lv:or_tasumine
Atšķirības
Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar:
| Abās pusēs iepriekšējo versiju Iepriekšējā versija | Nākamā versija Abās pusēs nākamo versiju | ||
|
lv:or_tasumine [2022/01/21 13:02] lasma |
lv:or_tasumine [2022/07/28 14:37] lasma |
||
|---|---|---|---|
| Rinda 1: | Rinda 1: | ||
| ======Maksājumu uzdevumi====== | ======Maksājumu uzdevumi====== | ||
| - | Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem (kreditoriem) veiktos maksājumus, kuri veikti ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai, piegādātājiem veiktās priekšapmaksas un arī maksājumus, kuros piegādātājs atgriež uzņēmumam naudu.\\ | + | Maksājumu uzdevumos reģistrē piegādātājiem veiktos maksājumus, kuri veikti ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai, piegādātājiem veiktās priekšapmaksas un arī maksājumus, kuros piegādātājs atgriež uzņēmumam naudu.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm, atskaitēm par ar kreditoriem saistītajiem maksājumiem un kreditoru dokumentu bilancēm, ar kreditoriem saistītie maksājumi ir jāreģistrē maksājumu uzdevumu dokumentos, nevis jāveido grāmatojumi par maksājumiem, neveidojot maksājumu uzdevumu dokumentus.\\ | + | :!: Lai nerastos nesakritības starp virsgrāmatu un piegādātāju bilancēm un atskaitēm par piegādātājiem, ar piegādātājiem saistītie maksājumi ir jāreģistrē maksājumu uzdevumu dokumentos. Nekādā gadījumā par maksājumiem manuāli nav jāveido grāmatojumi un nav jāveic izmaiņas maksājumu grāmatojumos.\\ |
| - | =====Maksājuma uzdevuma izveidošana===== | + | =====Maksājumu uzdevuma izveidošana===== |
| - | Visbiežāk maksājuma uzdevumi tiek veidoti, izmantojot [[lv:or_aru_tasu_ennustus|atskaiti Apmaksas prognoze. Atskaitē var norādīt, kuri rēķini jāapmaksā un no atskaites izveidojot maksājuma uzdevumu rēķinu apmaksai.]]\\ | + | Visbiežāk maksājumu uzdevumi tiek izveidoti, izmantojot [[lv:or_aru_tasu_ennustus|atskaiti Apmaksas prognoze.]] Atskaitē var norādīt, kuri rēķini jāapmaksā un no atskaites izveidojot maksājumu uzdevumu rēķinu apmaksai.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | Maksājuma uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → Jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts jauns maksājuma uzdevuma dokuments, kurš jāaizpilda.\\ | + | Maksājumu uzdevumu var izveidot arī manuāli. Lai to izdarītu, no galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jānospiež poga ''Pievienot jaunu''. Tad tiks atvērts jauns dokuments, kurš jāaizpilda.\\ |
| - | =====Maksājuma uzdevuma aizpildīšana===== | + | =====Maksājumu uzdevuma aizpildīšana===== |
| - | Maksājuma uzdevuma galvenē jāaizpilda sekojošie lauki:\\ | + | Maksājumu uzdevuma galvenē noteikti jāaizpilda sekojošie lauki:\\ |
| * **Numurs** – intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | * **Numurs** – intervāls, no kura dokumentam jāpiešķir numurs.\\ | ||
| * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ | * **Datums** – maksājuma veikšanas datums.\\ | ||
| - | * **Maksājuma veids** – maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ | + | * **Maksājuma veids** – apmaksas veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\ |
| * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | * Laukā **Komentārs** var norādīt ar šo dokumentu saistītu komentāru. Pēc dokumenta iegrāmatošanas tas kļūs arī par grāmatojuma aprakstu.\\ | ||
| - | :?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine#maksajuma_uzdevuma_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_piegadataju_nosaukumiem|šeit.]]\\ | + | :?: Maks. uzd. dokumentu komentāri var tikt automātiski aizpildīti ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Apraksts, kā to iestatīt, ir pieejams [[or_tasumine#maksajumu_uzdevumu_dokumentu_komentara_aizpildisana_ar_piegadataju_nosaukumiem|šeit.]]\\ |
| - | + | \\ | |
| - | + | Pēc tam jāaizpilda maksājumu uzdevuma rindas:\\ | |
| - | Pēc tam jāaizpilda maksājuma uzdevuma rindas:\\ | + | |
| * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\ | * Ja tiek apmaksāts rēķins, tad laukā **Rēķins** jānorāda rēķina numurs.\\ | ||
| - | * Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda pasūtījuma numurs. Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | + | * Ja tiek apmaksāts pirkuma pasūtījums, tad laukā **Pirkuma pasūtījums** jānorāda pasūtījuma numurs. Ja par pirkuma pasūtījumu veiktajai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ |
| - | * Ja tiek veikta priekšapmaksa, kas nav jāpiesaista pasūtījumam, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātāja kods. Ja priekšapmaksai jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | + | * Ja tiek veikta ar pirkuma pasūtījumu nesaistīta priekšapmaksa, tad laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātāja kods. Ja priekšapmaksai jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ |
| - | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\ | + | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartite|šeit.]]\\ |
| - | * **Bankas konts** - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājuma uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku, tad šim laukam noteikti jābūt aizpildītam.\\ | + | * **Bankas konts** - piegādātāja bankas konta numurs. Ja maksājumu uzdevums no sistēmas tiks eksportēts uz internetbanku, tad šim laukam noteikti jābūt aizpildītam.\\ |
| * **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\ | * **Bankas valūta** - valūta, kurā veikts maksājums.\\ | ||
| * **Bankas summa** - maksājuma summa.\\ | * **Bankas summa** - maksājuma summa.\\ | ||
| + | \\ | ||
| Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | Citi lauki jāaizpilda atkarībā no nepieciešamības:\\ | ||
| - | * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras galvenes laukā **Datums** norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ | + | * Rindās laukā **Datums** jānorāda maksājuma veikšanas datums tad, ja tas atšķiras no galvenē norādītā datuma. Uz rindām, kurās datums nav norādīts, tiks attiecināts galvenē norādītais datums.\\ |
| - | * Ja viss maksājuma uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja konkrētas dokumenta rindas ir saistītas ar kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ | + | * Ja viss maksājumu uzdevums ir saistīts ar kādu objektu, tad galvenes laukā **Objekts** jānorāda objekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu objektu, tad konkrētajās rindās laukā **Objekts** ir jānorāda objekta kods.\\ |
| - | * Ja viss maksājuma uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ | + | * Ja viss maksājumu uzdevums attiecas uz kādu projektu, tad galvenes laukā **Projekts** jānorāda projekta kods. Savukārt, ja nevis viss maksājums, bet gan konkrētas maksājuma rindas attiecas uz kādu projektu, tad konkrētajās rindās laukā **Projekts** jānorāda projekta kods.\\ |
| \\ | \\ | ||
| Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\ | Lai saglabātu dokumentu un tajā norādīto informāciju, jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ Lai iegrāmatotu dokumentu, jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – ''Saglabāt''.\\ | ||
| Rinda 36: | Rinda 35: | ||
| Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un jālejupielādē maksājuma fails.\\ | Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un jālejupielādē maksājuma fails.\\ | ||
| - | ====Maksājuma uzdevuma dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem==== | + | ====Maksājumu uzdevumu dokumentu komentāra aizpildīšana ar piegādātāju nosaukumiem==== |
| - | Maksājuma uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\ | + | Maksājumu uzdevuma komentārs var automātiski tikt aizpildīts ar dokumentā norādīto piegādātāju nosaukumiem. Lai to iestatītu:\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājuma uzdevuma dokuments.\\ | + | 1) No galvenās izvēlnes jādodas uz kolonnu PIEGĀDĀTĀJI → DOKUMENTI → Maksājumu uzdevumi → jāatver jebkurš maksājumu uzdevuma dokuments.\\ |
| \\ | \\ | ||
| - | 2) Maksājuma uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ | + | 2) Maksājumu uzdevumā jāuzspiež uz iestatījumu ikonas, kas atrodas dokumenta augšējā labajā stūrī.\\ |
| {{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}} | {{:lv:amurisa_ikona.png?nolink |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| Rinda 47: | Rinda 46: | ||
| \\ | \\ | ||
| 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | 3) Tad tiks atvērta iestatījumu sadaļa.\\ | ||
| - | Pie lauka **UZSTĀDĪJUMI** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar maksājuma uzdevumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\ | + | Pie lauka **UZSTĀDĪJUMI** ir jānorāda, vai iestatījumi jāveic tikai saistībā ar maksājumu uzdevumiem, kas tiks veidoti no Jūsu lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Personīgs**) vai no jebkura lietotāja konta (tādā gadījumā jānorāda opcija **Sistēmas**).\\ |
| Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie ** Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | Pēc tam ir jāieliek ķeksītis pie ** Maks. uzd. komentārs tiek aizpildīts ar piegādātāju nosaukumiem** un jānospiež poga ''Saglabāt''.\\ | ||
| {{ :lv:maks_uzd_komentars_pieg._nosaukumi.png?direct |}} | {{ :lv:maks_uzd_komentars_pieg._nosaukumi.png?direct |}} | ||
| - | |||
| - | |||
| =====Piemēri===== | =====Piemēri===== | ||
| Rinda 61: | Rinda 58: | ||
| \\ | \\ | ||
| Piemērā tiks veikts maksājums EUR.\\ | Piemērā tiks veikts maksājums EUR.\\ | ||
| - | Maksājuma uzdevumā jāveic zemāk aprakstītie soļi. Ir svarīgi tos veikt norādītajā secībā:\\ | + | Maksājumu uzdevumā jāveic zemāk aprakstītie soļi. Ir svarīgi tos veikt norādītajā secībā:\\ |
| - | 1. Maksājuma uzdevuma laukā **Rēķina nr.** jānorāda rēķina numurs.\\ | + | 1. Maksājumu uzdevuma laukā **Rēķina nr.** jānorāda rēķina numurs.\\ |
| 2. Laukā **Bankas valūta** ir jānorāda valūta, kurā tiks veikts maksājums (EUR).\\ | 2. Laukā **Bankas valūta** ir jānorāda valūta, kurā tiks veikts maksājums (EUR).\\ | ||
| {{:lv:maks_uzdevums_eur_rekins_usd1.png?direct |}} | {{:lv:maks_uzdevums_eur_rekins_usd1.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| - | 3. Jāatver maksājuma uzdevuma rindu otrā sadaļa un tās laukā **Rēķina valūta** jānorāda rēķina valūta (USD).\\ | + | 3. Jāatver maksājumu uzdevuma rindu otrā sadaļa un tās laukā **Rēķina valūta** jānorāda rēķina valūta (USD).\\ |
| 4. Laukā **Maks. summa** jānorāda rēķina summa valūtā (1000).\\ | 4. Laukā **Maks. summa** jānorāda rēķina summa valūtā (1000).\\ | ||
| 5. No bankas konta izmaksātā summa (890) jānorāda laukā **Bankas summa**.\\ | 5. No bankas konta izmaksātā summa (890) jānorāda laukā **Bankas summa**.\\ | ||
| Rinda 72: | Rinda 69: | ||
| {{ :lv:maks_uzdevums_eur_rekins_usd_otra_sadala.png?direct |}} | {{ :lv:maks_uzdevums_eur_rekins_usd_otra_sadala.png?direct |}} | ||
| ====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro==== | ====Priekšapmaksas veikšana piegādātājam valūtā, kas nav eiro==== | ||
| - | Maksājuma uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā **Bankas valūta** jānorāda maksājuma valūta un laukā **Bankas summa** jānorāda maksājuma summa valūtā.\\ | + | Maksājumu uzdevuma laukā **Piegādātājs** jānorāda piegādātājs, kuram tiek veikts priekšapmaksas maksājums. Laukā **Bankas valūta** jānorāda maksājuma valūta un laukā **Bankas summa** jānorāda maksājuma summa valūtā.\\ |
| {{ :lv:maks_uzd_prieksapmaksa_usd.png?direct |}} | {{ :lv:maks_uzd_prieksapmaksa_usd.png?direct |}} | ||
| \\ | \\ | ||
| Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | Ja šai priekšapmaksai ir jāpiemēro PVN, tad laukā **PVN kods** jānorāda PVN kods.\\ | ||
| :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\ | :?: Lai tiktu iegrāmatots priekšapmaksas PVN, PVN koda kartītē ir jābūt aizpildītiem laukiem **Pirkuma priekšapmaksas PVN starpkonts** un **Pirkuma priekšapmaksas PVN konts**. Par šo PVN kartītes lauku nozīmi var izlasīt [[lv:finanses#pvn_koda_kartites_aizpildisana|šeit.]]\\ | ||
