Atšķirības

Norādītais vecais variants no patreizējās lapas atšķiras ar.

--- lv:or_aru_tasu_ennustus [2023/05/11 09:35] – lasma
+++ lv:or_aru_tasu_ennustus [2024/06/25 15:58] (patlaban) – lasma
@@ Rinda 1: / Rinda 1: @@
 ======Apmaksas prognoze======
-Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē var:\\
+Apmaksas prognoze ir atskaite par iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle. Atskaitē tiek iekļauti arī pirkuma pasūtījumi, kuru priekšapmaksas bilance nav nulle.\\
-  * Iegūt sarakstu ar iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle;\\
+:?: Lai atskaitē tiktu parādīta informācija par pirkuma pasūtījuma ietvaros veicamo priekšapmaksu, pirkuma pasūtījuma laukā **Priekšapmaksa** ir jābūt norādītai veicamās priekšapmaksas summai vai laukā **Priekšapmaksas %** jābūt norādītam veicamās priekšapmaksas procentuālajam apmēram, un laukā **PP datums** ir jābūt norādītam datumam, līdz kuram jāveic priekšapmaksa. Būtiski, lai atskaites uzstādījumos (tos var atvērt, atskaitē uzspiežot uz āmurīša ikonas) pie uzstādījuma **Pirkuma pasūtījumi ir iekļauti** būtu norādīta opcija //Priekšapmaksas bilance//.\\
-  * Izvēlēties, kuri rēķini jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\
+\\
+Atskaitē Apmaksas prognoze var:\\
+  * Iegūt sarakstu ar iegrāmatotajiem ienākošajiem rēķiniem, kuru bilance nav nulle un pirkuma pasūtījumiem, kuru priekšapmaksas bilance nav nulle;\\
+  * Izvēlēties, kuri rēķini un pirkuma pasūtījumi jāiekļauj maksājumā un izveidot maksājuma uzdevuma dokumentu izvēlēto rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai. Pēc tam no dokumenta var iegūt failu, kuru var importēt internetbankā.\\
 =====Maksājuma izveidošana=====
-Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu apmaksai:\\
+Lai izveidotu maksājumu ienākošo rēķinu un pirkuma pasūtījumu apmaksai:\\
 \\
 ) Jāatver atskaite Apmaksas prognoze. Tā atrodas galvenās izvēlnes kolonnā ''PIEGĀDĀTĀJI''.\\
@@ Rinda 14: / Rinda 17: @@
 ) Pēc tam jānospiež poga ''ATSKAITE''.\\
 \\
-) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem.\\
+) Tad tiks parādīts saraksts ar ienākošajiem rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem.\\
 {{ :lv:payment_forecast_invoices.png?direct |}}
-Pie rēķiniem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
+Pie rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem, kuriem nav piesaistīts neviens neiegrāmatots maksājums, automātiski būs ielikti ķeksīši. Savukārt pie rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem, kuriem ir piesaistīti neiegrāmatoti maksājumi, ķeksīši nebūs ielikti.\\
 \\
-) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\
+) Ir jāieliek ķeksīši pie rēķiniem un pirkuma pasūtījumiem, kuri jāiekļauj maksājumā.\\
-Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\
+Kolonnā ''Summa'' pie katra rēķina ir redzama rēķina bilance, bet pie pirkuma pasūtījuma - pirkuma pasūtījuma priekšapmaksas bilance, kura nonāks maksājumā - ja nepieciešams, summu var mainīt, laukā ierakstot nepieciešamo summu, kurai jānonāk maksājumā.\\
 Pēc tam, lai izveidotu maksājuma dokumentu, jānospiež poga ''VEIDOT MAKSĀJUMU''. \\
 \\
-) Tad tiks atvērts [[lv:or_tasumine|maksājuma uzdevums.]] Tajā jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums. Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija. Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
+) Tad tiks atvērts [[lv:or_tasumine|maksājuma uzdevums.]]\\
+Tā laukā **Maksājuma veids** jānorāda maksājuma veids, kurš atbilst uzņēmuma bankas kontam, no kura tiks/tika veikts maksājums.\\
+Ja lauks **Numurs** ir tukšs, tad tajā jāveic dubultklikšķis un no saraksta, kurš atvērsies, jāizvēlas intervāls jeb dokumentu numerācijas diapazons, no kura maksājuma uzdevumam jāpiešķir numurs.\\
+Ja nepieciešams, dokumentā jānorāda arī cita informācija, piemēram, ja maksājums tiks veikts nevis šodien, bet citā datumā, tad konkrētais datums jānorāda galvenes laukā **Datums**.\\
+Pēc tam dokuments jāsaglabā - tajā jānospiež poga ''Saglabāt''.\\
 \\
 ) Lai iegūtu maksājuma failu, kuru importēt internetbankā, dokumentā jānospiež poga ''SEPA EST'' vai ''FiDAViSta'' un pēc tam jāsaglabā datorā importējamais fails.\\
 \\
 ) Lai apstiprinātu (iegrāmatotu) dokumentu, tajā jānospiež poga ''Apstiprināt'' un pēc tam – poga ''Saglabāt''.\\