atskaites izveidojot maksājuma uzdevumu rēķinu apmaksai.]]\\+Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv:or_aru_tasu_ennustus|atskaiti Apmaksas prognoze.]] Atskaitē var norādīt, kuri rēķini un pirkumu pasūtījumi jāapmaksā un no atskaites izveidojot maksājumu uzdevumu to apmaksai.\\
 \\ \\
-Maksājuma uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → Jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts jauns maksājuma uzdevuma dokuments, kurš jāaizpilda.\\+Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no sistēmas galvenā loga jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts jauns maksājumu uzdevums, kurš jāaizpilda.\\
  
-=====Maksājuma uzdevuma aizpildīšana===== +=====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== 
-Maksājuma uzdevuma galvenē jāaizpilda sekojošie lauki:\\ +Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ 
-  * **Numurs** – intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\+  * Laukā pie **Maksājums** jānorāda intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\
   * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\   * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\
-  * **Maksājuma veids** – maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ +  * **Apmaksas veids** – [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ 
-  * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ +  * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu. :!: Saistībā ar galvenes lauku **Komentārs** ir jāņem vērā, ka ja maksājuma rindā nav aizpildīts ne lauks **Apraksts**, ne **Piegādātāja rēķins**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks maksājumu uzdevuma galvenes laukā **Komentārs** norādītais teksts.\\
-:?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine#maksajuma_uzdevuma_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_piegadataju_nosaukumiem|šeit.]]\\+
  
- +Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\
-Pēc tam jāaizpilda maksājuma uzdevuma rindas:\\+
   * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\   * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\
-  * Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda pasūtījuma numurs. Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ +  * Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda pasūtījuma numurs. Ja par pirkuma pasūtījumu veiktajai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ 
-  * Ja tiek veikta priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista pasūtījumam, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātāja kods. Ja priekšapmaksai jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ +  * Ja tiek veikta ar pirkuma pasūtījumu nesaistīta priekšapmaksa, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātāja kods. Ja priekšapmaksai jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ 
-:?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\+:?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartite|šeit.]]\\
  
-  * **Bankas konts** - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājuma uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku, tad šim laukam noteikti jābūt aizpildītam.\\+  * **Bankas konts** - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājumu uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku, tad šim laukam noteikti jābūt aizpildītam.\\
   * **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\   * **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\
   * **Bankas summa** - maksājuma summa.\\   * **Bankas summa** - maksājuma summa.\\
  
 Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\
-  * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras galvenes laukā **Datums** norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ +  * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ 
-  * Ja viss maksājuma uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ +  * Ja uz visu maksājumu uzdevumu attiecas kāds objekts, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ 
-  * Ja viss maksājuma uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ +  * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ 
-\\ +
-Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\ +
-\\+
 Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un jālejupielādē maksājuma fails.\\ Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un jālejupielādē maksājuma fails.\\
- +Savukārt, ja maksājumā norādītā apmaksas veida atbilstošajam bankas kontam ir izveidots Directo saslēgums ar bankas Gateway, tad gadījumā, ja Jums sistēmā ir tiesības uz Gateway, varat maksājumu nosūtīt uz internetbanku ar Gateway starpniecību, maksājumā nospiežot pogu ''Sūtīt uz banku''.\\ 
-====Maksājuma uzdevuma dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem==== +:?: Ja maksājumu uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/mērķī nonāks šajā laukā norādītais teksts, savukārt, ja rindā ir aizpildīts lauks **Apraksts**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks laukā **Apraksts** norādītais teksts.\\ 
-Maksājuma uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\+Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, gan **Piegādātāja rēķins**, maksājuma detaļās/mērķī nonāks teksts no lauka **Apraksts**.\\ 
 +:!: Ja rindā nav aizpildīts ne lauks **Apraksts**, ne **Piegādātāja rēķins**, tad maksājuma detaļās/mērķī nonāks maksājumu uzdevuma galvenes laukā **Komentārs** norādītais teksts.\\
 \\ \\
-1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājuma uzdevuma dokuments.\\+Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina. Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\ 
 +====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana, ja piegādātājs atgriež naudu==== 
 +Ja piegādātājs atgriež naudu, piemēram, kredītrēķina vai pārmaksas dēļ vai atgriež priekšapmaksu, tad to reģistrē dokumentā Maksājumu uzdevumi.\\
 \\ \\
-2) Maksājuma uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ +Maksājumu uzdevumu par naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja parasti izveido no dokumenta [[lv:fin_valjavote|Bankas imports]], kura bankas konta pārskatā ir rinda ar no piegādātāja saņemto maksājumu. Tādā Bankas importa dokumentā konkrētajai rindai norāda veidu //Maksājums//. Maksājumu uzdevums no Bankas importa dokumenta tiks izveidots tad, kad Bankas importa dokumentā tiks nospiesta poga maksājumu uzdevuma izveidošanai.\\
-{{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}} +
-\\ +
-\\ +
-\\ +
-3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ +
-Pie lauka **UZSTĀDĪJUMI** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar maksājuma uzdevumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\  +
-Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie ** Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ +
-{{ :lv:maks_uzd_komentars_pieg._nosaukumi.png?direct |}} +
- +
- +
- +
-=====Piemēri===== +
-====Rēķins, kurš ir citā valūtā, tiek apmaksāts bāzes valūtā (EUR)==== +
-Piegādātājs ir izrakstījis rēķinu dolāros (USD), bet rēķins tiks apmaksāts eiro. Rēķina summa dolāros ir 1000 USD, bet summa bāzes valūtā (EUR) ir 887,23.\\ +
-{{ :lv:usd_ienakosais_rekins.png?direct |}}+
 \\ \\
-Rēķins tiks apmaksāts pēc vairākām dienām, kad valūtas kurss būs mainījies. Veicot apmaksu, būs jāņem vērā valūtas kurss pret eiro, jo rēķins, kurš ir izrakstīts dolāros, tiks apmaksāts eiro.\\+Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jābūt aizpildītiem sekojošajiem laukiem:\\ 
 +• **Datums** - maksājuma datums.\\ 
 +:?: Ja maksājumu uzdevuma dokuments ir par vairākiem maksājumiem, kuri ir dažādos datumos, tad rindās, kurās ir maksājumi, uz kuriem attiecas cits datums, rindas laukā **Datums** jānorāda datums.\\ 
 +• **Apmaksas veids** - [[lv:tasumisviisid|apmaksas veids]], kurš atbilst bankas kontam, uz kuru piegādātājs atgrieza naudu (ja maksājumu uzdevums ir arī par maksājumiem, kuri tika veikti piegādātājiem, tad tas ir arī apmaksas veids, kurš atbilst bankas kontam, no kura piegādātājiem tika veikti maksājumi).\\ 
 +• Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\
 \\ \\
-Piemērā tiks veikts maksājums 960 EUR apmērā.\\ +Maksājumu uzdevuma, kurā reģistrē naudas saņemšanu atpakaļ no piegādātāja, rindās jānorāda:\\ 
-Maksājuma uzdevumā jāveic zemāk aprakstītie soļi. Ir svarīgi tos veikt norādītajā secībā:\\ +• **Piegādātājs**, kurš atgrieza naudu.\\ 
-1. Maksājuma uzdevuma laukā **Rēķina nr.** jānorāda rēķina numurs.\\ +• Ja piegādātājs atgrieza naudu kredītrēķina vai rēķina dēļ (piemēram, pārmaksāta rēķina), no kura jānoņem apmaksa, tad laukā **Rēķins** jānorāda konkrētais rēķins.\\ 
-2. Laukā **Bankas valūta** ir jānorāda valūta, kurā tiks veikts maksājums (EUR).\\ +• Ja piegādātājs atgrieza priekšapmaksu, tad lauks **Rēķins** //nav// jāaizpilda. Ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura veikta saistībā ar pirkuma pasūtījumu un par atgriezto summu nav piesaistīta nevienam rēķinam, tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda konkrētā pirkuma pasūtījuma numurs. Savukārt, ja tiek atgriezta priekšapmaksa, kura //nav// piesaistīta pirkuma pasūtījumam, tad lauks **Pirkuma pasūtījums** //nav// jāaizpilda. Priekšapmaksas atgriešanas gadījumā noteikti jābūt aizpildītam laukam **PreID**, kurā jābūt norādītam tās priekšapmaksas ID, kuru piegādātājs ir atgriezis.\\ 
-{{:lv:maks_uzdevums_eur_rekins_usd1.png?direct |}}+:?: PreID var izvēlēties, veicot dubultklikšķi laukā **PreID**. Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties PreID. PreID var izvēlēties, priekšapmaksu ID sarakstā uzspiežot uz izvēlētā PreID koda.\\ 
 +Tad tiks atvērts saraksts, no kura var izvēlēties priekšapmaksu – lai to izdarītu, atvērtajā priekšapmaksu sarakstā jāuzspiež uz izvēlētās priekšapmaksas summas, kura ir kolonnā **Summa ar PVN**.\\ 
 +• Summa, kuru piegādātājs, jānorāda laukā **Bankas summa** negatīva. Piemēram, ja tiek atgriezti 100 eiro, tad laukā **Bankas summa** jānorāda //-100//.\\
 \\ \\
-3. Jāatver maksājuma uzdevuma rindu otrā sadaļa un tās laukā **Rēķina valūta** jānorāda rēķina valūta (USD).\\ +Pēc maksājuma aizpildīšanas tas jāsaglabā – maksājumu uzdevumā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
-4. Laukā **Maks. summa** jānorāda rēķina summa valūtā (1000).\\ +
-5. No bankas konta izmaksātā summa (890) jānorāda laukā **Bankas summa**.\\ +
-6. Ar dubultklikšķi jāieklikšķina laukā **Kursa serviss**. +
-{{ :lv:maks_uzdevums_eur_rekins_usd_otra_sadala.png?direct |}} +
-====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro==== +
-Maksājuma uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā **Bankas valūta** jānorāda maksājuma valūta un laukā **Bankas summa** jānorāda maksājuma summa valūtā.\\ +
-{{ :lv:maks_uzd_prieksapmaksa_usd.png?direct |}}+
 \\ \\
-Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ +Lai iegrāmatotu maksājumu, tas jāapstiprina. Apstiprināšanu veic, maksājumā nospiežot pogu ''Apstiprināt'' un paziņojumā, kurš pēc tam parādās, vēlreiz nospiežot pogu ''Apstiprināt''.\\ 
-:?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\+=====Maksājumi valūtās===== 
 +Apraksti par maksājumu uzdevumu aizpildīšanu valūtās, kuras nesakrīt ar datubāzes noklusējuma valūtu (standartā tā ir EUR), un arī par gadījumiem, kuros apmaksājamā rēķina valūta nesakrīt ar maksājuma valūtu, ir pieejami [[en:or_tasumine|šeit.]]\\
lv/or_tasumine.1641382312.txt.gz · Labota: 2022/01/05 13:31 , labojis lasma
Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki