lv:or_tasumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.
Abās pusēs iepriekšējo versijuIepriekšējā versijaNākamā versija | Iepriekšējā versija | ||
lv:or_tasumine [2020/10/27 10:26] – [Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020] dagne | lv:or_tasumine [2024/06/13 16:44] (patlaban) – lasma | ||
---|---|---|---|
Rinda 1: | Rinda 1: | ||
- | ====== | + | ======Maksājumu uzdevumi====== |
+ | Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem veiktos maksājumus, | ||
+ | \\ | ||
+ | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem, | ||
+ | =====Maksājumu uzdevuma izveidošana===== | ||
+ | Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv: | ||
+ | \\ | ||
+ | Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga '' | ||
- | =====Darītā lieta===== | + | =====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== |
- | - **Datums** | + | Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ |
- | - **Klients** | + | |
- | - **Problēmas apraksts** | + | * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ |
- | - **Risinājums** | + | * **Maksājuma veids** – apmaksas veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ |
- | - **Statuss** | + | |
+ | :?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine# | ||
+ | \\ | ||
+ | Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ | ||
+ | | ||
+ | * Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, tad laukā | ||
+ | * Ja tiek veikta ar pirkuma pasūtījumu nesaistīta priekšapmaksa, | ||
+ | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: | ||
- | ---- | + | |
- | + | * **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts | |
- | ==== Duck Republick - Koorporatīvais konts 09.10.2020 ==== | + | * **Bankas summa** - maksājuma |
- | | + | |
- | * - **Leinnonen db duck_republik_lv** | + | |
- | * - **Koncerna meitas uzņēmums vēlas ielikt jaunu kontu Kontu plānā** | + | |
- | * - **Sazināties ar Mātes uzņēmumu, kuru var apskatī Koncerta uzstādījumos, | + | |
- | * | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | Koncerna uzstādījumi | + | |
- | + | ||
- | Uzturēšana – Finanšu uzstādījumi – **Koncerna uzstādījumi** | + | |
- | + | ||
- | Lai kādā no meitas kompānijām ieliktu jaunu finanšu kontu un uzstādījumos ir atzīmēts: | + | |
- | Kontam jābūt Korporatīvajā sarakstā - jā | + | |
- | + | ||
- | Zem Koncerna uzstādījumiem var redzēt kas ir mātes uzņēmums un kas meitas. Mātes uzņēmuma kods ir norādīts kolonnā //Parent company//. PIEM> 1Home Group kontsern (nr. 50) ir Mātes kompānija šīm datubāzēm: | + | |
- | + | ||
- | Tad jāsaskaņo, | + | |
- | Vai parādisies uzreiz, vai jāieliek manuāli ?!!? | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ==== Alphalane - Banku rekvizīti izdrukās 12.10.2020==== | + | |
- | + | ||
- | Šobrīd aktīvas ir trīs bankas: | + | |
- | * - **Swedbanka** (Sistēmas uzstādījumi) | + | |
- | * - **Citadele** (Rekins& | + | |
- | * - **Luminor** (LUM_ izdrukas) | + | |
- | + | ||
- | Citadele ir iekomentēta LUM_izdrukās. Luminor ir pievienots caur papildus lauku un ir iespējams to rediģēt, lai veiktu izmaiņas arī saistītajās izdrukās. | + | |
- | + | ||
- | Nepieciešams pārliecināt Arnoldu par to, lai samaksā un pievieno visas trīs bankas ar iespēju tās rediģēt. | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ==== Pārkopēt PVN deklarāciju ==== | + | |
- | + | ||
- | Lai kopētu dokumenta lauciņus Directo ir svarīgi zināt šīs taustiņu kombinācijas: | + | |
- | • ALT + C - Nokopē dokumenta lauciņu vērtības. Kursors drīkst būt ieklikšķināts kādā no dokumenta lauciņiem.\\ | + | |
- | • CTRL + ALT + V – Iekopē nokopētās vērtības dokumenta lauciņos, jeb Paste. !!Kursors nedrīkst būt ieklikšķināts dokumenta lauciņā!! | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ==== Gym_LV - Aut.Intervāli/ | + | |
- | - | + | |
- | - Lai veidojot rēķinu sistēma automātiski pievienotu intervālu, lietotāja kartiņā vajag norādīt izmantojamo Intervālu. | + | |
- | - Lai ienākošajos rēķinos noņemtu kollonu Veids (Settingos Izmaksu tipi) ir jānoņem uzstādījumos atzīme - '' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ==== Uzstādījumi - cenu formula ar recepti==== | + | |
- | + | ||
- | Zem pārdošanas uzstādījumiem - price formula has recepie | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | ==== Uzstādījumi - klientu nosaukumā, directo nepiedāvā izvēlēties no saraksta==== | + | |
- | + | ||
- | Jebkura klienta kartiņu atverot, spiež | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | ==== 4systems - Dokumentu var apstiprināt tikai secīgi 13.10.2020==== | + | |
- | + | ||
- | Uzstādījumos meklētājā ierakstot: Nepieciešams Apstiprinājums / Turpināšana, Jūs atradīsiet saskaņošanas parametru tabulu. | + | |
- | Šajā tabulā varam atzīmēt kā notiek saskaņošana: | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | Šobrīd priekš ienākošajiem rēķiniem jau ir iespējota Secīga apstiprināšana, | + | |
- | + | ||
- | '' | + | |
- | Piemēri: p.summa - Dokumenta summa; | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====Kur var redzēt krājuma atlikumu vecumstruktūru (lai var redzēti iegādes datumu /noliktavas datums)? | + | |
- | + | ||
- | Atskaitē – '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====Kā pieslēgt algu moduli==== | + | |
- | + | ||
- | Ja vēlas grāmatot/ | + | |
- | + | ||
- | Algu modulis ir bez maksas, ja algu lietotāju skaits nepārsniedz sistēmas Max lietotāju skaitu. | + | |
- | Ja jārēķina vairāk nekā max lietotāju skaits, tad var norādīt piem.250 un algu modulis ir ar mēneša maksu. | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Lai atslēgtu iespēju rēķināt/ | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====Kā izveidot tiesības algu aprēķināšanai==== | + | |
- | + | ||
- | Lietotājam tiesībās pie Dokumentiem jāpievieno rindiņas, kas attiecas uz algām: | + | |
- | * palk – Algas | + | |
- | * per-tasu – Algu maksājumi | + | |
- | * per_palgamoodul – Personāla algu modulis | + | |
- | Jāieķeksē viss arī pie Atskaites – Personāls - VISI | + | |
- | {{ : | + | |
- | ---- | + | |
- | ====Apollo kino - Maksājuma termiņa maiņa uz K 19.10.2020==== | + | |
- | + | ||
- | Iet uz: // | + | |
- | + | ||
- | Pārd. Rēķina galva, numurs ir rēķina numurs: | + | |
- | + | ||
- | Select * from mr_arved where number=[rēķina numurs] | + | |
- | + | ||
- | Kases maksājuma info, arvenr ir rēķina numurs: | + | |
- | + | ||
- | Select * from mr_arved_raha where arvenr=[rēķina numurs] | + | |
- | + | ||
- | Ja viss kārtībā, t.i., nav citu maksājumu šim rēķinam, tad mainām termiņu uz K, number ir rēķina numurs: | + | |
- | + | ||
- | Update mr_arved set tingimus=' | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====Rulonas, | + | |
- | + | ||
- | Ja labota rindiņa pasūtījumā un rēķinā, rēķinu nevarēs apstiprināt, | + | |
- | + | ||
- | Ar GOD MODE var redzēt rēķinā 4 bumbiņā saistītie pasūtījuma nr. un rindas nr. To vajag norādīt, | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Pasūtījumā jāpārbauda, | + | |
- | + | ||
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Uzstādījumos POGA - '' | + | |
- | + | ||
- | POGA vienkārši '' | + | |
- | ---- | + | |
- | ====Arxco - SPF validation failed 20.10.2020==== | + | |
- | + | ||
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | Izsūtot dokumentus no Directo ir iespēja izvēlēties starp divām sūtīšanas metodēm - Directo un SMTP. | + | |
- | **Directo** - Sūtīšanai izmanto Directo serveri, bet pastāv iespēja, ka saņēmēja e-pasts šo ziņu saņems kā spamu, jo sūtītāja e-pasts nesakritīs ar to e-pasta izsūtītāja vārdu, kas ienāk saņēmējam. Lai šī opcija strādātu ir nepieciešams savām e-pasta uzturētājām (serverim) norādīt, ka sūtīs no Directo, bet tava e-pasta vārdā. Ja klientam ir savs SMTP serveris, šo opciju izmantot ir nevajadzīgi un es neieteiktu… | + | |
- | **SMTP** - Šī opcija liek sūtītājam norādīt savu servera uzturētāja lietotāju un paroli, lai directo varētu sūtīšanai izmantot tavu e-pasta serveri. Gmail, inbox visiem ir pamācība kā atrast savus smtp uzstādījumus. | + | |
- | {{: | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | ====Gym latvia - PDF rādās URL un lapu sakits 20.10.2020==== | + | |
- | + | ||
- | URL un Invoice Nr, kas rādās ir pārlūka header un footer opcijas, to nenosaka directo. Atšķirībā no pārlūka vajag atrast print page setup Headers and Footer. | + | |
- | {{: | + | |
- | ---- | + | |
- | ====Biļešu Serviss – kā noslēgt ienākošos rēķinus un izveidot viņiem, ka apmaksāti, jo ienākošo maksājumu grāmatojumus veic manuāli, Transakciju līmenī 20.10.2020==== | + | |
- | + | ||
- | Viņi veic nestandartā procesus, ienākošos maksājumus veic caur transakcijām un rēķinu nenoslēdz. | + | |
- | + | ||
- | Rēķinus vēlas apm. 1x nedēļā visus noslēgt. To var izdarīt caur '' | + | |
- | + | ||
- | Atskaite atlasa nesamaksātos (arī daļēji samaksātos) rēķinus un izveidot masveidā maksājumus – '' | + | |
- | + | ||
- | Izveidojas transakcijas (ienākošais | + | |
- | + | ||
- | Var pārbaudīt ar atskaitēm, lai sakrīt '' | + | |
- | ---- | + | |
- | ====Moduls - Neapmaksātie rēķini atskaitē redzēt izrakstītus līdz brīdim, bet apmaksas termiņš pārsniedz šo brīdi 20.10.2020==== | + | |
- | + | ||
- | Pielikumā pievienoju attēlu ar uzstādījumiem, | + | |
- | {{: | + | |
- | {{: | + | |
- | Šie uzstādījumi atrodas zem “āmurīša” atskaites augšā, labajā pusē. | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====Telema - e-pasts kā events un pielikums 23.10.2020==== | + | |
- | + | ||
- | e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi “eventu” ir **telema_lv@event.data.directo.ee** | + | |
- | E-pasts tiks piesaistīts kā notikums Directo. | + | |
- | + | ||
- | e-pasta adrese, lai nosūtītu uz datubāzi pielikumu ir **telema_lv@data.directo.ee** | + | |
- | Nosūtītie pielikumi directo ir atrodami atskaitē Attachments (Pielikumi), | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====Moduland_buildings - nevēlas uzskaitīt noliktavu, bet rēķinos ir ķeksis atjaunot nolitkavu un viņu nevar izņemt 23.10.2020==== | + | |
- | + | ||
- | Viņi veido Rēķinus no '' | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | ====Duck republic - slēgts finanšu periods 23.10.2020==== | + | |
- | + | ||
- | Lai mainītu dokumentu kurš ir apstiprināts pirms finanšu slēgšanas perioda, uzstādījumos ir jārieraksta " | + | |
- | + | ||
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | ====Kā zināt vai datubāzei pieslēgts Vairumimports, | + | |
- | + | ||
- | Tajās datubāzēs, | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | ====Atskaite - kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem==== | + | |
- | + | ||
- | Graanul Pellets, graanulinvest.\\ | + | |
- | Vai ir iespējams izveidot virsgrāmatas atskaiti, kur kontu apgrozījums tiktu sadalīts automātiski pa mēnešiem norādot gada periodu kā to ir iespējams izdarīt PZA atskaitē? | + | |
- | + | ||
- | Nevar | + | |
- | + | ||
- | Toties Tu vari nodefinēt jaunu PZ aprēķinu (vai bilanci), kur norādi visus kontus. Tādejādi Tev būs atskaite līdzīga virsgrāmati, | + | |
- | ---- | + | |
- | + | ||
- | ====PVN kods, kā pievienot datulaukā, lai parādās PVN atskaitē==== | + | |
- | Alphalane.\\ | + | |
- | Esam izveidojuši jaunu PVN kodu – būtu nepieciešams, | + | |
- | C – ir vieglo transportlīdzekļu iegādes un importa darījumi (PVN dekl.). | + | |
- | + | ||
- | Tās papildu izvēles vērtības var galvenajos uzstādījumos pie datulauku tipiem pievienot, datulaukam DARTIPS1_1: | + | |
- | + | ||
- | '' | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ---- | + | |
- | ====Kā saglabāt logo no datubāzes==== | + | |
- | Uzņēmuma ievietoto logo var atrast:\\ | + | |
- | Jānokopē logo URL adrese un jāieliek linkā.\\ | + | |
- | '' | + | |
- | https:// | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | ----- | + | |
- | ====Lai Chrome katru jauno Directo linku ver jaunā tabā==== | + | |
- | Jāpievieno Chrome extension '' | + | |
- | https:// | + | |
- | + | ||
- | ----- | + | |
- | ====Nevar apstiprināt rēķinu ISKU_LV==== | + | |
- | ISKU lv datubāzē nevar apstiprināt rēķinus. Problēma ir ar lauciņu SN - Sērijas numurs, jo sērijas numuriem ir striktāki noteikumi un var būt tikai ciparti vai burti.\\ | + | |
- | ISKU SN (Sērijas numura) vietā kopē artikula aprakstu, kas ir par sarežģītu un neatbilst SN koda nosacījumiem. Izmainot kodu: saīsinot, izņēmot zīems utml. var apstirpināt.\\ | + | |
- | //isku ir svarīgs tas garais apraksts SN vietā jo viņiem pašiem nav savu īso normāļo kodu. Jādomā risinājums// | + | |
- | ----- | + | |
- | ====4room nevar apstiprināt EKA rēķinu==== | + | |
- | 4room_sia_lv mainās darbinieki, pārdevēji un viņiem veidojot jaunu lietotāju, nepieciešams pievienot Lietotāja kartiņā - DARBA VIETAS. | + | |
- | {{ : | + | |
- | + | ||
- | Kad jāapstrādā pasūtījumi un pamatā jāstrādā, | + | |
- | + | ||
- | '' | + | |
- | ----- | + | |
+ | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības: | ||
+ | * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ | ||
+ | * Ja viss maksājumu uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | ||
+ | * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | ||
+ | Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, | ||
+ | Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, | ||
+ | \\ | ||
+ | :?: Ja maksājuma uzdevuma rindā ir aizpildīta kolonna **Piegādātāja rēķins**, tad bankā importējamā faila maksājuma detaļās/ | ||
+ | Rindās, kurās ir aizpildīts gan lauks **Apraksts**, | ||
+ | Ja rindā nav aizpildīts ne lauki **Apraksts**, | ||
+ | ====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem==== | ||
+ | Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu: | ||
+ | \\ | ||
+ | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.\\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 2) Maksājumu uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | ||
+ | {{: | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | \\ | ||
+ | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | ||
+ | Ir jāieliek ķeksītis pie ** Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga '' | ||
+ | {{ : | ||
+ | =====Piemēri===== | ||
+ | ====Maksājumi valūtās==== | ||
+ | Apraksti par maksājumu valūtā gadījumos, ja ienākošais rēķins tiek apmaksāts pilnībā ir pieejami [[en: | ||
+ | ====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro==== | ||
+ | Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, | ||
+ | {{ : | ||
+ | \\ | ||
+ | Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
+ | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv: |
lv/or_tasumine.1603787187.txt.gz · Labota: 2020/10/27 10:26 , labojis dagne